Считывание эмоций с торговых решений
Все осознают факт, что эмоции напрямую влияют на торговые результаты. Страх не дает открыть позицию, надежда не дает ее закрыть, жадность заставляет увеличить размер сделки, а волнение толкает на принятие идиотских решений.
Очевидные вещи спустя время, но неочевидные во время торговли. Отследить эмоции тяжело. Понять как они влияют на торговые решения еще сложнее. Если думаете, что грызть ноги, потеть и дрочить левой рукой — вершина проявления эмоций, то сегодня поговорим о более реальных примерах.
Когда в последний раз вы кричали на терминал, ломали клавиатуру или шли колотить жену? Большую часть времени трейдер сидит с каменным лицом, загоняя любое проявление эмоции вглубь страдающей души. Мы не всегда понимаем, когда что-то идет не так. А если понимаем — редко в этом признаемся или решаем проблему.
Я не открыл сделку, хотя она соответствовала всем критериям входа.
Трейдеры часто ведут себя как олень, который вышел ночью на шоссе и вопросительно смотрит на приближающиеся фары грузовика. Олень ничего не делает, хотя времени достаточно. Отпрыгни в сторону, побеги навстречу водителю, достань из кошелька фотографию жены и детей, чтобы пробить бывалого реднека на слезу. Вариантов миллион, но олень просто стоит.
На графике появляется хорошая ситуация. Сетап подходит по всем критериям системы. Один клик и сделка открыта, осталось только нажать. В последний момент появляются сомнения, неуверенность, артрит кистей. Не открываете позицию. Наблюдаете, как цена уходит без вас.
Фура сбивает оленя, рынок кидает под ноги грабли обмазанные дерьмом.
Если заметили, что постоянно пропускаете сделки, хотя они отвечают всем критериям для входа — следует снизить риск.
Исключение возможности рисковать большой (по вашим меркам) суммой денег уменьшает влияние торговых ошибок, основанных на страхе. Да, вот так просто.
Страх открытия позиции напрямую коррелирует с уверенностью. Необходимо быть уверенным не только в аналитических способностях, но и в системе, активах и эмоциональном состоянии.
Отсутствие уверенности приводит к боязни открыть позицию, боязнь открыть позицию приводит к потере уверенности. Многие застревают в этом бесконечном круге. Добро пожаловать в торговый парк аттракционов.
Лучший способ проблеваться и слезть с этого аттракциона — снизить риск.
Вывести его на значения, потеря которых не скажется на эмоциональном состоянии. Если риск в 2% вызывает панические атаки как у Принца Гарри, то смело занижайте его до 1%. Если испытываете проблемы и там — снижайте до 0,5%.
Важно не переусердствовать. При мизерном риске произойдет трансформация в трейдера-лудомана, который лупит сделки без оглядки на депозит. Рискуя малым будете мало зарабатывать, а в торговом журнале появятся позиции с безумными целями.
Поэтому, как всегда — нужно совершить проход в колени первому встречному индусу найти золотую середину. Рискуйте суммой, потеря которой не будет слишком ощутима, но принесет приемлемый профит при небольшом соотношении риска к прибыли.
Когда начинаете торговать с меньшим риском, эмоциональная часть почти полностью пропадает и получится объективно оценивать рыночную ситуацию. Спокойная торговля придаст больше уверенности и тогда можно увеличивать риск на сделку, не боясь открывать позицию.
Я думаю, что цена развернется. Я просто немного подвину стоп-лосс. Это хороший сетап.
Противоположный эффект. У кого-то не встает, а кто-то передерживает. Первый не может открыть сделку, второй сидит в ней до потери сознания или депозита.
Теряете непропорционально большие суммы в отдельных сделках? Передвигаете стоп-лосс, потому что ТОЛЬКО СЕГОДНЯ И ТОЛЬКО СЕЙЧАС пакет «ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДВИЖЕНИЕ» идет в подарок к пакету «ДА ЩА РАЗВЕРНЕТСЯ»? Переоцениваете торговую систему и собственные силы?
Вероятно вы входите в 80% всех трейдеров.
Когда трейдеры считают, что ситуация слишком хороша, чтобы потерпеть неудачу — они найдут причины передвинуть стоп-лосс, отложить принятие убытков, а иногда даже добавиться к убыточным позициям.
Если оказались в подобном положении — в дело вступает надежда. В этот момент вы полностью забыли о торговом плане и единственная причина, по которой позиция еще открыта, это надежда на разворот. Вы верите, что в этот раз не придется видеть красный реализованный P&L. Лучший способ бороться с такими ситуациями — не попадать в них.
В этом поможет подробный чек-лист. Система, которая всегда должна находиться перед глазами. Именно перед глазами, в распечатанном виде на рабочем столе, на стене, вместо фотографии сына. Физический чек-лист, который всегда будет перед глазами. Не в компьютере, заметках или Notion, а именно на рабочем столе.
Каждый раз пробегайтесь по чек-листу, сверяйтесь с правилами и ситуацией на графике. Риск на сделку, соотношение, актив, сессия, сетап. Подходит? Открывайте позицию и ни о чем не думайте. Работа сделана, дальше решит рынок. Не подходит? Пропускайте. В другой раз.
Но что если чек-лист не помогает и вы продолжаете совершать ту же ошибку? Значит вы просто ебанутый. Перед вами лежит бумага с правилами, а вы их нарушаете. Есть смысл попробовать силы в продаже недвижимости или открыть шиномонтажку.
Как я мог потерять так много? Все выглядело так хорошо.
Пока редактировал материал, решил немного дополнить предыдущий пункт.
При переоценке собственных способностей и торговой системы, мы часто будем завышать размер позиции, забыв о том, что сделки бывают неудачными. Кроме того, трейдеры, которые имеют небольшой торговый счет, будут рисковать большими суммами, чтобы быстрее увеличить его размер.
Доминирующими эмоциями в этих сценариях являются жадность, смешанная с самоуверенностью и невежеством — смертельно опасная комбинация.
Если у вас небольшой счет — не смотрите на его денежный эквивалент.
Смотрите на счет как на 100%. $100,000 и $1000 — это 100%. Просто денежный эквивалент меняется. Заработок в $40 не перевернет жизнь, но если это $40 от $1000, то вы заработали целых 4%. Надеюсь, вы понимаете о чем я.
Научитесь показывать стабильный профит в % и деньги найдутся. Проп-трейдинговые компании, толстые кабанчики с барсетками из 90-х, цыгане.
Установите максимальный уровень риска, который не переступите. Независимо от того, насколько хорошо выглядит график. Убытки — часть работы. Мы можем попасть в серию убыточных сделок, но только грамотный контроль рисков позволит из этой серии выбраться. Не при каких условиях не завышайте риск.
Сделка уже принесла хорошую прибыль. Закрою позицию, пока не развернулась.
- Расскажете нам свою историю? - сказала женщина с добродушной улыбкой и аккуратно сложила руки на коленях.
- Я.. кхм.. - к горлу подступил ком, голос дрожал, говорить было тяжело.
На плечо легла теплая рука. Я обернулся и увидел спокойное лицо. Мужчине было около пятидесяти, темные волосы, голубая футболка, на груди бейджик с именем Майкл. Один глаз был стеклянный. Почему-то ему хотелось верить.
- Не бойся, - начал он, - я часто сюда хожу. Здесь хорошие ребята. Тебе помогут.
- Я.. - я прокашлялся, - Я Джей.
- Привет, Джей. - хором раздалось из круга, в котором мы сидели.
- Я Джей и я закрываю позицию раньше времени.
На секунду в зале повисла гробовая тишина, которую прервал Майкл:
- ПХАХАХАХ, ТЫ ЧЕ ЕБАНУТЫЙ! ЕЩЕ СКАЖИ, ЧТО НЕЛЬЗЯ РУГАТЬ СЕБЯ ЗА ПРОФИТ.
Главная проблема, с которой я сражался на протяжении торгового пути. Трудно посчитать, сколько я недобрал с рынка, потому что закрывал позицию раньше времени. Но каждый раз, когда я видел небольшой профит, во мне просыпалось жгучее желание закрыть позицию, раздеться, обмазаться ореховой пастой и голышом выбежать на улицу с криками «ну что рынок, сегодня я тебя трахнул».
Если последние пункты выполнялись с переменным успехом, то крыться раньше времени вошло в привычку. Я боялся, что цена развернется против меня и лишит заработанного. Вот, уже сейчас я могу нажать на крестик и получить деньги на счет. Через 20 минут вывожу и трачу на что хочу. Жизнь прекрасна...
...пока в дело не вступает математика и убыточные сделки. Каждый раз, когда вы закрываете позицию раньше времени — вы берете в долг у себя из будущего. Вы убиваете математический перевес системы. Превращаете из прибыльной в убыточную.
Представим, что ваша система дает 4 из 10 сделок в плюс при соотношении 1к3:
В 4 прибыльных сделках вы заработаете 12% (4 х 3 = 12);
В 6 убыточных сделках вы потеряете 6% (6 х 1 = 6, охуеть);
Получается, в серии из 10 сделок вы заработаете 6% (12 - 6 = 6).
Теперь представьте, что каждую прибыльную сделку вы закрываете раньше времени, забирая лишь 1% (вместо 3%):
В 4 прибыльных сделках заработаете 4%;
В 6 убыточных сделках потеряете 6%;
В серии из 10 сделок потеряете 2%.
Справиться с этим рыночным СПИДом помог подход «открыл и забыл». Такой же тупой и примитивный, как бросок собаки под колеса мотоцикла. После того, как позиция была открыта — я закрывал компьютер и шел заниматься делами.
По-началу было тяжело, рука тянулась посмотреть «как там рыночек». Поэтому я убирался в квартире, шел на пробежку, мыл собаку, возвращал собаку соседу, потому что своей не было, записался на бобслей и сбивал Питерские сосульки на головы прохожим. Все, что угодно, лишь бы не видеть график.
Я открывал позицию, выставлял алерты и не совершал на рынке никаких действий пока не ловил стоп или тейк. Бывало, я не открывал терминал несколько дней, но в конечном итоге добился желаемого. Я доверился системе и стал прибыльным. Все потому что перестал закрывать позиции раньше времени.
Перестав следить за P&L во время торгов — я перестал беспокоиться и со временем укрепился в уверенности, что могу быть прибыльным трейдером.