January 2, 2021

Полный обзор прайс экшен Пин-Бар. Урок 7 (Часть2)

Как определить качество пин бара?

Не все пин бары одинаковы. Одним из наиболее сложных аспектов обучения торговле по прайс экшен является набор критериев, по которым можно находить качественные паттерны. Так как же можно определить качественные пин бары? Для начала мы должны понять, что делает пин бар настолько эффективным. Давайте вернемся к основам и поговорим о спросе и предложении.

Мы знаем, что по мере роста цены, увеличивается предложение, поскольку трейдеры охотнее продают свои позиции:

С другой стороны, по мере снижения цены спрос увеличивается, поскольку трейдеры готовы покупать больше по более низким ценам:

Чтобы полностью оценить качество пин бара, мы должны понимать, насколько силен уровень, на котором он формируется. Именно спрос и предложение определяют уровни поддержки и сопротивления на наших графиках. Это буквально основа торговли на финансовых рынках. Без этих ключевых уровней пин бары не были бы настолько эффективны.

Когда цена приближается к нижнему уровню, трейдеры открывают больше позиций, что толкает рынок вверх. И наоборот, когда цена приближается к верхнему уровню, трейдеры распродают свои позиции, увеличивая предложение на рынке, что толкает цену вниз.

Уровни помогают нам определить направление рынка. А пин бары, которые появляются на уровне, служат дополнительным подтверждающим фактором для открытия позиции.

Как именно был протестирован уровень?

Пин бары могут указать нам на силу ключевого уровня. Существует два основных вида тестирования:

  • Немедленный отскок от ключевого уровня.
  • Хвост пин бара выступает через ключевой уровень.

Давайте рассмотрим оба примера.

Тот факт, что цена резко отреагировала на данный уровень показывает, что сильный уровень спроса находится выше уровня. Не забывайте при этом, что уровни – это не точные линии на графике, а больше области или зоны. Поэтому в данном примере реальный уровень мог быть и на 20 пунктов ниже.

Также уровни не всегда будут одинаковыми для каждого трейдера. Один трейдер может нарисовать уровень по закрытию свечи, в то время как другой нарисует уровень по ее тени.

На этот раз пин бар протестировал уровень поддержки. Мы видим, что уровень спроса силен как выше, так и ниже уровня. Чем сильнее ложный пробой уровня хвостом пин бара, тем значительней данный уровень. По моему опыту, лучшими пин барами для торговли являются те, которые совершают глубокий ложный пробой уровня своим хвостом.

Постановка стоп-лосса

Когда хвост пин бара выступает за уровень, стоп-лосс, размещенный за уровнем, становится надежней. Рынку придется приложить больше усилий, чтобы совершить повторный пробой уровня. Это увеличивает наши шансы на получение прибыли.

В этом случае пин бар сразу отскакивает от ключевого уровня. По классическом варианте постановки стоп-лосса нам нужно разместить наш стоп-лосс за хвостом пин бара. Однако в данном случае наш стоп-лосс будет всего в нескольких пунктах от ключевого уровня, что сделает его достаточно уязвимым при повторном тестировании уровня.

Здесь мы видим пин бар, хвост которого заходит за уровень. После размещения стоп-лосса у нас будет достаточно большее расстояние до ключевого уровня. При такой настройке вероятность того, что наш стоп будет задет при повторном тестировании гораздо меньше.

Посмотрим на неудачный пример медвежьего пин бара:

После пробоя уровня рынок пять дней двигался вниз, а затем началось восходящее движение. Однако вместо того, чтобы вернуться к уровню за пять или более дней, цена протестировала его менее чем за 48 часов. Это явный признак того, что ниже этого уровня возник значительный спрос. Поэтому когда сформировался медвежий пин бар, его качество уже было сомнительным. В итоге мы получили по стоп-лосс.

Более благоприятный ретест уровня должен выглядеть следующим образом:

Обратите внимание, как много места и времени потребовалось рынку для повторного тестирования уровня. То есть, когда цена быстро возвращается, это говорит о том, что цена сделала более глубокий ложный пробой и вернется в исходное положение в направлении тренда и пойдет дальше по тренду.
Этот тип структуры рынка показывает, что хотя спрос находится ниже уровня, вряд он ли перевесит предложение, учитывая сформировавшийся медвежий пин бар. Что делает нашу торговую установку более благоприятной.

Для того, чтобы стать прибыльным трейдером, вам нужно научиться читать спрос и предложение. Помните, что каждый торговый сетап по пин бару должен рассматриваться отдельно. Не стоит придумывать золотое правило для всех паттернов и точек входа.

Стратегия торговли пин баром

При торговле пин барами мы должны ответить для себя на следующие вопросы:

  1. Какие нужны условия для возможной сделки?
  2. Где будет наша точка входа?
  3. Где будет размещен стоп-лосс?
  4. Где будем забирать прибыль?
  5. Как будем управлять сделкой?

К примеру:

  1. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200 – значит тренд нисходящий.
  2. Если это нисходящий тренд, ожидаем, когда цена дойдет до значимого ключевого уровня.
  3. Если цена находится в значимой области, и мы видим медвежий пин бар, открываем сделку на продажу.
  4. Стоп-лосс размещаем под минимумом пин бара.
  5. Прибыль забираем на ближайшем уровне.

Если тренд достаточно сильный, цена, скорее всего, будет двигаться вверх без отката к уровню поддержки. Тогда мы можем искать точку входа на динамическом уровне – скользящей средней.

Также мы должны принимать во внимание:

  • Рынок, на котором мы торгуем.
  • Таймфрейм.
  • Уровень риска на сделку.
  • Где мы будем забирать прибыль.
  • Какие пин бары мы используем, а какие нет.
  • Как мы определяем отскок цены, чтобы убедится, кто контролирует рынок – покупатели или продавцы.

Домашнее задание:

  1. Выбрать 10 разных активов на дневном графике + установить 200 МА (Среднюю скользящую) Moving Average.
  2. Определить уровни сопротивления и поддержки на графике. Определить нисходящий тренд и восходящий на 10 активах ( по 5 )
  3. Найти Пин Бары на уровнях поддержки (бычий) и уровнях сопротивлениях (медвежий). Указать где ставить стоп-лосс. После, указываете где будите фиксировать прибыль.
    - Где фиксировать прибыль? В предыдущих уроках мы с вами разбирали этот момент. Поэтому, возвращайтесь и изучайте материал после, указывайте на графике, где будите или уже бы зафиксировали прибыль.
    Указывать от балды не стоит.