Базовая информация. Японские свечи. Виды анализа / торговли.
В этой статье разберем самые базовые вещи, которые станут фундаментом всех будущих уроков.
Свечи — один из методов упорядочить и отразить движение цены в графической форме с выбранным промежутком времени. Мы будем использовать японские свечи, которые лучше показывают локальную информацию и поведение покупателей и продавцов в выбранный промежуток времени.
Бычьи (зеленые свечи) — показывают преимущество покупателей в выбранный промежуток времени.
Медвежьи (красные свечи) — показывают преимущество продавцов в выбранный промежуток времени.
У свечи есть тело и тень. Тело свечи показывает диапазон между открытием и закрытием свечи, а тень показывает максимальное и минимальное значение цены внутри свечи.
Если свеча бычья, то открытие внизу тела а закрытие сверху, если медвежья — открытие сверху тела, закрытие снизу.
Каждая свеча соответствует выбранному таймфрейму, если берем ТФ 4 часа — то от открытия к закрытию свечи пройдет 4 часа.
Если 1 день, то соответственно одна свеча будет длиться 1 день.
Концептуально таймфреймы делятся на:
- Краткосрочные (1 минута - 15 минут) — интрадей.
- Среднесрочные (30 минут, 1 час, 4 часа) — свинг.
- Долгосрочные (1D - 1 день, 1W - 1 неделя, 1М - 1 месяц) — интравик.
Trend is your friend, при top-down анализе предпочтение всегда отдаем старшим ТФ.
Перед тем как перейдем к предметной части непосредственно, поделюсь своим взглядом на устройство крипто-рынка в целом. Для более менее просвещенных людей и без того очевидно что подобные "казино" плодятся с момента появления первого компьютера, и созданы они исключительно для "адекватной" циркуляции денег в природе, ведь каждый из нас знает что...
Дурак и деньги должны расстаться
Binance главнейший амбассадор "крипто-казино" и по иронии судьбы в их вкладке Binance Academy мы не найдем ни единого упоминания про концепт smart money & price action, за то сможем увидеть кучу гайдов по "облакам ишимоку", "основным паттернам", "RSI и MACD" и прочему .
Не буду вдаваться в конспирологические подробности, но и сам крипто-рынок был создан Амерами и SEC-ом в частности — в силу определенной бюрократии, всяких комиссий по ценным бумагам и биржевым манипуляциям "брить" неопытных людей на фонде и форексе стало как то не очень выгодно, да и банально "палевно".
Тут же у нас дикий запад без регуляций, с вечными взломами протоколов, кражей миллиардов, скамом бирж и прочей пасекой, за которую никто по сути говоря ответственности не несет.
Это мои личные мысли — если хотите можете дальше верить что биткоин создал какой то там Сатоши Накамато, который абсолютно "случайно" пропал с радаров прямо перед cамой первой бычкой...
На первом задания мы вам рассказывали про то как дочка главы SEC'a выступала в 14 году на TedEd рассказывая всем про блокчейн и технологии крипто-шифрования.
Концептуально существует всего 3 метода анализа любого актива.
1. Price Action анализ — отслеживание крупного игрока и его манипуляций на рынке, которые видны на графике. Инструменты: cтруктура, BOS, StB, BtS, ОВ, POI, BRK и тд.
2. Технический анализ — прогнозирование на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Проще говоря все эти клины, трендовые, паттерны и прочий шлак, который может быть полезен для нас с точки зрения "отслеживания текущего сантимента" у ритейла. Cюда же отношу волновиков, фибодрочеров и всех прочих.
3. Фундаментальный анализ — анализ финансовых, экономических, новостных и производственных характеристик актива. Честно говоря не знаю, помогает ли это как то на фондовом рынке, но я все же предубежден что чарта вполне достаточно для того что бы знать куда цена пойдет далее.
На крипте новости работают в хаотичном порядке, и как правило являются следствием, а не причиной доставки цены. Я думаю вы сами прекрасно все поняли на последнем примере — любые новости искуственно создаются и вбрасываются в инфополе для более быстрой доставки в ту или иную "крайне ликвидную" точку на графике. Проще говоря новости — это топливо, но никак не первопричина зарождающегося движения.
Рассмотрим на примере:
Во время текущего дампа внезапно повылетали "Илон маск продал свои битки на 373.000.000$ & Evergrande обанкротились & Хакеры эксплойтнули протокол на 200 миллионов долларов".
Всё это опровергли через день и оказалось что биткоины не были проданы, а Evergrande вовсе не банкротились. А почему же тогда пролили? — спросите вы.
Самой ликвидной точкой на графике с миллиардами ликвидаций оказался диапазон 24-25к.
Прям ровно то, куда мы упали, какое же интересное совпадение!!!!
По факту никакие новости / крупные киты / хитрые институционалы или ФРС с их ставкой никак не повлияли на это движение, оно просто само по себе было вполне логичным и вписывалось в рамки всей коньюктуры рынка. Весь FUD лишь был подспорьем для фиксации убыточных позиций всего ритейла.
В целом я думаю мою мысль вы поняли, вернусь к вам в следующей статье. Любые вопросы по материалу можете писать в чат.