Как развить в себе мышление профессионального трейдера?
1. Начните думать категориями вероятности:
Ожидаемая эффективность - ключевое понятие в трейдинге, она отражает коэффициент полезного действия. Эффективность может быть положительной или отрицательной.
Как понять, стоит ли открывать позицию? Эффективность состоит из 2 параметров: винрейт и risk reward (риск/прибыль)
- Win rate - это соотношение (%) успешных сделок к общему количеству сделок.
- Risk/reward - соотношение суммы потенциального убытка (риска) к сумме потенциальной прибыли.
Когда вы начинаете использовать данные цифры, становится гораздо легче определить, имеет ли смысл предпринимать то или иное действие.
К примеру, вероятность удачного исхода сделки равна 50%. В случае успеха вы получите 300$, а при неудаче потеряете 100$. (Risk/reward 1к3)
Если вы совершите 100 таких сделок, где 50% будут убыточными, то Вы заработаете 10000$ = (50×300)-(50×100)
То есть, даже если вы проиграете сделку, с точки зрения ожидаемой эффективности, вы примете верное решение.
Ключевым навыком в трейдинге является умение предугадывать вероятности, путем использования тех или иных инструментов, и представлять соразмерность Risk/reward.
В трейдинге действия участников рынка мотивированы двумя чувствами:
- страхом упустить возможность заработать
- страхом потерять свои деньги
Другими словами — опасением и жадностью.
Важно: вы никогда не сможете побороть эти эмоции, но вы можете учиться контролировать их. Для этого необходимо выстраивать бизнес-процесс - вести дневник сделок и собирать статистику.
Структурный системный подход - то, что отличает трейдера от лудомана.
Этот совет логично вытекает из предыдущего и подчеркивает, как важна последовательность во взаимодействии с рынками.
При проведении трейдинговых операций записанная и детально обдуманная стратегия может стать ключом к успеху.
Тем не менее, не все торговые стратегии одинаково хороши. Даже лучшие из них могут дать осечку.
Настоящий успех — это не испытывать стресс от убытков, и не радоваться прибыли.
Стройте свои стратегии так, чтобы предотвращать ошибки, а не потери.