Фазы рынка. Психология
Как и в любой другой сфере криптовалютный рынок, в широком его смысле слова, имеет свои циклы развития, и их необходимо понимать каждому, кто приходит в этот мир.
Важно отметить, что сам рынок это совокупность СМИ, развития технологий, бюджетов на рекламу, инвестиций и эмоций. Для того чтобы хорошо зарабатывать, нужно идти за китами, а если выражаться более художественно — нужно стать рыбкой, которая прилипнет к киту.
Давайте разбираться подробнее:
Часть I. “ДНО”
В период так называемого дна, в инфо поле перестает появляться почти любая позитивная информация, по большей части негатив, чтобы убрать самых эмоционально слабых инвесторов. Информация всегда преподносится под соусом “Юра, прости, мы все про***ли!”.
Рынок на дне, значит ли что в нем нет денег? Не совсем. В эту фазу глобального цикла происходят самые важные и фундаментальные инвестиции.
Сами проекты вкладывают деньги в разработку или совершенствование своих технологий, а умные деньги и институционалы пристально наблюдают за этим, собирают портфель и инвестируют в технологию. Чтобы крупному капиталу собрать свой портфель, ему нельзя просто купить “по рынку”, поскольку цена улетит в небеса — капитал то здоровый. Как раз тут и приходят на помощь СМИ: они выпускают негативные новости, либо не выпускают ничего; на рынке происходит затишье, либо паника, у слабых инвесторов отчаяние и разочарование в рынке — они продают, а крупный игрок скупает все что есть.
Часть II. “БУЛРАН”
СМИ становятся менее агрессивными. Фонды уже сформировали свои портфели. Рынок начинает выходить из депрессии и неверия. Проекты тратят деньги уже не на технологию, а на пиар. Крупный игрок активно поддерживает этот процесс, уже скупая активы “по рынку”, тем самым помогая им расти. Мелкие инвесторы еще не верят в разворот и рост, отказываясь покупать, рассчитывая, что рынок их снова обманет и погрузится вниз.
На удивление рынок не останавливается и преодолевает свой прошлый ATH. СМИ трубят о полете в космос — в заголовках призывы из разряда “Покупай, а то не успеешь!”.
А что покупать то? А вдруг купленный актив упадет? А вот не нужно было спать, когда было дно. Нужно было инвестировать, изучать проекты, их технологии, выстраивать стратегии заработка и набираться опыта.
В этой фазе инвестирует уже “толпа”. Крупные фонды провоцируют на покупки давая заработать, но немного, так сказать, дают почувствовать вкус денег, тем самым заманивая толпу показывая ей картинку роста и возможностей.
У толпы возникает жадность перерастающая в эйфорию. Неопытные инвесторы скупают все подряд, гонятся за прибылью, ведь они же уже заработали свое “чуть-чуть”, им хочется больше. Технологии конечно же никто не изучал, стратегии не выстраивал.. Масла в огонь льет СМИ ”Биткоин будет стоить 400 000$ уже в этом году!”. Хомяки лезут во фючерсы. Скам проекты выходят из тени и заманивают неопытных инвесторов. Шок! Бабки! Эйфория! Секс, наркотики, рок-н-ролл!
Что же делают фонды? Если хомяки покупают, значит им кто-то продает. Мелкая рыбка становится exit liquidity для кита. Да-да, продают как раз те самые фонды и крупные игроки, которые инвестировали на дне. Они уже не подгоняют толпу, толпа сама толкает рынок, жадно сметая все на своем пути, они же спокойно сливают. Да, делает кит это именно на росте.
Часть III. “МЕДВЕЖКА”
Медведь всегда приходит незаметно и именно тогда, когда жадность мелких инвесторов достигает отметки эйфории. Почему? Потому что эмоции самый опасный “друг” на рынке. Когда активы начинают снижаться, инвесторы верят в дальнейший рост, ведь раньше рынок рос, почему бы ему не расти сейчас? ОН ОБЯЗАН РАСТИ!
Увы и ах. Портфели крупного капитала распроданы, средства на пиар потрачены, сливки сняты опытными игроками. Неопытный инвестор же таит надежду до последнего, но рынок продолжает падать. Скам-проекты скамятся, фьючерсы ликвидируются, всем страшно, все продают. Ректа полные штаны.
Веры в рынок все меньше, СМИ стараются подбодрить новичков, заставляя поверить в рынок снова и отнести последние деньги.
Падение продолжается, наступает капитуляция. СМИ уже переобувается и снова заголовки “Юра, прости, мы снова все про***ли!”. Неопытные инвесторы продают, а фонды покупают.
ИТОГ
Все повторяется из года в год по одной и той же схеме, только выглядит это немного по-разному. То что происходит на рынке сейчас — лучшее время, чтобы начать погружаться в криптовалюту, изучать технологии и выстраивать стратегии заработка — потом будет уже поздно см. “БУЛЛРАН”.
«Инвестируйте в себя. Ваша карьера – это мотор вашего богатства» © Пол Клитероу
«Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя» © Натан Ротшильд