Что такое тренд?
Как мы уже знаем, в рынке все циклично и движение цены тоже подчинено закону цикличности. Тренд - это определенное направление в котором двигается цена на протяжении какого-то периода времени. К примеру, если цена стабильно растет в течение года, то актив находится в восходящем тренде, а если падает - в нисходящем.
В теории Чарльза Доу сказано, что если цена двигается в определенном тренде, то цена должна обновлять прошлые максимумы и минимумы. То есть если цена растет, то она должна быть с каждым разом все выше и выше. Если же цена не подвержен какому-то определенному направлению, то она двигается в боковике.
Теория говорит, что на любом рынке действует несколько трендов:
- Первичный (глобальный, долгосрочный) развивается годами, показывает наиболее общую тенденцию.
- Промежуточный (среднесрочный) имеет продолжительность от нескольких месяцев до нескольких лет.
- Малый (краткосрочный) показывает наиболее быстрые, зачастую спекулятивные движения рынка, продолжается от нескольких дней до нескольких месяцев.
Все тренды есть на рынке одновременно. В результате движение цены оказывается неравномерным, имеет локальные максимумы и минимумы. Трейдеры используют такие ситуации для открытия позиций и фиксации прибыли.
Глобальный тренд фондового рынка – восходящий ("бычий"), что обусловлено глобальными факторами, такими как развитие мировой экономики и увеличение числа инвесторов.
Также помимо этого следует выделять несколько фаз тренда:
- Фаза накопления наступает после завершения нисходящего тренда. В этот момент маркетмейкеры, крупные игроки и опытные трейдеры полагают, что цена стала достаточно выгодной для начала покупок. Они начинают открывать длинные позиции, накапливая актив на своих счетах. Поскольку объемы их сделок достаточно велики, цена инструмента начинает рост.
- Остальные трейдеры реагируют на растущие котировки и также переходят к покупкам актива. Участие массы рыночных игроков ("толпы") существенно увеличивает объемы сделок и ускоряет процесс роста цены. Поскольку толпа неоднородна, ее вход в рынок растянут по времени. В результате эта фаза тренда дает максимальный прирост цен и имеет наибольшую продолжительность.
- В фазе распределения крупные держатели полагают, что уровень прибыли по их открытым сделкам достиг запланированного уровня. Они начинают сокращать свои позиции, распродавая актив тем представителям толпы, которые до сих пор желают присоединиться к движению. Объемы продаж частично или полностью компенсируют объемы покупок, тренд замедляется или переходит во флэт.
Золотым правилом рынка является торговля строго по тренду. Тренд - твой друг. Идти против всеобщего движения толпы очень опасно. Возможно вы придерживаетесь мнения, что нужно идти против толпы, но в рынке это не сработает.
Чтобы построить трендовую линию не нужно много усилий. Достаточно просто соединить минимальное или максимальное значение цены с другим.
Основная функция линий тренда — это работа в качестве поддержки и сопротивления. До тех пор, пока цена находится над линией тренда при ее росте и под линией тренда при ее падении, тренд считается сильным и устойчивым. Там же можно ожидать и «отскоки» цены от этих наклонных уровней. Когда же цена пересекла линию – значит тренд завершен. Более подробно что такое поддержка и сопротивление вы можете прочитать на курсе.
Очень хочется добавить сюда очень важные утверждения, которые, я надеюсь, помогут вам в торговле:
В трейдинге, в ручной торговле, основные деньги делаются именно на базовых вещах. Но только с практикой и опытом вы сможете четко определять тот момент, когда какое-то базовое понятие отлично себя отрабатывает.
Не будет многочасовой практики, не будет сотен часов, потраченных на нее — не будет и заработка. И винить потом линии тренда или любой другой инструмент в том, что они какие-то “неправильные” не нужно.
Вы должны отрабатывать каждый инструмент технического анализа, пока он вам не начнет сниться. И тогда он действительно раскроется такой стороной, что позволит его успешно применять.
Вот скажешь человеку: “Эй, на линиях тренда делают миллионы”. И знаете что будет? Человек пару дней с энтузиазмом их чертит. У него сразу не получается, он их тут же бросает. Вот это страсть, вот это воля к победе! Именно поэтому 90% людей, которые приходят на биржу теряют здесь деньги.
Их манит только наивное представление о том, что здесь все так просто, что здесь можно заработать кучу денег. Всего навсего нужно сидеть на берегу моря с бокалом в руке и нажимать кнопочки в терминале, когда линия тренда или какой нибудь индикатор даст сигнал. Но нет, жажда быстрых доходов и неумение практиковать базовые основы теханализа приводят к тому, что брокер будет сидеть и злобно хихикать.
Не надо его радовать тем, что не хватает терпения для отработки важных инструментов, таких как линии тренда. Это очень, очень важный и нужный инструмент. Уделите ему максимум внимания.