Новая инвест-идея CleanSpark, Inc.(CLSK)

О компании и продукте

CleanSpark, Inc. - это корпорация из Невады, - это компания, занимающаяся энергетическими технологиями и чистым майнингом биткойнов, которая сосредоточена на решении современных энергетических проблем. Компания и ее дочерние компании также владеют и управляют парком биткойн-майнеров на своих объектах за пределами Атланты, штат Джорджия.

Мы занимаемся предоставлением передового программного обеспечения и решений в области технологий управления для решения современных энергетических проблем. У нас есть набор программных решений, которые обеспечивают сквозное моделирование энергии в микросетях, коммуникации на энергетическом рынке и решения для управления энергопотреблением.

Предложения включают в себя интеллектуальный контроль и управление энергопотреблением, интеллектуальное программное обеспечение для проектирования микросетей, протоколы связи промежуточного программного обеспечения для энергетической отрасли, услуги по проектированию энергосистем и консалтинговые услуги по программному обеспечению.

Программные платформы, которые являются неотъемлемой частью их бизнеса, можно кратко описать следующим образом:

Платформа mVSO: программное обеспечение для моделирования энергопотребления для проектирования и продаж микросетей

Платформа mPulse: запатентованная запатентованная платформа управления, которая обеспечивает интеграцию и оптимизацию нескольких источников энергии.

Холст: промежуточное ПО, используемое операторами сетки и агрегаторами для администрирования программ переключения нагрузки.

Plaid: ПО промежуточного слоя, используемое компаниями Controls и IoT-продуктами для участия в программах переключения нагрузки.

Платформы предназначены для того, чтобы клиенты могли проектировать, строить и эксплуатировать распределенные энергетические системы и микросети, которые эффективно управляют активами производства энергии, активами хранения энергии и активами потребления энергии. Эти стратегии обычно нацелены на управление распределенными энергетическими активами таким образом, чтобы обеспечить отказоустойчивость и экономическую оптимизацию и / или получение доходов за счет деятельности на оптовом рынке.

Мы также предлагаем услуги цифрового агентства через p2kLabs, Inc., включая креативный дизайн, маркетинг / цифровой контент, технические разработки и инжиниринг.

Также мы владеем запатентованными технологиями газификации. Наша технология превращает любой органический материал в синтетический газ, который можно использовать в качестве топлива для различных применений и в качестве сырья для производства DME (ди-метилового эфира). Как указывалось ранее, мы планируем и дальше сосредоточить внимание на других наших предложениях по продуктам, вместо того, чтобы прилагать значительные усилия на стороне газификатора.

23 февраля 2021 года Компания заключила Соглашение и План слияния («Слияние») с Solar Watt Solutions, Inc. В результате сделки SWS стала дочерней компанией, полностью принадлежащей Компании.

Бизнес компании широко диверсифицирован, помимо этого она приобрели себе майнинг пулы по добыче криптовалюты.

Все их направления представлены здесь:

Сегмент энергетического бизнеса

1) Через CleanSpark, LLC мы предоставляем решения по проектированию, проектированию и программному обеспечению микросетей военным, коммерческим и частным клиентам. Наши услуги включают проектирование и проектирование систем распределенных энергосетей, а также консультационные услуги по проектам. Работа обычно выполняется по контрактам с фиксированной ценой и по договорным ценам.

2) Через CleanSpark Critical Power Systems, Inc. мы предоставляем индивидуальные аппаратные решения для распределенных энергетических систем, которые обслуживают государственных и коммерческих клиентов. Оборудование обычно продается по заключенным контрактам с фиксированной ценой.

3) Через GridFabric, LLC мы предоставляем решения Open Automated Demand Response («OpenADR») и другие программные решения для протоколов связи промежуточного уровня коммерческим и коммунальным клиентам.

4) Через компанию Solar Watt Solutions, Inc., которую мы приобрели в феврале 2021 года, мы предоставляем решения по солнечной энергии, хранению энергии и альтернативным энергосистемам для домовладельцев и коммерческих предприятий в Южной Калифорнии.

Сегмент добычи цифровой валюты

1) Мы вошли в индустрию добычи биткойнов, приобретя в декабре 2020 года компанию ATL Data Centers LLC, а недавно мы приобрели дополнительное оборудование и мощности инфраструктуры, чтобы расширить наши операции по добыче биткойнов.

2) Мы добываем биткойны через ATL Data Centers LLC и нашу недавно созданную дочернюю компанию CleanBlok , Inc.

Прочая коммерческая деятельность

1) Через p2kLabs, Inc. Компания предоставляет услуги по проектированию, разработке программного обеспечения и другие консультационные услуги на основе технологий. Предоставляемые услуги, как правило, представляют собой почасовую оплату или проектную оплату с фиксированной оплатой.

2) Через ATL Data Centers LLC мы предоставляем традиционные услуги центров обработки данных, такие как предоставление клиентам стоечного пространства, мощности и оборудования, а также предлагаем несколько облачных услуг, включая виртуальные услуги, виртуальное хранилище и услуги резервного копирования данных.

3) Через нашу недавно созданную дочернюю компанию CSRE Properties, LLC мы поддерживаем владения недвижимостью для ATL Data Centers LLC и CleanBlok Inc.

Как видим компания занимается огромным количеством хайповых и перспективных направлений.

При этом 10 августа 2021 года компания объявила о завершении сделки по приобретению дополнительный центр обработки данных площадью почти 87 000 квадратных футов в Норкроссе, штат Джорджия, для существенного увеличения объемов добычи биткойнов компании.

Покупка за 6,55 млн долларов бывшего центра обработки данных Sprint / Nextel, расположенного на территории более 7 акров в Норкроссе, штат Джорджия, закрылась 6 августа 2021 года. Объект, расположенный в 33 милях от нынешнего центра обработки данных ATL и CleanBlok в Атланте, будет обеспечивать 20 МВт. дополнительной мощности для криптодобывающего бизнеса CleanSpark с возможностью значительного расширения. Компания рассчитывает завершить установку инфраструктуры майнинга и запустить майнеры к концу 2021 года.

Ожидается, что добыча биткоинов нового предприятия будет работать на 100% с нулевым выбросом углерода, что будет достигнуто за счет его участия в программе Simple Solar. Программа позволяет CleanSpark компенсировать любую углеродную энергию, включенную в региональный энергетический баланс, с помощью солнечной энергии. Компания также планирует добавить на место использование возобновляемых источников энергии, в том числе солнечные панели на крышах и на земле, а также другие решения для энергосетей.

Президент и генеральный директор CleanSpark Зак Брэдфорд сказал: «Этот объект мощностью 20 МВт позволит нам ввести в эксплуатацию более 6000 дополнительных S19. Ожидается, что после установки он будет производить более 650 PH / s. Исходя из текущего уровня сложности, эта вычислительная мощность приведет к дополнительным 5-6 биткойнам в день. Это, наряду с другими нашими инициативами, как ожидается, приведет к 2,0 EH / s к концу 2021 года, что при текущих уровнях сложности приведет к майнингу от 17 до 18 биткойнов в день».

В общем, как вы поняли это очень рискованная инвестиция и котировки компании будут сильно зависеть от стоимости криптовалют, но в долгосрочной перспективе эту компанию должны ждать потрясающие перспективы.

Финансовые показатели

Девять месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.

Выручка за девять месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г., составила 22,3 млн долларов США, что на 14,2 млн долларов США, или 176%, больше по сравнению с 8,1 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

Чистый убыток за девять месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составил (16,4) млн долларов, или (0,60 доллара) убыток на акцию, по сравнению с убытком в (16,3) млн долларов или (2,32 доллара) на акцию за тот же период предыдущего года. , рост на 1,72 доллара за акцию.

Скорректированный показатель EBITDA, не относящийся к GAAP, привел к чистому убытку без учета GAAP за девять месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, в размере (2,7) млн долларов США или (0,10 доллара США) убытка на акцию по сравнению с убытком в размере (4,1) млн долларов США. , или (0,58 доллара США) убыток на акцию за тот же период предыдущего года.

Скорректированный показатель EBITDA после включения единовременных затрат, не относящихся к GAAP, привел к чистой прибыли без учета GAAP за девять месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, в размере 6,2 млн долларов США, или 0,23 доллара США прибыли на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере (3,9 млн долларов США, или 0,56 доллара США) убытков на акцию за тот же период предыдущего года - улучшение на 0,79 доллара США на акцию.

За три месяца, закончившихся 30 июня 2021 г.

Выручка за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 г., составила 11,9 млн долларов США, что на 8,5 млн долларов США, или 250%, больше по сравнению с 3,4 млн долларов США за тот же период предыдущего года.

Чистый убыток за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 г., составил (16,7) млн долларов США или (0,49 доллара США) базовый убыток на акцию по сравнению с убытком в размере (8,5 млн долларов США) или (0,77 доллара США) на акцию за аналогичный период прошлого года. период - улучшение на 0,28 доллара на акцию.

Скорректированный показатель EBITDA, не относящийся к GAAP, привел к чистому убытку без учета GAAP за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года, в размере (3,6) млн долларов США или (0,11 доллара США) убытка на акцию по сравнению с убытком в размере (1,1) млн долларов США. , или (0,10 доллара США) убыток на акцию за тот же период предыдущего года.

Скорректированный показатель EBITDA после включения единовременных затрат (термин, не относящийся к GAAP) привел к чистой прибыли без учета GAAP за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года, в размере 2,3 млн долларов США, или 0,07 доллара США прибыли на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере (1,1) миллиона долларов, или (0,10 доллара) убыток на акцию, за тот же период предыдущего года - улучшение на 0,17 доллара на акцию.

Компания произвела более 191 биткойна и произвела в общей сложности 598 биткойнов с момента приобретения своих майнинговых операций с 10 декабря 2021 года по 14 августа 2021 года.

Oсновные данные баланса на 30 июня 2021 г.

Ресурсы:

·Наличные: 22,2 миллиона долларов
·Цифровая валюта: 10,4 миллиона долларов или 301,4 биткойна
·Общие оборотные активы: 51,9 миллиона долларов
·Инвестиции в мощности (предоплаченные депозиты / развернутые майнеры): 188,2 миллиона долларов
·Общие активы: 297,5 миллиона долларов

Обязательства и акционерный капитал:

·Текущие обязательства: 11,9 миллиона долларов
·Общие обязательства: 15,7 миллиона долларов
·Общий акционерный капитал: 281,8 миллиона долларов

Рабочий капитал

Оборотный капитал составил 39,9 млн долларов США на 30 июня 2021 года по сравнению с 2,9 млн долларов США на 30 сентября 2020 года, что означает увеличение на 37,0 млн долларов США.

Оценка:

Компания можно отнести к блудняковой, так как это реально смол кэп.

Текущая капитализация всего 398 млн$.

Текущая выручка всего 24.5 млн$ за последние 12 месяцев. А значит компания оценивается в 16 годовых выручек.

НО это очень дешево

Так как прогнозируемые темпы роста выручки:

А значит к 2022 году она будет стоить крайне дешево. Также к 2022 она должна выйти на прибыль и Forward P/E прогнозируется =5. То есть 20% в долларах покупая ее по текущим ценам и это бешеный потенциал

Аналитики на Tipranks ставят справедливую цену минимум на 200% выше текущих значений.

Вдобавок компания откорректировалась от максимумов более чем на 70% и исходя из Фиббоначи коррекция скорее всего закончена на уровне 0,786 по фибо.

Поэтому берем $CLSK по 11,4$ на 1% от депозита

На котлету сюда заходить не надо, все-таки это смол кэп и большая зависимость от цен на криптовалюты. Инвестируем с умом.