Риск-менеджмент

Одна из основных тем в трейдинге, которая позволяет контролировать убытки. На данном этапе рассмотрим только базовые понятия, без углубления в психологические факторы.

Перед сделкой нам нужно знать, где мы будем входить, где выходить и в каких случаях наш анализ не отработает. Для этого используем сайт tradingview.com.

Если открываем позицию в лонг, переходим в раздел "Длинная позиция", если шорт – "Короткая позиция".

Рассмотрим на примере лонга. Перед нами инструмент "Длинная позиция". Нижний порог ("Стоп-лосс") мы ставим на отметке, где, по нашему мнению, будет отмена сценария. То есть, когда цена уйдет ниже данной отметки, мы понимаем, что наш анализ был неправильный и во избежании больших потерь, закрываем сделку.

Верхний порог ("тейк-профит") ставим на отметке, куда цена, вероятней всего, придет. Когда данная отметка будет достигнута, сделка автоматически закроется.

Например. У нас образовался bos, и мы предполагаем, что после отката цена продолжится свое нисходящее движение и дойдет до равных low – EQL (данный термин рассмотрим позднее в уроках по ликвидности).

Стоп ставим за High, который образовался bos, тейк-профит на EQL.

Цена дает небольшой откат и снимает EQL.

На каждую сделку мы можем заложить определённый риск, от которого будет зависеть наша прибыль. Чем выше процент риска – тем выше прибыль. Данное соотношение показано в разделе риск/прибыль (Risk/Reward, коротко RR).

Как высчитывать потенциальную прибыль? Умножаем рр на процент. К примеру, у нас RR 2,71. При риске в 2%, мы заработаем 5,42% к депозиту при успешном раскладе, при неудачном – потеряем 2%.