Поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления показывают, где лучше всего входить в рынок. Они являются важной частью инструментария большинства трейдеров. Очень важно, чтобы вы научились правильно размещать эти уровни на своих графиках. Это один из самых важных навыков, который понадобится вам в торговле.
Поддержка — область давления покупателей. Сопротивление — область давления продавцов.
Опять же, это всего лишь линии на вашем графике - которые обоснованы ценовыми уровнями в прошлом. То что эти линии сейчас красуются на вашем графике - не означает что цена будет бесконечно биться о них. Оценивайте ситуацию в контексте и не принимайте торговые решения руководствуясь банальным "Покупай на поддержке" "Продавай на сопротивлении".
Как это работает?
Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки рынка размещают свои лимитные ордера - выполняя их за счет желающих покупать на хаях и за счет сбитых стопов. Также именно тут они делают выносы ( девиации ) для сбора ликвидности чтобы исполнить ещё больше своих ордеров.
С поддержкой также. Только там давлением преобладают покупатели.
Вот тут срабатывают лимитки всех игроков рынка на покупку. Если цена заколит чуть ниже - то увидим хорошую тень как на 1 касании на скрине выше. И дополнительно соберем ликвидность в виде стопов других участников рынка.
Как наносить их на график?
Вот некоторые правила, которым необходимо следовать, отмечая уровни на графиках:
- Проводите уровни по телам свечей, а не по теням. Тела свечей более важны, чем их тени.
- Недавний отскок цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют приоритет перед более ранними.
- Вам понадобится как минимум два отскока цены, чтобы провести уровень поддержки либо сопротивления. Однако в этом правиле есть исключения. Если вы видите очень сильный отскок, который оказался максимумом или минимумом на протяжении длительного периода времени, можно рисовать уровень и по одному отскоку.
Почему это работает?
Крупному покупателю, для того чтобы сдержать цену и накопить/реализовать прибыль по наиболее выгодной цене - нужно зажать ее в коридор, где на уровнях поддержки и сопротивлении начать воплощать свой план в жизнь.
На границах этих линий расположены миллиарды ордеров, которые он задевает и исполняет свой обьем отнимая деньги у простых трейдеров, ведь за этими уровнями стоит тонна ликвидности из стопов и лимиток.
У пробоя в общем то, такая же цель - он получается как раз огромного числа ликвидности состоящей из стопов, которые словно домино складываются под давлением продавца в данном примере. Затем происходит небольшой откуп, идет ретест уровня и уже в дальнейшем мы видим истинный пробой с движением цены вниз.
Потому что все изучали одни и те же книги по техническому анализу. И крупный игрок пользуется этим. Вообще ситуацию выше можно было бы выделить вот так.
Сверху у нас сопротивление. Снизу - поддержка. А по середине, это сначала было поддержкой, но затем, когда цена пробила верхний ценовой диапазон и ушла до нижней поддержки, этот уровень стал для него сопротивлением. Посмотрите как точно отыгрывает цена и как она реагирует на уровни.
Да, при пробое уровня, то что ты ещё вчера называл поддержкой / сопротивление ( смотря что прорвали ) - может становится поддержкой/сопротивлением. Вот тебе пример на скрине выше. Тут прорвали сопротивление, и когда цена откатило - ещё вчерашний уровень сопротивления стал поддержкой.
Каждый наносит линии поддержки и сопротивления на график по своему. Мы рекомендуем проводить их по свечам, так как у нас задача обозначить строгий диапазон цен - а не выделить их вместе с ликвидностью.
Посмотри вообще в принципе на графике, в самом диапазоне, снятая ликвидность для нас по большому счету бессмысленна. А вот ликвидность, снятая за диапазонами обозначенных нами границ - вес имеет. И именно ликвидность за границами нашего коридора действительно разворачивает цену в большинстве случаев.
Трендовые линии
Тренд восходящий, линия рисуется по низам.
Тренд нисходящий, линия рисуется по верхам.
История изменения трендовой линии. В первый раз она оказалась пробита, ровным счетом как и во 2-ой. Потому мы ее сдвинули, так как прошлая отрисовка потеряла актуальность.
Эта линия не имеет веса на графике. Т.е она носит динамичный характер, и ее вы можете переставлять с каждым новым минимумом и максимумом. Цена не обязана отпрыгивать от данного уровня - так как это просто вспомогательный инструмент для упрощенного визуального восприятия.
Идеальная трендовая линия. Видим как минимум 2 касания по которым мы и строим ее.
Можно строить и так. Опять же - эта линия носит чисто визуальную подсказку которая наглядно показывает повышающиеся на графике минимумы и максимумы.
Да кстати, пора бы ее сдвинуть так как у нас на графике появились новые минимумы
Вывод:
Успешно торговать строго по техническому анализу можно в рамках среднесрочной или долгосрочной торговли, но никак не в рамках дня. Дело в том что технический анализ не способен выдать максимальную точку/зону для входа на такой низкой дистанции. Знания ТА позволяют нам понимать психологию других участников рынка, видеть зоны в которые они ставят свои стопы а также верно определять текущее направление тренда. Это все - на что способен ТА.
В своей торговле, мы в основном торгуем от ликвидности и следов крупного игрока так как это наиболее точная тактика на наш взгляд. В отличии от ТА - все наши входы будут логичны и ювелирно точными. Уровни поддержки и сопротивления в данном контексте лишь помогают нам понять, что скоро мы достигнем очередной зоны ликвидности, откуда сможем принять торговое решение - но они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 100% точками для открытия позиции.