Конспект к уроку "Долгосрочные инвестиции в NFT"
Сегодня мы поговорим о долгосрочных инвестициях в NFT. Обо всем, что вам нужно знать, чтобы не потерять, а заработать деньжат.
Я еще раз повторюсь, что наша основная стратегия — это флип NFT. Здесь мы можем разогнать свой депозит и быстрее заработать. Но нам всегда хочется чего-то большего. Такого, как Биткоин — чтобы залететь на ранней стадии и в перспективе получать профит в течение 1, 2, 5-ти лет. И поэтому наша основная задача — накапливать ETH (флипая) до того момента, когда ваши основные потребности в реальной жизни будут закрыты, и вы сможете уже думать сторону именно инвестиций в NFT.
Во что верю и инвестирую я: голубые фишки (блючипы), бренды, метавселенные и художников.
Художников я подразделяю на 2 ветки:
1. NFT-художники. Это те, кто был первым в NFT-пространстве и успел зарекомендовать себя. Например Beeple , XCOPY или Pak
2. Художники из реальной жизни, у которых есть выставки и продажи их картин на аукционах по типу Sotheby's. Например, таких как Такаши Мураками, нарисовавшего коллекцию CLONEX и Murakami.Flowers
Коллаборации Такаши Мураками, которые подтверждают его популярность.
Ценность таких NFT складывается из двух переменных: имени художника и успешности его агента.
Художник творит, а агент занимается продвижением, организацией выставок и аукционов.
При анализе художника обращайте внимание на количество и качество выставок, страны проведения, аукционы, количество работ и рекордную цену продажи.
Тренд на реальных коллекционеров еще не пришел, но он обязательно придет. Сейчас наша с вами задача — подхватить только зарождающийся тренд, когда реальные художники приходят и что-то пробуют делать в NFT-спейсе.
Именно сейчас, в 2022 году у нас есть уникальная возможность скупать NFT топовых художников за смешные деньги, в то время как их картины продаются за сотни тысяч долларов в реальной жизни. (think about it).
Метавселенные и бренды. За метавселенными будущее – и это не просто мои слова. Согласно опросу одной известной компании, которая занимается разработкой метавселенных, и других исследований, 44% маркетологов планируют переводить свои компании в метавселенные. Многие компании в ближайшие 5-10 лет придут в метавселенные и конкретно в рынок NFT.
Над созданием собственных вселенных уже работают крупнейшие мировые корпорации, например Microsoft, а компания Марка Цукерберга и вовсе сменила название на Meta. Первые шаги в этом направлении делают и бренды.
Так корпорация Coca-Cola представляла NFT в децентрализованной вселенной Decentraland в ходе спецвечеринки. Более того, один из NFT, пузырчатая куртка, предназначен для использования именно в рамках последней. А аукционный дом Sotheby’s и вовсе открыл в Decentraland виртуальную галерею, копирующую реальное здание в Лондоне, и выставляет в ней цифровое искусство — естественно, для участников цифрового мира.
Pepsi, Hyundai, Nike, Puma, Adidas, Dolce&Gabbana, Prada (я могу долго продолжать этот список) — все эти компании, уже пришли на рынок NFT.
Как думаете, это просто “дань моде” или у этих корпораций работают целые исследовательские отделы, которые, грубо говоря, мониторят “за чем будущее”?
Голубые фишки. Мы инвестируем в проекты, которые уже являются блючипами или имеют перспективу ими стать в будущем.
Как мы определяем, что проект — блючип?
Нет четкого определения, что такое блючип, но мы можем судить об этом по следующим признакам:
1. Если у коллекции высокий объем (вольюм) и цена, которая держится долгое время на одном уровне. В таких коллекциях цена на медвежьем рынке откатывается, а на бычьем рынке снова отрастает.
2. Узнаваемый арт, у которого много деривативов (коллекций-подражателей). Например, криптопанки. Когда мы видим пиксельный рисунок в NFT, у нас идет четкая ассоциация с криптопанками.
3. То, что задает тренды. Например, вышли Bored Ape Yacht Club и у них сейчас куча деривативов. Все хотят быть похожими на обезьян:)
4. Собственный бренд. Опять же то, что узнаваемо с первого взгляда.Например, Doodles
5. Мощное комьюнити, где люди кайфуют от проекта и верят в него.
Почему цена на блючипы растет?
Из-за комьюнити. Потому что они не хотят продавать NFT, и это становится как VIP-клуб, куда все хотят попасть. Что-то вроде Гольф клубов в США или Гонконге, где только членский взнос стоит 2 млн $ и очередь на 5 лет вперед.
Раз сообщество так важно, то теперь давайте разберемся, как смотреть, что за люди стоят за комьюнити того или иного проекта.
Есть множество сайтов для аналитики. Давайте рассмотрим на примере nftinspect — здесь мы анализируем комьюнити. Находим в рейтинге или через поиск необходимую нам коллекцию и смотрим:
– рейтинг людей, которые состоят в сообществе
– проресерчим их (как это делать, вы уже знаете)
– оцените, сколько людей используют NFT из данного проекта как PFP (профайл пикчерз или попросту аватарку)
Далее идем на сайт NFTGO. Здесь вас ждет подробная аналитика с множеством фильтров. Очень крутые инструменты — Blue Chip Ratio и Whales Ratio. Первый показывает, какой процент блючип-холдеров держат выбранную вами коллекцию, второй — киты с балансами NFT от 1 млн $.
Чем больше холдеров блючипов, тем лучше (у них, как правило, Diamond Hands).
Чем меньше китов, тем лучше (киты могут манипулировать ценой пола целой коллекции).
Также вы можете просматривать дополнительную информацию по холдерам коллекции на сайте Coniun. Про этот инструмент я давал информацию ранее.
Давайте еще рассмотрим на примере сайта Flips.Finance, на что нужно обращать внимание при выборе коллекции, которую вы, возможно, захотите откупить со вторички на долгосрок.
Например, давайте сравним две коллекции Creature World и MekaVerse
Это довольно старые коллекции, которые сейчас находятся примерно в одной ценовой нише. У обоих проектов высокие объемы продаж в прошлом и сопоставимый суплай.
Но какую же из этих коллекций выгоднее купить сейчас с надеждой на дальнейший рост? Давайте смотреть.
На стартовой странице мы видим всю информацию о коллекции: количество выпущенных NFT, цену минта и тд.
Переходим к графикам: тут мы видим, что цена падает на протяжении всего времени с некоторыми отскоками.
Но количество холдеров при этом растет. Это говорит о том, что здесь сильное комьюнити, которое постоянно увеличивается, и коллекция становится более децентрализована.
Количество NFT, выставленных на продажу, снижается. Это говорит о том, что эту коллекцию больше холдят, чем продают.
В этой коллекции активно снижается цена на NFT, тоже периодически демонстрируя отскоки.
В данном случае график даже сглажен платформой, мы можем сравнить его с графиком на OpenSea.
И тут мы видим, что цена по Мекка просела намного глубже, чем по Кричерсам. Мекка скатились с ~8 ETH floor, Creatures с ~4 ETH floor соответственно.
Также мы видим, что у Мекка уменьшается количество холдеров на дистанции. Это означает, что люди бегут из комьюнити.
При этом уменьшается и количество NFT, выставленных на продажу.
Это может говорить о двух вещах:
- либо не хотят сливать, потому что верят в коллекцию (что вряд ли, судя по уменьшению сообщества)
- либо потому, что еще на что-то надеются и не хотят сливать с потерей -90%. То есть верят в чудо, что проект выкупит, условно, какой-то “Paramount”, и тогда люди смогут выйти из нее с меньшими потерями.
Какие еще отличия есть у этих двух коллекций?
У Кричерсов есть создатель Дэни Коул, он известный художник с реальными картинами и выставками.
У Кричерсов приятное комьюнити в дискорде, которое растет органически, без особого шила от Дэни.
У Мекки в свое время было огромное количество хайпа и дико накрученные соцсети…. Они были в этом плане первопроходцы – кто так дико крутил статистику.
Также у Мекки очень спорный арт в том плане, что роботы очень похожи друг на друга и в тоже время они смахивают на пылесос Дайсон :)
Возможно, я немного аффилирован Кричерсами:) Но думаю вы и сами увидели, в сторону какой коллекции выходит перевес к покупке на долгосрок.
Если вы не верите в NFT, как в актив будущего, тогда ваш путь — это 100% флип. Такой результат принесет вам максимальное количество пользы.
Но если вдруг верите, то после серии успешных флипов инвестируйте часть эфира в генеративные коллекции именитых художников, голубые фишки, земли метавселенных, а также в бренды.
Желаю вам выгодных инвестиций! Побольше набить свой портфель голубыми фишками, перспективными проектами, с помощью которых вы сможете через 5 лет поменять жизнь. И поверьте, это возможно!