ТОРГОВЛЯ НА НОВОСТЯХ

    Есть много стратегий, которые не предусматривают использование новостей, но это не значит, что новостями следует пренебрегать. Этот элемент можно ввести буквально в любую стратегию, так что отказываться от них точно не стоит. А если принять во внимание, что во время выхода новостей рынок становится наиболее волатильным и цена проходит большое количество пунктов, то прибыль в этом случае выглядит очень привлекательно.

    Сегодня мы пошагово разберём:

    • Как используют новости в торговле;
    • Как они влияют на торговлю;
    • Стратегию торговли на новостях;

    В трейдерской среде бытует мнение, что торговля на новостях это для ленивых начинающих и на текущем рынке любая фундаментальная стратегия, это только нервы и убытки. Подобный подход в корне неверен – рыночная паника до и после выхода статистики или выступления ключевых фигур из мира финансов и политики дает отличный шанс заработать как профессионалам, так и новичкам.

    К категории новости относятся любые экономические и политические события способные вызвать на валютном и фондовом рынках ценовое движение достаточное для открытия спекулятивных сделок. Также изменяется баланс сил между покупателями и продавцами, который может привести к появлению новых кратко- и среднесрочных тенденций требующих перехода на соответствующие стратегии.

    Большинство важных данных, на которых можно торговать выходят регулярно, но как показала практика, не все события и статистика, помеченные как «самые сильные» должны приводить к открытию сделок. Торговля на новостях, кроме спекуляций непосредственно после публикации, может быть и в виде краткосрочных позиций по новому тренду.

    Момент публикации новости или статистики.

    Как найти и анализировать новость?

    Стратегия использует фундаментальные события, а также статистические и экономические показатели, публикуемые в экономическом календаре. В нем специальными маркерами указывается потенциальная степень влияния (давления) на биржевые курсы. На сайтах обычно публикуется только общий календарь сильных новостей, которые по статистике наиболее пригодны для торговли. На самом деле торговля на новостях включает и «мелкие» события, которые могут использоваться трейдерами для более углубленного анализа – найти их можно в сети Интернет в т.ч. бесплатные варианты.

    Информация о новости в экономическом календаре

    Любая фундаментальная стратегия берет за основу три статистических значения: прошлые, будущие (прогнозируемые) и текущие (фактические). Степень реакции актива на публикацию и направление движения в следующие 5-20 минут напрямую зависит от степени расхождения или соответствия факта и прогноза. Поэтому торговля на новостях требует постоянного сбора дополнительных данных по реакции актива: среднее отклонение в пунктах от текущей цены, как долго длится первоначальны�� период неопределенности, типовые графические паттерны отработки («дожи», «шипы», пин-бары) и т.д.

    Может быть ситуация когда точное время выхода новости не указано, что часто бывает по Азиатским валютным парам и ценным бумагам. Здесь нужно разработать стратегию по открытию сделок на комментариях или после фактического выхода.

    Отработка новости без четкого времени публикации.

    Важные новости и статистика

    Стратегия использует только ту статистику, которая в большинстве случаев приводит к существенному изменению волатильности по связанной с ним валютной паре или кросс-курсу. В первую очередь нужно торговать следующие фундаментальные события:

    • Изменение процентных (учетных) ставок и макроэкономических параметров количественного стимулирования.
    • Поквартальные и годовые объемы ВВП.
    • Производственная статистика: индексы закупочных и производственных цен (PPI), объемы произведенной продукции в финансовом и товарном виде и пр.
    • Финансовые показатели: инфляция, потребительское и бизнес кредитование, баланс текущих банковских операций.
    • Новости рынка труда: размер и характеристики уровня безработицы в т.ч. по отраслям, динамика изменения занятости и заработной платы.
    • Данные потребления: индексы доверия и деловой активности PMI (особенно в секторах услуг, строительства и производства), статистика экпорта/импорта: сальдо внешней и внутренней торговли, индексы отпускных и розничных цен.
    • Данные строительства: жилищное и промышленное, объемы ипотечного кредитования.

    К политическим событиям, которые нужно отслеживать в процессе ежедневной торговли относятся:

    • Выступления руководителей и заместителей Центробанков.
    • Прогнозы и аналитика правительств по экономическим вопросам.
    • Любая информация и заявления касательно монетарной политика в регионах Америки, Азии и Еврозоне.
    • Встречи и саммиты ЕС и G20.

    Публикация протоколов Центробанков по монетарной политике обычно публикуются через 1-2 недели после соответствующих заседаний, поэтому спекулятивные броски минимальны, их можно не учитывать в стратегии.

    Кроме того в процессе торговли необходимо помнить об американской статистике, оказывающей влияние на финансовые рынки в целом:

    • Заявления председателя ФРС. Как отреагирует рынок, зависит от повода и места выступления.
    • Прогнозы, протоколы и заявления FOMC.
    • Данные безработицы Non farm payrolls (NFP).
    • Запасы сырой нефти.
    • Индекс доверия CB и активности в непроизводственной сфере ISM.

    Каждый актив по своему реагирует на выход американских новостей и нужно собирать отдельную историю показателей и реакции рынка. Примерно одинаково работает стратегия только по NFP. Сырьевую статистику и индексы нужно рассматривать только совместно с фондовым рынком.

    Методики фундаментальной торговли

    В начале недели смотрим экономический календарь и выбираем новости, по которым будет открывать сделки. Не забываем о мани менеджменте и рекомендуется выбрать не более 3-4 наиболее важных событий (не менее 2-3 маркеров в календаре). Проверяем совпадение временных поясов в календаре и торговом терминале – лучше, если везде будет точное время GMT (UTC), если нет, выберите нужный в настройках, иначе стратегия работать не будет. Торговля на новостях показывает наилучшие результаты на парах: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF и S&P 500.

    Решающим фактором для успешной торговли является скорость получения и отправки информации на сервер брокера. Убедитесь, что компьютер и канал Интернет не являются «узким местом» так как потребуется принятие быстрых решений в ограниченном промежутке времени.

    StraddleTrade - торговля на новостях с использованием пары отложенных ордеров

    Задача: отработать максимум движения независимо от его направления.

    Примерно за 10-15 минут до выхода новости устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на некотором расстоянии от текущей котировки. Также обязательно устанавливаем Take Profit и Stop Loss, которые затем в процессе торговли перемещаются за ценой до момента публикации. После чего ждем, когда один из ордеров открывается в направлении ценового импульса, противоположный удаляем.

    Отработка новостей по стратегии StraddleTrade.

    Основная проблема торговли по методу StraddleTrade – правильно определить расстояние, на котором будут открыты отложенные ордера. С одной стороны они не должны быть слишком близко, чтобы избежать «ложного» открытия или даже «двойного» стопа, когда крупные игроки попытаются выдавить мелких, прежде чем выйдет новость. Но если установить их слишком далеко может не хватить импульса для срабатывания и получения нормальной прибыли. Ориентируйтесь на 10-40 пунктов в каждую сторону и следите за волатильностью. Трейлинг стоп устанавливаем на обе позиции!

    Открытие ордера по StraddleTrade.

    Выход событий и реакцию ордеров лучше контролировать в визуальном режиме.

    Как видите, информации много и она не самая простая, поэтому мы всем нашим Клиентам предоставляем персональное сопровождение экспертом Компании.

    🔥Запишитесь на бесплатный тренинг с ведущими экспертами ICON INVESTING

    💲Получите возможность ознакомиться с трейдингом онлайн, по ссылке: https://wep.wf/jmehyh

    Трейдеры в прямом эфире разбирают прибыльные стратегии, анализируют сделки и ситуации на бирже.