Уровни

Что это такое и почему они работают?

Под уровнями понимают определенные зоны на графике где большинство трейдеров принимают торговые решения в лонг или в шорт. То есть говоря по-русски - это некие зоны, точки опоры - которых чаще всего касается цена так как на их границах скоплено огромное множество лимитных/рыночных ордеров ведь от них чаще всего люди принимают торговые решения. Чтобы было проще понять о чем пойдет речь, посмотри на график ниже. Ты видишь их? Нет?

И тут то мы встречаем первое важное условие для нанесения уровней на свой график.

Правило №1 Уровни должны быть очевидными и видными всем.

А вот и уровни. Они видны всем участникам рынка. Они есть у 50+% трейдеров на графике и они являются вполне очевидными.

Правило №2: Уровней не должно быть слишком много. Рынок это хаос - так не надо превращать в ещё больший хаос

Уровней не должно быть слишком много. Посмотри на график ниже. Что тут можно понять? Да ничего.

Именно потому в своей работе мы выделяем в определенном диапазоне всего 3-4 уровня максимум.

Правило №3: Уровень проведенный на часовом ТФ работает только на часовом ТФ. Точно также и с остальными уровнями. Выделяя уровень на одном ТФ - на нем и работай.

Но есть исключение. Если мы строим уровни на старших ТФ - Они будут актуальны и на низких ТФ. Но не наоборот. Если мы строим уровень на ЛТФ - то он теряет актуальность на ХТВ. Помни это.

Все потому что ситуация на более старшем ТФ всегда имеет вес над любым событием на ЛТФ. Это связано не только с уровнями а вообще в целом.

Правило 4: Если ты не знаешь куда пойдет цена - не придумывай и не старайся выдумать желаемое за действительное. Ориентируйся на положение дел на старшем ТФ.

Если находясь на более младшем ТФ ты видишь что цена подходит к уровню от более старшего ТФ - жди реакции. Именно так работает большинство трейдеров, именно так они принимают свои решения - сверяя 2 разных ТФ - Младший и Старший. Пример:

Как ты уже понял, что выделяя уровни на глобальном уровне ты можешь принимать торговые решения при подходе цена к нему на более младшем - но более ювелирно.

Соответственно если ты торгуешь внутри дня ТФ (15-30м) - опираться на дневной график, ты конечно же можешь, но сугубо в глобальном контексте так как можно умереть в ожидании подхода цена к глобальному уровню. В твоем случае логичнее было бы отмечать уровни на 1h ТФ и затем уже на минимальных ТФ принимать торговое решение опираясь на них. Но это если ты торгуешь внутри дня.

Если же ты готов сидеть в сделках от суток, то в таком случае можешь комбинировать работу на более старших ТФ 1D, 4H 1H.

Иными словами - чем меньше ТФ тем больше шума на рынке, и тем ювелирнее ты можешь войти в рынок от уровня опираясь на чуть более старший ТФ. Чем выше ТФ, тем дольше будут проходить сделки так как свои торговые решения ты будешь принимать от дневных и более ТФ.

Почему они работают?

Уровни - это не священный грааль который должен работать в 100% случаев - но тем не менее, есть зоны от которых цена с наибольшей вероятностью отскочит так как именно на них большинство трейдеров принимает свои торговые решения. Эти уровни без проблем можно обнаружить на графике не вооруженным глазом. Если ты можешь это сделать - то поверь, остальные тоже их видят и тоже учитывают при торговле ведь график сам по себе подвешен в воздухе и без должной точкой опоры ( которой уровни и являются ) - принимать торговые решения очень тяжело.

Уровни отражают поведение игроков рынка на том или ином уровне. Именно потому уровни всегда отрабатывают в будущем. Посмотри этот пример:

Выделяем 3 уровня: 10 сентября

Этот же самый график спустя 2 с небольшим месяца спустя. Сколько можно было бы открыть сделок в этих диапазонах? Поверь, тебе бы хватило.

Пример с Лайткойном. Менее удачный, но тем не менее цена была зажата в диапазон на дистанции в 7 дней.

Эти же уровни спустя 2 недели....

Конечно, тут логичнее было бы уже обозначить новые уровни, так как Хаи давно сменились - но моя задача сейчас показать что уровни проведенные относительно не давно ( до месяца ) хорошо работают прямо сейчас.

Работа по уровням, опять же - не является обособленной стратегией к работе. Нет. Все то, о чем я написал выше - работает в совокупности с прайсэкшн, ликвидностью, структурой и полным пониманием того, что вообще сейчас происходит на рынке. Уровни заметно облегчают торговлю - но не нужно опираться в своей работе строго на них. Всегда смотрите шире на рынок, и используйте в своем анализе комбинацию из нескольких методов.

Как строить уровни?

Построение уровней, чем-то напоминает построение уровней поддержки и сопротивления. Здесь не важна швейцарская точность - она тут просто не к чему. Уровни определяются на глаз, в зонах где цена чаше всего касается цены. Небольшие выходы за диапазон - вполне приветствуются.

Много уровней делать не нужно. 3-4 максимум, чтобы не превращать график в хаос.

Не нужно загадывать в будущее и строить их на опережение. Нет. Строй по тому, что есть в текущий момент.

Если же ты работаешь внутри дня, и твоя стратегия позволяет тебе открывать дюжину сделок в сутки, то в таком случае ты можешь работать на более локальной картине, забирая чуть меньший процент прибыли.

В таком случае тут просто выделяешь Хай и Лои + середину между ними и принимать торговые решения уже полагаясь на эти уровни внутри этого диапазона.

Помни, уровни динамичные. И если ты видишь что цена вышла вверх/вниз (за рамки) твоего торгового диапазона - будь прагматичен и дождись появления нового уровня.