Morgan Stanley понизил рейтинг Palantir из-за перспектив монетизации ИИ, а Пестрый дурак считает, что акции недооценены.

Акции Palantir ( PLTR ) падают после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг до «ниже рынка». Yahoo Finance Live анализирует заметки аналитиков, в которых подчеркивается обеспокоенность по поводу способности Palantir получать прибыль от искусственного интеллекта на фоне волны ажиотажа вокруг ИИ.

Кейт Нунан (Palantir): После падения из-за макроэкономических препятствий в прошлом году акции Palantir снова резко выросли в 2023 году. Но даже после некоторого взрывного роста, вызванного ажиотажем вокруг возможностей компании в области искусственного интеллекта, цена ее акций все еще ниже максимума примерно на 58%. достигнуто в январе 2021 года. Возможно, еще назревает гораздо более масштабное возвращение.

Palantir запустил свою платформу искусственного интеллекта (AIP) в мае, и набор инструментов и услуг, ориентированных на предприятия, уже получил обнадеживающее распространение и помог повысить эффективность бизнеса. Платформа сочетает в себе существующие технологии анализа данных и машинного обучения компании с новыми моделями большого языка и инструментами искусственного интеллекта. Более 100 коммерческих клиентов внедрили AIP, и Palantir ведет переговоры с 300 другими бизнес-клиентами, которые могут быть заинтересованы в использовании этой услуги.

Общее количество клиентов Palantir выросло на 38% в годовом исчислении во втором квартале и на 8% в последовательном выражении. Число коммерческих клиентов в США выросло на 35% в годовом исчислении, увеличившись до 161 со 119 в конце второго квартала прошлого года. Учитывая, что выручка от коммерческих клиентов выросла на 10% в годовом исчислении, а продажи государственным клиентам - на 15%, общий доход Palantir во втором квартале вырос на 13% в годовом исчислении и достиг 533 миллионов долларов.

Более того, средний прогноз Palantir предусматривает ускорение роста продаж до 16% в годовом исчислении в текущем квартале. Компания также повысила годовой прогноз продаж до уровня выше $2,212 млрд, что соответствует годовому росту почти на 16% и улучшению по сравнению с предыдущим прогнозом по объему продаж между $2,185 млрд и $2,235 млрд. Внедрение и масштабирование использования AIP все еще находится на ранних стадиях, но он уже оказывает существенное влияние на производительность бизнеса.

И хотя оценка Palantir уже учитывает сильные будущие результаты, компания сейчас публикует прибыль по GAAP и, похоже, готова продолжать делать это на фоне ускоряющегося роста продаж.

Специалист по программному обеспечению для обработки данных уже давно занял лидирующие позиции в своем сегменте рынка искусственного интеллекта. Раннее лидерство может перерасти в долгосрочные конкурентные преимущества, которые позволят компании получать непропорционально большую выгоду от растущего спроса на технологии искусственного интеллекта.

Несомненно, существуют некоторые предположения, связанные с прогнозированием перспектив Palantir. Но огромный потенциал роста акций делает их выгодной долгосрочной инвестицией для толерантных к риску инвесторов, ищущих взрывные возможности в сфере ИИ.

Акции с начала года уже выросли в 3 раза и если окажется что прав Кейт, можно прокатиться на продолжении роста. Если нет, ограничим риски.