Уровни поддержки / сопротивления. Как использовать их в Трейдинге. Урок 3 (Часть4) Контрольная работа.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровень – это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли.

В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.

Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню – это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень.

Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня.

Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления – это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.

Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.

Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.

Существуют две группы трейдеров:

  • Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
  • Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.

Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.

С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.

Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления – это именно области на графике.

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, вы можете использовать стоп за предыдущий хай. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем.

Чаще всего настоящее движение на рынке начинается только после того, как маркет-мейкеры наберут максимум ликвидности за счет сбора стоп-лоссов большинства трейдеров.

Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями

Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным.

Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.

Вы всегда должны искать минимальные точки входа в соотношении 1к3.

Как узнать, что случится пробой уровня?

Как мы уже знаем, поддержка – это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки, она должна развернуться в противоположный тренд. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?

Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, не сможет устоять.

Торговая стратегия для торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.

Отметьте области поддержки и сопротивления на графике:

Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением:

Ожидайте отката цены от уровня. Нужно ждать медвежий паттерн (вечерняя звезда, повешенный молото, медвежье поглощение). Такие паттерны на откате (на ретесте уровня) дадут сильный сигнал на вход в рынок.:

Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, которая пробила уровень:

Забирайте прибыль на ближайшем уровне:

Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита – это правильное управление рисками.

Поэтому я всегда и постоянно говорю от том, что нужно соблюдать РМ (Риск-менеджмент) и ММ (Мани-менеджмент).

Поэтому и изучаем мы так глубоко урок Психологии. Пройдя урок Психологии, у вас будет четкое понимание того, что не нужно завышать риски. И тем более спешить заходить в сделки.
Рынок от вас никуда не убежит. Он был, есть и будет всегда!

Контрольная работа:

  1. Что такое уровни?
    а) Обычные линии для удобства совершении анализа
    б) Определение зон ликвидности
    в) Точные линии на графике
  2. Можно ли использовать уровни для входа в сделку?
    а) Да
    б) Нет
  3. Где лучше всего размещать свой стоп-лосс?
    а) Сразу за уровнем
    б) 1-2% от уровня
    в) За предыдущий хай
    г) Все варианты верны
  4. Чем чаще цена тестирует уровень, это:
    а) Сильный уровень
    б) Указывает на силу продавцов
    в) Указывает на силу покупателей
    г) Все варианты не верны
  5. Какие свечи указывают на большую вероятность пробитие уровня?
    а) Паранормальные
    б) Средние
    в) Маленькие
    г) Средние и маленькие
    д) Паранормальные и средние
  6. Когда цена подходит к уровню, нужно ли ждать касание его и формирование торгового сетапа чтобы зайти в сделку?:
    а) Нужно дождаться касание уровня и формирование торгового сетапа
    б) Цена не всегда может достигнуть моего уровня и я могу пропустить точку входа в сделку
    в) Цена может не коснуться уровня и сформировав торговый сетап и, в этот момент, можно зайти в сделку чтобы её не пропустить.
    г) а и в - верно
    д) б и в - верно
  7. К какому типу Трейдера вы себя относите?
    а ) Который боится упустить свою сделку
    б) Который хочет зайти в рынок и получить максимальную прибыль
    в) Который соблюдает дисциплину и свои риски
  8. При пробитии ценой уровня и её уверенном закрытии, что вы будите делать?
    а) Ждать закрытие своей позиции по стопу
    б) Передвину свой стоп от цены подальше
    в) Закрою свою позицию
    г) Перевернусь в противоположную сторону
    д) Б и Г - верно
    е) А и Б - верно
  9. Где мы фиксируем свою прибыль после того, как мы зашли в сделку?
    а) Высчитываем в %-м соотношении от своей точки входа
    б) На ближайшем уровне
    в) Закрываем частично свою позицию до тех пор, пока нас не выбьет по стопу
    г) А и Г - верно
    д) Б и В - верно
  10. Когда лучше всего заходить в сделку если торгуем от уровней?
    а) Можно зайти в любой момент
    б) В середине диапазона
    в) Дождаться пока цена приблизиться уровня где спрятан мой стоп и зайти в сделку, тем самым, минимизировать свой риск.
    г) Заходить в сделку я буду после подтверждения торгового сетапа возле моего уровня
  11. Если цена подходит к уроню поддержки и начинает консолидироваться, то, что это значит?
    а) Скоро будет разворот
    б) Силу быков
    в) Силу медведей
    г) Вероятность пробитие уровня поддержки если отсутствует бычий сетап
    д) А и Б - верно
    е) В и А - верно
    ё) В и Г - верно
  12. В какую мы сделку заходим в соотношении риск/прибыль?
    а) 1к1
    б) 1к1.5
    в) 1к2
    г) 1к2.5
    д) 1к3 и выше