Wyckoff
Ричард Демиль Вайкофф - человек, который посвятил себя информированию общественности о «настоящих правилах игры», в которую играют большие проценты или «умные деньги». Вайкофф в свое время был заядлым исследователем рынков, трейдером и писателем.
Более подробно о его биографии вы можете ознакомится в интернете.
Все его, проверенные временем идеи, актуальны и по сей день. Сам метод Вайкоффа достаточно сложный, так что перед изучением данного блока, будьте уверены что все остальные блоки вы хорошо усвоили и отработали на практике.
Весь метод Вайкоффа состоит из четырех циклов. Каждый из циклов подразумевает под собой движение цены в рендже, с помощью многих манипуляций.
- Accumulation (зона накопления актива)
- Re-accumulation (Ре-аккумуляция)
- Distribution (зона распределения актива)
- Re-distribution (Ре-дистрибьюция)
Каждый из данных циклов может формироваться на любом из таймфремов.
Главная суть метода Вайкоффа - это движение цены в рендже
с постепенным снятием ликвидности и других манипуляций.
Так же рассматривать график с помощью данного метода стоит только, если цена находится в POI старшего таймфрейма.
Accumulation
Accumulation (зона накопления актива) - это первый цикл, метода Вайкоффа.
Цена после агрессивного нисходящего движения начинает торговаться в рендже, а точнее в приделах зоны, где крупные игроки, с помощью манипуляций, набирают свою позицию. После чего, цена так же агрессивно покидает эту зону.
Начинается цикл из PS (Preliminary Support) - предварительной поддержки.
Это зона которая указывает на то, что начинают появляться новые покупатели, но их силы все еще не достаточно чтобы остановить нисходящее движение.
Далее идет SC (Selling Climax)- кульминация продаж.
Зона которая выступает минимумом ренджа. В данной ценовой зоне панические продажи толпы поглощаются крупными игроками.
Дальше сильное падение быстро перерастает в AR (Automatic Rally) - автоматическое ралли - зона, которая выступает максимумом.
Сформировав пределы ренджа (SC and AR) цена продолжает тестировать уровень поддержки зоны накопления, формируя ST (Secondary Test) - вторичный тест. ST - это зона, которая пересекается с SC с целью проверки действительности нисходящего тренда. Вторичных тестов зачастую может быть несколько. И именно вторичные тесты начинают создавать манипуляции в виде снятия ликвидности, после чего не опытный трейдер может при первой подходящей возможности набирать лонг позиции. Но крупные игроки сразу опустят их на землю, поэтому нужно быть предельно аккуратным и внимательным.
После вторичных тестов цена может пойти к максимуму или отметке 0.5 нашего ренджа. Зачастую эта проторговка в приделах зоны накопления часто сбивает с толку большинство трейдеров. Но самое сложное в нашей работе - это ждать. Вы должны проявлять терпение чтобы быть уверенным в вашем трейде. Как уже упоминалось выше, весь метод Вайкоффа это набор манипуляций с целью выбить по стопу как можно больше тредеров.
Далее мы можем наблюдать зону под название Spring.
Зона, которая позволяет доминирующей стороне на рынке сделать окончательный тест наличия предложения перед началом направленного движения вверх.
Spring еще служит для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более низким ценам. После этого, цена в последний раз тестирует зону Spring и начинает агрессивно покидать зону накопления.
В некоторых случаях уровень поддержки слишком сильный, и Spring не наступает, как указано на второй схеме. Все что нужно было, цена уже собрала и cделав последний тест в виде Last Point of Support, цена агрессивно покидает зону накопления.
LPS (Last Point of Support) - последние уровни поддержки, их может быть несколько.
SOS (Sign of Strength) - признак силы, движение вверх на больших объемах. Это движение говорит о том, что сила покупателей уже гораздо больше чем продавцов, что и заставляет цену двигаться вверх.
После SOS наступает BU/LPS (Back Up to Last Point Support) - это откат к поддержке, которая раньше была сопротивлением. Это хорошее место, для набора своей позиции или же, если мы набирали позицию на тесте Spring, то именно BU/LPS показывает нам, стоит ли добирать свою позицию, либо же искать место для фиксации.
Выводы:
На своем опыте, могу сказать, что лучшее место для набора позиции это Spring and BU/LPS, именно так как указано на схемах. Именно в этих зонах, после слома структуры, дожидаясь откат, можно уверенно рассматривать лонг позиции.
Так же есть множество других схем каждого цикла, но мы будем учить вас именно тем, что чаще всего встречаются на графике.
И на последок, на ваших графиках ключевые зоны, никогда не будут расположены именно так, как на схеме. Вы должны понимать суть каждого движения, чтобы уверенно набрать свою позицию. Некоторые из зон могут быть выше либо ниже, либо вы их попросту не увидите, но это не значит что их нет.
Distribution
Distribution (зона распределения актива) - движение цены в рендже после агрессивного восходящего движения. В данном цикле происходит распределение актива перед трендовым движением вниз.
Дистрибьюция является идентичным циклом аккумуляции. Все в точности но перевернуто. Данный цикл начинается из зоны PSY (Preliminary Supply) - предварительное предложение, это зона, где существенные продажи начинают оказывать сопротивление рынку после длительного движения вверх. Это говорит нам о том, что восходящее движение скорее всего подходит к концу.
Далее BC (Buying Climax) - кульминация покупок, зона которая является максимумом ренджа. Данная зона говорит о том что сила покупок слабеет и в данной ценовой зоне покупки толпы поглощаются крупными игроками у самой вершины рынка;
После кульминации, как и в аккумуляции, наступает AR (Automatic Reaction) - автоматическая реакция, которая далее будет выступать минимумом ренджа. После определения зон бокового движения наступает ST - вторичный тест, который "проверяет" уровень сопротивления. Их так же может быть несколько, как и в аккумуляции.
SOW (Sign of Weakness) - признак слабости, наблюдаемый как движения вниз. Может быть выше нижней границы (AR). Признак слабости указывают на изменение характера движения цены. В этом случае большинство ритейл трейдеров могут подумать, что цена уже поменяла свой характер и начнут открывать шорт-позиции. Но это не так.
После данной зоны, цена стремительно движется выше сопротивления к UT (Upthrust), дабы проверить действительность окончания восходящего движения цены. Все так же происходит снятие ликвидности у верхней границы ренджа.
UTAD (Upthrust after distribution) - аптраст после распределения, это аналогичное движение Спрингу в аккумуляции. Обычно проявляется в конце торгового диапазона, позволяет рынку сделать окончательный тест наличия спроса перед началом движения вниз. Это движение создаёт ложное представление о направлении рынка, а также позволяет Smart Money использовать ликвидность слабых игроков для захода в шорт.
Как и в аккумуляции, цена так же тестирует UTAD, после чего создает LPSY (Last Point of Supply) - последние уровни сопротивления.
Далее мы снова можем наблюдать признаки слабости (SOW)
Именно в этой зоне, на младших таймфреймах в некоторых случаях наблюдается ре-дистрибьюция.
После признака слабости трейдер получает больше доказательств о предстоящем направлении движения рынка, а также у него появляется возможность рассматривать шорт позицию или добавить к уже имеющейся, которую можно было открыть на тесте UTAD (как указано на схемах).
После SOW и LPSY цена покидает торговый диапазон и инициатива принадлежит предложению. Откатов почти нет, а если есть - то они краткосрочны.
Будьте предельно внимательны и осторожны, перед тем как открывать позицию. Помимо своей уверенности в методе Вайкоффа, опирайтесь так же и на другие факторы, потому что все это работает только в совокупности. Цена должна находиться в HTF POI, четко двигаться в пределах ренджа, оттаптывая и снимая ликвидность.
Всегда помните, на ваших графиках ключевые зоны, никогда не будут расположены именно так, как на схеме. Вы должны понимать суть каждого движения, чтобы уверенно набрать свою позицию. Некоторые из зон могут быть выше либо ниже, либо вы их попросту не увидите, но это не значит что их нет.
Примеры Wyckoff
