Фазы рынка. Тренды.
Итак, настало время разобрать каждое движение, каждую фазу, которое мы видим на рынке. Погнали.
Фазы рынка
Прежде чем мы сможем определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:
Фаза накопления
Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы равны по силе, и соблюдают равновесие. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона ( за линиями ), так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов - и когда цена заденет их, это послужит катализатором для выхода цены из диапазона с последующим возвратом в него и движению к следующей области ликвидности.
Обрати внимание на выходы цены за границы этих линий. Это снятие ликвидности - ведь там находятся стопы других участников. Именно тут кучу людей выбивают из сделок. Крупный игрок, за счет исполнения стоп приказов, набирает/разгружает свой интерес.
Фаза движения
Фаза движения — это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами. На рынке доминируют лонгисты, в лонгах сидят все - от хомяков до крупных капиталов.
В этой фазе, переодически происходят откаты - но это нормально, просто часть покупателей фиксирует свою прибыль.
Фаза распределения
Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия. По сути, принцип тот же как и в фазе накопления, только здесь происходит "разгрузка" больших капиталов и фиксация прибыли.
p/s если ты уже понял, то это аналог фазы накопления. Только в данном случае - все эти события разворачиваются после роста, а не до. Так как обьем надо реализовывать, т.е фиксировать прибыль - а не накапливать.
Подобная фаза распределения, в общем-то вполне может оказаться продолжением тренда. Никто не дает гарантий на то что цена развернется, как выше на графике. Именно потому анализируйте ситуацию на рынке не локально а в целом.
Фаза разворота
Фаза разворота— это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы. На рынке доминируют шортисты.
Тренды. Виды
Ох.. настало время привнести в эту статью, чуточку динамики.
Динамика цены развивается в 3-х направлениях. Их называют трендами:
Восходящий тренд - каждый новый максимум и минимум выше предыдущего
Если переключимся на линейный, то увидим это более детальнее:
Низкоходящий тренд - каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего
Флет ( Рендж ) ( Коридор ) - фаза накопления или распределения рынка. Рынок в боковике.
Идеальный пример того, как выглядят 3 фазы рынка в деле.
В восходящем тренде, все игроки включая крупные капиталы (умные деньги) - зарабатывают на росте и накапливают свои позиции. Толпа пытается зашортить и выступить против тренда - но как правило, ничем хорошим это не заканчивается и их стоп приказы являются топливом для цены, толкающим ее вверх.
Как только крупные капиталы накопят позицию - им нужно зафиксировать свою прибыль. Но сделать это сразу, 1 заявкой - они не могут, так как в таком случае они не смогут продать накопленный заранее актив по наиболее выгодной цене. Потому наступает 2-фаза - ФЛЕТ
Во Флете, крупные покупатели/продавцы - сдерживают цену в некотором ценовом диапазоне, где гоняют цену от ликвидности к ликвидности - срубая стопы простых смертных в зонах ликвидности, выполняя свои ордера за счет лимиток/стопов других игроков.
Как нанести на график линии восходящего / нисходящего тренда?
Все довольно просто. Если тренд нисходящий - рисуем следующим образом:
Да кстати, эта линия не имеет веса на графике, как к примеру "уровни". Т.е вы рисуете ее просто для себя чтобы было проще. От того что вы ее начертите, график не будет скакать под вашу дудку. Она может постоянно двигаться, и если на графике будут образовываться новые максимумы - вы будете ее постоянно поднимать. На нисходящем разумеется опускать.
Обрати внимание на локальный график выше. А теперь на график ниже, он носит более глобальный характер нежели тот. Да, этот тот же график. 1в1 просто в чуть большем масштабе и как ты заметил я просто поднял линию тренда.
тот же самый график но чуть позже. Я просто сдвинул ее:
Линии тренда каждый чертит как ем угодно. Кто-то от теней, кто-то от тела свечи. Тут уже на свое усмотрение. Единственное, следи за тем чтобы цена несколько раз касалась твоей линии. Если пробьет и немного уйдет вниз/вверх (в зависимости от тренда) просто смести линию на новообразовавшийся хай/лой.