January 8, 2021

Supply And Demand

Вы когда-нибудь задумывались, о том, что сильными зоны спроса и предложения часто не вызывают зонами разворотов?

Когда я начал торговать S/D, сам задавался этим вопросом. Многие люди в то время говорил, что зоны с сильными движениями были лучшими для торговли, но они продолжали падать, снова и снова эти (предположительно) сильные зоны терпели неудачу, и я не мог понять, почему.

Когда я начал узнавать больше о трейдинге, в частности о том, как работает поток ордеров, я понял, что многие ошибаются.

Сила не зависела от движения в сторону, как они говорили, она определялась движением, увиденным до образования Зоны.

Все зоны спроса и предложения формируются из бирж или банков, все зависит от того какими активами Вы торгуете.

Биржи вызывают формирование зоны от покупки и продажи. Большую часть времени это происходит от фиксации прибыли, но многие также формируются из них, размещая сделки. Что бы это ни было, это не важно. Они оба формируются одним и тем же способом в рамках одного и того же процесса.

Чтобы разместить свои сделки или зафиксировать прибыль, биржам нужны ордера, другими словами, им нужно, чтобы другие трейдеры покупали или продавали в то время, когда они хотят купить или продать, чем больше сделок они хотят разместить или чем больше прибыли они хотят получить, тем больше людей они должны покупать или продавать.

Мне кажется, это просто, погнали дальше!

Таким образом, это означает, что сила зоны спроса или предложения зависит от того, насколько велики были сделки или сумма прибыли, которую они взяли, чтобы вызвать формирование зоны.

Если биржи размещают крупные сделки, они не хотят, чтобы цена пробила точку, где они их разместили (зону спроса или предложения), так как это может привести к потере денег. Это означает, что зона сильна, потому что они не хотят, чтобы цена пробила ее.

Но вот тут она становится интереснее.

Размер сделок, которые биржи могут разместить, или размер прибыли, которую они могут получить, зависит от поступающих ордеров, верно? Количество людей, которые покупают или продают. Чем больше людей продают, скажем, тем больше размер сделок на покупку, которые биржи могут разместить.

Так что на самом деле сила зоны определяется движением, наблюдаемым до образования Зоны.

Если движение, наблюдавшееся ранее, заставило многих людей продавать, например – в случае сильного нисходящего тренда – это должно означать, что зона спроса сильна, потому что биржи имели бы много ордеров на продажу, чтобы разместить большие сделки на покупку, из-за нисходящего тренда.

Обратите внимание, что до формирования этой зоны спроса рынок находился в сильном нисходящем тренде, и только что произошло очень резкое снижение.

Как вы думаете, что сейчас делает большинство трейдеров?

Покупка или продажа?

Продажа, верно? Они продают:

1. потому что общий тренд идет вниз (всем говорят торговать с трендом, помните);

2. как они только что видели, происходит огромный спад – резкие подъемы и спады всегда заставляют людей торговать в одном и том же направлении.

Так что прямо сейчас у биржи есть огромное количество ордеров на продажу, чтобы либо фиксировать прибыль, либо размещать сделки.

Если они решат покупать, и сформируется зона спроса, то эта зона будет чрезвычайно сильной.Потому что они смогут разместить много сделок или получить много прибыли, из-за огромного количества заказов, поступающих от людей, продающих.

Если я подвину его вперед…

Формируется зона спроса.

Что происходит, когда цена возвращается? Он разворачивается, и начинается огромный разворот, в результате чего цена в конечном итоге поднимается выше 1000 пунктов.

Тогда имеет ли смысл, как это работает?

Это не движение в сторону, которое говорит вам, насколько сильна зона – хотя это хороший способ найти зоны – это движение, замеченное до того, как зона сформировалась.

Если зона формируется после длинного движения вниз или длинного движения вверх, это очень сильно, потому что у бирж было много ордеров для размещения своих сделок или фиксации прибыли. То же самое касается и резких движений. Большинство людей покупают или продают, если они видят резкий рост или спад, что означает, что у бирж есть много ордеров для использования, что делает зону сильной.

Я знаю, что этот метод измерения количества поступающих заказов не совсем научный и требует некоторого понимания, но это эффективный способ измерения того, насколько сильна зона.

Пару небольших советов:

Торгуйте Первым Прикосновением

Зоны спроса и предложения-это одноразовое использование. Ни 2 раза, ни 3 раза, только один раз. После того, как цена вернется в зону и развернется, с ней будет покончено. Вероятность того, что это вызовет еще один разворот, крайне мала.

Причина, по которой зоны работают только один раз, в отличие от многократных раз, как мы видим с S + R, снова заключается в том, что они формируются из бирж покупки и продажи.

Цена возвращается в зоны спроса и предложения, потому что биржи либо:

а. не разместили все свои сделки;

б. не сняли всю свою прибыль.

Всегда Торгуйте С Трендом

Большинство трейдеров думают, что торговля с трендом означает общий тренд, то есть тренд на дневных или недельных таймфреймах. Так говорится во всех книгах, и многие гуру с этим согласны.

Но если вы не торгуете на этих временных рамках, торговля с общим трендом является большой ошибкой. На самом деле, это может быть даже причиной того, что вы теряете деньги.

Проблема торговли с общим трендом, а не с трендом на том временном интервале, на котором вы торгуете, заключается в том, что вместо торговли с трендом вы торгуете против него.

Не торгуйте старыми зонами

Есть несколько больших ошибок, чтобы избежать торговли спросом и предложением .

Как я уже говорил, торговые зоны не раз становились одними из самых крупных. Но еще одна вещь, о которой многие трейдеры S/D на самом деле не знают или даже не классифицируют как ошибку.

Торговля старыми зонами.

Я видел много ребят, говорящих или подразумевающих, что старые зоны спроса и предложения имеют такую же вероятность вызвать разворот, как и новые зоны. Согласно им, старые зоны функционируют и выполняют точно такие же функции, как и новые зоны; между ними нет никакой разницы, кроме их возраста.

Если вы посмотрите на графики, то поймете, почему они так думают.

Старые зоны постоянно вызывают развороты. Вернитесь назад на недели, месяцы или даже годы, и я могу гарантировать, что вы найдете старые зоны, которые недавно вызвали изменение цены.

Но действительно ли это зоны, вызывающие разворот?

Ответ - Нет.

Это выглядит так, потому что цена развернулась с той же точки, но это не сама зона, вызывающая разворот, это что-то другое. То, что это такое, зависит от зоны и того, что происходило в то время. Но это определенно не зона, просто так кажется.

Если вы подумаете о том, как формируются зоны и почему они работают именно так, то поймете, почему старые зоны не вызывают разворотов.

Биржи создают зону спроса и предложения, либо размещая сделки, либо фиксируя прибыль. Затем они заставляют цену вернуться в зону, потому что они не смогли разместить все свои сделки или снять всю свою прибыль, как я уже сказал.