Стратегии торговли. Организационные моменты(очень важный урок!)
В этом разделе познакомлю вас с рабочими стратегиями для успешной торговли, которые использую сам.
Но сначала хотел бы обозначить несколько вещей для дальнейшего взаимопонимания и вашего же благополучия.
СТРАТЕГИЯ - это не гарантия получения постоянной прибыли, а набор индикаторов и правил, для склонения вероятности в свою пользу.
«Сбербанк надо брать, вырастет до 350₽»
«Сбербанк идёт в восходящем тренде, вход при пробое 170₽, не более 10% от портфеля со стоп-лоссом 164,9₽ и целью 350₽ в течении 1-2 лет»
Что из этого стратегия, а что просто трёп?
Надеюсь, вы догадались что стратегия здесь - второе
И правда, в первом случае мы видим отдельно взятое мнение, которое адресаты могут трактовать по разному. Новички зачастую после таких слов ждут взлёта до 350₽ буквально «сегодня-завтра».
Второй пример сразу обозначает логику открытия позиции (восходящий тренд + преодоление круглого значения цены), имеет ограниченный риск (3% или 5,1₽ с акции), и поставленные цели(350₽), с уточнением сроков(1-2 года) и размера позиции (10% от портфеля)
Только не надо скупать Сбер после прочтения этого поста, цифры взяты исключительно для примера
Второй момент - ситуация на рынке меняется ЕЖЕДНЕВНО
Новостной фон контролировать мы не можем, всегда что-то случается, что может как помочь нашей стратегии исполнится, так и сломать её.
Сегодня мы на спокойном рынке берём Сбер по 170, а завтра по телевизору объявляют что-то нехорошее и он летит в пропасть прямо с открытия. Такое тоже редко, но случается. Главное сохранять спокойствие и не паниковать, а принять взвешенное решение «ждать N времени» или «зафиксировать убыток».
В идеале конечно следовать стратегии, особенно новичкам, чтобы не наделать глупостей, но исключения возможны в зависимости от ситуации.
Как правило, резкое падение на новостях - это бОльшая часть из всего дальнейшего падения, если оно вообще будет.
Готовы ждать откупа ? Ждите. Тут лучше закрыть терминал чтобы не нервировать себя лишний раз.
Третий пункт. ВЕРОЯТНОСТЬ РАБОТАЕТ НА ДИСТАНЦИИ
Допустим, есть у вас стратегия, дающая 80% вероятности исполнения. Она может дать как П - прибыль,
так и У - убыток
Тогда, если поставить в ряд ваши сделки, то можно увидеть следующее:
😱 Всмысле 10 убытков подряд? Ты же сказал 80%?! Ты нас обманул? 🤬
Секрет здесь в том, что никто не знает заранее, будет ли прибыльной сделка или убыточной. Иначе все были бы миллионерами как минимум.
Новички в такие моменты бросают всё, и кричат что «кругом обман», «стратегии не работают» и всё в этом ключе, так и не узнав будет ли прибыльной 11,12,13 и последующие сделки, а они могли бы быть в виде:
В общем, мысль в том, что у вас может быть как 80 успешных сделок подряд, так и 20 убыточных. Для отработки вероятности так или иначе - нужны попытки.
Главное, иметь терпение и следовать стратегии. Даже из 1000 сделок, не факт что конечное соотношение будет 800/200, оно может быть как 907/93, так и 702/298, но в конечном итоге вероятность возьмёт своё.
Проблема в том, что новички воспринимают стратегию как кнопку «бабло», в результате чего неправильно её применяют, начинают изобретать велосипед постоянно меняя правила, не закрывают неудачные сделки по стоп-лоссам, не фиксируют прибыль поверив в бесконечный рост, в общем торгуют уже совсем не по стратегии, и в итоге сливают деньги …
…а винят в этом конечно же не себя, а стратегию 🤷🏼♂️😂 сам проходил через это.
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЙ
Как мы знаем из предыдущих уроков - любая стратегия работает на основе вероятности, и призвана склонить её в вашу пользу
Например: покупка акций в расчёте на 10%-ый рост со стопом 1% - хорошая стратегия с точки зрения риск/прибыль.
Вы априори не будете зарабатывать, если начнёте рисковать 10% капитала ради 1-2% прибыли, поскольку в данном случае одна убыточная сделка перекроет 5-10 прибыльных
Поэтому, возьмите за правило - прежде чем войти в позицию с ЛЮБОЙ стратегией оцените сделку с точки зрения риск-прибыль, и убедитесь в том, что соотношение на вашей стороне
Второе правило - всегда следуйте стратегии до тех пор, пока она не нарушена
Вы должны знать где будете фиксировать прибыль, или где закроете сделку в случае убытка ещё до того как открыли позицию. И действовать с холодной головой
Очень часто, начинающие трейдеры-инвесторы поддаются эмоциям при движении цены в ту или иную сторону и делают глупости
Никто не знает куда пойдёт рынок в ту или иную минуту (не устану это повторять), но новичок открыв сделку в расчёте на рост быстро её закрывает увидев снижение на 0,5%, «она ж падает»
А «она» берёт и разворачивается в ту же секунду, и даёт уже +3%. Отсюда ощущение дикой невезучести, или вообще персонально обмана со стороны биржи
Или наоборот, трейдер заходит в сделку с целью 10%, цена тут же выстреливает на 3% и как будто начинает разворачиваться, он тут же закрывает позицию опасаясь что потеряет только что полученную прибыль. И в ту же минуту цена выстреливает ещё на 5% вверх
Выходит, такой трейдер подвержен излишней торопливости и импульсивным действиям
Хорошо, что он закрывает убытки мизерными, но и на большую прибыль он при таком подходе может не рассчитывать
Другой тип трейдеров - упёртые ждуны.
Ждут бесконечной прибыли, когда цена идёт в их сторону, и тянут убыток ниже своих же стоп-лоссов, в ожидании что «вот вот отрастёт». Тут напротив, люди дожидаются хорошей прибыли, но часто теряют её по причине упёртости, и получают большие убытки, из которых могут не вылезать годами.
И те и другие могут оказаться правы в отдельных случаях, но только не на дистанции.
По своему опыту скажу, кусать локти увидев упущенную прибыль (когда поторопились с фиксацией) морально тяжело, но ещё хуже каждый день видеть огромный убыток. Рано или поздно человек устаёт это терпеть и закрывает сделку в минус 10,30,70%.
И что происходит в этот момент, согласно закону подлости?
Правильно, ракета 🚀
Что делать в этой ситуации?
Следовать своей стратегии, и не поддаваться эмоциям
Да, вы где-то упустите, где-то недозаработаете. Но зато будет чёткое понимание возможных прибыли и риска. Рынок всегда даст заработать. Просто научитесь в меру ждать. Не только «космической» прибыли, «иксов» и т.д, но и точку входа в сделку, находясь вне позиций.
Третье правило применения стратегий - проверяйте, не противоречат ли они друг другу
Так, вы не будете входить в заведомо убыточные сделки
Объясню на примере. Допустим, вы строите стратегию по индикаторам MACD и RSI.
Они вам показывают, что цена на акцию вот вот развернётся и пойдёт вверх. (Macd даёт «зелёное пересечение», RSI начинает выход из зоны перепроданности)
Вы на радостях набираете данных акций, и тут БАМ! Акции падают ещё ниже, MACD возвращается в красную зону, RSI ещё больше улетает в перепроданность 😱🤦🏼♂️
Вы начинаете думать, что индикаторы не работают и анализировать ситуацию - почему так произошло?
А ответ предельно прост - перед покупкой вы не проанализировали весь рынок в целом, который уже был сильно перегрет, и соответственно не обратили внимания на то, что данная акция проявляет слабость к рынку.
Если она падала на растущем рынке, то что с ней будет на падающем?
Нет, расти не будет. Это так не работает. Вернее, это работает не так. Скорее всего акция улетит ещё ниже, несмотря на индикаторы, потому что 80% акций в отсутствии новостей просто ходят за индексом.
И напротив, торгуя по тренду рынка, когда казалось должно расти практически всё - стоит обратить внимание на тот же RSI по отдельному инструменту.
Не перегрет ли он ? А то может и расти уже особо некуда?
Следующее правило - всегда ставьте стоп-лоссы в безубыток, когда радуетесь полученной(но не зафиксированной) прибыли.
Ни одна компания не застрахована от внезапных новостей, геополитики, и общей распродажи на рынках.
Акции могут плавно расти весь день, всю неделю, месяц, полгода, несколько лет подряд, но в любой момент может произойти что-то экстраординарное, из-за чего весь этот рост может быть слит буквально за минуту, и уйти вообще в минуса.
А вас нет у терминала. И вот, вместо имевшейся прибыли допустим +7% вы видите убыток -10%. Обидно?
Поэтому, когда акция даёт вам прибыль, всегда страхуйтесь стоп-лоссом на уровне вашей точки входа.
Для низковолатильных акций (Сбер, Газпром, Microsoft, Apple) - достаточно увидеть 1-2% прибыли, чтобы задуматься о выставлении стопа. Просто так эти компании на 2% резко не падают.
Если акция может «гулять» +-5% в день, и это её стандартное поведение (третий эшелон РФ рынка, Tesla, вся крипта, фарма, «мусорные» акции) - то здесь имеет смысл дождаться хотя бы +6-7%, иначе стоп в БУ вынесет обычным внутридневным колебанием.
Основная мысль здесь - это защита капитала. Сработал стоп? Не отчаивайтесь, рынок всегда даст новую точку входа. Главное, чтоб было на что входить. А то одним «чёрным лебедем» можно растерять несколько месяцев упорной работы.
Вспоминая вероятности, представьте, что все ваши «убыточные» сделки закрыты «в ноль». Т.е, в худшем случае вы ничего не теряете, в лучшем - зарабатываете. Кажется, что такой расклад определённо становится выгодным.
Итак, резюмирую правила применения стратегий:
То есть, рискуем потерять 2% ради возможности получить хотя бы 4-6%.
Рискуем потерять 5% ради возможности получить 10-15%
Ради 3% прибыли не рискуем потерять 5%, это заведомо проигрышный вариант
Прибыль - значит прибыль, значит мы молодцы, но не забываем вовремя фиксировать её.
Убыток - значит убыток. Фиксируем без жалости. Помните что лучше потерять 2%, чем потом 20%.
3. Проверяйте идею на нескольких стратегиях, чтобы они не противоречили друг другу
Один индикатор это хорошо, но когда сразу несколько показывают нам повышенную вероятность движения в одну сторону - вообще отлично.
4. Стопы в безубыток при наличии прибыли
Защита нашего капитала от непредвиденных событий. Шикарный лайфхак, который сохранит вам много денег.
Обязательно вспоминайте об этих правилах, когда собираетесь открыть позицию по стратегии.
На этом лирика закончена 😁👇🏻 В следующих уроках познакомимся со стратегиями торговли.