Хомяки с краповыми беретами. Часть 4.

by @eugenecrypto
Хомяки с краповыми беретами. Часть 4.

Вводная лекция о крипте в 2019 г.


Привет.

В прошлом году я накатал 3 части (+1 практическая работа) авторского гайда о том, как трейдить в крипте на основании собственного опыта. Эти материалы вошли в "курс подготовки хомяка с краповым беретом".

На данный момент я не понимаю, следует ли тебя еще называть хомяком, или ты уже бывалый криптотрейдер, прошедший огонь, воду и падение с 6к в яму с дерьмом. В любом случае, "курс" будет продолжен, по факту уже продолжается этой статьей.


Интересующимся ранними материалами "курса":

  1. Хомяки с краповыми беретами. Часть 1. Эмоциально о том, как торговали хомяки в 2017-2018 гг. (возможно, и сейчас такие есть).
  2. Хомяки с краповыми беретами. Часть 2. Базово о стаканах, трендах, таймфреймах, уровнях, стоп-лоссах.
  3. Хомяки с краповыми беретами. Часть 3. Основы индикаторного анализа.
  4. Сага про то, как дядя Вася трейдил. Практической занятие на примере дяди Васи из города Т.


Сегодня темой занятия станет "Общее понимание крипторынка".


Тема выбрана мной не случайно, но с прицелом на новоприбывших в крипту трейдеров, которым, вероятно, нужна помощь и совет (конечно же мой, я же все знаю, и обо всем).

Тема посвящена первой и самой главной вещи, которую должен делать каждый новоприбывший (ну или вернувшийся) трейдер, в независимо от уровня своих знаний, опыта и т.д. Самая главная вещь называется стремлением понять на какой рынок ты приходишь, и чего от него ожидать в ближайшие 3-6 месяцев и далее.

Мы же не хотим повторения горького опыта влета на крипторынок в январе 2018 г., когда вокруг крипты был хайп, и биток стоил 15к.


Стадии рынка по версии Гугла.

Конечно, многие многократно видели картинку ниже:

Это - "психологические" стадии развития любой котировки, где есть спекулянты, в глобальной перспективе.

В прошлом году было крайне популярным строить прогнозы рынка исходя из вышеприведенной картинки. На момент пика ее популярности, мы болтались около 6к, и многие прогнозники искали дно, пытаясь понять, когда надо будет продавать квартиру и вкладываться в биток и альту.

А потом мы с 6к сходили на 3к, и тема слегка притихла.

Важно понимать, что статистически, действительно случается много совпадений котировок с "психологическими циклами рынка", но рынок идет вверх или вниз не потому, что картинка выше - аксиома, а потому, что увеличивается количество активных продавцов или покупателей. Все, как обычно, банально.

Ниже моя попытка наложить "психологию рыночного цикла" на цену битка:

Конечно, я не попал в свечи, был неточным, но мне как-то пофиг, поскольку я в эту теорию циклов рынка не верю, слишком мало данных. Однако, судя по моим расчетам "на коленке", мы сейчас в "депрессии". И, следующим этапом станет "Безверие", а потом новое ралли, как нас учит "картинка".

Важно понимать, что "психология рыночного цикла" используется дабы вселить надежду на шорт или лонг в те или иные периоды рынка, но факт в том, что рынок не ходит вверх или вниз на основании надежд трейдеров - всегда есть намного более объективные факты, влияющие на движение цены. А еще такими абстрактными понятиями можно манипулировать ликвидностью за счет фомо-вбросов, или FUD-вбросов, или что-то-новое-вбросов.

Материал о новостных вбросах и их влиянию на поведение битка и альты достоин отдельной "части", так что я к этому еще вернусь.


Возвращаясь к графику этих ваших психологических стадий, важно понимать, что мной была допущена существенная ошибка.


Стадии рынка по версии EugeneCrypto.

Одной из серьезных ошибок прогнозистов, работающих на больших таймфреймах (от дня и выше) является использование линейных или арифметических графиков. В этом и есть моя "существенная ошибка".

График с стадиями "психологии рынка", предложенный мной выше, является обычным линейным графиком дневки, в котором свечи строятся на основании изменения цены в течении одного дня, и это изменение считается в абсолютных значениях (в долларах).

Но для анализа больших таймфреймов нужен иной подход к построению графика, речь идет о логарифмическом графике.

Логарифмический график строится иначе - свечи рисуются на основании изменения цены в процентах.

Суть в том, что если цена на биток увеличилась с 1000 до 2000 долларов, а потом с 2000 до 4000 долларов, то на арифметическом графике будет две елдообразной свечи на 1000 и 2000 пунктов соответственно, при этом вторая свеча будет в 2 раза больше первой, а на логарифмическом графике будет две одинаковые свечи по 100% (+1000 от стартовой цены в 1000 равно 100%; 2000 от стартовой цены в 2000 равно 100%).

Зачем нужно использовать логарифмические графики на больших ТФ? Затем, что на таком графике ясно виден тренд, который на арифметическом (линейном) графике не всегда заметен и понятен. А еще, ты приходишь на рынок не для того, чтобы радоваться цифрам ценника, а для того, чтобы зарабатывать, проценты, вот они и в логарифмическом графике и показаны.

Переключиться с арифметического на логарифмический график на ru.tradingview.com достаточно просто:

Нажав на "лог", картинка резко изменится:

Логарифмический график можно построить на любом таймфреме, но чем таймфрейм мельче, тем меньше видна разница между линейным (арифметическим) и логарифмическим графиком.

На минутном ТФ разница совсем исчезает, а на ТФ размером в 1 месяц - разница очевидна:

Логарифмический график в первую очередь строится для понимания структуры рынка, а понимание структуры рынка начинается с построения трендов и уровней.

Итак, если построить трендовую линию BTC/USD на ТФ 1-месяц при помощи логарифмического графика, получится:

Сразу я вижу, что падением с 6к котировка проломила глобальный восходящий тренд, и после этого события ноября-2018 сценария я вижу два: 1) мы ушли на коррекцию роста, поболтаемся и продолжим; 2) мы начали глобальный медвежий тренд.

Актуальным сейчас является сценарий-1, поскольку есть проверенный временем индикатор, называется коррекция по Фибоначи, который говорит, что любое движение котировки, после завершения импульса может уйти на коррекцию, стремясь в зону 0,786 по Фибоначчи. У Фибоначчи есть 3 интересные зоны, это 0,236 0,5 и 0,786, грубо говоря это отметки на уровне 23,6%, 50% и 78,6% от значения роста. Если BTC/USD стал дороже на 1000 долларов путем роста с 3800 до 4800 уе, то 23,6% это 3800+1000*0,236 = 4036 и так далее.

Нам интересна зона 78,6% (или 0,786), поскольку обычно хороший трендовый рост корректируется на около 22%, падая на этот уровень, и потом продолжается. Работает модель "рост - коррекция - рост". Но, а если котировка пройдет ниже зоны 78,6% или 0,786, то есть предпосылки смены тренда.

На картинке выше:

  1. Индикатор коррекции Фибоначчи (доступен на ТВ в инструментах рисования, как правило в меню слева от котировки) построен от Зоны первичного накопления и до Зоны начала слива, по закрытым свечам.
  2. Важный уровень отличающий разворот от коррекции находится на 0,786 по Фибе, или на 3153,88. Если котировка остается выше, то мы понимаем весь кошмар после падения с 6к - коррекцией глобального роста, если падаем ниже, то это понимается, как начало глобального медвежьего тренда.
  3. Фиба показывает достаточно странные цифры основных уровней 0,236, 0,5 и 0,786 (должно быть наоборот), это объясняется тем, что индикатор "натянут" на логарифмический график:

Первичный рост от 230 (Зона первичного накопления) до 3154 (Уровень 0,786 по фибе) составил 1371,30 %, рост от 3154 до 13894 (Зона начала слива) составил 440,52%, общий рост в своей структуре:

  • Рост от 230 до 3154 составил 75,69% всего логарифмического роста.
  • Рост от 3154 до 13894 составил 24,31% всего логарифмического роста.

С учетом округления так и выходим на 0,786 по Фибе или 78,6%.

Другим примечательным моментом является то, что котировка ходила аккурат на уровень 3153,88, это произошло 15 декабря 2018 года. Ниже котировка не ходила, это ATL (all time low) за 13 месяцев (с сентября 2017 года).

Все, прочитанное тобой выше, является не прогнозом, а гипотетическим анализом того, что происходит в глобальных трендах. И это мой анализ, на основании которого я делаю свои выводы. А у тебя должен быть твой анализ, на основании которого ты делаешь свои выводы.

Не нужно заниматься предсказанием цены битка в определенный день и час, если только не в конкурсе (например нашем совместно с Tradingview) участвовать хочешь. Но понимание того, где сейчас находится рынок, какие предпосылки для роста и падения существуют, в голове должно быть всегда. И это понимание кроется на больших ТФ.

Рынок двигается не потому, что сейчас у него психологический "экстаз" с "безверием" или "депрессией", а на основании решений трейдеров. Трейдеры меняют свое общее количество, а те кто активно торгуют смотрят на ТА и глобальный информационный фон.

ТА, или технический анализ, по своей сути, это групповая договоренность трейдеров о правилах поведения в тех или иных участках котировки, отсюда и получается, что от уровней покупают и продают, есть поддержка и сопротивление, работаю дивергенции и конвергенции. Но технический анализ сам по себе не пацанея, поскольку на рынке есть большие игроки, которые могут торговать против общих трейдерских ожиданий. Впрочем зачем я это говорю?Любой, кто торгует криптой, это уже давно понимает.

Глобальный информационный фон не менее важен, чем ТА, и как бы мы на канале не поливали новости говном, трейдеры ориентируются на них, а значит новости влияют на котировку. Часто новостные вбросы поддерживаются крупными торговыми движениями со стороны манипулей (они же маркетмейкеры или киты), направляя котировку в ту или иную сторону, ловля трейдеров на панике (сливая) или фомо (пампя) биток или альту.

Торгуя криптой нужно интересоваться новостями (например, на данный момент актуальной новостью про USDT является эта), но делать надо это с умом: нужно стараться найти в новостях подтверждение своим выкладкам по ТА. Новостям верить не нужно, но нужно их собирать по крупицам для создания общей картины "пазла" реальности.

"Пазл" - это ТА + ответы на вопросы:

  1. Есть ли источник новых денег в крипту? Планируется ли он?
  2. Есть ли хайп или попытки, фундамент создания хайпа вокруг крипты?
  3. Есть ли FUD, и на каких уровнях рынка он происходит? Чего больше преобладает по итогам FUD'а, активных покупок или активных продаж?
  4. Насколько глобальны/локальны новостные вбросы, могут ли потащить котировку к тем или иным большим уровням (большие уровни строятся на крупных ТФ, от 6ч и выше).

Рынок двигают силы покупателей и продавцов. Манипули имеют в крипте несравнимую силу в краткосроке, поскольку нет пенсионных фондов и иных институционалов, которые поддерживали бы котировку на ключевых уровнях.

Манипули могут нагнуть котировку, дать импульс, вертолет, сбрить/скинуть шортистов и/или лонгистов, но они не развернут глобальный тренд без серьезной и длительной подготовки, и это важно понимать.


Что делать, когда все знаешь?

Представим, что ты имеешь абсолютно ясную картину о рынке, понимаешь условия его роста или падения, ключевые уровни, и так далее. Что делать дальше?

Первым, что нужно сделать, это прояснить для себя вероятности похода вверх, слива вниз или продолжения зоны аккумуляции (грубо говоря, поход "вправо-по-горизонтали").

Второе, что нужно сделать, это встать в позицию по рынку.

Если речь идет о сливе цены битка или аккумуляции на шорт, то нужно выходить в стейблы или шортить на мексе/финике биток, и не находиться в альте. Текущие реалии однозначно показывают, что лучшая стратегия торговли на криптовалютном рынке сейчас - взять прибыль и закрыть позицию, не ходлить, не пересиживать, улетело без тебя - не должно быть фомо, свои забрал и хорошо. И так продлится пока мы не обозначим новый тренд, а пока что мы на коррекции роста, согласно моей гипотезе (у тебя может быть своя гипотеза, у дяди Васи - своя, суть этого материала не в том что происходит, а в том, как нужно формировать такие гипотезы).

Если речь идет о лонге и аккумуляции на лонг, то нужно или маржиналить лонг, или заходить в те или иные альты. Манипулятивность на рынке альтов большая, но, на удивление предсказуемая, и в следующей статье цикла я покажу тебе нестандартные, но весьма эффективные способы находить готовые к прострелу тикеры. Конечно при условии, что рынок лонговый (никогда не забывай об этом).


А сегодняшняя вводная лекция 2019 года подходит к концу. Впоследствии мы разберем все больше и больше деталей и глобального анализа и локального. Помни, что торопиться нельзя, дай себе время на изучение котировки, прежде чем принимать решение вообще входить на этот рынок.


Удачи и до скорого.


P.S.: Обрати внимание, что в партнерстве с Tradingview, мы разыгрываем 3 годовые подписки на их общеизвестную платформу. Условия участия в конкурсе тут. Спеши, времени до 20 марта остается мало!


Если набрел на это в инета, то присоединяйся к каналу Kitoboy 2.0, который о криптовалютах, манипуляторах, расследованиях и неожиданных выводах:

👉 Главный телеграмм-канал Kitoboy 2.0

👉 Главный чат Kitoboy 2.0

👉 Майнер-канал Kitoboy 2.0

👉 Чат майнеров Kitoboy 2.0


Если ищешь випы, то и у нас такой есть. Торговые сигналы, обсуждения, заработки, постоянная отчетность. Подробности тут:

👉 Информация и форма вступления в Kitoboy-vip.

March 15, 2019
by @eugenecrypto