Имбаланс и ликвидность
Эта тема будет для вас более интересной, потому что два эти слова означают магнитные зоны для цены, просто цели и дополнение к сетапам, постараюсь как можно больше рассказать об этих двух терминах.
Имбаланс
Это разрыв цены, голая свеча где не было проторговки, на графике BTC на Trading view это можно увидеть как гап на бирже CME. При импульсных движениях, в этих зонах ордера китов либо не заполняются, либо заполняются частично, понятное дело что киты будут этим не довольны, они хотят заполнить свои ордера, они будут делать все что бы вернуть цену к этим значениям, это является магнитной зоной. Имбаланс формируется от конца тени предыдущей свечи и последующей.
Хорошо когда имбаланс виден на всех тф, я не беру в счет минутные и малочасовы тф потому что там они обманчивы и существует вероятность того что цена сквизнет этот имбаланс. В своем случае для работы с имбалансом я пользуюсь квадратом с средней прерывистой чертой, потому как чаще всего имбаланс отрабатывает на уровне 0.5 по своей структуре. Но цена может так же опускаться ниже если там есть ликвидность или ордерблок (об ордерблоке мы поговорим с вами позже)
В данном случае у нас стояло много ордеров на покупку в имбалансе, куда киты двигали цену, они добились того чего хотели и пошли уже в истинном движении цены.
Он может быть где угодно и его так же цена может пропустить, но это не инструмент а дополнение к сетапу для хорошей сделки. Имбаланс можно использовать как тейки или цели. Только опять таки, не ищите имбу на минутных тф и на всех малых, действительно хорошо этот инструмент работает на дневных тф и т.д.
Я часто его использую как ОТЕ, потому что бывало часто я упускал возможность в ап тренде зайти, но в последнее время с имбой прямо везло, когда я еще рассматривал сетап на SOLUSDT.P с таким оптимизмом на рынке я уже думал что цена не придет в эту зоны, но все таки решил оставить лимитный ордер в лонг, действительно цена вернулась к имбалансу и пошла наверх:
Как вы думаете, где я оставил лимитку :D
Цена забрала этот имбаланс и пошла наверх, порадовался кэшу и искал сетапы дальше :D
Что ж, об имбалансе мы с вами поговорил, теперь переходим к теме чуть сложнее:
Ликвидность
Почему боле сложная? Давайте с вами разбираться)
Есть такая теория, к которой я тоже придерживаюсь и вам советую запомнить эти слова:
"Цена всегда идет от ликвидности к ликвидности"
Ликвидность это длинная тень свечи:
Есть два типа ликвидности на графике:
Из первого объяснение уже можно извлечь какую то логику из слов которые я посоветовал вам запомнить. Задача маркетмейкера забирать ваши деньжата, по этому он всегда приследует ваши стопы. К счастью он не всегда может дотянуть до вашего стопа если вы мудро зашли в сделку, ММ обычно имеют не большой процент от общего обращения что бы манипулировать рынком. На графике найти ликвидность в виде стопов трейдеров крайне просто, на уровне любой длинной тени будут стопы, по этому пик тени свечи мы отмечаем ликвидностью, ведь это магнитная зона для ММ. Что бы не стать жертвой ММ всегда ставьте стоп лос ниже тени, ниже ликвидности должны быть наши стопы в любой сделке
Как необработанные ордера крупных игроков у нас будут свечи с очень длинными тенями, это так же магнитная зона, только в это случае цена не всегда может выбить нижнюю точку тени, потому что данная ликвидность может им иное значение, зачастую такие тени могут быть предвестниками разворота тренда, понятное дело зачем. В случае такой ликвидности я потльзуюсь тем же квадратом с средней линией, кто то использует для твх 0.5 но я жду когда цена выйдет из зоны данной ликвидности и полноценно закрепится над ней или под ней, в зависимости от моего сетапа.
Это так же не инструмент а дополнение к сетапу, пробуйте сами, экспериментируйте, изучайте графики, всем удачи и профитов!