ICT Mentorship Core Content - Month 03 - Institutional Sponsorship  

Итак, друзья, с возвращением. Это третий урок третьего месяца менторства. Мы будем говорить об институциональном спонсорстве и о том, как его выявить в сетапах.

Сначала мы рассмотрим институциональное спонсорство в длинных сетапах. Ключом к выявлению институционального спонсорства в длинных сетапах является обозначение смещения цены на более высоком временном интервале. Это может происходить в виде разворота, расширения или возврата к справедливой стоимости, среднесрочному дисбалансу и цене. Это движение к дисконту или бегство ликвидности со стороны продавца. Другими словами, цена действительно отступает или может начать движение ниже старого минимума, чтобы сбить стопы на продажу.

Как только на графике появляется одно из этих двух явлений, следующее, что вы будете искать, - это краткосрочная ликвидность на покупку выше рынка. Это будет идеальным вариантом для сопряжения длинных выходов для продажи, и, очевидно, вы будете искать именно влияние времени суток. Например, открытие Лондона для минимума дня или формирование минимума Нью-Йоркской сессии.

Важно понимать, что критерии номер один и номер два - это критерии, которые определяют ожидания институционального спонсорства. Затем мы видим, что фактическое институциональное спонсорство проявляется в виде атаки на рынок ликвидности стороны покупки, которая должна находиться над рынком. Другими словами, мы ставим стопы на покупку, как правило, выше старых максимумов, когда мы находимся в короткой позиции. Предполагается, что, опять же, я преподаю ролевую модель, которая дает нам перспективу маркет-мейкера. Таким образом, вы должны иметь такую точку зрения маркет-мейкера на цену.

Мы стремимся продавать по высокой цене, но мы должны найти покупателей, которые готовы купить у нас по более высокой цене. Критерий заключается в том, что мы должны искать краткосрочную ликвидность на покупку выше рынка. Она будет разделена стопами по всему рынку, потому что на нем происходят все виды торговли: долгосрочная свинг-торговля, краткосрочная дневная торговля, скальпинг. Но для того, чтобы понять, есть ли в вашем случае институциональное спонсорство, необходимо посмотреть на более высокий временной интервал для этой краткосрочной ликвидности на покупку. И очевидно, что эти характеристики проявляются при изучении влияния времени суток.

Теперь, очевидно, вы не просто изучаете его; в конечном счете вы собираетесь реально торговать на рынке в это конкретное время суток - Лондонское открытие, Нью-Йоркская сессия, Лондонское закрытие, а иногда и Азия.

И, очевидно, противоположный вариант - институциональное спонсорство в коротких сетапах. Мы искали, опять же, то же самое, что и в случае с длинными сетапами, только в обратном направлении. Смещение цены на более высоком временном интервале, которое должно происходить путем разворота, расширения или возврата к справедливой стоимости, и среднесрочный дисбаланс в цене, при котором цена движется к премии или движется в сторону ликвидности на стороне покупателей, чтобы сделать забег на стопы покупок, а затем краткосрочная ликвидность на продажу ниже рынка. Это будет идеальным вариантом для сопряжения коротких выходов на покрытие. И очевидно, что эти стопы на продажу мы будем покупать у контрагентов на рынке.

В данном конкретном примере мы имеем дело только с институциональным спонсорством, которое можно увидеть в длинных сетапах. Все, что вы видите в примере, будет просто обратным для критериев, используемых в коротких сетапах.

Итак, мы смотрим на график более высокого временного интервала. В целях раскрытия информации, это график японской иены против доллара США, и мы смотрим на дневной график этой конкретной пары. Я привел идеальный сценарий, в котором мы можем изучить выборочный набор данных. Это не выборка; вы, ребята, можете просмотреть графики и увидеть некоторые из этих вещей, которые реализовывались много, много раз.

Критерий заключается в том, что наши установки должны быть высоковероятными; мы должны иметь институциональное спонсорство. Итак, что такое институциональное спонсорство? Это готовность защищать базовые ценовые колебания, которые имеют высокую вероятность разворачивания.

Я буду рассказывать об этом на протяжении всего курса, но я хочу, чтобы вы поняли, что институциональное спонсорство - это просто влияние крупных учреждений, банков и крупных фондовых трейдеров, приходящих для финансирования той стороны рынка, которая, как вы ожидаете, будет работать в направлении определенной стороны рынка. Например, мы рассматриваем установку на покупку. Мы будем измерять и пытаться определить характеристики, которые приведут нас к предположению и, в конечном счете, к пониманию институционального спонсорства как концепции. Таким образом, мы сможем двигаться дальше в нашей торговле и начать искать эти отпечатки пальцев, которые многократно повторяются, когда мы используем установки на более высоких временных интервалах.

Теперь, глядя на этот дневной график, вы видите, что цена опускается ниже старого минимума. Именно здесь, как правило, располагаются ячеечные стопы, или, как мы их называем, пулы ликвидности. Мобильные стопы будут располагаться ниже этого старого минимума, и все, кто захочет открыть длинную позицию, будут иметь мобильные стопы прямо под этим минимумом. И тот факт, что все делают то же самое, ставя стоп на продажу здесь, и есть идея пула ликвидности. Все эти ордера собираются вместе, создавая, если хотите, карман интереса к продаже. Это не означает, что они хотят выйти в короткую позицию; они хотят выйти из длинной позиции.

Поэтому, если мы увидим движение цены, стопы ячеек будут сработаны. Агрессивный трейдер может увидеть в этом возможность перейти на более низкий временной интервал. Поскольку этот минимум был нарушен прямо на этой свече, можно перейти на более низкий таймфрейм и поискать аналогичный паттерн, поскольку цена фрактальна. Все, что вы видите на одном таймфрейме, можно повторить на более высоком и более низком таймфрейме. Имея такое понимание и ожидания, мы можем занять длинную позицию, но мы собираемся сделать еще один шаг вперед и начать искать доказательства институционального спонсорства.

Итак, глядя на этот сетап, что первое приходит вам в голову как трейдеру? Очевидно, что, возвращаясь к сентябрьскому материалу, я говорил вам о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание при изучении ценового действия. На чем следует сосредоточиться? Ну, если мы ожидаем движения рынка вверх отсюда после прорыва ниже старых минимумов, то мы начинаем искать, куда может пойти этот рынок.

У нас есть краткосрочный максимум здесь, есть краткосрочный максимум здесь, и посмотрите на эту большую свечу здесь. Интересно, что это нам подскажет? Как насчет этого старого максимума? У нас здесь хорошее движение цены. Цена может в конечном итоге вернуться сюда, или просто зайти в эту область, закрыв диапазон, или подняться и преодолеть эти относительно равные максимумы. Помните, о чем мы говорили в сентябре? Я привел их в качестве основных пунктов, которые вы должны знать, как только перейдете к ценовому графику. Это те же самые вещи, которые вы ищете все время. Они не меняются, не трансформируются; это одна и та же предпосылка каждый раз, когда мы смотрим на ценовое действие.

Но если посмотреть на то, что мы видим здесь, то цена формирует потенциальный блок бычьих ордеров. Теперь, очевидно, мы знаем, что будет располагаться выше этого старого максимума. Это будут стопы на покупку. Здесь у нас есть последняя нисходящая свеча. Цена сейчас доходит до этой свечи, а также еще раз заходит в эту область прямо под старым минимумом. Итак, мы еще раз ткнулись головой чуть ниже этого уровня, так что теперь мы можем ожидать некоторой чувствительности и защиты от того, что цена не пойдет ниже. Именно этого мы и ожидаем. Итак, если мы увидим это, то нам предстоит увидеть, каковы характеристики институционального спонсорства. Это означает, что банки приходят и капитализируют этот старый минимум; это означает, что они снова его покупают.

Обратите внимание на этот диапазон вверху. Что это такое? Это пустота ликвидности. Что же мы имеем внутри этой пустоты ликвидности и выше этого старого максимума?

Это называется ликвидностью на стороне покупателя, что означает, что здесь есть желающий участник или пул покупателей. Итак, когда мы начнем говорить об открытом флэте, мы также будем ссылаться на многие из этих идей. Но open float может быть немного запутанным, поскольку он относится к временному периоду, на который вы смотрите. Поэтому, пока мы работаем с более высокими временными рамками, я просто сосредоточусь на классификации этого понятия как того, чем оно является: ликвидность на рынке со стороны покупателей.

Итак, маркет-мейкеры видят возможность продать стопы, которые находятся ниже этого старого минимума. Ниже и все минимумы, которые нужно взять, чтобы продать акции. На что это намекает? Вероятно, они накапливают эти стопы для продажи, принимая сторону покупки. Так что если они готовы покупать эти стопы на стороне покупки, это означает, что они в первую очередь формируют чистую длинную позицию.

И если у нас есть предложения на рынке в виде ценовых действий, указывающих на наличие ликвидности на стороне покупателей в виде пустоты ликвидности и старых равных максимумов здесь, то мы можем увидеть, по сути, очень простой, низкорисковый, высоковероятный торговый сценарий для длинных позиций. И, очевидно, вы видите результаты, когда цена позже взлетает и заполняет эту пустоту.

Теперь, само по себе...Вы могли не застать эту сделку, вы могли не увидеть эту сделку, вы могли не увидеть ее в том виде, который мы здесь описываем, потому что, конечно, у нас есть преимущество заднего вида. Но давайте на минуту предположим, что мы собираемся пройтись по характеристикам того, что мы только что описали в начале этого урока. Что мы должны искать, так это смещение цены на более высоком временном интервале. Это то, что вы видите прямо здесь.

Поэтому, когда мы видим это, очевидно, мы должны вернуться к вопросу о том, с чего началось это движение? Да, у всего должно быть начало, поэтому мы возвращаемся к началу этого ценового колебания. У этого ценового смещения на более высоком временном интервале должен быть корень, ценовой уровень, который мы можем классифицировать как уровень институционального спонсорства, другими словами, то, с чего все началось. Таким образом, если мы сможем достичь этого уровня, мы сможем разбить рынок и ждать другой возможности, если он снова опустится до этого уровня. Этому способствует вот этот блок ордеров, последняя нисходящая свеча. Мы используем здесь не столько фитиль, сколько тело этой свечи, потому что книга - это, по сути, тоже тело этой свечи.

Цена идет вниз и пробивает этот уровень. И опять же, чтобы определить институциональное спонсорство в конкретном сегменте ценового действия, необходимо видеть немедленную динамическую реакцию. Если она вялая, если она не хочет двигаться сразу же, это означает, что в этой области нет институциональных заказов. Поэтому, если вы участвуете в сделке и видите такую вялую активность, первое, о чем вы должны подумать, это либо снизить риск, либо сократить позицию вдвое, либо просто полностью отказаться от сделки. Вы всегда сможете войти в сделку в другое время; вы всегда сможете вернуться в сделку на другой модели продолжения. Но не заставляйте себя жениться на идее, что это должно быть только потому, что вы вошли в сделку, а торговая идея не показывает вам доказательств того, что она хочет динамично двигаться в вашу пользу.

Никогда не жалейте и не расстраивайтесь из-за того, что хотите свернуть сделку, потому что даже если она будет двигаться в вашу пользу после того, как вы ее свернете, если в вашей сделке есть характеристики, которые мы описываем в этом уроке, и вы начинаете их замечать, то, скорее всего, у вас не очень хорошее настроение. Хорошо, если вы находитесь на правой стороне рынка, рынок будет динамично двигаться сразу же, как только вы войдете в него. Если вы находитесь вне рынка, то вы увидите, что рынок либо тащится, тащится и тащится вперед, либо замирает, а потом в конце концов разворачивается к вам. Это худший сценарий. Я бы предпочел, чтобы проигравшие сразу же показали мне, что есть доказательства того, что я нахожусь не на той стороне рынка и что я в офсайде. Но иногда этого не происходит; иногда это происходит очень вяло, и они начинают медленно давить на вас, а затем, как раз когда вы понимаете, что находитесь не на той стороне, они ускоряются в направлении вашей остановки. Или, знаете, если у вас нет остановки, то это действительно еще больнее. Но именно поэтому мы используем стоп-лосс ордера.

Когда мы видим, что этот стоп-лосс капитализируется покупкой, мы видим смещение цены на более высоком временном интервале. Это означает, что слон зашел в этот бассейн. На своей учебной странице я привел аналогию: если у вас на заднем дворе есть маленький детский бассейн, вы наполнили его водой, и слон зашел в этот маленький детский бассейн, что произойдет? Очевидно, одно из двух: если это надувной бассейн, то он, скорее всего, разрушится. Но если он выдержит тот факт, что слон окажется в этом маленьком детском бассейне, тот факт, что слон окажется в этом бассейне, вытеснит воду, она поднимется выше края столба и перельется через край, что мы здесь и наблюдаем. Это свидетельство того, что некая крупная организация или субъект, у которого гораздо больше денег, чем у нас, влезла в этот рынок. Откуда мы это знаем? Потому что цена резко выросла по сравнению с дневным графиком.

Поэтому, если цена сможет снова опуститься до этого уровня, она должна увидеть реакцию на повышение. Таким образом, мы начнем искать признаки и свидетельства институционального спонсорства, потому что мы уже определили область, где цена должна снова вернуться к покупкам, потому что она проявила сильное желание быть купленной на этом уровне. Так что мы снова возвращаемся к этому уровню. Таким образом, мы должны увидеть восходящий импульс или, если не что-то другое, краткосрочный отскок, который мы можем фактически торговать и фиксировать прибыль.

Итак, сосредоточившись на этом бычьем ордерном блоке, именно здесь начнется институциональное спонсорство, и оно придет в виде бычьего ордерного блока. Итак, у нас есть идея, когда мы берем эту информацию, мы можем перенести все эти уровни на более низкий временной интервал, но я собираюсь развить эту идею с помощью этого временного интервала.

Итак, у нас есть первый и второй критерии, когда мы ищем институциональное спонсорство. Мы видим смещение на более высоком временном интервале, и мы видим, что цена торгуется вниз с дисконтом и закрывается, по сути, возвращаясь к справедливой стоимости или возвращаясь к старой области, где она была скуплена в последний раз.

Следующий уровень - это уровень ликвидности краткосрочных покупок, то есть покупателей, которые будут находиться выше того места, где сейчас находится цена/рынок. Здесь мы предполагаем, что цена будет находиться в это время. Где логично было бы ожидать, что банки захотят разгрузить эти длинные позиции, если они собираются покупать здесь? Где был бы идеальный сценарий для того, чтобы они захотели продать эти длинные позиции?

Здесь у нас есть краткосрочный максимум, здесь у нас есть краткосрочный максимум, но здесь у нас также есть старый максимум, который был средней точкой этого общего ценового колебания. Итак, у нас была консолидация накопления, цена взрывается, и она разворачивается здесь вверх, и она возвращается вниз, в ту область, где ее снова купили.

Если мы видим готовность идти вверх, мы должны снимать позицию в логических областях. Поэтому мы хотим видеть готовность рынка вернуться к этим максимумам здесь, установить стопы на покупку, установить стопы на покупку выше краткосрочного максимума, а затем, в конечном счете, мы хотим увидеть откат и к этому максимуму.

Если рынок сможет вернуться выше этого старого максимума, это будет означать, что он готов удерживать более высокие цены. Так что если они собираются удерживать его на этом уровне, то где на этом графике будет следующий уровень, который вы рассматриваете для разгрузки длинных позиций банками?

Ну, выше этого старого максимума, как мы уже отмечали, есть ликвидность на покупку. Так что выше рынка у нас есть покупатели, которые готовы купить здесь, потому что у них здесь короткая позиция. И опять же, это в парадигме эффективности рынка; вы должны думать в терминах рынка как маркет-мейкер. Значит, здесь будут покупатели.

Так что если вы будете букмекером, например, в банке, и вы покупаете, у вас чистая длинная позиция по вашей книге здесь, внизу, то вы будете искать движения вверх, сюда. И цена, очевидно, поднимается туда и пробивает ее.

И вот в чем дело: когда цена достигает этого уровня, что она делает? Она выставляет ордера со стопами на покупку. Так что ликвидность по стопам на покупку исчезла. Так к какому же следующему уровню институционального потока ордеров, предположительно, может пойти цена? К этому старому максимуму. А что находится выше этого старого максимума? Ликвидность на покупку.

Теперь подумайте, у нас есть дневной график, на котором закончились стопы ячеек, цена хотела пойти выше, вернулась вниз в ту же самую область, здесь ее купили, пробили область ликвидности стопов на покупку, и у нас все еще есть старый максимум здесь.

Если здесь цена пойдет вверх, значит, вероятность того, что она снова опустится до этого уровня, будет крайне мала. Почему это маловероятно? Потому что мы уже видели этот минимум здесь, и он поднялся выше, мы видели этот более низкий минимум здесь, который проходил ниже этого старого минимума, и он поднялся, мы вернулись вниз к этому же уровню здесь, и они снова купили его.

На этот раз мы смогли подняться выше этого старого максимума, так что структура рынка на дневном графике теперь изменилась на бычью. Таким образом, если мы видим это, то вся предпосылка этого учения заключается в том, что институциональное спонсорство должно защищать цену от возврата вниз в эту область.

Так что не думайте, что если мы поднялись здесь, то давайте вернемся вниз и подождем, пока цена даст нам сигнал на покупку здесь, а затем поднимется к этому уровню здесь. Нет, так не получится. Мы уже очистили область прямо здесь, этот старый максимум, и теперь думаем, что если бы мы пытались купить здесь, то нашей конечной целью была бы фиксация прибыли здесь.

Если бы мы оценили этот свинг, то это было бы начало, это была бы середина или равновесие, а в терминах это было бы здесь, наверху. Таким образом, здесь, внутри этого небольшого участка ценового действия, будет первая оценка этого ценового свинга. Это равновесие или точка середины, затем будет что-то вверху, возможно, до того, как мы дойдем до этого уровня, и затем, в конечном счете, здесь, наверху, конечная точка.

Таким образом, у нас есть четыре стадии этого ценового колебания, которые мы должны определить, и институциональное спонсорство должно поддержать цену в этих логических областях цены. Здесь, внизу, обычно все происходит довольно быстро; они не хотят давать вам возможность войти туда. Хорошо, и как только он взлетает, вы должны посмотреть на равновесную точку цены общего ценового участка, который вы пытаетесь захватить. Другими словами, мы пытаемся купить здесь внизу и выйти из нашей позиции наверху, поэтому мы пытаемся купить здесь внизу и продать трейдерам с buy stop здесь наверху.

Другими словами, все, кто настроен по-медвежьи, имеют стопы на покупку выше этого уровня или считают, что этот рынок будет кандидатом на прорыв, если он поднимется выше этого максимума, эти стопы на покупку являются нашей целью. Но здесь мы не ожидаем, что цена вернется к этому уровню, потому что мы уже видели, как она торговалась от этого уровня, от этого уровня, от этого уровня, от этого уровня, а теперь у нас нарушена структура рынка на очень среднесрочной основе с этим старым максимумом, который был нарушен здесь.

Итак, теперь, глядя на это, мы видим, что у нас здесь есть нисходящая свеча, цена уже переместилась к средней точке этой свечи вот здесь. Несмотря на то, что это нисходящая свеча, это возможность предвидеть, что цена сделает, что будет защищена здесь. Поэтому институциональное спонсорство должно быть определено в этой области; они не должны увидеть, что цена опустится ниже. И если мы это увидим, то с большой вероятностью рынок захочет дотянуться до этого уровня, который находится здесь, нацелившись на эти старые стопы на покупку.

Итак, мы собираемся взглянуть на все это в виде четырехчасового графика, когда цена спустилась к этому уровню и дала нам ту же фрактальную идею, торгуясь ниже старого минимума. Хорошо, потому что то же самое мы видели на дневном графике. Цена проходит чуть ниже этого старого минимума и отскакивает. Теперь задумайтесь на секунду, что здесь происходит на самом деле? Что на самом деле происходит? Что это здесь? Что это за две нисходящие свечи?

Ну, цена падает, но падает на определенном уровне или упирается в уровень поддержки более высокого таймфрейма. Что это такое? Что образуется при этом? Это блок бычьих ордеров. Это падение цены или падение свечи на предполагаемом уровне поддержки, или мы ожидаем, что поток ордеров от института направит цену выше.

Другими словами, мы ожидаем, мы предвидим бычий рост цен. Очевидно, что у нас есть ликвидность buy stop выше этого краткосрочного максимума, этого краткосрочного максимума, и, в конечном счете, у нас есть ликвидность buy stop, покоящаяся выше максимума, который мы только что наметили ранее.

Каждый раз, когда рынок идет вверх и выбивает уровень ликвидности buy stop, мы не сворачиваем сделку полностью, не ищем разворотных моделей, не ищем дивергенции в индикаторах. Каждый раз, когда мы доходим до старого максимума, мы ищем желание продолжить движение выше, чтобы выполнить эти долгосрочные стопы на покупку.

Когда цена берет первый уровень, эти стопы на покупку исчезают, чего же теперь не хватает? Ликвидности в виде стопов на покупку выше этого краткосрочного максимума. Поэтому мы ожидаем увидеть, что цена постоянно стремится подняться выше, чтобы преодолеть стопы покупки следующего уровня, и это происходит на пути к этим старым максимумам, но не теряя из виду стопы покупки над этим более высоким максимумом.

Цена устремляется выше, проходит через них, уничтожая ликвидность второго уровня. Теперь обратите внимание на то, что здесь произошло. Хотя это был динамичный всплеск через второй уровень ликвидности на стороне покупателей, цена не смогла вернуться к старому максимуму. Это классическое ценовое действие.

Теперь подумайте о том, о чем мы говорили ранее. У нас была исходная точка начала ценового колебания, или исток, затем мы видим здесь первую область или первый масштаб этого ценового колебания. Затем цена идет вверх, и вот мы уже подходим к точке, в которой на пути формации появится точка равновесной цены.

Для анализа мы будем искать тот факт, что цена не желает опускаться ниже. Что это будет свидетельствовать? Институционального спонсорства. Другими словами, мы не видим, чтобы они позволяли цене опускаться ниже; вот, собственно, и все, что я хотел сказать в явном виде.

Итак, опять же, стопы на покупку исчезли, и мы ориентируемся в первую очередь на движение, оправданное ценовым действием. Будет ли он по-прежнему стремиться к тем стопам на покупку выше этого старого максимума? И в конце концов, цена поднимается вверх и пробивает этот старый максимум. Вы можете видеть, как цена завершает это движение на конечной точке.

Но обратите внимание на то, что мы имеем. Цена движется в границах, и на дневном графике она перешла в состояние, которое можно считать равновесием. Итак, давайте рассмотрим подробнее, почему это было таким легким ожиданием и как институциональное спонсорство может помочь вам в изучении ценового действия, когда вы видите в качестве целей ликвидность buy stop.

Что мы должны увидеть в ценовом действии, чтобы поддержать эти идеи? Мы рассмотрим это в виде графика с более низким временным интервалом. Опять же, объясняем, почему закончилась ликвидность по buy stop.

Итак, мы смотрим на четырехчасовой график этого ценового колебания. Вы видите, что цена колебалась здесь высоко, вот это движение здесь, все это колебание цены, и мы собираемся посмотреть на институциональное спонсорство на протяжении всего колебания цены.

Вы, наверное, уже заметили, что здесь есть несколько отрезков синей линии, поэтому мы начнем говорить о каком-то суперсекретном соусе. Сейчас мы смотрим на 60-минутный график, и я хочу, чтобы вы посмотрели на реакции, которые происходят от сегментов синих линий, хорошо? И я хочу, чтобы вы посмотрели на это очень внимательно.

Эти синие линии - одна из самых интересных вещей, которые я обнаружил в ценовом действии. Они не только указывают на то, каким может быть будущее направление цены, но и дают нам прогноз для будущих настроек. Он не просто дает нам понять, что должно быть поддержкой или сопротивлением прямо сейчас; он дает нам прогноз на будущее, где могут развернуться установки в более позднее время.

Так что давайте немного увеличим масштаб, хорошо? Я снова добавлю уровни на этих краткосрочных максимумах, и мы будем отмечать их как старые максимумы. Таким образом, каждый раз, когда вы видите этот маленький серый отрезок горизонтальной линии, мы обращаем ваше внимание на эти старые максимумы, и это будет выражаться в виде старых стопов на покупку.

Опять же, вы видите здесь серые линии, и все, что они делают, - это очерчивают эти старые максимумы в виде цены. Теперь я не хочу...Я не хочу, чтобы вы концентрировались на цифрах цены или на чем-то подобном; я хочу, чтобы вы концентрировались в первую очередь только на ценовом действии. Ценовое действие - это все, о чем мы хотим поговорить в рамках данного курса.

(31:21)Здесь мы имеем начало движения. Цена торгуется вниз, теперь это прорыв ниже предыдущего минимума. Итак, мы видим, что цена достигла этого минимума, затем мы видим реакцию, затем мы видим, что цена торгуется ниже. Все эти нисходящие свечи формируют то, что мы называем четырехчасовым блоком ордеров. Это блок бычьих ордеров, который начинается прямо здесь. То есть с максимума на этой свече начинается блок ордеров, и на четырехчасовом графике это будет считаться бычьим блоком ордеров. Но поскольку это меньший таймфрейм, то, очевидно, у нас будет гораздо больше свечей.

Я хочу, чтобы вы посмотрели на сегменты синей линии, хорошо? Я обозначаю здесь цену открытия в полночь в Нью-Йорке. Если мы подозреваем, что цена будет бычьей, мы можем посмотреть на цену открытия в полночь в Нью-Йорке. И если мы ожидаем, что цена будет двигаться выше, то, как мы видим в виде институционального спонсорства, цена, когда она опускается ниже цены открытия в полночь, должна накапливаться.

Итак, вот цена открытия. Позже в течение дня, это Нью-Йорк, цена торгуется выше. Итак, вот цена открытия в полночь следующего дня. Нас не волнует движение выше нее. Мы хотим посмотреть, что произойдет, когда цена опустится ниже.

Хорошо, теперь, очевидно, что при движении ниже цены открытия здесь мы имеем что? Что это такое? Это пустота ликвидности. Хорошо, цена что сделает? Вернется обратно вниз в более старый блок. Что делает цена? На следующий день она открывается, торгуется ниже и что делает? Поднимается.

На следующий день мы открываемся, торгуемся ниже, а потом ралли. На следующий день мы открываемся, небольшое движение ниже цены открытия, и снова в дело вступает институциональное спонсорство, и они снова покупают, цена поднимается. Мы начинаем переходить к консолидации, и здесь мы рассмотрим каждый отдельный этап ценового действия.

Первая - у нас есть блок бычьих ордеров, и цена возвращается вниз. Она возвращается к нему прямо здесь, пять пунктов добавляются к уровню, и в этот момент вы можете быть покупателем. Опять же, это на лондонском таймфрейме.

Следующая свеча - нисходящая, прямо на цене открытия. Другими словами, когда мы находим цену открытия, мы ищем свечу вниз. На этой нисходящей свече должна произойти капитализация новых длинных позиций. Мы видим, что это происходит, когда свеча вниз нарушается.

Итак, позвольте мне вернуться к этому на мгновение. У нас есть эта нисходящая свеча; она становится более старым блоком, который является бычьим, когда эта свеча проходит через него. Поэтому в более позднее время, когда она пробивает этот блок, вы можете стать покупателем, и цена должна быть ниже цены открытия того дня. Это может произойти как в Лондоне, так и в Нью-Йорке, но в любом случае это будет хорошая сделка.

На следующий день здесь мы видим, какая цена торгуется ниже цены открытия. Здесь у нас есть небольшой блок ордеров, и вот этот тоже, но мы скажем, что не будем беспокоиться об этом, потому что мы торгуем в равновесии. Хорошо, мы будем ждать формирования блока ордеров, который мы видим прямо здесь. Таким образом, между этим максимумом и этим минимумом мы, по сути, торгуем в равновесии.

Когда мы находимся в таких равновесных ценовых точках, мы хотим увидеть, как цена дает нам блок ордеров, чтобы обосновать желание расширяться выше и в сторону от равновесия. Мы видим здесь нисходящую свечу; оттяните ее во времени; цена пробивает ее здесь. Добавляем пять пунктов к этому уровню; мы можем стать покупателем. Цена взлетает.

Здесь у нас цена открытия, здесь она торгуется вбок. Нисходящая свеча на этом уровне. Обратите внимание, что я использую свечу, предшествующую новому дню. Это нормально, иногда нужно использовать свечи предыдущего дня. Свеча вниз здесь - это место, где она капитализируется; они скупают ее больше...

Итак, институциональное спонсорство должно быть обосновано тем, что свеча вниз нарушается свечой вверх, что вы и видите здесь. Поэтому, когда цена возвращается вниз, она не спускается сразу к цене открытия. Я не хочу приводить все возможные идеальные сценарии.

И тогда мы видим, что цена открытия торгуется вниз, но мы получаем здесь свечу вниз, и она нарушается вверх, так что это становится блоком бычьих ордеров. Так что вы можете стать здесь покупателем.

Теперь подумайте о "силе трех". Power Three - это концепция, которую я преподаю в отношении дневного бара открытия, максимума, минимума, закрытия. Другими словами, это таймфрейм дневного графика. Если ваша минимальная торговля заключается в попытке захватить большую часть этого дневного диапазона, вы хотите покупать на открытии в день роста и выходить на закрытии.

Очевидно, что, казалось бы, все должны это знать, но проблема в том, что 99% всех не знают, как это делать. Легко услышать концепцию, сказать: "О да, конечно, это очевидно", но попробуйте сделать это.

Итак, я учил, что "Сила трех" заключается в том, что, когда вы настроены по-бычьи, вы хотите покупать вблизи или ниже цены открытия. Этот сценарий делает это каждый раз. Вы покупаете либо ниже, либо очень близко к цене открытия, что позволяет расширить диапазон, и вы получаете более высокое закрытие.

Причина, по которой мы ожидаем, что каждый день будет иметь более высокое закрытие, заключается в том, что каждый день мы движемся от минимума к более высокому закрытию, от минимума к более высокому закрытию, от минимума к более высокому закрытию, от минимума к более высокому закрытию, и снова от минимума к более высокому закрытию, от минимума к более высокому закрытию.

И мы начинаем новый день. Мы еще не видим его на этом графике, но посмотрите, что происходит. Цена подтягивается к первому старому максимуму, и посмотрите, что она делает, как только достигает этого старого максимума. Она начинает двигаться вбок; она консолидируется.

Традиционные игроки на рынке поддержки-сопротивления увидят этот старый максимум как сопротивление и захотят продавать коротко. Что же произойдет? Они будут продавать короткие позиции, продавать короткие позиции, продавать короткие позиции, и они увидят, что цена никуда не идет, а их стопы на покупку будут находиться чуть выше этого старого максимума. А затем вы снова пробежитесь по ним; они вернутся вниз, наберут новые длинные позиции, а затем продлят их до куда? До старого максимума, второго.

И что там происходит? Тот же сценарий; они дают вам повод ожидать, что эта штука пойдет ниже, потому что это сопротивление, старое сопротивление. Хорошо, надо продавать; так говорят классические учебники. И что произойдет, так это то, что они займут короткую позицию, поставят стоп-лосс, еще один стоп на покупку прямо над этим сопротивлением, и выведут эти позиции прямо здесь.

Таким образом, они не увидят более низких цен, но мы снова отправим цену вниз в этот старый блок ордеров. Давайте выберем следующий слайд.

Итак, цена здесь. Это то место, где мы остановились. Цена возвращается вниз в этот блок ордеров, вот здесь. Поднимается вверх, и вот здесь мы останавливаемся. Мы останавливаемся вблизи конечной точки или цели ценового колебания. Цена отступает и опускается ниже.

Теперь этот откат вниз заставит всех взволноваться, думая, что сформировался максимум. Так, значит, доллар/иена должен торговаться ниже, надо ставить короткие позиции по доллару/иене. Все будут писать об этом на форумах, все будут говорить об этом в Twitter, в социальных сетях, во всем. И все это только вернется к этому блоку ордеров.

Почему он снова используется? Потому что у нас была старая область институционального потока ордеров в виде старого максимума. В этот момент срабатывает классическая поддержка-сопротивление, потому что у нас есть нереализованная цель в виде старого максимума.

Таким образом, цена приходит и накапливает ту же позицию здесь. Консолидация, возвращаемся к консолидации, расширяемся вверх от блока ордеров.

Но я хочу, чтобы вы подумали о том, что все эти нисходящие свечи здесь, все эти нисходящие свечи на 15-минутном таймфрейме создают больший блок ордеров на более высоком таймфрейме. Прорисуйте это во времени; это причина, по которой мы видим здесь торговлю ценой.

Итак, да, рынок открывается здесь, торгуется ниже, закрывается в диапазоне. Здесь пустота ликвидности, возвращаемся в блок ордеров здесь, и затем у нас есть открытие здесь. Он не опускается ниже; мы пока ничего не можем с этим сделать, поэтому он должен расширяться.

Поэтому мы не можем ничего сделать с покупкой в этот день; мы ждем следующего дня. Цена открытия торгуется вниз, закрывается в своей пустоте, возвращается к ордерному блоку здесь и началу всех этих нисходящих свечей. Это и есть покупка.

Следующая - вот цена открытия; она торгуется чуть ниже нее, но погружается в эту нисходящую свечу, которая является блоком ордеров предыдущего дня в Нью-Йорке.

Итак, я хочу, чтобы вы подумали о том, где формируются эти блоки ордеров. Вы ссылаетесь на старые "бычьи" блоки ордеров предыдущего дня или, возможно, трех сессий назад, и вы можете покупать старые "бычьи" блоки ордеров, потому что они собираются сделать что? Рекапитализировать их. Это институциональное спонсорство. Они защищают определенные уровни.

Почему они должны защищать именно эти уровни? Потому что они заинтересованы в том, чтобы он поднялся выше этого старого максимума, где они, в конечном счете, попытаются вывести все свои длинные позиции. Да, они собираются сократить некоторые позиции здесь; они собираются сократить некоторые позиции здесь; они могут сократить некоторые позиции здесь и здесь, но, в конечном счете, они пытаются поднять цену здесь, потому что именно здесь будет находиться большое количество покупателей.

И в конечном итоге цена торгуется вниз от этой свечи здесь, поднимается вверх и заканчивается на конечной точке. Итак, я хочу, чтобы вы подумали, когда вы смотрите на ценовое действие; все спрашивают, какой блок ордеров использовать? Ну, все начинается с понимания того, куда должен двигаться рынок. Хорошо, и это начинается с рассмотрения того, о чем мы говорили в сентябре, и на чем вам следует сосредоточиться прямо сейчас.

Свечи вниз непосредственно перед движением вверх, свечи вверх непосредственно перед движением вниз, поиск пустот ликвидности, поиск старых минимумов, которые будут нарушены, а затем отбиты; это черепаший суп, или старых максимумов, которые будут пробиты, а затем отбиты и торговля станет более мягкой; это черепаший суп на продажу.

Все эти идеи начинают формироваться в вашем исследовании ценового действия. Но вы должны использовать конкретные общие вещи, такие как время. Каждый блок ордеров, который мы здесь рассматриваем, связан с лондонской или нью-йоркской сессией, и они происходят в предыдущий день или пару дней назад.

Но идея заключается в том, что они должны быть капитализированы, поскольку маркет-мейкер заинтересован в том, чтобы цена росла, поэтому он не допустит большого отката. Но если цена отступит, то она вернется в логические области в виде блоков бычьих ордеров или отработки старых минимумов.

Теперь минимумы могут быть снова такими же - старыми минимумами предыдущей нью-йоркской сессии или лондонскими минимумами. Они уберут стопы на продажу ниже минимумов, а затем раллируют вверх. То же самое можно наблюдать и с блоками бычьих ордеров. Вы должны сосредоточиться на лондонской и нью-йоркской сессиях и использовать эти нисходящие свечи на предыдущих сессиях для создания новых возможностей для покупки.

Если вы видите, как это воплощается в жизнь на ваших графиках, значит, вы видите и идентифицируете институциональное спонсорство. Каждая из ваших успешных сделок будет иметь эту отличительную черту - способность видеть эти блоки рекапитализированных ордеров и видеть движение. Вы тяготеете к этим пулам ликвидности на более высоких временных интервалах в виде стопов на покупку, когда вы находитесь в длинной позиции. Когда у вас это есть, торговать становится очень легко; это позволяет вам расслабиться и не нервничать, когда вы видите эти откаты, как здесь.

Итак, все это происходит непосредственно перед последним рывком вверх, куда в конечном итоге может пойти цена. Я не хочу продавать идею, что цена всегда будет идти к вашим уровням, потому что вам придется многому учиться, изучать эти идеи. Но я хочу, чтобы вы сосредоточились прежде всего на тех характеристиках, которые я вам здесь показал.

Конкретные блоки ордеров, происходящие в Лондоне и Нью-Йорке, помогут вам определить, есть ли институциональное спонсорство в вашей конкретной сделке. Если вы видите отсутствие такового, то, скорее всего, вы находитесь в офсайде и захотите снизить риск по сделке или, возможно, уйти в сторону и подождать другой возможности.

Так что до следующего раза, желаю вам удачи и успешной торговли.