Итоги сентября 

В сентябре портфель достиг исторического значения за счет отличной сделки с ХХ.ру. Ждал этой даты и с открытия рынка стал покупать, набрал позу с 3 сделок. Сейчас поза немного упала в стоимости, думаю, к объявлению дивидендов цена актива вырастет и портфель сможеть переписать значения. Ну, или, восстановиться до уровня конца сентября, все таки в октябре есть откат (широким фронтом по рынку).

Состав портфеля

Что делал

В сентябре продал все облигации, чему несказанно рад, индекс RGBI обновил минимумы, 26238 пробивало 50% цену...пока такая инфляция - нечего делать в облигах с ПД, только флоатеры или MM.

Было много спекуляций, на удивление - в основном прибыльные и по месяцу остался в плюсе. В октябре почти не промышляю этим, рынок медвежий, в преддверии повышения ставки, шорт у меня плохо выходит.

Мысли по бумагам из портфеля

1. HH -    рисуются рекордные дивы. Пока не планирую продавать, посмотрим на цену при объявлении дивов
2. Яндекс - дрейфует в боковике. Можно было смело продавать, подержать в ММ и вернуться в позу на коррекции. Упустил момент, хотя видел такую опцию, пожадничал. Но и держать пока не страшно
3. Транснефть - пока не унываю, есть надежда на опцию реализации выплаты дивидендов 2 раза в год и роста коэфф выплаты дивов до 75%. Держим, не страшно.
4. Башнефть - расстройство. Правда, поза маленькая, можно смело порезать лося...Средняя цена нефти за 9мес выше аналогичного периода 2023, однако, плохой отчет за 6 мес все испортил. Все таки еще раз убеждаюсь в необходимости прозрачности компании и ее мажоритария. В Башнефти этот риск был всегда. Чего тут ждать - честно говоря, не знаю...не думаю, что даже хороший годовой отчет спасет радикально позу. Отчет МСФО за 9 мес будет в ноябре, может на нем и порезать лося будет разумным (опять же, если отчет будет хорошим).
5. ЮГК - еще одно расстройство. Тут чисто история с мажором (огромные премии, сомнительные займы связанным сторонам). Пока стоит высокая цена на золото и есть девал - можно (есть надежда) еще подержать и подождать отскока цены актива за счет хорошего годового отчета! На большее надежды нет, но лося пока рано резать....тут есть надежда + опция попадания в индекс (мелочь, но мало ли).

Забавно, пока кажется, что в текущей конъюнктуре фондового рынка выгоднее совершать точечные спекулятивные сделки, нежели долгосрок.