Изменения в портфеле

Продал LQDT и AKMM в угоду Башнефти-ап (новое), ЮГК/Транснефти (докупил).

Почему?
Башнефть укатали с див дохой под 28%, взял по 1760р., вошёл в отсечку. Пока нефтянка в рублях хорошо идет, лучше первого полугодия.

Так же, вижу основания на укрепления курса доллара - в пятницу снизили планку для обязательной части продажи валютной выручки экспортерам с 60% до 40% .

Отчасти этот триггер, как и рост золота, послужил причиной докупки ЮГК (спекулятивно, на горизонте года) и Транснефти (у нее выручка валютная + хорошая див доха ~25%).

Текущий состав портфеля

Держу часть денег в SBMM на случай непредвиденных распродаж, у нас еще 2 среды со статистикой по недельной инфляции + само заседание ЦБ. могут быть сюрпризы.

БСПБ - жду отчет по ЧП за июнь, посмотрим, что там выходит. По РСБУ вышло хуже прогноза, но все равно в районе 25 рублей за 6 мес накапало (выплаты могут быть в октябре).

Яндекс пока перенес старт торгов акциями с 10 на 24 июля. Как раз ставку уже отыграем и, может быть, получу возможность докупить актив.

P.S. удивительно, насколько полезным и любопытным оказалось вести дневники своих сделок с осознанным размышлением происходящего. Хотя ранее я делал ретро на работе, но не в данной сфере...и непонятно почему? Об этом парадоксе еще писал Н Н Талеб в одной их своих книг, но я тогда не понял, а теперь кааааак понял!