Рынок форекс: анонс событий на 4–8 марта


На следующей неделе в центре внимания игроков рынков останутся торговые переговоры между США и Китаем. При этом инвесторы получат новые данные по ситуации на рынке труда США и позиции чиновников центробанка США.

В феврале отчет по занятости в США может изменить позицию ФРС относительно терпения в вопросе дальнейшего повышения значения процентной ставки. По прогнозам аналитиков, в американской экономике будет создано 180 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы составит 3,9%. Однако особое внимание привлекут данные по росту зарплат, пока инфляция остается сравнительно низкой.

Среди других отчетов по экономике США, которые выйдут на следующей неделе, во вторник можно выделить отчет по продажам нового жилья в США и индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США, в среду — отчет по занятости в США, а в пятницу — отчет по объему строительства новых домов.

В четверг Европейский центробанк огласит свое новое решение по монетарной политике, а президент ЕЦБ Марио Драги проведет пресс-конференцию через 45 минут после оглашения этого решения.

По прогнозам аналитиков, ЕЦБ сохранит значение процентной ставки без изменений, но может предоставить сведения о возобновлении программы дешевых займов для банков, учитывая стагнацию экономики в Германии и ее рецессию в Италии. ЕЦБ также опубликует свои прогнозы по росту экономики. Аналитики предполагают возможность пересмотра предыдущих прогнозов в сторону снижения.

Скорее всего, Резервный банк Австралии и Банк Канады сохранят текущие значения процентных ставок в результате своих заседаний, которые состоятся во вторник и в среду соответственно. Среди других важных макроэкономических отчетов следующей недели можно выделить данные о торговом балансе Китая и отчет по росту ВВП Австралии, которые выйдут в пятницу и в среду соответственно.

В пятницу курс доллара США вырос до максимума за 10 недель против иены на фоне улучшений настроений рынков относительно ситуации в экономиках некоторых ведущих стран мира и благодаря надеждам на заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к завершению пятничных торгов вырос на 0,35%. Это стало самым значительным его ростом за день за последние две недели. За неделю индекс доллара повысился на 0,78%.

«Оценивая курсы валют ведущих экономик мира, можно обнаружить изменение этих курсов в след за ростом оптимизма относительно результатов торговых переговоров между США и Китаем, который во многом уже был учтен в феврале. Однако большая часть роста доллара вызвана ослаблением курса иены», —полагает стратег во валютным рынкам компании BMO Capital Markets Стивен Галло.

Британский фунт подорожал на 1,2% за неделю из-за снижения опасений относительно выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения об условиях этого выхода. Евро за неделю подорожал на 0,3% против доллара США.

Понедельник, 4 марта

Австралия выпустит данные о числе разрешений на строительство новых домов и по операционной прибыли компаний.

В еврозоне будут опубликованы индикатор уверенности инвесторов еврозоны Sentix и данные по росту цен производителей.

Великобритания опубликует данные исследования об активности в строительном секторе.

Вторник, 5 марта

Китай опубликует PMI в секторе услуг от Caixin.

Банк Японии огласит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике, в котором сделает обзор экономической ситуации и факторов, повлиявших на решение о монетарной политике.

Великобритания опубликует данные исследования о деловой активности в секторе услуг.

В США будет опубликован отчет по продажам нового жилья в США, а Институт управления поставками (ISM) опубликует сведения о деловой активности в секторе услуг США.

Глава Банка Англии Марк Карни представит отчет по финансовой стабильности в стране перед экономическим комитетом Палаты лордов

Среда, 6 марта

Австралия опубликует данные о росте ВВП за четвертый квартал.

В США будет опубликован отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора от ADP.

Выйдут данные по торговому балансу США и Канады.

Банк Канады объявит значение процентной ставки и опубликует доклад по денежно-кредитной политике.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит на мероприятии в Нью-Йорке.

Будет опубликована «Бежевая книга» ФРС США.

Четверг, 7 марта

Австралия выпустит данные по объему розничных продаж и по торговому балансу страны.

ЕЦБ объявит значение процентной ставки и опубликует заявление по денежно-кредитной политике. После оглашения решения ЕЦБ свою пресс-конференцию проведет его президент Марио Драги.

Канада опубликует данные по количеству разрешений на строительство.

Министерство труда США уведомит о числе первичных заявок на получение пособий по безработице.

Выступит член правления ФРС Лаел Брейнард.

Пятница, 8 марта

В Китае выйдут данные о торговом балансе.

В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.

В США выйдет важный отчет по занятости вне сельскохозяйственного сектора страны, а по числу выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов.


March 3, 2019
by CapEX24
0
3
Новости Форекс

AUD/USD: накануне публикации протоколов ФРС. Торговые сценарии

В центре внимания трейдеров в среду будет публикация (19:00 GMT) протоколов с январского заседания ФРС. Ранее на неделе президент ФРС- Нью-Йорк Джон Уильямс сказал, что не видит необходимости повышать процентные ставки, если показатели роста экономики или инфляции не изменятся. 

Глава ФРС Джером Пауэлл после январского заседания ФРС также более сдержанно высказался в отношении перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики, заявив, что "политика не предопределена. Мы (в ФРС) будем обращать пристальное внимание на поступающие экономические и финансовые данные". 

Если тексты протоколов также будут мягкими по содержанию и риторике заявлений руководителей ФРС, то это окажет стимулирующее действие на американские фондовые рынки. 

Доллар, вероятно, более сдержанно отреагирует на публикацию протоколов, поскольку в них участники рынков вряд ли найдут для себя что-то новое. 

В последнее время наблюдается сдержанный подход со стороны руководителей мировых центральных банков в отношении монетарной политики своих банков. 

Определяющую роль в данных условиях для динамики американского доллара будет играть макро статистика, поступающая из США. 

В условиях же мировых торговых войн американская экономика выглядит более устойчивой, что будет привлекать в нее инвестиции и будет поддерживать спрос на доллар в долгосрочной перспективе. 

Для трейдеров, торгующих AUD и парой AUD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 00:30 (GMT) в четверг данных с австралийского рынка труда. 

Как ожидается, в январе число трудоустроенных граждан Австралии выросло на 15000 человек (против +21600 в декабре и +37000 человек в ноябре), а безработица осталась на прежнем уровне 5%. В целом, показатели можно назвать позитивными. Данные лучше прогноза укрепят AUD. 

В среду министр финансов Австралии заявил, что «риски (для экономики Австралии) усиливаются как внутри страны, так и за ее пределами», хотя, по его мнению, «рынок труда остается сильным», и «со временем поддержит рост зарплат». 


Тем временем, AUD/USD торгуется в среду на линии баланса 0.7150 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), которая также является серединой диапазона между уровнями 0.7055 (минимумы февраля) и 0.7225 (ЕМА144 на дневном графике). 

В случае пробоя локального уровня сопротивления 0.7180 AUD/USD направится в верхнюю часть указанного диапазона и к уровням сопротивления 0.7225, 0.7275 (ЕМА200 на дневном графике). Рост же выше уровня сопротивления 0.7275 маловероятен. 

Пробой же краткосрочного уровня поддержки 0.7130 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления продаж с целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года). 

Уровни поддержки: 0.7150, 0.7130, 0.7100, 0.7085, 0.7055, 0.7025 

Уровни сопротивления: 0.7225, 0.7275 


Торговые рекомендации 

Sell Stop 0.7120. Stop-Loss 0.7180. Take-Profit 0.7100, 0.7085, 0.7025, 0.6910, 0.6830 

Buy Stop 0.7180. Stop-Loss 0.7120. Take-Profit 0.7225, 0.7245, 0.7275

February 20, 2019
by CapEX24
0
3
Новости Форекс

EUR/USD: по евро сохраняется тенденция к снижению

В понедельник, 4 февраля, торги по евро завершились снижением. На американской сессии доллар США подорожал ко всем валютам на фоне роста доходности 10-летних американских облигаций. Инвесторы и трейдеры, видимо, посчитали хорошим отчет по занятости в США, опубликованный в пятницу. Укрепление доллара сдержало значение индекса производственных заказов в США. В ноябре заказы упали на 0,6%, против ожидавшегося роста на 0,3%. Поскольку эти данные за ноябрь месяц, то и реакция была на них слабой. Курс евро снизился до 1,1424.

Ожидания с откатом 1,1454 и пробоем поддержки оправдались. Цена корректируется вверх без объемов, поэтому сохраняется цель для продавцов на 1,1408. Помехой сейчас выступает стохастик, который находится в зоне покупок. Но это не так страшно, так как осцилляторы не работают против тренда. При сильном движении он прилипнет к зоне ниже 20% и будет там находиться, пока цена не развернется.

Индикаторы все запаздывающие и ничего не предсказывают. Они нам показывают состояние рынка на текущий момент времени. Это как приборы, которые замеряют температуру тела, пульс, давление и т.д. Опережающий индикатор один – тиковые данные спроса/предложения, которые отображаются в футпринте. Объем тоже уже вторичен.

С 10:50 до 12:30 мск выйдут индексы PMI в секторе услуг за январь во Франции, Германии, еврозоне, Великобритании.

В 13:00 мск еврозона опубликует данные об изменении объема розничной торговли за декабрь.

В 16:30 мск Канада заявит об изменении сальдо торгового баланса за декабрь.

В 17:45 мск США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за январь, а в 18:00 – индекс ISM для непроизводственной сферы за январь.

February 5, 2019
by CapEX24
0
11
Новости Форекс

Обзор валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY


EUR/USD

Прорыв узкой области поддержки 1.1420/25 увеличивает риск дальнейшего снижения к 1.1345. Этот сценарий остается основным до момента возврата котировок выше 1.1415. Учитывая то, что насыщенность новостного фона из еврозоны очень низкая, торговая активность может оставаться умеренной. При этом косвенное влияние на EUR будут оказывать появляющиеся новости и комментарии о дальнейших перспективах Brexit. Увеличение торговой активности данной валютной парой может произойти в момент публикации отчета по розничным продажам в США.


GBP/USD

После достаточно сильного ослабления котировок пары перед голосованием по Brexit и как следствие ложного пробоя технического уровня поддержки у отметки 1.2700, покупателям удалось вернуться в область 1.2840–1.2925. Консолидация в отмеченном боковике указывает на неопределенность рынка. До момента возврата котировок пары под 1.2825 продажи остаются в зоне повышенного риска. При этом и покупки по рынку нецелесообразны, но пробой сопротивления 1.2925 может стать подтверждающим сигналом готовности покупателей продолжить рост.


USD/JPY

Амплитуда ценового движения продолжает сужаться. Укрепление доллара США компенсируется увеличением спроса на JPY. Спрос на валюту убежища обусловлен неопределенностью относительно Brexit, сложных торговых отношений между США и Китаем, а также рядом других факторов. Но риск появления очень сильного ценового движения продолжает увеличиваться. Пробой сопротивления 108.9–109.00 может сопровождаться всплеском активности покупателей.

January 16, 2019
by CapEX24
0
7
Новости Форекс

Валютный рынок в ожидании сделки Трампа с Китаем

В среду, 9 января, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах умеренно укрепляется после небольшой просадки днем ранее.

В целом валютная пара EUR/USD еще с октября прошлого года пребывает в консолидационной фазе, и движение пары за дни с начала 2019 года по-прежнему укладывается в этот боковик.

Вчера, во вторник, доллар укреплялся в ожидании исхода переговоров между американской делегацией и Китаем в Пекине по вопросам торговли, а также в преддверии предстоявшего телевизионного выступления Дональда Трампа.

На фоне появившихся сообщений о том, что Трамп нацелен на достижение сделки с Китаем для успокоения пошатнувшихся финансовых рынков, аппетит к риску на биржевых площадках оживает. Сам Трамп написал в соцсети, что переговоры «идут очень хорошо». При этом нефть продолжила выигрышную серию и впервые в этом году превысила отметку в $50.

Что касается макроэкономической статистики, на ее публикацию повлиял частичный шатдаун американского правительства – во вторник не вышли вовремя данные по американскому торговому балансу, а днем ранее – по заказам в обрабатывающей промышленности.

Из представителей ФРС на тему монетарной политики высказался руководитель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) – хотя в этом году он не является голосующим членом, Бостик дал понять, что настроен только на одно повышение ключевой ставки ФРС в 2019 г.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс тестирует давний уровень сопротивление на отметке 1,145, ограничивающий многомесячный боковик. Целесообразно отслеживать движение у данного уровня на предмет потенциального пробития.

January 9, 2019
by CapEX24
0
5
Новости Форекс

Прогноз по валютным парам GBP/USD и EUR/USD на 3 января



Курс пары евро/доллар падал в течение всей торговой сессии среды и достиг отметки 1.1328 к окончанию дня, потеряв в итоге более ста пунктов.

Первые макроэкономические публикации в новом году вышли в полном соответствии с предварительными ожиданиями. Индексы деловой активности в производственном секторе Франции, Германии и Еврозоны не изменились, как и предполагали экономисты. Европейская валюта снижалась в среду после сильного роста в последние дни 2018 года. Фундаментальных причин для роста евро сейчас попросту нет. Европейский Центробанк продолжает говорить о необходимости продолжения мягкой кредитно-денежной политики для поддержания уровня инфляции. Потребительские цены в Еврозоне по-прежнему остаются низкими, несмотря на многочисленные оптимистичные предположения. В пятницу состоится публикация данных инфляции за декабрь, которые, в лучшем случае, останутся неизменными. Не исключено, что рост базового индекса потребительских цен упадет ниже уровня 1%, что приведет к снижению курса евро.

Основной причиной, ограничивающей рост котировок пары евро/доллар, остается очередной кризис американского правительства. Дональд Трамп вчера вновь обвинил демократов в остановке работы части федеральных ведомств из-за несогласия финансировать постройку стены на границе с Мексикой. Ожидается, что кризис может быть разрешен в ближайшие дни, что положительно скажется на курсе доллара.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение снижения котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1310, 1.1290 и 1.1260.


Британская валюта снизилась более чем на 1% против американской на торговой сессии среды. По итогам торгов пара фунт/доллар достигла уровня поддержки 1.2595.

Рынки вновь игнорируют макроэкономические показатели Великобритании на фоне растущих геополитических рисков, связанных с Brexit. Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до шестимесячного максимума в декабре. Данные за ноябрь были пересмотрены до 53.6 с 53.1. Новые промышленные заказы оказались на максимальном уровне с февраля прошлого года. Несмотря на это, курс пары фунт/доллар продолжил снижаться и достиг минимума середины декабря.

Никакой новой информации о возможном разрешении ситуации с Brexit, не появится, как минимум, до конца недели. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила недавно, что найдет способ провести проект соглашения по Brexit через парламент. Обсуждение документа намечено на 9 января, а само голосование должно пройти 21 января. Резкое падение курса британской валюты на первой полноценной торговой сессии 2019 года свидетельствует о высоком уровне недоверия рынка к возможному разрешению ситуации и заключению договора между Евросоюзом и Великобританией. Курс фунт/доллар находится недалеко от минимального уровня марта 2018 года на 1.2477 и любое дальнейшее промедление приведет к падению пары еще ниже. С большой вероятностью новый минимум будет установлен, если Тереза Мэй не сможет ратифицировать проект соглашения в британском парламенте в ближайшие три недели.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2580, 1.2560 и 1.2540.

January 3, 2019
by CapEX24
0
9
Новости Форекс
Show more