Руководство для участников клуба "Funds Save Capital"

Основные положения:

Прежде чем начать торговать вместе с нами, обязательно внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это поможет прояснить большинство моментов и сохранит наше и ваше время. Перечитайте необходимое количество раз для полного понимания.

1) Маржинальная торговля с плечом ведется на бирже Bybit и только на ней. Это связано с функциональными возможностями и особенностями данной биржи + стопы и тейки указываются, исходя именно из графика Bybit. Спотовая торговля ведется на биржах Binance. Наша команда является официальным партнёром биржи Bybit, поэтому при регистрации по нашей партнерской ссылке тебя ждут скидки на комиссию, бонус к торговому депозиту при первом пополнении, а также возможность оперативного решения возникающих вопросов, так как есть прямой доступ к менеджменту бирж:

Ссылка для регистрации на Bybit тут:

https://www.bybit.com/app/register?ref=lNl81

Бонус в зависимости от размера внесенного депо составит:

0.1btc/ 1000usdt/ 5eth/5,000xrp/ 400eos и выше +$100 (в валютном эквиваленте)

0.2btc/ 2000usdt/ 10eth/ 10,000xrp/ 800eos и выше +$100 (в валютном эквиваленте)

0.5btc/ 5000usdt/ 22eth/22,000xrp/ 2000eos и выше +200$

1btc/ 10,000usdt/ 45eth/ 50,000xrp/ 3700eos и выше +$400

2btc/20,000usdt/90eth/100k xrp/4000eos = $500

2) Основное внимание при торговле уделяется BTC. Альтами мы торгуем в определенные фазы рынка. Количество сделок напрямую зависит от текущего состояния рынка. Есть понятные сетапы с хорошим риск-ревард - заходим, нет - сидим на заборе и ждем. У нас может быть 50 торговых сделок в месяц, а может быть 5. Это важно понимать.

Избыточная торговля (overtrading).

Бывают приятные фазы рынка, когда можно торговать часто и активно. Рынок дарит много хороших и понятных точек входа. Бывают и обратные ситуации и периоды;

Рынок унылый, скучный и на нем не происходит ничего, что представляло бы интерес для трейдера.

В это время большинство трейдеров, которые пытаются торговать это, вместо того, чтобы просто сделать перерыв - теряют большую часть прибыли, сделанную «до», когда рынок находился в приятной фазе.

Лучшее, что можно сделать - просто ждать, когда на рынке снова будут подходящие рыночные ситуации.

Свободное время в эти моменты лучше посвятить саморазвитию, обучению и восстановлению психологического ресурса. В такие периоды на канале клуба специально публикуется больше полезного обучающего контента и материалов.

Умение быть без позиции и выжидать хороший момент для входа в сделку - является показателем профессионализма.

Если вы подвергаете себя стрессу и беспокойству из-за убыточных позиций, вы пропустите лучшие возможности для входа в рынок. Только оставаясь вне рынка и ожидая наиболее оптимальные точки входа вы имеете шансы торговать в плюс.

Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки в течение 50% процентов времени, когда они торгуют, они бы заработали намного больше.

В профессии трейдинга даже есть специальный термин trader’s burnout.

В переводе с английского burnout означает «эмоциональное выгорание».

Прямая дорожка к burnout – это overtrading (слишком частая и активная торговля).

Overtrading - одна из самых крупных ошибок, которую допускают трейдеры.

Трейдер, помни.

Необязательно ежесекундно находиться в позиции. Альтернатива - быть вне рынка, пополнять свой эмоциональный капитал. Эмоциональный капитал затем трансформируется в деньги.

Быть на заборе - это сильная позиция. Основную часть времени хороший трейдер выжидает.

Если сильно всматриваться в график, можно найти оправдание для любой сделки. Результаты в трейдинге не растут вместе с частотой операций.

«Дурак с Уолл-Стрит считает, что должен постоянно торговать.»

3) Мы всегда используем стопы при торговле и никогда не усредняем позицию против движения цены и не увеличиваем объем средств в убыточной сделке! Это one way ticket на выход с рынка.

Наращивание позиции происходит только пирамидингом с фиксированным лимитом риска.

Пирамидинг, или антимартингейл. О сути стратегии.

Цель всякого трейдера – заработать на рынке огромное состояние и успеть сделать это как можно раньше, в молодости, сохранив при этом здоровье.

Какой смысл в огромном богатстве в старости?

Что же делать с такими большими запросами в условиях ограниченности времени?

Как было сказано выше, цель «заработать состояние на рынке» подразделяется на две задачи: обеспечивать сохранность капитала и демонстрировать фантастическую доходность.

Чтобы зарабатывать сотни и тысячи процентов в год, необходимо идти на большой риск, что ставит под угрозу сохранность капитала, но выход все-таки есть.

Выполнять эти две задачи одновременно позволяет стратегия наращивания позиции по мере движения цены в благоприятную сторону – пирамидинг, или антимартингейл.

Не путать с усреднением.

Пирамидинг – это противоположность усреднения.

Суть этой стратегии состоит в наращивании позиции при образовании прибыли.

При использовании такой стратегии стоп-лосс передвигается таким образом, что, несмотря на увеличение объема позиции, возможный убыток остается постоянным на первоначальном уровне (или приблизительно равным).

Одновременно за счет наращивания объема позиции появляется возможность значительно увеличивать капитал.

По сути, для трейдера, торгующего руками и обладающего небольшим капиталом, это единственный способ сколотить на рынке состояние.

После того, как трейдер это понял, ему необходимо:

  • научиться отличать пилу от начала тренда, потому что пирамидинг работает только в условиях сильного мощного тренда без глубоких коррекций;
  • «быть в нужное время в нужном месте», т. е. быть в рынке с достаточным объемом капитала, когда начнется сильное движение;
  • не превышать риск, если удалось войти в хорошее движение, т. е. не наращивать позицию настолько агрессивно, что небольшой откат выкинет трейдера по маржин-коллу.

После этого трейдеру остается только ждать, надеяться на волю случая и всеми силами удерживать себя от преждевременного закрытия по зиции.

В ходе благоприятного движения соблазн закрыть или частично прикрыть позицию будет велик.

Но с этим соблазном, если вы хотите стать великим, а не просто хорошим трейдером, нужно бороться.

При получении ощутимого профита иногда, несмотря ни на что, нужно забыть про технические уровни и просто сфокусироваться на одном – позиция прибыльная, и ее нужно держать .

Итак, еще раз: все что нужно сделать трейдеру, пытающемуся увеличить капитал в разы, – это удачно запирамидиться. Нет иного способа сорвать на рынке куш, кроме как идти на риск: быть в позиции с ощутимыми плечами и долго не фиксировать прибыль.

Добиться этого, не нарушая правила управления рисками, можно только с помощью пирамидинга при попутном ветре удачи.

4) Мы всегда держим руку на пульсе. Всегда, даже ночью, когда все нормальные люди спят. В случае возникновения рыночной ситуации, которая противоречит нашему анализу, мы сразу появимся онлайн, и на канале появится уведомление о порядке наших действий в этот момент . Не нужно писать нам в личные сообщения и спрашивать "все ли нормально". Все нормально, вы никогда не останетесь одни в сложной ситуации.

Мы несем ответственность за вход/выход в позицию и полное ее сопровождение, если на канале публикуется соответствующий сигнал о нашем открытии данной позиции с соблюдением правил риск-менеджмента с вашей стороны. В случае самостоятельного трейда/завышения рисков/трейда на сторонних биржах - вся ответственность ложится на вас.

5) Установите на свой смартфон приложение TabTrader. В нем мы ставим будильники по заданным уровням (стоп-лосс, тейк-профит), чтобы оперативно реагировать на достижение ценой заданных отметок.

6) Мы заходим в позиции с соотношением риск-ревард 1 к 2.5 минимум. Это означает, что прибыль на дистанции будет даже при 50% прибыльных сделок. Но важно не пропускать сделки.

7) Риск в сделке регулируется тремя вещами: ценой стопа, размером плеча и объемом средств в открытой позиции.

Объём депо в сделке вы определяете самостоятельно, таким образом, чтобы общий риск на одну сделку был фиксированным и не превышал 5% от депо.

По умолчанию можно торговать с изолированным плечом 5Х.

НОВЕНЬКИЕ! Используете только изолированное плечо, никакого кросс-плеча!

Закосячете и забудете поставить стоп - будет риск на весь депозит.

Еще раз. Размер открытой позиции каждый определяет самостоятельно в зависимости от своего психотипа, размера депо, готовности к риску и тд.

Соответственно - дальше стоп, меньше объём.

Ближе стоп - больше объём.

Для примера.

При входе в сделку по BTC с плечом х5 со стопом в -6%.

Риск на сделку -0.6% от общего депо при стандартном входе на 10% от депо.

Следовательно можно взять объём 10-15% от общего депозита.

Меньше можно, больше нет.

ВАЖНО! Задача держать риск по каждой сделке фиксированным.

То, есть, чтобы в каждой сделке риск был равен допустим -0.5% от депо или -1% от депо.

Но не так, что в одной сделке риск равен -0.2% от депо, в другой -0.5% от депо, в третьей -1% от депо.

Так как каждая сделка у нас идёт с риск-ревард от 2.5 и выше, то поддерживая фиксированный риск по каждой сделке на дистанции будет плюс даже в случае, если прибыльных сделок будет всего 50% (условно, по факту страйкрейт значительно выше).

Еще раз, база.

Ваша задача держать риск по каждой сделке фиксированным в пределах 1-2% от депо.

Допустим вы решили держать фиксированный риск по каждой сделке равным 1% от депо.

Представим, что ваш торговый депозит = 20.000$

1% от 20.000$ = 200$.

Допустим стоп по сделке составляет -6%.

Если вы зайдёте на весь деп без плеча и словите стоп, то минус будет равен -6% от депо (-1200$).

А должен быть -1% (-200$)

Значит необходимо взять объём средств для входа в 6 раз меньше, чем 100%.

Или 100%/6 = 16.6% от вашего депо.

Эти 16.6% вы можете взять как с плечом 1Х (по сути без плеча), и тогда собственных средств в сделке будет 16.6%

Или с изолированным плечом 3.3Х, и тогда собственных средств в сделке будет 5% (5% * 3.3 = 16.5%)

Если бы ваш риск по каждой сделке был равен 2% от депо.

То вы бы брали объём средств 33.2% от депо.

Их также можно было бы взять с плечом 1Х и количеством собственных средств в сделке равным 33.2%

Или с изолированным плечом 5Х и количеством собственных средств в сделке равным 6.64%.

Или с изолированным плечом 10Х и количеством собственных средств в сделке равным 3.32%

Таким образом перед открытием каждой позиции - вы подбираете плечо и объём средств в позиции таким образом, чтобы вписываться в ваш заданный лимит риска.

Куда ставится стоп - пишем мы.

8) Если вы ощущаете беспокойство из-за открытой позиции, это означает, что скорее всего нарушены правила риск-менеджмента (слишком большой процент от депо в сделке, не стоит стоп или есть риск потери существенной части депозита). Не делайте так!

9) При публикации сделки на канале указывается диапазон для входа, цена стопа, а также цели по каждой сделке в формате зон.

При достижении ценой указанных целей - фиксируйте часть позиции и защищайте прибыль в зависимости от своей жадности. Со временем вы найдете необходимый баланс. Как правило позиция делится на 6-10 частей, по которым потом происходит фиксация при достижении указанных зон.

Обязательно оставляйте небольшую часть позы в формате мунбэга (10-15%) для совсем неприличных целей. Также настоятельно рекомендуем всегда фиксировать часть позы в прибыль, когда цена проходит каждые 5-6%, даже если цели по сделке находятся выше.

Примечание:

При текущем рынке крайне важно правильно выходить из позиции, оставляя мунбэг.

Один из вариантов. Делите позу на 10 частей. Появилась прибыль по сделке 5-6%, делаете фикс 1/10 (2/10) от позы согласно руководству.

Затем допустим цена приходит в зону первого тейка. Снова делаете фикс 1/10 (2/10) от позы. Но уже не от начальной, а от оставшейся.

То есть, если вы зафиксировали 1/10 изначальной позиции ранее.То далее делаете фикс уже 1/10 (2/10) от 9/10, которые остались после первой защиты прибыли.

Таким образом, у вас всегда остаётся какая-то часть позиции и получается снимать самые жирные сливки.

10) Стопы. Должно стоять всегда. Рыночные (чтобы не было проскальзывания).

Когда позиция становится прибыльной - стоп по сделке ставится в безубыток (об этом будет оповещение на канале). Чтобы позиция была закрыта в безубыток с учетом комиссии биржи + ставки финансирования необходимо ставить запас в 20-30 пунктов между ценой входа и ценой стопа.

11) В зависимости от нашей уверенности в сетапе сделки могут публиковаться с пометкой "Риск".

Это означает, что вероятность пойти, как к цели, так и на стоп по данной сделке выше. Как правило это контрендовые сделки или сделки, где лучше находиться с позицией, чем без нее, так как есть вероятность сильного движения.

При этом риск-ревард по таким сделкам очень жирный.

Так как р-р очень жирный, то можно открывать позиции с риском в два раза ниже стандартного и все равно будет отличный профит в случае удачного исхода

Заходить, заходить сниженным объемом или пропускать такие сделки - вы решаете самостоятельно.

12) Помните, что лучше не зайти в поезд, чем зайти под него.

Поэтому, если вы пропустили вход в какую-либо сделку и пишите нам с вопросом, стоит ли зайти по текущим, то ответ будет всегда один - если готовы к риску. При этом смотрите пункт 7.

Со временем руководство будет дополняться.

Если вы перечитали его несколько раз и у вас остались вопросы - напишите нам.

Если вопросы будут повторяться, то мы дополним руководство. Обнимаем.

Дополнение. Важно.

Одним из самых ценных уроков, который я усвоил - является следующий.

Регулярно выводить с торгового счёта как можно больше прибыли в живой кэш и активы.

Покончить со срывами к нулю и реализовать рост уровня своего материального благосостояния с помощью трейдинга можно, только забирая фишки со стола, конвертируя виртуальные деньги в реальные и вкладывая заработанное на рынке в материальные активы вне рынка.

Учитывая сверх прибыли, которые сейчас позволяет делать рынок - этот совет будет особенно актуальным в 2021 году.

Категорически рекомендую прислушаться.

Такой подход гарантирует, что после потери контроля над собой - вы распрощаетесь не со всем депо, а только с незначительной частью.

Бесконечная прибыльная торговля невозможна.

Самые лучшие трейдеры – и те рано или поздно срываются.

Но торговать прибыльно в течение определенного периода и заработать достаточно денег для безбедной жизни вполне реально .

В конце концов, конечная цель трейдинга – повышение качества собственной жизни за счет приобретения активов, и именно этого всеми правдами и неправдами трейдер должен добиваться.

Вывод заработанных на рынке денег и вложение их в недвижимость, бизнес, прочие активы, способные генерировать постоянный стабильный доход, будут переносить трейдера на следующий, более высокий уровень.

С созданием «несгораемых сумм» в виде материальных активов и кэша, индекс общего капитала трейдера будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Некоторым на рынке порой удается превратить несколько десятков тысяч долларов в несколько сотен тысяч, а то и в суммы более миллиона долларов.

Но так же быстро и стремительно они часто теряют все до единого цента.

Помните, что битва выигрывается не тогда, когда на вашем счете образуется кругленькая внушительная сумма, а лишь тогда, когда вы выводите эту сумму в реальные деньги и вкладываете их в надежный актив.