Правильный поиск точки входа как ключевое действие в трейдинге

by James Rich
Правильный поиск точки входа как ключевое действие в трейдинге

Привет! Я уже не первый раз дополняю и оптимизирую эту информацию. Постараюсь сделать максимально понятно и кратко, цель этого текста показать идею или желательный подход к трейдингу.

Правильно войти в сделку - самое важное. Если вы, например, ищите точку выхода из сделки, это значит что вы уже в прибыли, а вот неправильная точка входа может привести к реальным убыткам, усреднениям и прочей нечисти типа ликвидации.

Почему я это говорю? Потому что знаю что у многих трейдеров, особенно начинающих есть желание всегда находиться в сделке и есть желание поймать каждое движение. Вот в чем дело. Как только закрыл лонг - сразу открывает шорт, и наоборот, в надежде что цена пойдет по его сценарию.

Знакомо?

Но цена в 70-80% случае находится на стадии флета, и 20-30% на стадии импульса, это значит что всегда быть в сделке уже исходя из этого не логично. Если не верите про импульсы и флеты, то взгляните на график.

Исходя из этого - нужно искать правильную точку входа. Не нужно быть всегда в сделке и стремиться к этому - вот идея этого текста. И как заходить, я сейчас расскажу и покажу на примерах.

Да, вы заработаете больше если будете грамотно открывать сделки учитывая принципы, о которых я расскажу. Желание же всегда быть в сделке приведет к убыткам.


И так приступим. Перед входом или выходом в любую сделку стоит пройтись по каждому пункту:

1. Учтено ли направление тренда?

Вы совершаете сделку по тренду? Что такое тренд и как его определять, я расскажу далее.

2. Учтены ли зоны перекупленности/перепроданности?

Вы точно не покупаете в зоне сильной перекупленности? Проверьте. Для этого воспользуйтесь индикатором RSI. Подробности будут раскрыты ниже. 

3. Есть ли дивергенция – расхождение направления графика и индикатора?

Если её нет, вы можете войти в позицию. Если она есть, то это укрепляет ваш вход. Но если дивергенция показывает ШОРТ, а вы собрались открыть ЛОНГ, то этого делать нельзя. Если есть обратная дивергенция вашей позиции, то лучше переждите. Подробное рассмотрение дивергенции я сделаю чуть позже. Если есть дивергенция, которая подтверждает ваш вход, то это усиливает позицию.

4. Не противоречит ли дневной таймфрейм?

Не находится ли цена рядом с важным уровнем или в зоне перепроданности/перекупленности?

5. Не было ли выхода по стопу или ликвида менее чем 6 часов назад?

Если вы получили минус, остановите торговлю, так вы не совершите ошибок на эмоциях в попытках отыграться.


Словарь с терминами

Я решил сделать небольшой словарик. Если вы новичок, он вам очень поможет разобраться во всех терминах. Если же термины выше вам все понятны, то можете словарик не читать.

Таймфрейм – это временной интервал, который изображается на ценовом графике в виде одной свечи. Другими словами, это масштаб визуализации графика, применяемый для более удобной оценки рынка.  

Шорт – позиция, которая подразумевает под собой заработок на снижении/падении цены актива. 

 Лонг – позиция, которая подразумевает под собой заработок на росте цены актива.  

Тренд – это однонаправленное движение цены, действующее в течение определенного времени. Другими словами, тенденция, направление цены.  

Индикатор – это математический расчёт разных переменных формирующих цену или саму цену по определенной формуле. Индикаторы, как правило, отображаются в виде дополнительных линий на графике или под графиком. В нашем случае, будет рассматриваться один из индикаторов – RSI.  

Перекупленность/перепроданность – слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие крайние состояния.   

Перекупленность рынка – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости.   

Перепроданность рынка – обратная ситуация, минимум цены. И если ещё проще, то когда рынок перекуплен – мы продаем, и когда рынок перепродан – мы покупаем. (далее, рассмотрим на примерах)  

Стоп-лосс (стоп) – ордер, который выставляется, с целью ограничения ваших потенциальных потерь. 

Ликвидация (ликвид) - потеря открытой позиции по причине движения цены в противоположную сторону вашей сделки.

 Дивергенция – это расхождение показаний индикатора и ценового графика (рассмотрим на примерах дальше).  


Теперь сам проверочный список, который нужно учитывать перед входом в сделку.


Учтено ли направление тренда? Что такое тренд.


Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.

Умение распознать тренд и всегда заходить только по нему - вот один из главных факторов успеха. Торгуем только по тренду! Если у нас нисходящий тренд, то вы ищем точку входа только в шорт. Если тренд восходящий, то ищем точку входа в лонг.

Из этого правило конечно есть исключения, но если вы новичок, то я рекомендую торговать именно так.

Рынок всегда находится в одной из трех фаз: рост, падение или флет, причем это правило работает для любых таймфреймов.

Это движение не является случайным, оно формирует тенденции, которые создаются в силу разницы между спросом и предложением. Что и является основной движущей силой рынка.

По направлению тренды делятся на:

  • Восходящий или бычий - серия повышающихся минимумов и максимумов.
  • Нисходящий или медвежий - серия понижающихся минимумов и максимумов.
  • Флет - горизонтальное движение цены с минимальными отклонениями

Примеры:

Сложность именно в том чтобы определить правильно тренд, так как зачастую он может сильно отличаться на разных временных интервалах.


Поэтому нужно смотреть на силу тренда:

  • Чем больше раз график касается линии тренда, тем сильнее движение
  • Наклон линии тренда не должен быть слишком крутым, потому что чем быстрее актив растет, тем быстрее и падает(пример взрывной рост Биткоина зимой 2017 года и такое же стремительное падение)
  • Со временем тренд становится только сильнее
  • Объемы - это важно. Если во время определенного тренда растет объем - это подтверждает силу тренда и планы трейдеров на этом рынке.
  • Рано или поздно любой тренд заканчивается и меняется на противоположный


А так как тренды на разных таймфреймах часто отличаются, работаем следующим образом - Определяем сильный среднесрочный тренд на 1д тф, дальше спускаемся на более мелкий тф(1ч-4ч) и делаем сделки только по тренду.

По этой ссылке в статье я подробно рассказываю про тренд и то как его опреде��ять.

Учтены ли зоны перекупленности/перепроданности?


Чтобы разобрать второй пункт проверочного списка перед входом в сделку, мы вначале рассмотрим базовый индикатор. Индикатор называется RSI и вы увидите его под этим текстом.


Чтобы разобрать второй пункт проверочного списка перед входом в сделку, мы вначале рассмотрим базовый индикатор RSI.

Индикатор может дать много полезной информации, в частности:

  • помочь определить лучшие точки входа и выхода с рынка,
  • узнать точку разворота рынка,
  • понять, замедляется ли или вовсе заканчивается текущий тренд.

Сигналы RSI даёт за счет того, что показывает перекупленность или перепроданность рынка (простыми словами: перекуплен – пора продавать, перепродан – пора покупать). Это я объясняю очень простыми словами. По нему есть еще ряд сигналов, но в мы рассмотрим только перепроданность/перекупленность.


Итак, про перекупленность/перепроданность на RSI

Давайте сначала разберёмся, что означают эти понятия. И для этого рассмотрим их прямо на графике с индикатором. RSI отображается под основным графиком в виде непрерывной линии в диапазоне от 0 до 100. 0 – это максимальная перепроданность, 100 – это максимальная перекупленность. Также у него есть три классических уровня – 30 (перепродан, нужно покупать), 50 (нулевой уровень) и 70 (перекуплен, нужно продавать).

Так вот, в зоне перепроданности мы покупаем, а в зоне перекупленности продаём. Цена двигается циклично и после каждого импульса, как правило, ей нужно разгрузиться в другую сторону. Именно эти зоны хороши как точки входа.

Это базовое понятие, при котором мы покупаем в зоне RSI 20 и ниже и продаём в зоне 80 и выше. Из этого принципа есть исключения и одно из этих исключений вы узнаете далее. Оно называется – ДИВЕРГЕНЦИЯ. Когда она возникает, RSI не обязательно должен быть, скажем, ниже 20, чтобы вы купили.

Этот принцип работает на всех ТАЙМФРЕЙМАХ. Это важный момент.

Также важный момент, что эти 2 понятия относительны. Это значит что в один раз показатель 80 - перекуплено, а в другой раз цена может дойти до 90 - и также будет перекуплена. Понимаете?

Пример:

Так вот, перед входом в сделку обязательно смотрите на эти зоны. Нельзя покупать, когда RSI перекуплен и нельзя продавать, когда RSI перепродан. Это базовое правило. Есть ещё куча способов применять данный “индюк”, но для начала запомните этот.

Дополнительно читайте об этом в статье.


Есть ли дивергенция – расхождение направления графика и индикатора?

Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении.

В качестве интерпретации данного термина словарь приводит короткий список следующих родственных слов: изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.

Другими словами Дивергенция это когда направление движения индикатора расходится с направлением движения цены.

Описал это явление в отдельной статье! Читайте ��менно там, потому что в ней много деталей и примеров


Если мы видим Дивер на графике, то перед нами вероятная точка входа. Но нужно обязательно ждать подтверждения - начала движения в нужную нам сторону как на цене так и на индикаторе. Всегда есть вероятность и неотработки, поэтому всегда ставим стоп-лоссы. Ну вы это знаете. Бывает двойной дивер, бывает тройной, и поэтому во время торговли по диверам я использую усреднение один раз. Если дивер в сильной перепроданности/перекупленности, то даже так есть вероятность движения еще выше/ниже и так сформируется тройной дивер. Поэтому когда я вхожу в сделку, я ставлю усреднение через 100-150 пунктов, но это зависит от ТФ. Если же цена и дальше продолжает двигаться не в мою сторону - я выхожу по стоп-лоссу. Используйте усреднение только 1 раз! Иначе вас это приведет к бОльшим убыткам.


Не противоречит ли дневной таймфрейм?

Логика в том, чтобы перед входом в сделку проверять, не противоречит ли этот индикатор. Если собрались открыть шорт, а RSI на 4ч и 1д перепроданы, стоит это делать? ОТВЕТ - НЕТ

Или нет ли дивергенции на более крупном ТФ, именно той дивергенции которая будет противоречить вашей сделке.


Не было ли выхода по стопу или ликвида менее чем 6 часов назад?

Вы знакомы с тем, что после того как вышли из сделки в убыток хочется сразу отыграться? Если вы уже торговали, то точно знакомы. Так вот, желание отыграться есть у каждого. И часто оно опять приводит к убыткам и для этого я сформировал определенное правило - не открывать сделку после убытка минимум в течении 6 часов. Поверьте, рынок не убежит.


Спасибо что ознакомились с моим руководством по торговле. Поверьте, если вы его будете применять, то оно будет очень полезно для вас.


Больше обучающей информации я даю в своем экспресс курсе. Информация ниже.


@justhodler (аккаунт Telegram)- автор статьи

Ссылка на базу знаний

Продвинутый обучающий курс по криптотрейдингу

Информация про закрытый канал

Ссылка на публичный канал в Telegram

Youtube

February 10, 2019