May 20, 2022

фрс

Привет, криптотрейдеры!

На днях в США прошло очередное выступление Джеропа Паула, где он сообщил, что фондовые рынки претормозили с падением и появилась положительная динамика. И действительно рынкам есть на чем разворачиваться, Пауэл упомянул о том, что инфляция остановила свой сильней за последние несколько десятков лет рост. Она снизилась впервые с августа 2021 года и достигла 8,3%. Также Джером сообщить о довольно мягких мерах по борьбе с инфляцией пока не будет достигнут желаемый результат

Также рынки готовят и для дальнейших повышений на 0,5% в июне и июле.

"Мы будем идти до тех пор, пока не почувствуем, что находимся в том месте, где мы можем сказать, что финансовые условия находятся в надлежащем месте" заявил Пауэл

Джером Пауэл в принципе не сказал ничего нового, поскольку все это уже было заложено в цену, но все же рынкам нужно было это услышать, чтобы продолжить дальнейший рост.

Давайте обратим внимание на индекс СНП 500, а вернее статистику по нему. Это статистика бычьего и медвежбего рынков, если можно его так назвать. То есть здесь у нас отображены данные о результатах снп500 за каждый цикл начиная с 1980.

Каждый раз максимальная коррекция индекса с его последний пиковых значений составляла от 10 до 19%. Сейчас мы находимся в ситуации, когда рынок находится практически на самом максимальном значении в -18%, что уже является практически донным значением. Справа же в зеленой табличке мы видим на сколько в среднем вырастал снп через 1 и через 2 года. Средний показатель по каждому году составляет 23 и 37% соответственно. СНП каждый раз после кризиса на рынках выходил в очень хороший плюс, за исключением двух величайших кризисов нулевых - крах дот комов и рынков недвижимости в США. За исключеним этих двух годов, картина динамики выходит вполне позитивной.

Не смотря на все эти позитивные факторы рынки продолжают держать участников в страхе и индекс страха и жадности на снп500 бъет новые рекорды, достигая 12 пунктов . На рынках ужастные панические настроения, что очень странно, поскольку падение вполне в рамках нормы - 18%, но почему то всем кажется что рынки уже находятся на волоске от смерти

На настроения же крипто рынка влияют сгущающиеся тучи над Тезер, и прочими стейблкоинов, из-за недавнего краха UST. На тезер это сказалось особо сильно, поскольку в сети уже ходили новости о том, что тезер ведет нечестую игру и не предоставляет отчетности по обеспечению своих стейблкоинов. И эта новость не сыграла им наруку и держатели USDT стали переходить в BUSD и USDC, за пару дней капитализация USDT снизилась с 84 млрд дол до 74 млрд, что и вызвало сильную разницу цены в моменте в 0.04 цента с фиатным долларом.

Не одно глобальное падение крипторынка не обходилось без скандалов с тезером. Каждый раз, когда на рыки хотели нагнать панику, причем на финальном акте всего этого устрашения. В начале 2019 года биткоин катался по отметкам в 3500 дол, страх был сильным и все боялись покупать, и под конец периода депрессии, начали появляться новости о проблемах у Тезер и его обеспечении. И вот сейчас разыгрывается таже самая карта, но вот тезер уже успел предоставить отчетность от 31 марта 2022 года, где сообщает о том, что каждый токен обеспечен либо фиатом, либо казначейскими облигациями США.

Вообще дивизом этого падения можно назвать атаку на стейбл коины, коскольку, сначала пострадал ust, затем волнения возле Tether, и вот снова очередной стейблкоин DEI начинает терять привязку к доллару. Его курс рухнул накануне до минимумов в районе 54 цента. DEI, как коин Terra UST, тоже является алгоритмическим стейблкоином. Не исключено, что именно массовое разочарование участников криптосообщества подобного рода стейблов вызвало такие последствия.

Масла в огонь также подливает министр Финансов США Джаннет Йелен, которая призывает к срочному регулированию стейблкоинов, во избежании рисков со стороны инвесторов в криптовалюту.

Еще одним из интересных показателей на недели стали рекордные недельные объемы на бирже Коинбейз. А высокие аномальные объемы всегда говорят о развороте рынка

Объемы уже достигают приличных отметок, что сравнимом с 2018 годом, когда биткоин упал на 50% с 6 000 на 3000 дол, так же можно сравнить с объемами о обстановкой в 2020 году. На том падении также индексы страха переписывали свои донные значения, заголовки сми все также твердили о крахе, никто не верил в рынок. Сейчас все тоже самое, Объемы возможно пока не самые близкие к 2020 году, но их вполне можно назвать капитуляционными и эта мрачная атмосфера вокруг рынка вполне это отображает.

То что сейчас происходит на графике биткоина, уже происходило ранее на графике акций ГУГЛ. И так, вот здесь мы видим как Гугл находится в большом бычьем тренде, затем уходит в боковик, формируя треугольник, затем резкий выход наверх установка рекорда цены и еще один коридор. В этом коридоре мы повторно приходим к верхней границе, отталкиваемся от нее, затем уходим под низ канала, для того чтобы высадить всех, кто страшно напуган, и затем выход из коридора и обновление максимумов. И вот график биткоин, который точь в точь повторяет каждое движение за Гуглом. Биткоин находится долгое время в бычьем тренде, формирует треугольник, вызодит из него устанавливая максимум в 60 тыс дол, затем откат на уровень, потоврный тест максимумов и установка нового на уровне 68 тыс дол, и затем уход вниз за ликвидностью.

Такой рыночный метод поведения графика на рынке назван в честь эксперта фондового рынка Ричарда Вайфкоффа. Похожу картину мы также можем видеть на графике амазона в 2010 году. Ситуация на биткоине сейчас 1 в 1 напоминает эту структуру набора позиции. У нас есть хай после роста, затем спускаемся на дно в ловушку и устанавливаем перехай, затяжной медвежий тренд, выход под уровень а затем резкое возвращение в восходящий тренд с пробитием канала на верхней границе сопротивления.

Тем временем, на бирже битфайнекс идет рекордный набор длинных позиций, Никогда ранее такое количество логов на рынке не было. И что важно заметить, что каждый пик на данном графике, Это дно медвежьего рынка. Это было в июле 2021 года и в 2020 году.

Так же на последнем падении было замечен достаточно глобальный вывод Эфириума. Объем установил новый рекорд, а это может означать только одно — крупный игрок покупает большим объемом вторую самую популярную криптовалюту и выводит с бирж вопрос для чего? Наверняка он что-то знает.

Сейчас идет волна, когда у всех участников пытаются отнять веру в какой либо рост или даже хотябы разворот. Эмоциональная вытряска причем заметно сказывается в основном у игроков с небольшими объемами активов, в то время как крупные инвестора ни скколько не переживают, в их числе и Билл Миллер — человек, который перевел половину своего состояния в биткоин . Вот что он говорит на своем интервью.


https://www.youtube.com/watch?v=--jPuNYVI-s

8.40 - 9.04 Сейчас складывается классическая ситуация, когда на рынке все хорошо, значит биткоин уже вырос и надо продовать и наоборот. Я думаю что кореляция с снп500 продолжится некоторое время. У меня нет четкого временного ответа. Если бы биткоин был бы ниже еще на 50% я бы не был удивлен, но был бы огорчен, потому что у меня их много. Но я не удивился бы
9.04-9.05 Вы что нибудь продали?
9.06-9.10 Короткий ответ — нет
9.11- 9.15А думаете ли продавать сейчас? Или у вас настоящие брилиантовые руки?
9.15 — 9.52 Нет. Единственный раз когда я что-нибудь продовал, это были вещи, чтобы удовлетворить маржинальные требования. Я всегда торгую маржинально. И то что вы продаете это то что в любом случае ликвидно для меня, но это всего навсего вещь. Джесси Ливерман говорил, что потеря денег, это плата за обучение, потому что вы чему то учитесь. Я бы сказал что плата за обучение была очень высокая с ноября. Я надеюсь президент Байден позволит рынкам расти.
9.53— 10.07 Мы не сторонники интуиции, так что позвольте спросить. Такое отношение к рынкам выробатано за счет того что вы прошли через множество таких циклов, и в отличии, других инвесторов вы все еще настроены оптимистично в отношении биткоина. Что бы вы сказали другим участникам крипторынка?
10.31 - 10.53 Честно, я не могу ответить, я считаю что люди потеряли много денег на крипторынках, они строили предположения, ничего не понимая на рынке, Если они удивлены потерей денег, то это именно по этой причине. Многие говорят что биткоин это опасно, но у меня есть биткоин и мне кофмортно с ним

Таким образом, мы можем сделать вывод, что все те события и новости, которые сейчас призваны напугать людей и инвесторов, направлены именно на не знающих людей, кто неумет ждать и холдить монеты, у кого нет надежного плана и торговой стратегиями, крупный капитал как раз этого и добивается, поэтому не переживает за очередную коррекцию, точно так же как и Билл Миллер, хотя с учетом половины имущества в биткоине, ему бы стоило поволоноваться.

Всем удачных сделок и хорошей прибыли!