Что нас может ждать в 2020 году.

Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего… Весьма далеко идущее исследование в области… человеческой деятельности показало, что практически весь ход развития, который является результатом нашей социально-экономической жизнедеятельности, следует некому закону, который заставляет результаты повторяться в виде схожих и неизменно рекуррентных последовательностей определенного набора волн или импульсов установленной формы…

Фондовый рынок демонстрирует общие волновые принципы с социально-экономической деятельностью… Он имеет свой закон, так же, как и любая другая сущность во вселенной. Р. Н. Эллиотт

Я поклонник волнового анализа, но многие трейдеры утверждают, что волны не работают. У меня своё мнение, я считаю что рынок пытается работать по волнам, но манипуляторы прилагают все усилия, что бы этого не было заметно и у них это часто получается. Как ни крути, но у биткоина в этом финансовом мире есть определённые цели, хотя бы только потому что в интернете есть свидетельства как Джордж Сорос покупал людей для маркетинговой компании биткоина, были положены первые волны на графике и они задали основной и импульс. Должны быть определённые правила развития ценностей которые распространяются и на крипту, то есть нельзя просто брать и пампить на луну актив, я это называю "дальше фибы не прыгнуть". Можно много разговаривать на эту тему, сюда же относятся и торговые роботы маркетмейкера и многое другое. Остановимся на том, что у цены биткоина есть цель, и он к ней идёт сложной спекулятивной дорогой, где из-за пробок часто приходится уходить на второстепенные участки.

Раз в несколько месяцев я сажусь на пару дней за график биткоина и перебираю всевозможные варианты, как глядя на волны, так и на всевозможные индикаторы, так и дополнительно анализируя графики капитализации рынка и альткоинов. Делаю это для того, что бы определить тренд, или тип протекающей глобальной волны (рост или коррекция). Когда биток упал на 3000 я верил что это дно. В канале Канал Age of Crypto, который создан в марте при цене 3800-4000$, был проведён опрос, после которого я пытался убедить покупать тех, кто голосовал за новое дно. На тот момент я ограничивался только сравнительным анализом с историческим пузырём доткомов и волновым анализом биткоина (биткоин показал % коррекции ровно как индекс технологических компаний в пузыре доткомов). Тогда я не видел вариантов развития со спуском ниже, и верил только в дальнейший рост со слепой верой в To-The-Moon. Но позже я начал искать варианты развития на рынке, где биткоин нарисует новое дно и понял, что мы всегда видим то, во что больше верим. Кода ты веришь в падение, то тебе во всём видятся только варианты с падением, и наоборот при варианте слепой веры в рост. Особенно сложно всё даётся, когда кругом уважаемые тобой блогеры говорят о неизбежности этого роста (я был одним из них, не рассматривал второй вариант), что к нам придёт халвинг и история повторится.

Нужна ли организаторам этой игры сегодня большая цена на биток, когда они напечатали контрактов и только объём ликвидаций на BitMEX в 2019 году достиг почти $20 млрд, а это на сегодня 15% от капитализации биткоина + ещё постоянная прибыль от комиссий по сделкам и удержанию позиции. Все эти ликвидации по большей части благодаря слепой вере только в один вариант, и зачастую в рост. Для сравнения, валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси за 2018 год был равен $ 60 млрд..

Я хочу поделиться одним из вариантов развития ценового движения BTC. Давайте приступим к волнам.

Если смотреть на график трезво, то у нас закончился 9-ти летний цикл роста, по крайней мере мой набор индикаторов это показывает. Мы имеем крупные покупки даже во времена первой волны в диапазоне 0.01-32$ и как правило, частичные продажи идут в коррекционной волне 3->4, и остаток на коррекции всего супер-цикла по завершению волны 5. На сегодня добыто 87% биткоинов, а производители асиков обеспечены контрактами ещё на полгода вперёд, кто-то даже успел сделать IPO. Осталось 13% и это меньше чем Bitmex заработал за год на ликвилациях не имея электропотребителя мощностью как Швейцария (повторю: 15% за один год и только Bitmex, против оставшихся 13% майнерами всего мира за 20 следующих лет). Я долго разбирался с индикаторами и пока они пророчат фазу длительного накопления с возможными локальными пампами.

Волновой анализ не всегда эффективный, так как там много нюансов и поправок + манипуляторы, которые стараются направить игроков на ложный путь. Если брать во внимание % коррекции в первой волны данного супер-цикла, то можно ожидать спуск в зону 1300-2000$. Но даже в этом негативном варианте с завершением супер-цикла, где на 9 лет роста желательно показать 3 года коррекции, я нашёл в волновой теории Эллиотта и одну позитивную для рынка разволновку с «неправильной вершиной».

В «Волновом принципе» и других работах Эллиотта можно найти понятие «неправильной вершины» – одну из его неоднозначных идей. Эллиотт утверждал, что если растянутая пятая волна завершает пятую волну более высокой степени, последующий медвежий рынок может принять форму длительной горизонтальной коррекции, в которой волна А чрезвычайно мала по сравнению с волной С. Образующая новый максимум Волна В, является «неправильной» вершиной, поскольку она возникает после окончания пятой волны. Эллиотт далее утверждал, что возникновение неправильных вершин чередуется с появлением нормальных вершин. Я сначала сомневался в таком развитии из-за большой вероятности фрактальности в волнах, а в первой волне такой «неправильной» вершины нет. Но если Эллиотт утверждал про чередование, то вероятность такого сценария увеличивается. На сколько вероятна такая разволновка пока пусть каждый решит для себя сам, а я пока буду просто наблюдать за развитием. Могу только сказать, что по предварительным расчётам эта вершина будет около 20500-22000$ (на рисунке данный пример во время кризиса фондового рынка).

Я хочу рассказать, почему мы можем продолжить падать дальше

Я писал в канале про сообщение от участника майнингового бизнеса в Китае, что они распродали все свои намайненные битки на $11'000+ и у них осталось в кубышках только то, что они майнили ещё при цене в $1000 и ниже. По сути у биткоина ещё не было капитуляции, так как она делается на больших негативных новостях, а на всём падении основным негативом был всего лишь запрет рекламы от Google и Twitter, было ещё пару взломов и манипуляции с USDT, которые пару раз наоборот пампили BTC. Хоть и говорят, что мало кто додержал битки до $20'000, но мы же видели графики с движением по кошелькам и там довольно много старых холдеров. Возможно их ещё потрусят перед очередной ракетой.

Уровень безубыточности майнинга современных Asic устройств (при цене 2,7 рубля за кВт/ч)

Лидером, с точки зрения прибыльности на текущий момент, является Asic S17 от компании Bitmain. Он будет генерировать прибыль, пока курс не опустится ниже $3,598. На втором и третьем местах по прибыльности расположились Innosilicon T3+67 и Avalon 1166, точка безубыточности которых составляет $3,970 и $4,299 соответственно (подсчёты на начало декабря).

Один из самых известных и распространенных майнеров в мире, Asic S9, имеет самые худшие показатели по безубыточности: чтобы получать прибыль от этого устройства, необходимо, чтобы цена биткоина была выше $7,643.

Биткойн майнинг сейчас потребляет больше электроэнергии, чем в 159 странах, среди которых Швейцария, Израиль, Грузия, Греция, Беларусь (не вместе взятых, а по отдельности)

В настоящее время сеть BTC потребляет только 0,13% от мирового производства электроэнергии, Но если бы цена не опускалась ниже $10'000 и майнеры продолжали наращивать свои мощности, возможно с 2018 года по сегодняшний день, его потребление могло вырасти ещё в 2-3 раза. Например, потребление электроэнергии Великобритании 309 ТВтч, что всего в 4 раза больше текущего потребления BTC.

Если задуматься над этим вопростом, то становится понятно зачем нужна капитуляция майнеров со старыми моделями асиков. При текущей цене $7300 за BTC большинство не отключат оборудование до халвинга, оставляя надежды на To-The-Moon, а потребление сети нужно сдерживать. Даже новость из Китая, где конфисковали 7000 асиков, могла быть вполне постановочной театральной игрой и списанием в утиль старых моделей. Возможно мы скоро услышим ещё новость про какой-нибудь пожар на мегаферме ).

По данным CoinShares контроль Китая над глобальным хешрейтом BTC сегодня составляет 66% (а в реалиях возможно и более 70%). Показательнее даже, что 54% биткоинов добывается только в одной китайской провинции Сычуань. Я думаю. что в феврале мы увидим много заголовков про китайских майнеров, думаю даже правительство начнёт с ними какую-то борьбу после выпуска цифрового юаня. На самом деле биткиону давление в Китае будет на пользу, так как он просто не сможет показать новый булран при такой централизации майнинга, и если он хочет стать мировой децентрализованной валютой, то ему просто необходимо через это пройти. Китай уже высосал майнингом максимум и после халвинга продолжать развивать это направление в таких масштабах бессмысленно, и как я сказал вредно самому биткоину.

Но даже во всём этом негативе, есть рынок альткоинов, который покажет последний свой импульсный пролив и это будет капитуляцией, после которой поднимутся только перспективные монеты. Возможно рынок ждёт введения 10 января пятой директивы Европейского Союза -> вступление новых правил о насильном введении системы KYC (точной идентификации всех клиентов с моментальным раскрытием и передачей личной конфиденциальной информации в руки чужих лиц — регуляторов и их сообщников). Ну а потом нас ещё ждёт жёсткая классификация всех токенов на рынке на Security и Utility токены, после чего ещё последует серия штрафов от SEC.

Ещё странная мысль пришла мне в голову, что Бутерин, проводя ICO Ethereum позиционировал (рекламировал) свою технологию как BTC 2.0, и примечательно, что он решил запустить сеть ETH 2.0 в день рождения сети биткоина. Однозначно прошлое десятилетие было битвой POW и гибридных протоколов, но в новом я жду прорывы в POS (и различные POS производные) и DAG протоколах. Думаю в 2020 будет очередное ралли у проекта NEO, так как это один из старейших китайских блокчейнов, работа над которым началась в 2014 году, и это самый близкий на сегодня конкурент для ETH из Китая (хотя там много не менее перспективных продуктов с более молодой разработкой и меньшей капитализацией). Также 2020 год будет годом электромобилей и различных IOT устройств, которым понадобится общий протокол передачи данных. Так ��то на сколько неоднозначная ситуация вырисовывается у биткоина, но от рынка альтов ближе к лету (а у некоторых уже и в январе-феврале) я жду больших новостей и крупных партнёрств и хорошего роста, но только после поголовного внедрения KYC в инфраструктуре.

Много мыслей, а собрать и правильно оформить всё сложно так как у каждого из вас разная степень понимания всех этих процессов. Так что в 2020 году у нас будет много разговоров и после разворота альтов я продолжу публиковать торговые рекомендации.

На десерт хочу показать вам скрин, где биткоин уже брал отметку в 1'000'000 USD и возможно хитрому Маккафи уже не нужно ни за что волноваться ;)

И я не понимаю, как при наличии на ресурсе TradingView таких вот графиков применять к суперциклу биткоина оригинальный волновой анализ, и у меня много скринов которые пол года назад рисовали одни минимумы на свечках а сегодня уже всё по другому, как на самом TradingView, так и внутри приложения Bitfinex или Binance ... (возможно эффект Манделы, а возможно просто спекуляция).

🎄 Всех хочу поздравить с наступающим Новым Годом и желаю вам попутного ветра в ваши ордера!

Пусть Новый 2020 год принесет всем крепкого Бычьего здоровья и Медвежьей силы!

PS: Идёт подготовка к праздникам и писал немного на скорую руку, нет времени на конечную редакцию, возможно потом пост будет переформатирован для большего понимания моих передаваемых мыслей.

Страничка автора.

Канал в Telegram.