Руководство для участников клуба Криптомиллиарды

Вводная информация

Правила пользования группой и сигналами из аналитики:

1. Соблюдайте строгий РМ, не обращая внимание на эмоции. Стоплосс - наш спасательный круг от манипуляций и резких движений, на которых можно похоронить депозит.

2. Вы в любое время после входа можете закрыть сделку в плюс. Никто не заставляет вас ждать всех тейков.

Рекомендую стратегию ведения позиции: зафиксировали первый тейк и перевели стоплосс в безубыток - в таком случае, вы получите в сделке исключительно прибыль, не дожидаясь возможного стопа.

3. Не стоит совершать «прыжки хомяка». Если текущая цена после сигнала уже ушла в сторону тейков, вспоминаете правило номер 1 про РискМенеджмент и бережно относитесь к депозиту. Ждите исполнения ордеров по тем ценам, которые интересуют нас в первую очередь.

1) Основная торговля чаще всего производится на спотовом и фьючерсном рынках , в основном проводится на бирже Bybit. Мы выбираем эту биржу из-за ее функциональности, особенностей, а также того, что стопы и тейки определяются на основе графика Bybit.

Следовательно, большая часть нашего торгового депозита хранится на Bybit.

Вы можете зарегистрироваться в Bybit, используя эту ссылку: https://partner.bybit.com/b/cryptobilli

Или же при регистрации в мобильном приложении, используя промокод "1BIL"

2) Торговля в основном сосредоточена на BTC и ETH, включая как спотовые, так и маржинальные сделки. Однако когда дело доходит до торговли альтами, мы участвуем в спотовых сделках только на определенных этапах рынка.

Частота сделок напрямую зависит от текущего состояния рынка. Если есть благоприятные условия получения прибыли, мы активно участвуем; в противном случае мы ждём благоприятной точки входа в рынок . Следовательно, количество сделок в месяц может значительно варьироваться, от 50 до 5. Понимание этой информации имеет решающее значение.

Один аспект, которого следует опасаться, — это чрезмерная торговля. Во время определенных рыночных фаз могут быть широкие возможности для частой и активной торговли. Эти периоды предлагают многочисленные благоприятные точки входа. Однако бывают и моменты, когда рынок становится унылым и без происшествий, без каких-либо интересных возможностей для трейдеров.

В такие скучные периоды вместо упорной торговли, целесообразно делать перерывы. Попытка торговать в неинтересные фазы рынка часто приводит к потере прибыли, ранее накопленной в более благоприятные фазы.

Лучшее, что можно сделать - просто ждать, когда на рынке снова будут подходящие рыночные ситуации.
Свободное время в эти моменты лучше посвятить саморазвитию, обучению и восстановлению психологического ресурса. В такие периоды на канале клуба специально публикуется больше обучающего контента и материалов.

Оптимальный подход — терпеливо ждать восстановления благоприятных рыночных условий. В эти периоды целесообразно использовать свободное время для самосовершенствования, тренировки и восстановления психологического благополучия. Чтобы помочь в этом, канал клуба публикует ценный образовательный контент и материалы, специально предназначенные для таких рыночных фаз.

Демонстрация способности терпеливо ждать подходящего момента для входа в сделку является явным признаком профессионализма. Если кто-то испытывает стресс и озабочен потерей позиций, он рискует упустить лучшие рыночные возможности. Воздерживаясь от торговли и терпеливо ожидая оптимальных точек входа, вы увеличиваете шансы на прибыльные сделки. Если бы большая часть трейдеров могли научиться бездействовать в течение 50% своего торгового времени, они значительно увеличили бы свой доход. На самом деле, в профессии трейдера даже есть термин для этого явления под названием «выгорание трейдера», под которым понимается эмоциональное истощение, вызванное переторговкой, т. е. чрезмерной частой и активной торговлей.

Одна из самых серьезных ошибок, которую часто совершают трейдеры, — это торговое выгорание. Трейдеры должны помнить, что не обязательно постоянно находиться в позиции. Вместо этого выгодно отойти от рынка и пополнить эмоциональный ресурс, который затем можно конвертировать в финансовую прибыль. Ждать входа в сделку и оставаться в стороне - на самом деле сильная позиция для трейдера. Важно отметить, что внимательное изучение графика может привести к поиску оправданий для любой сделки. Однако важно понимать, что успех торговли не увеличивается с частотой транзакций.

3) При торговле крайне важно всегда использовать стоп-ордера и избегать усреднения позиций против движения цены или увеличения средств в убыточных сделках. Использование такой практики в конечном итоге приведет к уходу с рынка без возврата. Вместо этого позиция должна увеличиваться только за счет пирамиды, которая предполагает фиксированный лимит риска. Эта стратегия, известная как антимартингейл, важна для трейдеров, стремящихся накопить значительное состояние на рынке, сохраняя при этом свое здоровье и наслаждаясь своей молодостью. Задайте вопрос сами себе: Зачем вам все эти богатства в старости?. Как упоминалось ранее, цель разбогатеть на рынке можно разделить на две задачи: сохранение капитала и получение значительной прибыли. Чтобы зарабатывать экстраординарные годовые проценты, нужно идти на значительные риски, которые могут поставить под угрозу безопасность капитала. Однако выход есть, реализуя стратегию пирамидинга, позволяющую решать обе задачи одновременно. Крайне важно не путать пирамидирование с усреднением.

Пирамидирование — это противоположный подход к усреднению в трейдинге. Основополагающий принцип этой стратегии заключается в увеличении позиции по мере накопления прибыли. При реализации пирамиды стоп-лосс корректируется таким образом, чтобы поддерживать потенциальный убыток на исходном уровне или около того, несмотря на увеличенный объем позиции. Увеличивая размер позиции, трейдеры имеют возможность значительно увеличить свой капитал. На самом деле, для трейдеров с ограниченными средствами это зачастую единственный путь к существенному богатству на рынке.

Как только трейдеры поймут эту концепцию, они должны сосредоточиться на нескольких ключевых факторах. Во-первых, им необходимо развить способность различать боковой рынок и начало сильного тренда, поскольку пирамидирование эффективно только в условиях устойчивого тренда без значительных коррекций. Во-вторых, они должны убедиться, что у них есть достаточный капитал в нужное время, чтобы воспользоваться сильными колебаниями рынка. Крайне важно не проявлять чрезмерную агрессию при увеличении размера позиции, так как это может привести к ликвидации сделки из-за незначительного отката.

После того как эти шаги предприняты, трейдеры должны проявить терпение, не поддаваться искушению преждевременно закрыть или частично закрыть позицию и дождаться благоприятных рыночных условий. Во время прибыльного тренда может возникнуть сильное желание зафиксировать прибыль или частично закрыть позицию. Однако, чтобы стать по-настоящему успешным трейдером, нужно противостоять этому искушению и не поддаваться эмоциям.

Подводя итог, можно сказать, что ключ к преумножению капитала лежит в успешном построении пирамиды. Нет другого способа добиться выдающегося успеха на рынке, не рискуя, удерживая позиции со значительным кредитным плечом и воздерживаясь от преждевременной фиксации прибыли. Тем не менее, крайне важно придерживаться правил управления рисками и полагаться на благоприятные рыночные условия, чтобы пирамидальная стратегия стала прибыльной.

4) Мы постоянно мониторим рынок, даже ночью, когда большинство людей спит. Если возникнет рыночная ситуация, противоречащая нашему анализу, мы сразу же становимся онлайн , и на канал будет отправлено уведомление о наших рекомендуемых действиях в это время.

Нет необходимости отправлять нам личные сообщения с вопросом, все ли в порядке. Будьте уверены, вы никогда не останетесь одни в сложных ситуациях. Мы берем на себя ответственность за вход и выход из позиций, а также оказываем полную поддержку в случае публикации соответствующего сигнала на канале, соблюдая надлежащие правила управления рисками с вашей стороны.

Однако, если вы решите торговать самостоятельно, переоцените риски или торгуете на сторонних биржах, ответственность лежит исключительно на вас.

5) Мы входим в позиции с соотношением риска и вознаграждения не менее 1 к 2,5. Это означает, что даже при 50% прибыльных сделок на дистанции все равно будет прибыль. Однако нельзя упускать ни одной возможности.

6) Риск в сделке контролируется двумя факторами: стоп-лоссом и суммой капитала в позиции. У вас есть возможность определить объем сделки на основе ваших собственных предпочтений, гарантируя, что общий риск на сделку остается фиксированным и не превышает 1% (опытные трейдеры могут выбрать 2% от депозита).

По умолчанию мы торгуем с изолированным кредитным плечом 5X по бессрочному контракту USDT.

НОВИЧКИ! Используйте только изолированное кредитное плечо, никакого кросс плеча!

Если вы забудете поставить стоп, будет риск на весь депозит.

Решение о том, на какой риск идти (1% или 2%), каждый человек принимает самостоятельно, исходя из своего психотипа, размера депо, готовности рисковать и других факторов.

Следовательно, больше объём-ближе стоп, меньше объём-дальше стоп

ВАЖНО! Цель состоит в том, чтобы поддерживать фиксированный риск по каждой сделке.

Другими словами, риск должен составлять, например, -1% от депозита (или -2% от депозита для опытных людей) в каждой сделке.

Не должно быть, чтобы в одной сделке риск составлял -2% от депозита, в другой сделке -0,5% от депозита, а в третьей сделке -1% от депозита.

Даже если у нас будет только 50% успеха (хотя наш фактический уровень успеха намного выше), сохранение фиксированного риска для каждой сделки на расстоянии будет выгодным, поскольку каждая сделка приносит вознаграждение за риск в 2,5 или более раз.

ЕЩЁ РАЗ, база:

Ваша задача поддерживать фиксированный риск в размере 1-2% от депозита по каждой сделке.

Предположим, вы решили сохранить фиксированный риск в размере 1% от депозита в каждой сделке.

Например, предположим, что ваш торговый депозит составляет 20 000 долларов.

1% от 20 000 долларов равен 200 долларам.

Теперь предположим, что стоп по сделке равен -6%.

Если вы введете весь депозит без кредитного плеча и нажмете на стоп, вы понесете убыток в размере -6% от депозита (-1200 долларов США).

Однако желаемый риск составляет всего -1% (-200 долларов).

Для этого необходимо войти в сделку с суммой средств, которая в 6 раз меньше 100% от депозита.

Таким образом, вам нужно будет войти в сделку с 16,6% от вашего депозита.

Вы можете получить эти 16,6% с кредитным плечом 1X (фактически без кредитного плеча), в результате чего собственный капитал в сделке составит 16,6%.

В качестве альтернативы вы можете использовать отдельное кредитное плечо 3,3X, что даст 5% собственного капитала (5% * 3,3 = 16,5%).

Если бы ваш риск по каждой сделке составлял 2% от депозита, то вам нужно было бы взять 33,2% от депозита в качестве средств.

Опять же, вы можете взять эту сумму с кредитным плечом 1X, что дает 33,2% капитала на сделку.

Или вы можете использовать изолированное кредитное плечо 5X, что даст вам 6,64% капитала на сделку.

В качестве альтернативы вы можете использовать изолированное кредитное плечо 10X, что дает 3,32% капитала на сделку.

Таким образом, перед открытием каждой позиции вам необходимо выбрать кредитное плечо и сумму средств таким образом, чтобы она соответствовала указанному вами лимиту риска.

Еще раз давайте рассмотрим пример, чтобы быстро рассчитать объем и кредитное плечо.

Представьте, что вы получили следующее уведомление на канале:

Байбит. BTCUSDT. Лонг
Диапазон входа: 35000-35300
Стоп на 34 000 (-3%)
Цель: 38-40к

Предположим, ваш депозит составляет 30 000 долларов.

Чтобы быстро рассчитать объем для этой сделки, выполните следующие действия:

1. Возьмите сумму депозита в долларах (30 000 долларов) и разделите ее на процент стоп-стоимости (-3%).

30 000$ / 3 = 10 000$

Это дает вам сумму средств, которую вы должны иметь для открытой позиции.

2. Разделите сумму средств на текущую стоимость вводимого вами актива (в данном случае 35 000$).

10 000$ / 35 000$ = 0,2857 BTC

Это значение необходимо ввести в столбец количества.

3. По умолчанию вы можете использовать изолированное кредитное плечо 5X.

Вот и все! Главное правильно рассчитать количество средств в позиции.

Если ваш риск по каждой сделке составляет 2%, просто умножьте полученное значение на 2.

В нашем случае это будет 0,2857 * 2 = 0,5714 BTC.

Давайте посмотрим на сумму, которую вы рассчитали: 0,2857 BTC (10 000$ по курсу 35 000$). Это сумма, которую вы вводите в столбце количества, независимо от выбранного вами кредитного плеча.

Теперь вам нужно решить, какое кредитное плечо использовать: 5X, 10X или 20X?

Правильный ответ - это не имеет значения. Самое главное — выбрать кредитное плечо, которое гарантирует, что цена ликвидации будет равна или выше стоп-лоссу. Кредитное плечо влияет только на цену ликвидации и сумму ваших собственных средств в позиции, а не на прибыль или убыток по сделке.

Чтобы обеспечить транзакцию с кредитным плечом 10X на уровне 10 000$ (0,2857 BTC), потребуется 1000$ (1000$ * 10 = 10 000$ ). С плечом 5X это будет 2000$ (2000$ * 5 = 10 000$), а с плечом 20X это будет 500$ (500$ * 20 = 10 000$). Однако комиссия за открытие/закрытие позиции и прибыль/убыток будут одинаковыми вне зависимости от кредитного плеча.

Единственная разница будет заключаться в цене ликвидации, которая должна быть ниже вашего стоп-лосса .

Поэтому, как только вы поймете и освоите правильный и быстрый расчет объема, вы можете по умолчанию использовать кредитное плечо 5X и не беспокоиться об этом. Это то, что вам нужно выучить и исправить только один раз.

7) Если вы чувствуете беспокойство по поводу открытой позиции, это, скорее всего, означает, что правила управления рисками были нарушены. Это может включать в себя слишком большой процент вашего депозита в транзакции, отсутствие стоп-лосса или риск значительной части вашего депозита. Избегайте этого!

8) Когда сделка публикуется в канале, она будет включать диапазон входа, стоп-лосс и цели в формате зоны для каждой сделки.

Как только цена достигнет указанных целей, рекомендуется частично закрыть позицию и получить прибыль в зависимости от вашего уровня жадности. Со временем вы найдете правильный баланс. Обычно позиция делится на 4-6 частей, которые затем закрываются при достижении заданных зон.

Небольшую часть позиции важно оставлять в формате «мунбэг» (10-15%) для спекулятивных целей. Кроме того, настоятельно рекомендуется фиксировать прибыль, закрывая часть позиции каждые 5-6% роста цены, даже если торговые цели выше.

Примечание:
Важно правильно закрывать позу, оставляя «мунбэг».
Один из подходов состоит в том, чтобы разделить позицию на 4-6 частей. Как только прибыль по сделке составит 5-6%, закройте 1/5 позиции в соответствии с инструкциями.
Затем, когда цена дойдет до первой зоны тейка, закрываем еще 1/5 позиции. Однако на этот раз это 1/5 оставшихся 4/5 позиции после первоначальной защиты прибыли.
Следуя этому методу, у вас всегда будет часть оставшейся позиции, чтобы зафиксировать максимальную прибыль.

9) Стоп должен стоять всегда! чтобы избежать проскальзывания.
Когда прибыль по открытой позиции достигает +10% и более (для спотовой торговли) или +4% и более для маржинальной торговли (исключая кредитное плечо), стоп-лосс автоматически устанавливается на уровне безубыточности.
Для обеспечения закрытия позиции в безубыток с учетом биржевых комиссий и ставок финансирования следует установить небольшую разницу между ценой входа и ценой стоп-лосс.

10) В зависимости от нашей уверенности в сетапе сделки могут быть помечены как «Рискованные». Эти сделки можно открывать с риском 0,5R по сравнению со стандартным риском.
Обычно это сделки против тренда или ситуации, когда лучше иметь позицию, чем не иметь, так как есть вероятность сильного движения.
Однако соотношение риска и вознаграждения для таких сделок довольно агрессивно.
Поскольку подход является агрессивным, вы можете открывать позиции с половиной обычного риска и при этом получать отличную прибыль, если сделка будет успешной.
Вход, уменьшение размера позиции или пропуск таких сделок остается на ваше усмотрение.

11) Важно избегать распространенной ошибки при расчете размера позиции исходя из фиксированного риска по каждой сделке.
Всегда учитывайте фиксированный риск в размере 1 (2)% от вашего первоначального депозита.
Увеличение депозита после прибыльных сделок не оправдывает учет 1% от размера нового депозита.
Настоятельно рекомендуется снимать прибыль со своих счетов и наслаждаться плодами своего труда, чтобы улучшить качество своей жизни.
Другими словами:
Если ваш первоначальный депозит составлял 30 000$, и вы получили значительную прибыль (например, + 50-60%), доведя свой депозит до 48 000$, вы все равно рассчитываете и принимаете на себя риск, исходя из 1% от 30 000$.
Это означает, что вы рискуете 300 долларами, а не 480 долларами.
Этот подход служит двум целям:
Во-первых, он учит вас выводить деньги с рынка.
Во-вторых, позволяет иметь хороший буфер прибыли на случай серии убытков, что нормально при вероятностном подходе.
Если вы начнете рассчитывать процент риска на основе нового (большего) размера депозита сразу после успешных сделок, любые убытки быстро сведут на нет вашу прибыль. Этого можно избежать, рассчитав процент риска на основе первоначальной суммы депозита.

Зафиксировали. Не увеличивайте свою позицию, пока не удвоите или не утроите свой капитал. Многие совершают ошибку, увеличивая свои ставки сразу после получения прибыли, но это быстрый путь в никуда.

Еще одно правило — уменьшать стандартный лимит риска наполовину как после значительных потерь, так и после продолжительных выигрышных сделок.

Логика снижения объема торгов после дестабилизирующего убытка очевидна. Однако обоснование применения тех же мер после выигрышной серии требует разъяснения.

Часто наблюдается, что для большинства трейдеров значительные убытки, как правило, следуют за их крупнейшими выигрышами. Это может быть связано с самоуверенностью и потерей контроля после получения значительной прибыли.

12) Всем, кто хочет остаться с нами надолго, мы настоятельно рекомендуем прочитать книгу Марка Дугласа «Зональная торговля». Чтение этой книги, несомненно, изменит ваше восприятие рынка, событий, происходящих на нем, и ваш подход к торговле.

В нашей компании мы придерживаемся вероятностного подхода к трейдингу, считая его единственно правильным вариантом для тех, кто стремится к долгосрочному успеху. Важно помнить, что никто не может предсказать будущее, и рынок может двигаться в любом направлении в любой момент времени.

Вероятностный подход требует от нас, как от трейдеров, систематического определения точек входа и исполнения позиций без внутренних сомнений и колебаний. Мы должны строго придерживаться нашей торговой системы и управления рисками.

Еще раз, если мы определили точку входа в систему, мы должны открыть позицию независимо от наших желаний, уверенности, сомнений или колебаний. Открываем позицию.

После открытия позиции мы должны быть готовы спокойно принимать как стоп-лоссы, так и тейк-профит, не позволяя эмоциям, радости или сожалениям влиять на наши решения.

Даже если у нас есть 10 последовательных прибыльных сделок, мы продолжаем искать системные точки входа и открывать позиции. Точно так же, если мы наблюдаем 10 последовательных убыточных сделок, мы все равно продолжаем искать системные точки входа и открывать позиции.

13) Важно помнить, что лучше не садиться в поезд, чем попасть под него. Поэтому, если вы упустили возможность войти в сделку и сомневаетесь, стоит ли входить в текущие, ответ всегда будет один – если вы готовы рискнуть. Пожалуйста, обратитесь к пункту 7 в руководстве.

Руководство будет периодически обновляться. Если вы прочитали ее несколько раз, но у вас все еще остались вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Если одни и те же вопросы будут задаваться неоднократно, мы добавим их в руководство.

Дополнение. Важно.

Один из самых ценных уроков, которые я усвоил, заключается в следующем: регулярно снимайте как можно больше прибыли со своего торгового счета и конвертируйте ее в наличные деньги и материальные активы. Снимая фишки со стола и вкладывая свои заработки вне рынка, вы можете обезопасить себя от возможных убытков и улучшить свое материальное благополучие.

Бесконечная прибыльная торговля невозможна, так как даже лучшие трейдеры со временем терпят неудачи. Однако вполне возможно торговать прибыльно в течение определенного периода и зарабатывать достаточно денег для комфортной жизни. Конечной целью трейдинга является повышение качества жизни за счет приобретения активов, и трейдеры должны стремиться к достижению этого любыми средствами.

Снятие денег, заработанных на рынке, и инвестирование их в недвижимость, бизнес и другие приносящие доход активы поднимут трейдера на более высокий уровень. Создавая «несгораемые суммы» в виде материальных активов и денежных средств.

Некоторые люди на рынке могут превратить десятки тысяч долларов в сотни тысяч или даже миллионы. Однако так же быстро они могут потерять все. Помните, победа достигается не тогда, когда на вашем счету накапливается значительная сумма, а когда вы переводите эту сумму в реальные деньги и инвестируете ее в надежный актив.

Возможность выбрать хороший, надежный и достаточно прибыльный актив также является частью игры.

Словарь трейдера