Имбаланс (SM)
Окей. Пришло время разобрать довольно важную вещь и ответить наконец на вопрос - Что же такое Имбаланс?
Под имбалансом (имб/fvg) - в трейдинге понимается неэффективное ценообразование. Иными словами это очень быстрое движение цены, (одной большой или несколькими большими свечами которые оставляют за собой неэффективное ценообразование). Кстати, очень часто, манипуляция, которую мы проходили с вами в разделе Фазы рынка - состоит из имбалансов.
Имбаланс выглядит как большая свеча, сформировавшаяся после вброса большого объема крупного игрока. Из-за того, что цена не встречает никакого сопротивления в виде ордеров, происходит ее резкое перемещение на графике. Вследствие этого образуется ценовая неэффективность, причиной этого является нехватка ликвидности обратных (ордеров) на покупку или продажу.
Простой пример из жизни:
Представь, что ты продаешь айфоны по 500.000 тенге. Ты и твои покупатели находятся в состоянии баланса так как тебя устраивает твой доход, а твоих покупателей устраивает получаемый ими товар за такие деньги. Но в какой то момент тебе срывает резьбу, и ты решаешь поднять цену до 1.000.000 тенге. Спрос понизился, но он есть. Большинство людей отказывается покупать по такой цене - но идиоты готовые переплачивать остались. Тогда ты решаешь ещё раз поднять цену до 1.500.000 и теперь ты сидишь с голой жопой и квартирой, доверху заполненной не проданными айфонами. И теперь, тебе ничего не остается кроме того чтобы начать снижать свою цену до плюс минус исходных значений - чтобы снова вернуть себе покупателей.
В данном примере, фаза со стремительным ростом цены на твои айфоны - называлось бы имбалансом. Твое ценообразование не поспевает за спросом, так как цена выросла ну слишком быстро.
Как это выглядит на графике?
Конструкция имбаланса всегда состоит из 3 свечей. Сам же имбаланс находится между тенью 1-ой свечи и тенью 3-ей свечи. Если теней нет, тогда ориентируйся по телам свечи.
Давай посмотрим на схему ниже и посмотрим как же у нас зарождается Имба.
Расстояние между 1-ой и 3-ей свечами - называется имбалансом.
Теперь давай я попробую изобразить Зоны Имбаланса ещё подробнее. Обрати внимание на то как они строятся по теням. Как видишь, имбаланс может идти последовательно, друг за другом и состоять как из 1 свечи так и из комплекса свеч.
Как верно строить имбаланс?
- Определи тень самой первой свечи которая стоит ДО образования самой большой свечи и одну тень свечи образовавшейся после большой свечи. Обозначь их цифрами 1 и 3 а сам имбаланс цифрой 2.
Чем нам помогаем имбаланс?
Имбаланс выступает магнитом для цены. Т.е если ты видишь имбаланс - ожидай что цена в будущем, обязательно его перекроет, т.е обязательно вернется к нему и перекроет это свободное, неэффективное пространство. Даже если имбаланс небольшой, хоть в 10 пунктов - цена все равно так или иначе откатит, специально чтобы закрыть его целиком.
Что я понимаю под закрытием/перекрытием имбаланса? Обрати внимание на 5 примеров которые покажут тебе чудесные магнитные свойства зоны имбаланса.
Не важно какой ты выбрал ТФ - правила везде одинаковы. Цену всегда притягивают эти зоны, потому можешь быть уверен, что если цена образовала имбаланс - она неминуемо вернется к нему чуть позднее, для того чтобы закрыть. Причем закрыть она может как полным телом свечи так и большой тенью.
А теперь внимание:
Если твоя точка входа в позицию (сделку) на повышение (Лонг) по твоему считается идеальной, но под ней есть имбаланс - то лучше пересмотри вход в позицию. Почему? Потому что входить в рынок, оставляя под собой имбаланс опасно и глупо. Ты ведь уже понимаешь, что цена всегда перекрывает имбаланс. В 100% случаев. Потому таким образом ты точно окажешься в минусе. Потому прежде чем войти в рынок всегда проверяй, а нет ли там вблизи имбаланс под твоей точкой входа.
Если ты расчитываешь на то, что от твоего блока заказа ( Ордерблока ) цена отскочит и пойдет вверх - то внимательно посмотри, а нет ли под ним незакрытого имбаланса, как на картинке выше. Если нет - то вероятность того что цена коснется блока и отскочит - очень высока. Если же ты видишь шаткую конструкцию и подобную ситуацию - лучше воздержись от сделки так как цена всегда будет пробивать насквозь твой уровень Ордерблока.
P.s иногда на перекрытие имбаланса может уйти много времени, но он точно будет перекрыть. Просто никто не знает когда именно цена перекроет его. Если мы говорим про ХТВ - то там процесс закрытия имбаланса может длится месяцами. Простой пример майский слив Битка и Октябрский откуп до 65к+ с перекрытием имбаланса. 5 месяцев. Но это ХТВ. . Но если работаешь внутри дня ( ЛТФ ), то ожидай его перекрытия в довольно скором времени.
Из чего состоит Имбаланс?
Он состоит из стопов других участников рынка а также большого денежного обьема выкинутого в один момент времени маркетмейкером на рынок. Вспомни наши разговоры про фазы рынка - там была манипуляция. Имбаланс, в своем роде и есть некая манипуляция которая задирает/роняет цену.
Имбаланс отражает неэффективность и нехватку ликвидности, которая впоследствии является магнитом для цены. После она стремится перекрыть данную зону. Также имбаланс подсказывает нам актуальность зоны интереса. При его наличии мы можем быть уверены, что наша зона интереса ещё не была тестирована. Это дает нам шанс искать основания для поиска сделки. В случае доставки цены в зону 0.5 и последующего движения цены в обратную сторону зона имбаланса перекрывается и ее магнетизим для цены становится невалидным.