Який таймфрейм вибрати для торгівлі?

Найчастіше питання для трейдерів - який вибрати таймфрейм? Якби відповідь була однозначною, можна було б їм і обмежитися. Однак у кожного з нас свій стиль торгівлі, своя кількість вільного часу і свої переваги в трейдингу. Для деяких трейдерів звично відчувати хвилювання по кілька разів на день, відкриваючи й закриваючи свої позиції. Інші трейдери готові утримувати свої угоди протягом декількох днів або навіть тижнів, лише зрідка поглядаючи на графіки.

Це призводить нас до одного незаперечного висновку - кращий таймфрейм - це той, який найкраще підходить саме вам. Іншими словами, тут немає правильної чи неправильної відповіді, тому вам доведеться експериментувати, щоб знайти найбільш підходящий для себе таймфрейм.

Не існує кращого таймфрейма, кожен таймфрейм може бути по-своєму корисним. Я лише можу розповісти, який таймфрейм виявився найбільш підходящим для мене і на якому таймфреймі найкраще торгувати по прайс екшен.

Які таймфрейми доступні для торгівлі?

Всі графіки, які ми використовуємо в торгівлі, мають свої тимчасові рамки. Якщо ми візьмемо свічковий графік, одна свічка буде відповідати обраному таймфрейму.

У трейдингу ви можете використовувати тікові графіки, які будуть відображати кожне коливання ціни. Або місячні графіки, в яких кожна свічка відкривається на початку місяця і закривається в його кінці. Трейдери використовують весь діапазон таймфреймів для своєї торгівлі.

За замовчуванням вам доступні дев'ять різних стандартних таймфреймів:

1 хвилина.
5 хвилин.
15 хвилин.
30 хвилин.
1 годину.
4 години.
1 день.
1 тиждень.
1 місяць.

Зі стандартними таймфреймами у вас є безліч варіантів. Якщо цього недостатньо, існують торгові платформи, які нададуть вам можливість торгувати на нестандартних таймфреймах, на кшталт 6 годин або 8 годин.

Однак я не рекомендую вам торгувати на нестандартних таймфреймах.

Причина, по якій технічний працює, полягає в тому, що велика кількість трейдерів одночасно бачать одне й те саме на своїх графіках. Наприклад, якщо достатня кількість трейдерів спостерігають за одним і тим же ключовим рівнем в поєднанні з одним і тим же сигналом прайс екшен, існує велика ймовірність, що ринок буде рости в міру того, як ці трейдери почнуть відкривати довгі позиції.

Коли ви відмовляєтеся від найбільш використовуваних таймфреймів, ви ізолюєте себе від решти світу. Припустимо, щоб 1000 трейдерів спостерігають за формою бичого пін бару на ключовому рівні підтримки на 4-годинному графіку. Але тільки 100 трейдерів спостерігають подібний патерн на іншому ринку на 8 годинному графіку. Як ви думаєте, який пін бар буде більш успішним? Якщо ви вважаєте, що той, за яким спостерігають тисячу трейдерів, тоді ви маєте рацію.

Який таймфрейм вибрати?

Трейдери-початківці часто зазнають невдачі, тому що торгують на таймфреймах, які не відповідають їх типу особистості.

Часто початківці трейдери хочуть швидко заробити, тому вони починають торгувати на 1-хвилинних або 5-хвилинних графіках. Однак подібні таймфрейми вимагають великого досвіду в трейдингу, гарного самоконтролю і вміння швидко орієнтуватися в поточній ринковій ситуації

Деякі трейдери відчувають себе найбільш комфортно, торгуючи на 1-годинних графіках. На цьому таймфреймі буде менше сигналів, проте у вас з'явиться більше часу для аналізу ринку і ухвалення торгових рішень.

З іншого боку, є трейдери, для яких торгівля на 1-годинному таймфреймі здається занадто швидкою. Їм не подобатися протягом дня спостерігати за ринком і кожну годину дивитися на графіки. Тому вони вибирають для своєї торгівлі денні або тижневі графіки, які дають можливість витрачати на трейдинг всього 15 хвилин в день.

Найважливіше для вас - це знайти свій таймфрейм, на якому ви будете почувати себе найбільш комфортно у відповідності зі своїм типом особистості. Ви повинні зрозуміти, яка частота торгівлі для вас найбільш прийнятна, а також врахувати свою зайнятість протягом дня і своє бажання торгувати.

Ви також повинні враховувати суму грошових коштів, яку ви будете використовувати для торгівлі. Більш короткі таймфрейми дозволяють мати більш щільні стоп-лоси, тому маржинальні вимоги і ризики для них будуть меншими.

Переваги та недоліки різних таймфреймів

Довгострокові (денні або тижневі)

Угоди утримуються від декількох днів до декількох тижнів або навіть місяців.

Не потрібно спостерігати за ринком протягом дня. Менша кількість угод означає менше грошей, витрачених на спред. У вас буде достатньо часу, щоб ґрунтовно обміркувати відкриття нових позицій.

Вам потрібно бути дуже терплячим, щоб витримувати великі руху і відкати, не закриваючи при цьому угоди заздалегідь. Також вам буде потрібно більше коштів, так як розмір стопів і ризиків буде більшим. Менша кількість угод означає, що деякі місяці можуть бути збитковими, і реальну статистику торгівлі буде видно тільки через рік.

Короткострокові (чотиригодинні і часові)

Угоди утримуються від декількох годин до днів.

Більша кількість торгових можливостей. Більше угод. Можна торгувати без збиткових місяців в році.

Більше грошей буде йти на спред. Перенесення позицій через ніч може коштувати додаткових ризиків.

Дейтрейдинг (від хвилинних до 15 хвилинних)

Велика кількість торгових можливостей. Немає необхідності утримувати угоди на ніч.

Значна кількість коштів буде йти на оплату спредів. Психологічно набагато важче відкривати багато угод протягом дня.

Які таймфрейми я використовую і чому?

Виходячи зі свого досвіду, я можу вам сказати, що два кращих таймфрейми для торгівлі - це денний і 4-х годинний. Це не означає, що ви не зможете стати прибутковим трейдером, торгуючи на іншому часовому інтервалі, але саме ці два таймфрейми найкраще працюють зі стратегією прайс екшен, яку я використовую.

Переваги торгівлі по старшим таймфрейме:

Діють як природний новинний фільтр.
Рухи ціни найбільш чіткі й очевидні.
Надають якісні торгові установки.
Зменшують частоту торгівлі.

Давайте розглянемо кожне перевагу більш докладно.

Діють як природний новинний фільтр

Само собою зрозуміло, що діапазон свічок на денному графіку набагато більше, ніж на 5-хвилинному графіку. Однак не настільки очевидно, що старші таймфрейме діють як природний новинний фільтр.

Це пов'язано з тим, що більш старші таймфрейми дозволяють ціні«нормалізуватися» протягом дня. Що створює більш гладкий і спокійний ринок для торгівлі в порівнянні з молодшими таймфреймами. Оскільки 5-хвилинний графік складається з 5-хвилинних періодів, у ринку не так багато часу для нормалізації. Що робить ваш стоп-лосс на 5-хвилинному графіку значно вразливішим під час новинних подій, ніж на денному графіку.

Рухи ціни найбільш чіткі й очевидні

Через те, що денний графік дозволяє вам спостерігати за набагато більшим періодом часу, руху ціни на ньому набагато чіткіші й очевидні. Існує причина, по якій трейдери, які торгують на більш низьких таймфреймах, використовують більш високі таймфрейми для визначення рівні підтримки та опору. Чому вони це роблять?

Тому що набагато легше визначити ключові рівні підтримки і опору на старших таймфреймах.

Надають якісні торгові установки

Більш високі таймфрейми зазвичай забезпечують кращу якість торгових установок, ніж молодші. Це пов'язано з тим, що на старших таймфреймах з'являється набагато менше торгових сетапів. Наприклад, якісний пін бар може з'явитися лише один або два рази протягом місяця на одному інструменті. При цьому ви спокійно зможете знайти п'ять-десять пін барів на 5-хвилинному графіку протягом 24 годин.

Зменшують частоту торгівлі

Оскільки на страших таймфреймах торгових налаштувань менше, ви будете змушені торгувати рідше. А чим менше ви торгуєте, тим ваша торгівля буде більш якісною. Щоб побачити хороші торгові настройки, ви повинні залишатися спокійним і неупередженим в своєму сприйнятті ринкової ситуації. А якщо ви постійно робите угоди і кусаєте нігті, коли ціна рухається проти вас, ви не зможете спокійно мислити.

Приказка «менше означає краще» відмінно підходить до трейдингу. Вам не потрібно здійснювати 60 або70 угод на місяць, щоб отримувати прибуток. Все, що вам потрібно, це 4-5 відмінних угоди на місяць, щоб заробити значну суму грошей, навіть на денному графіку. Це особливо справедливо, якщо ви використовуєте правильне співвідношення ризику до прибутку .