Методы минимизации торговых рисков трейдера

Любую сделку на валютном рынке сопровождают торговые риски, связанные как с поведением цены, так с умением грамотно анализировать рыночную ситуацию.

👨🏼‍💻 Опытные трейдеры пользуются специальными методами минимизации рисков, что позволяет увеличивать прибыль и уменьшать убытки. Есть несколько способов управления рисками: аналитические, психологические и физические.

Аналитические способы минимизации рисков

Эти методы связаны с мыслительной деятельностью трейдера и включают в себя:

Предварительный анализ

✅ Предварительный анализ – самое первое, к чему необходимо прибегнуть, начиная торговать. Нужна объективная причина для открытия позиции. Понимание того, что и почему происходит на рынке, повышает шансы трейдера на получение прибыли. Состоит предварительный анализ из изучения вышедших за последний день новостей, выявления действующего в данный момент тренда на длительном отрезке времени (для форекс) и на более коротких таймфреймах (для бинарных опционов), определения линий поддержки-сопротивления.

Создание торгового плана

✅ Вторым методом минимизации рисков является разработка торгового плана и прилежное следование ему. У каждого трейдера со временем вырабатывается своя уникальная торговая стратегия. Одни используют фундаментальный, другие – лишь технический анализ рынка Форекс. Есть и те, кто полагается исключительно на собственную интуицию. Различается тут только размер прибыли или убытков. Можно разработать новую стратегию с абсолютного нуля или взять готовую и изменить под собственные нужды. Постоянное использование определенной стратегии позволяет выявлять свои ошибки, избегать их в дальнейшем. Это не даст трейдеру поддаться сильным эмоциям и совершить импульсивные сделки. Не стоит начинать торговать на настоящем счёте, пока не появится стабильный результат от соблюдения торговой стратегии.

Установление процента потерь

✅ Самыми разумными в целях минимизации рисков являются методы, состоящие из «нормирования» количества убытков за весть период торговли. Следует выполнить диверсификацию сделок. Есть полезное правило: не применять в одной сделке более 15% от всего счёта. Именно данное правило позволяет грамотно управлять капиталом. Также нельзя забывать, что большинство валютных пар коррелируют между собой и открывать одновременно сделки по коррелирующим парам не стоит.

Психологические способы управления рисками 💆🏼‍♀️

Успешность сделок напрямую зависит от психологического настроя трейдера. Здесь важно:

1️⃣ Не начинать торговлю, если имеются сомнения

2️⃣ Если есть сомнения, то лучше остаться за пределами рынка, чем потерять деньги с депозита. Если есть хоть толика вероятности, что сигнал был растолкован неверно, нельзя приступать к сделке. В торговле крайне важна чёткость и конкретика.

3️⃣ Также нужно отметить, что необходимо признавать свои просчёты и ошибки. Надо остановиться и проанализировать ситуацию. А пытаться «переждать» убыток и вовсе не рекомендуется. Самые безопасные меры по минимизации рисков в этой ситуации – досрочное закрытие сделки.

4️⃣ Контроль над эмоциями

5️⃣ На рынке Форекс не допускается алчность, страх и азарт. Только с трезвым расчётом и вдумчивостью можно оценивать происходящее на бирже. Психологический фактор для трейдера зачастую оказывается далеко не на последнем месте.

Физические методы минимизации финансовых рисков

В классической форекс-торговле физической мерой минимизации рисков служит установка стоп-приказа (stop loss). Его нужно установить сразу при открытии сделки. При использовании такой торговой стратегии, как скальпинг, данный метод не применяется. Но без стоп-приказов торговля полна рисков и очень опасна.

В бинарных опционах стоп-лосс не выставляется и в целях физического метода управления рисками выступает хеджирование убыточных позиций.

📌 Перечисленные выше простые, и местами очевидные, основные методы минимизации рисков на бирже помогут увеличить доход и уменьшить потери, и оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке.