РИСК МЕНЕДЖМЕНТ — 3 КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТА
Приветствую, дорогой друг!
Сегодня хочу поделиться очень важной статьей, в которой еще раз проговорю самое главное в риск-менеджменте.
Риск-менеджмент (РМ) — расчет и определение уровня убытков, которые может понести трейдер в процессе торговли.
В каком-то смысле, РМ — это искусство торговать всегда в плюс. А точнее — понимать, какие убытки вы готовы понести и в итоге зарабатывать, не взирая на те сделки, которые НЕ заходят.
Всё понятно, а в чем проблема?
Думаю, раз ты читаешь эту небольшую статью, мне не придется объяснять, что с этим риск-менеджментом не так.
На скриншотах выше — мои ученики из фокус-группы. На обучении по фьючерсам я выделил больше 3 уроков для систематизации торговли и прокачки Риск-менеджмента.
Как понять, что нужно прокачивать риск-менеджмент
Не буду объяснять, к чему приводит его отсутствие. Уверен, ты итак это знаешь. Зато могу дать несколько «красных флажков» или «тревожных звоночков»:
— Во время торговли можешь «заторговаться» и открывать ордера, не оглядываясь на свои таблички;
— Часто испытываешь сильнейшие эмоции, когда сделка заходит / не заходит;
— Иногда у тебя создается твердое ощущение того, будто фьючерсы — это казино. И что после долгих ликвидаций можно открыть самую безумную сделку, а у нее будут шансы закрыться в плюс.
— Ты балуешься кредитными плечами и не стесняешься ставить х125.
Само собой, это далеко не все проявления слабого РМ, а только основные. Но даже этого уже достаточно, чтобы поставить себе «диагноз».
Кто виноват и что делать
Причины слабого РМ самые разные: от эмоциональности трейдера в глобальном смысле, детских травм и прочих психо-эмоциональных расстройств до банальной халтуры во время обучения.
Ведь РМ для многих трейдеров — как техника безопасности для сварщика с 50 летним опытом. Соблюдать, вроде как надо, но ведь совсем необязательно.
И если техника безопасности прописана кровью, то риск-менеджмент — слитыми депозитами и маржин-коллами.
Что делать? | 3 аспекта
Сейчас я дам 3 основных аспекта риск-менеджмента и пару советов, как строжайшим образом его соблюдать.
Аспект первый — риск на депозит
Представим, что у нас имеется $10000 на фьючерсном счете. Вроде и много, но если не соблюдать РМ — слить ее можно достаточно быстро. Например, если поставить высокое плечо и зайти в сделку на внушительную часть от депозита.
— Использовать изолированнную маржу в сделке: не более 1-3% от депозита. Так даже с большими плечами ваш депозит спокойно переживёт даже серию убыточных сделок.
— Начинать с маленьких плечей: х5 для альтов и х10 для битка.
Аспект второй — риск на сделку
Подход в целом похож, отличие в том, что уровень риска мы контролируем не фиксированным процентом от депозита, используемым на каждую сделку, а уровнем стопа. То есть, в данном случае, сумма маржи, выделенной на сделку может быть любой, но стоп-лосс рассчитывается таким образом, чтобы на каждой сделке убыток не превышал, например 2% от депозита.
Основной минус данного подхода состоит в том, что фиксированный уровень стопа может идти в разрез с торговой системой и нарушать мани-менеджмент.
Аспект третий — перерывы в торговле
Прописная истина, которую нужно неукоснительно соблюдать.
Словили убытки — отдыхаем!
Отдых должен быть пропорционален тому, как часто вы торгуете. Если внутри дня — отдохните пару часов. А если реже — отдохните вообще пару дней.
Если мы получаем серию убытков — перерывы должны увеличиваться после каждой провальной сделки.
Это нужно, чтобы у тебя была возможность «остыть» и дальше приступить к анализу ситуации и работе над ошибками, скажем, в здравом и холодном уме.
Крайне важно не дать ворваться эмоциям в твою торговую систему. Именно по этой причине и сливают депозит большинство людей. Л
Парочка советов
Сейчас дам рекомендации, которые я составил исключительно на основе своего опыта. Это мои личные наблюдения. Если примешь их к себе на вооружение — сможешь торговать безопаснее и стабильнее.
1 — Не использовать большие плечи
Особенно, если у тебя мало опыта. Не нужно думать, что с большим плечом ты сможешь взять и порвать рынок, выгребая из него миллионы.
Даже если пару раз повезет, итог всегда будет крайне печальным. Профессиональные трейдеры никогда не играют в такие игры, для них трейдинг это бег на длинную дистанцию, а не получение сиюминутной выгоды. Ни одна, даже самая лучшая стратегия на длительном временном горизонте не выживет с таким подходом.
Риск-менеджмент — это система. Причем система, которую многие профи-трейдеры давно придумали за вас.
Я, например, так вообще без труда с вами ей сейчас поделился. Само собой, эта статья — малая часть от всего РМ.
Полную ее версию можно будет изучить на моем обучении. Например, вот результат одной ученицы. Помнишь её скрин в начале, где она говорила, что психология и РМ — ее основные проблемы в трейдинге?
Кстати, набор на обучение мы закрываем в Воскресенье, 23:59 по МСК.
Если что, вот ссылка на сайт, где можно подробно изучить программу и оставить заявку:
Приходи 17 июля В 18:00 на эфир
На нем можно будет задать мне вопрос, на нем я буду разбирать отдельные секреты риск-менеджмента, которые не вошли в эту статью.
Ссылка будет в том канале, куда я выложил материал, который ты прямо сейчас читаешь.