Основные фигуры технического анализа.
В классическом анализе нас интересуют фигуры и паттерны для идентификации возможного движения на начальной стадии. Рассмотрим основные фигуры применяемые по всему миру.
1. Двойная вершина / двойное дно.
2. Голова и плечи / перевернутая голова и плечи ( ГИП/ПГИП )
3. Треугольники. Восходящий / нисходящий / симметричный.
4. Клин. Бычий / медвежий.
5. Флаг, вымпел. Бычий / медвежий.
Двойная вершина.
Двойная вершина - разворотный паттерн, который формируется после восходящего движения. Вершины - это пики , до которых доходила цена , тем самым формируя сопротивление. Первый пик формирует уровень , который необходимо подтвердить для его актуальности, так как уровни требуют два касания.
Отработка данной фигурой измеряется расстоянием между шеей и уровнем вершин.
Двойное дно.
Двойное дно - разворотный паттерн, который формируется после восходящего движения.
Основания - это пики, до которых доходила цена , тем самым формируя поддержку.
Правила:
1. Разворотный паттерн, не ищите продолжительные аналоги в середине движения.
2. Сопротивление - это зона , а не определенная цена.
3. Для уверенности входа используйте ретест , а не пробой, так как есть вероятность словить ложный.
Голова и плечи. ГИП.
Голове и плечи - разворотный паттерн, который наиболее часто встречается на восходящих движениях в финальной стадии движения. Данный паттерн состоит из трех частей: левое плечо, голова , правое плечо. Основание выступает в ролле поддержки - её пробитие приводит к отработке фигуры.
Наиболее консервативный вход всегда подразумевает ретест пробитого основания, так как пробойное использование приносит большое количество ложных.
По правилам , отработка фигуры измеряется высотой головы, но на практике не всегда встречается. Также допускается использование совместно с объемами , хоть я и не считаю , что это актуально в торговле криптовалютами. При использовании объема - левое и правое плечо должны формироваться на повышенных объёмах в своих пиках и на пониженном объеме у основания, что сообщает об интересе участников к открытию позиций в шорт.
Голова и плечи является проблемной фигурой , потому что большинство трейдеров злоупотребляют ей и ищут в местах , где она отсутствует
Для актуальности фигуры - наличие ровного горизонтального основания необязательно, может использоваться также трендовая.
Плечи в данной фигуре также строятся не по определенной цене , а зоне. Наоборот наиболее распространённые фигуры на практике имею кривое соотношение плеч. Формирование правого плеча часто сопровождается отклонением вниз.
Перевернутая Голова и Плечи. ПГИП.
Перевернутая Голова и Плечи - является разворотной фигурой , которая прямо пропорциональна в обратную сторону Голове и Плечи.
Измерение отработки - расстояние головы до сопротивления.
Треугольники.
Симметричный треугольник.
Симметричный треугольник - фигура продолжения. Он используется на трендовом движении и пробивается далее по тренду.
Верхняя граница проводится по максимумам, которые понижаются с каждым последующим движением. Нижняя проводится по минимумам , которые повышаются с каждым последующим движением. Такая формация сужает диапазон хождения цены , понижая волатильность , что вскоре приводит к импульсу.
Многие используют точку пробоя для входа указанную кругом на примере. Такой подход может снизить отработку в разы, так как большое количество ложных пробоев. Поэтому правильно использовать вход после пробития и ретеста точки номер 2.
Данный треугольник наиболее подвержен манипуляциям, поэтому не советую торговать внутри границ.
Восходящий треугольник.
Считается , что восходящий или нисходящий треугольник - это фигуры продолжения тренда , но это мнение неправильно. Данный вид треугольника не имеет привязки к тренду и может образовываться , как для продолжения , так и для смены направления.
Основными факторами является наличие горизонтальной верхней границы и наклонной , которая проводится по повышающиемся минимумам. Пробой сопротивления чаще всего сопровождается повышенными объемами. Фигypa тpeyгoльник фopмиpyeтcя пpи нaличии хoтя бы двyх вepшин и двyх впaдин. Этo ycлoвиe выплывaeт из нeoбхoдимocти минимум двyх тoчeк для пocтpoeния линии или ypoвня.
Для входа используется ретест верхней границы треугольника после пробоя.
Отработка восходящего треугольника измеряется расстоянием между A и B. AB=D.
Нисходящий треугольник.
Нисходящий треугольник - аналог восходящего в обратном направлении.
Методология Эрика Наймана использования треугольников наиболее приближена к реальности в современных реалиях. По его мнению , восходящий или нисходящий треугольник, который отрабатывается не по тренду, а в противоположную сторону - должен иметь, как минимум 2 дополнительных фактора, для открытия сделки.
Также прикладываю примеры других треугольников с его книги "Малая энциклопедия трейдера".
Клин. Восходящий/нисходящий.
Клин - разворотная фигура, образуется двумя линиями , проведенными по минимумам и максимумам, которые образуют сужающиесю формацию.
.
Клин является разворотной фигурой и одно из главных правил - наличие тренда. Клин может быть на локальном восходящем движении при том , что глобальное движение направлено вниз. Линии ведутся по максимумам и минимумам и для актуальности фигуры, на графике должно сформироваться , как минимум два пика и две впадины. Клин сопровождается не высокими объемами, кроме точке пробоя , которой характерен всплеск объема.
Для открытия позиции используют два варианта: 1) пробойная стратегия, 2) ретест границы после пробоя , также используют первый откат после импульса. Первый откат после импульса используется , если пробойное движение было сильным и ретест границы маловероятен.
Большинство трейдеров не знают про схожую фигуру под названием "Схождение".
Схождение пробивается в сторону направления , поэтому часто происходит путаница в разделении двух разных фигур. Схождение характеризуется более узким углом двух границ, уменьшенной амплитудой хождения цены. Чаще всего это происходит после сильного импульса и рынок берет легкую паузу для повторного движения в сторону формации
Флаг. Вымпел. Медвежий/бычий.
Флаг и вымпел - основные фигуры продолжения тренда. Наиболее распространённые и часто встречаемые в практике инструменты. Они чаще всего встречаются в середине движения, когда рынок требует остыть после импульсного движения для аккумулирование новой силы.
Консервативный подход подразумевает вход после пробоя основания флага или границы вымпела , которые являются краткосрочным сопротивлением. Лично я предпочитаю открытие позиции у нижней границы или линии поддержки , так как это позволяет установить короткий стоп-лосс и соотношение риск/профит
Цели измеряются по прошлому движению, расстояние первого импульса приравняется ожидаемому следующему импульсу.
Вымпел использует аналогичную структуру.
Редкие фигуры классического анализа.
Бриллиант - фигура разворота тренда. Преимущественно встречается только на бычьем рынке.
Бриллиант редко встречается и очень мало людей его использует , потому что тяжел идентифицировать фигуру на ранних стадиях ее формирования. На начальном этапе фигуры присутствует большое сходство с расширяющимся треугольником. Чаще всего Бриллиант используется для определения нового тренда , а не для открытия позиции. Открытие осуществляется с помощью дополнительных факторов. Актуальность фигуры можно увидеть после получения подтверждения на уровне линии «А», что и является точкой входа.
Паттерн Дракон
Дракон - разворотная фигура технического анализа , достаточно простая в использовании. Она может быть как на бычьем , так и на медвежьем рынке. Правила ее использования одинаковы для обоих направлений , поэтому рассмотрим одну.
Рассмотрим основные правила использования.
Вокруг этого паттерна достаточно много споров относительно корректной точки входа.
1. Консервативные трейдеры придерживаются входа после пробития и закрепления горба , что значительно уменьшает потенциал движение и при этом увеличивая стоп-лосс.
2. Агрессивные трейдеры используют вход на второй лапе , что увеличивает потенциал и делает короткий стоп-лосс. Данный вариант предпочтительно использовать с дивергенцией, когда вторая лапа обновляет локальный минимум. При такой стратегии, пробой горба позволяет перевести стоп-лосс в безубыток, что дает еще одно преимущество.
Актуальность этого паттерна подтверждается высотой горба , которая не должна уходить выше , чем 0.5 коррекции фибоначчи от головы до лапы.
Тейк-профит выставляется чаще всего на уровень головы , но я предпочитаю делать постепенную фиксацию , так как тейк-профит не всегда забирает.
Дракон также может не обновлять минимум на второй лапе и разворачивать направление, но я не считаю такой паттерн актуальным , так как потенциал отработки и самого движения гораздо ниже.
Правила:
1. Разворотный паттерн, не ищите продолжительные аналоги в середине движения.
2. Сопротивление - это зона , а не определенная цена.
3. Для уверенности входа используйте ретест , а не пробой, так как есть вероятность словить ложный.