Линии тренда

Понятие тренда

Тренд — это однонаправленное движение цены, действующее в течение определённого времени. Иными словами, это участок роста или падения цены, визуально определяемый по графику.

С помощью трендов можно:

  • предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
  • самостоятельно создавать торговые стратегии;
  • более эффективно использовать биржевые индикаторы.

Виды трендов

Тренды можно классифицировать по двум основным критериям: направленности и времени существования. О каждом из них стоит поговорить подробнее. По направленности тренды делятся на три вида.

1. Восходящие, они же бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («донышко») находится выше всех предыдущих.


2. Нисходящие или медвежьи. Представляют собой последовательность понижающихся «пиков» и «донышек», каждый из которых ниже предшествующих.


3. Боковые (флэт). На графиках этих трендов цена движется без определённого направления, а максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. Существует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это заблуждение: тренд на рынке есть всегда, главное — научиться его определять.


Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.

1. Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.

2. Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды, которые длятся от одного месяца до полугода. Это коррекционные тренды, которые идут вразрез основным.

3. Краткосрочные — тенденции, которые зачастую не поддаются техническому анализу и зависят от многих событий, в том числе случайных. Состоят из небольших колебаний и иногда идут вразрез со среднесрочными трендами. Длятся от одной недели до месяца.

Теперь вы знаете, что такое тренды рынка. Но существует ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть, — фазы тренда.

Помните: ни один долгосрочный тренд не начинается и не заканчивается неожиданно. Большая часть тенденций рынка развивается по одному и тому же сценарию.

Во время первой фазы — накопления — крупные инвесторы и игроки скупают или продают финансовые активы.

Во время фазы распределения к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсные движения и короткие коррекционные.

Третья, завершающая фаза — период, когда цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают фиксировать свои позиции и выводить деньги.

Что такое линия тренда, и как её построить?

Линия тренда — универсальный инструмент технического анализа, с помощью которого можно выявить, в каком направлении движется рынок. А ещё — определить, насколько силён или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены, и когда это произойдёт. Чтобы правильно провести трендовую линию, недостаточно знать, что такое тренд. Нужно прежде всего разобраться в основных правилах построения.

Во-первых, стоит выделять не все максимумы и минимумы, а только самые существенные. Линия для восходящего тренда строится по двум наиболее значимым «донышкам» (уровни поддержки), для нисходящего — по двум «пикам» (уровни сопротивления). Кроме того, нужно правильно выбирать опорные точки для построения линии тренда. Здесь не существует универсальных рецептов, поэтому приведём один из наиболее действенных.

В качестве первой точки необходимо выбрать на участке графика самое низкое «донышко» или самый высокий «пик» (в зависимости от анализируемого тренда).

Вторая точка — это соседний с первым максимум (минимум). В этом случае через некоторое время произойдёт пробой трендовой линии и появится возможность провести новую.

Теперь рассмотрим способы построения трендовых линий. Их всего два: по телам и по теням свечей. Какой использовать — выбирайте сами, поскольку и тот, и другой вид разметки верен. Главное — придерживаться выбранного способа постоянно. Если трендовая линия используется как уровень поддержки, от него необходимо либо покупать, либо фиксировать продажи. Если в качестве уровня сопротивления — продавать или фиксировать ранее открытые покупки. Вот основная информация о том, что такое тренд на фондовой бирже, и как правильно строить трендовые линии. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.

November 20, 2018
by CapEX24
0
10
Обучающий материал Форекс

Построение ценового канала

Ценовой канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение определённого отрезка времени. Иными словами, это «коридор» на ценовом графике. Границы ценового канала очерчены двумя линиями: сопротивления и поддержки.

Торговые каналы, как и тренды, делятся на три вида:

  • восходящие;
  • нисходящие;
  • боковые (флэт).

Первые формируются на восходящем тренде, вторые — на нисходящем, третьи — в период, когда цена движется в горизонтальном ценовом коридоре.

Кроме того, ценовые каналы бывают подтверждёнными и неподтверждёнными. Канал подтверждён в том случае, если цена более двух раз касалась его границ. Если этого не произошло, канал считается неподтверждённым.

Построение ценового канала

Чтобы построить восходящий торговый канал, нужно определить, где начинается трендовое движение. А затем по двум локальным последовательно повышающимся точкам минимума провести линию тренда. Такие точки будут называться опорными, а нарисованная линия — основной.

Следующий шаг — параллельно построенной линии спроецировать ещё одну линию тренда. Она должна проходить через локальный максимум — самую верхнюю точку, расположенную между двумя опорными.

 



Правила построения нисходящих ценовых каналов аналогичны тем, что используются для восходящих. С одним различием — основная линия проходит не через минимумы, а через максимумы. Вторая трендовая линия проходит через локальный минимум.


При построении флэта переписи существующих максимумов и минимумов не происходит. Цена в этот момент находится между уровнями поддержки и сопротивления. Понять, что перед вами флэт, очень просто: цена должна как минимум два раза коснуться уровня сопротивления и столько же — уровня поддержки.



Торговля в ценовом канале

Прежде чем начать торговлю, нужно провести несколько дополнительных линий. Чтобы нарисовать первую из них, отложите 50% от общей ширины диапазона. Если говорить проще, она строится строго посередине между линиями поддержки и сопротивления. Вторую и третью линию проведите внутри канала параллельно верхней и нижней границе, на расстоянии 10 % от ширины.

Торговля в канале ведется от его границ (линий сопротивления и поддержки). Если канал восходит у нижней границы — нужно покупать, если у верхней — продавать. Прибыль фиксируется на противоположной границе, как только цена заходит за «десятипроцентную» линию. Это нужно для того, чтобы минимизировать риски.

Еще одним сильным уровнем поддержки/сопротивления является линия 50%. Но если вы заходите в сделку от неё, делайте это очень аккуратно и только в направлении канала. Где выставлять стоп-лосс (инструмент фиксации сделки), каждый трейдер выбирает самостоятельно. Один из возможных вариантов — убрать его за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Если торговля в ценовом канале для вас не обходится без индикаторов, поищите сигнал на вход и выход из позиции от них.

Кроме непосредственной работы в канале, существуют также стратегии торговли на пробой ценового канала. Как действовать в этом случае? Всё просто: канал перестает быть таковым, оставшаяся граница (нижняя или верхняя) становится простой линией тренда, а та, в свою очередь, будет уровнем сопротивления или поддержки. Дальнейшие события могут развиваться тремя путями. Худший из сценариев — пробой оказался ложным. Через некоторое время цена возвращается в рамки действующего торгового канала, но вам стоит быть начеку: ложный пробой — сигнал к тому, что это может повториться. Вы имеете дело с истинным пробоем. В этом случае цена целенаправленно движется в сторону пробития. Цена движется в сторону пробития, а затем возвращается к прежнему уровню. Наиболее безопасная точка на вход в позицию — открытие сделки на возврате к пробитому уровню. И не забудьте дождаться закрытия бара, иначе рискуете нарваться на ложный пробой. Вся базовая информация, касающаяся торговли на ценовых каналах, — перед вами. Пора начинать практиковаться!

November 10, 2018
by CapEX24
0
29
Обучающий материал Форекс

Структура и виды графиков


Существует множество методов построения ценовых графиков, но новичку достаточно изучить три самых популярных, простых и проверенных:

  • Линейный график
  • Бары
  • Японские свечи

Для построения графиков типа «бары» и «свечи» используются четыре значения цены:

  • цена открытия (open, O) — ценовой уровень открытия выбранного периода, по сути это цена первой сделки за этот период;
  • цена закрытия (close, C) — ценовой уровень закрытия выбранного периода, это цена последней сделки за выбранный период;
  • максимальная цена (high, H) — максимальная цена сделки в пределах выбранного периода;
  • минимальная цена (low, L) — самая низкая цена сделки за выбранный период.

Линия

Линейный график — самый простой метод представления ценовой информации. По сути, это стандартный график, знакомый каждому ещё со школьных времен.

Особенность «линий» в том, что для построения такого типа графиков берётся всего лишь одна цена за выбранный период времени. Как правило, это либо цена закрытия, либо среднее значение между максимумом и минимумом за определённый период.

 


Из-за свойства сглаживать колебания цены линейные графики показывают достаточно усреднённые данные. Как правило, линейные графики используют для определения общего направления движения ценных бумаг.

Бары

Ещё один простой метод представления ценовой информации, широко распространенный в Европе и США, — это график в виде вертикального столбика, от которого вправо и влево отходят две горизонтальные чёрточки. Верхняя точка столбика — это максимальная цена, нижняя — минимальная, правая черта — цена закрытия, левая — цена открытия. Такие графики позволяют проанализировать, как меняется цена внутри торгового периода.

Основное достоинство баров — в их информативности. В отличие от линейных графиков, они показывают сразу четыре значения цены за выбранный период.



Свечи

Этот метод представления ценовой информации родом из Японии. Свечные графики строятся по аналогии с барами, с одним лишь нюансом — разница между ценами закрытия и открытия изображается в виде прямоугольника. Именно этот прямоугольник и образует тело свечи.

Если цена закрытия периода больше, чем цена открытия, то тело свечи будет полым (прозрачным). Если цена закрытия периода меньше цены открытия, то тело свечи будет тёмным (заполненным).

Также трейдер может выбрать любой цвет для свечного графика, то есть, имеется ввиду, что свеча роста будет одного цвета (например, зелёного), а свеча падения — другого цвета (например, красного).

Если вы до сих пор не знали, что такое японские свечи, уделите изучению этого вопроса самое пристальное внимание. Ведь именно этот способ построения ценовых графиков считается самым наглядным из всех существующих.

Анализируя, как расположены свечи, какую длину имеют их тела и тени, трейдеры делают вывод о смене или продолжении тенденции.

Чтобы понять, что такое японские свечи, одной теории недостаточно. Экспериментируйте с графиками, используя стандартные временные интервалы: минутный, пятиминутный, пятнадцатиминутный, получасовой, часовой, двухчасовой, четырехчасовой, дневной, недельный, месячный. Японские свечи считаются самым наглядным способом построения ценовых графиков, но некоторые трейдеры критикуют их за излишне громоздкий вид. Иными словами, если на экране одного и того же компьютера отобразить бары и свечи, первые будут представлены информацией за пять-шесть месяцев, а вторые — только за два. Поэтому выбор типа графика — исключительно дело вкуса. Мы рассказали, что означают понятия «свечи», «бары» и «линии», а каким методом пользоваться — решать вам.

November 9, 2018
by CapEX24
0
62
Обучающий материал Форекс
Show more