Прогноз рынка на неделю 11.03 - 15.03
Цена продолжает держать бычий моментум, двигаясь уже 18 недель без пулбэка к 10ЕМА. Однако, в пятницу увидели хорошую распродажу, и закрылись "падающей звездой" на дневном и ниже предыдущей недели. И с большей вероятностью цена может продолжить падение.
Техи также получили хорошую распродажу в пятницу, поглотив практически предыдущую неделю, на дневном закрылись ниже 10ЕМА. Учитывая слабость бигтехов, с большей вероятностью движение продолжится вниз, и частое касание 20ЕМА на дневном в этот раз может не выступить поддержкой, и мы увидим цену на 50МА, где можно рассмотреть точку входа.
Ничего не меняется, также выглядят слабее рынка и уже начали бороться с 10 и 20ЕМА на дневном. И наблюдаются слабые попытки цену вернуть за все скользящие, и как писал в прошлом обзоре - это первый индекс, который пойдет делать более глубокий пулбэк, и в данный момент так и смотрится, тем самым промышленность надавит на рынок.
Полная свеча продаж на дневном и с длинным фитилем сверху-на недельном, что может говорить только о начале пулбэка, т.к. полупроводники показывали уже опасное движение вверх и все сильнее отдаляясь от скользящих и в итоге получили вот такую распродажу в пятницу. В данном индексе уже находятся тяжеловики, и при продолжение вниз - надавит на рынок.
5) RSP ( эквивалентный S&P 500 )
Очень долго ждали, когда же обновит исторический максимум, и с большой вероятностью цена достигла этого значения, с ГЭПом пробив исторический максимум. Далее в пятницу также получила свечу продаж с фитилем сверху, и как обычно бывает при пробитие уровня, цена после этого делает тестирование и возвращается к скользящим + DIA и RUT говорят о продолжение нисходящего движения, и с большей вероятностью цена вновь вернется ниже исторического максимума.
6) VIX ( индекс страха и паники )
На этой неделе демонстрировал нежелание идти вниз, и опасения подтвердились и цена пыталась вылететь за все скользящие, где вновь 200ЕМА выступила как защита бычьего рынка. Однако, все чаще начали тестировать эту скользящую, чем чаще стучимся, тем выше его пробитие. VIX вверх = рынок вниз.
Еще один прибор, намекавший на пулбэк, где цена не хотела расти вместе с рынком, и так произошло. Если взглянуть на график, то она давно уже потеряла свой моментум, а это указывает участникам не шорить VIX. В данный момент вновь 50МА выступила хорошей поддержкой, на недельном это 10ЕМА, но также часто в течение недели возвращаемся к ней, что также может говорить о слабеющей поддержкой и видим на недельном красивое закругление цены.
8) S5TH ( показывающий как много акций находятся выше своих 200 скользящих )
Находится в зоне перекупленности и отдалившись от скользящих рисует "падающую звезду" = возможен пулбэк.
9) SXXP ( Широкий индекс Европы )
Еще один прибор достиг намеченной цели в 500$, и сделал это уверенно, одной бычьей свечой и где уже достиг 500+1ATR. Также видим сильно отдалился от скользящих на недельном, где с большей вероятностью должен потихоньку возвращаться к ней и при сильном нисходящем движение = может надавить на рынок Америки.
В данный момент полностью не коррелирует с рынком, при слабости не тянул рынок вниз, и можно предположить, что при каких-либо попытках пойти вверх, вряд ли будет помогать, что увидели в пятницу. AAPL дошел до 100ЕМА W, была попытка выйти из перекупленности, и в тот момент только AAPL был зеленым, а SPY катился вниз. Но уже встретив сопротивление в виде 10ЕМА на дневном, получил реакцию и закрылся "падающей звездой". Ожидаю дальнейшую консолидацию на этом уровне, попытки выйти из перекупленности, однако буду ждать ее ниже, и мы можем получить просто идеальную стратегическую точку входа, где одновременно потянет весь рынок.
MSFT вновь выглядит так, как будто начал формировать базу накопления, как в предыдущий раз, где получили вылет цены на 10%. В данный момент идеально взаимодействует с 50МА, где мы снова увидели реакцию, и держит субъективную наклонку. Вылет цены может произойти в любую из сторон. Также обращаю внимание на то, что уже несколько раз тестировали 10ЕМА W, и пора сделать пулбэк к 20ЕМА W ? - Буду наблюдать дальше для поиска ключей к движению рынка.
Еще одна компания, которую думаю стоит рассмотреть, т.к. из-за параболического движения вверх, стала 3-ей компанией по капитализации, и может нам дать ключ к движению рынка. Мы видим как цена сильно отдалилась от скользящих, и демонстрировала невероятную силу, практически каждый раз цена взлетала ГЭПом на открытии, тем опаснее становилась ситуация и в итоге, цена закрывается сумасшедшей "падающей звездой" на недельном и вероятность глубокого пулбэка стала выше, тем самым надавив на рынок полупроводников и на общий контекст рынка. Одназначно шортить нельзя его, но обязательно рассмотреть к покупке при пулбэке к скользящим.
ВЫВОД : Получили 18-ю неделю без пулбэка к 10ЕМА W, как говорилось на прошлой неделе, что по инерции и силе рынка можем пока не увидеть пулбэка. Все больше видим предпосылки о пулбэке рынка, и больше инструментов достигают своих высоких значений, и конечно нужно понимать, уже несколько раз об этом говорил, что это не 1-2 дня, такие вещи могут происходить месяцами, что и видим в данный момент. Я за здоровый рост рынка. И рынок все еще находится в бычьем тренде, все еще выше 10ЕМА, однако некоторые инструменты начинают показывать слабость и с большей вероятностью рынок пойдет вниз и мы получим долгожданный пулбэк и стратегическую точку входа, где можем потом еще столько отдыхать, как это было в конце октября и по сегодняшний день. Где была найдена наилучшая точка входа. Остаюсь также с легкой гэмблинг-позицией на шорт.
Стратегическая точка не меняется : SPY 10EMA W (50MA D) + широта S5TW, NDTW у 10-15% + VIX нарисует "падающую звезду" на значение 20$ = наилучшая точка входа по соотношению Р/П. Однако начну рассматривать точку входа SPY 20EMA D, при наличие дополнительных триггеров.