Запуск фонда Mantle Index Four при участии Securitize в качестве партнёра по токенизации и Mantle Treasury в качестве якорного инвестора
Мы рады объявить о запуске фонда Mantle Index Four (MI4).
MI4 заполняет ключевой рыночный пробел: институциональный криптопродукт с нативной генерацией дохода, структурированный в традиционном формате фонда. Расcчитанный как на крипто-нативных, так и на традиционных инвесторов, MI4 предоставляет доступ к ведущим цифровым активам без операционной сложности самостоятельного хранения или активного выбора токенов.
Mantle Treasury обязался вложить до 400 млн долл. США в качестве якорной инвестиции в MI4 после одобрения соответствующего предложения управления (governance proposal) DAO ранее в этом году. MI4 выбрал компанию Securitize, ведущую платформу токенизации реальных активов, для токенизации долей инвесторов в фонде в сети Mantle.
MI4: доступ к крипто-бете с потенциально повышенной доходностью
MI4 соединяет традиционные финансы и децентрализованные финансы (DeFi) на основе нескольких ключевых принципов:
- Структура фонда обеспечивает экспозицию к отобранным основным криптовалютам в рамках традиционного инвестиционного продукта, позволяя инвесторам получать крипто-бету без сложностей кошельков и выбора отдельных активов.
- Фонд оформлен как партнёрство с ограниченной ответственностью на Британских Виргинских островах (BVI Limited Partnership) с Mantle Guard Limited (новым инвестиционным менеджером) и стремится предоставить продвинутую методологию формирования портфеля в регулируемой среде с соблюдением требований и защитой инвесторов.
- Фонд обеспечивает оптимизированную экспозицию к топовым цифровым активам, таким как BTC, ETH, SOL и USD-стейблкоины или синтетические доллары. Доли динамически взвешиваются по рыночной капитализации с модификациями, обеспечивая актуальность и соответствие меняющимся рыночным условиям при сохранении институционального управления рисками.
- Потенциально повышенная доходность достигается путём систематической ежеквартальной ребалансировки портфеля для поддержания оптимального распределения активов, а также за счёт включения DeFi-стратегий получения дохода, таких как mETH (ликвидный стейкинг-токен ETH от Mantle), bbSOL от Bybit и USDe от Ethena.
- Текущие аллокации: BTC (50 %), ETH (28 %), SOL (7 %) и USD (15 %). Эти показатели могут и, вероятно, будут меняться. Этот ключевой отличительный момент даёт инвесторам возможность получать привлекательную доходность на их криптоэкспозицию, аналогичную традиционным финансовым продуктам, таким как акции и облигации. Кроме того, все активы используют инфраструктуру институционального уровня, включая Fireblocks и мультиподписные кошельки; рассматривается привлечение квалифицированных кастодианов для дополнительной безопасности в будущем.
MI4 призван стать новым финансовым примитивом — мостом между TradFi и DeFi, предназначенным служить бенчмарком для крипто-беты с повышенной доходностью.
Ключевые особенности MI4 и дорожная карта
MI4 идеально подходит инвесторам, которые ищут:
- доступ к крипто-бете;
- оптимизированную доходность за счёт стейкинг-стратегий;
- традиционную структуру фонда с надлежащим администрированием, отчётностью и соблюдением требований;
- токенизированную долю через Securitize для ончейн-операций и использования в качестве залога.
- Корзина, взвешенная по рыночной капитализации: фиксированная доля USD, остальные активы взвешены по капитализации с учётом «потолка» и «пола».
- Потенциально повышенная доходность: использование стейкинговых инструментов (mETH, bbSOL, sUSDe) для дополнительного дохода.
- Ежеквартальная ребалансировка: динамическая корректировка инвестиционным комитетом Mantle Guard.
- Токенизация: токенизированные доли через Securitize в сети Mantle для приватной вторичной торговли в соответствии с применимыми законами о частных размещениях и возможностью использования в качестве залога с одобрения Генерального партнёра.
- Институциональная структура: комиссия за управление ‒ 1 %, традиционное администрирование и отчётность.
- Private Placement: открытый фонд для аккредитованных инвесторов из США и неамериканских лиц по всему миру (с учётом местных правил).
Развертывание MI4 будет проходить в стратегические фазы:
• Внедрение правовой, регуляторной и безопасностной инфраструктуры институционального уровня.
• Ввод начальных инвесторов, включая якорный капитал Mantle Treasury.
• Токенизация фонда через Securitize и возможность передачи токенов в сети Mantle.
• Расширение участия институциональных инвесторов через партнёрства по дистрибуции.
• Внедрение компонуемых DeFi-утилит для токенов фонда.
• Интеграция с более широкой экосистемой цифровых активов.
Последние институциональные продукты и инициативы Mantle подчёркивают способность экосистемы максимально использовать ончейн-инновации. MI4 укрепляет миссию Mantle по развитию ончейн-финансовых услуг для следующего поколения квалифицированных инвесторов.
Использование полного потенциала токенизации
На 21 апреля 2025 года Securitize токенизировала и выпустила активы на сумму свыше 3 млрд долл. США (данные с www.securitize.io) в партнёрстве с ведущими управляющими активами, включая Apollo, BlackRock, KKR и Hamilton Lane.
Благодаря инфраструктуре Securitize инвесторы MI4 могут токенизировать свои доли фонда. Токенизированные доли могут передаваться в сети Mantle между авторизованными участниками в соответствии с применимыми законами о частных размещениях, что открывает крипто-нативные преимущества, такие как доступная ончейн-ликвидность в реальном времени и, при соблюдении условий MI4 по передаче, возможность использования токенов фонда в качестве залога для получения кредитного плеча на поддерживаемых биржах.
Об экосистеме Mantle
Mantle — новаторская ончейн-экосистема, посвящённая революции в мире финансов и масштабирования блокчейна, безшовно соединяющая традиционные финансы (TradFi) и децентрализованные финансы (DeFi). Посредством инновационных продуктов, таких как Mantle Network, mETH Protocol, Function (FBTC) и Mantle Index Four (MI4), экосистема Mantle предоставляет пользователям и институтам единую платформу финансовых услуг, переосмысливая способы тратить, сберегать и инвестировать в эпоху Web 3.0.
О компании Securitize
Securitize — лидер в токенизации реальных активов, переводящий мир on-chain через токенизированные фонды в партнёрстве с ведущими управляющими активами, такими как Apollo, BlackRock, Hamilton Lane, KKR и другими. Securitize, через свои дочерние компании, является зарегистрированным SEC брокер-дилером, цифровым трансфер-агентом, администратором фондов и оператором регулируемой SEC альтернативной торговой системы (ATS). Securitize также включена в список Forbes Top 50 Fintech 2025. Дополнительная информация: www.securitize.io.
Раскрытия информации Securitize
Ценные бумаги предлагаются через Securitize Markets, LLC (Securitize Markets) — зарегистрированного брокер-дилера, члена FINRA/SIPC. Securitize Markets, LLC и Securitize Capital (Exempt Reporting Adviser) не участвуют в токенизации реальных активов (RWA), эту услугу предоставляет Securitize. Цифровые активы являются спекулятивными, подвержены высокому риску, обычно неликвидны, могут не иметь стоимости, регулируются с ограниченной определённостью, подвержены рискам манипулирования рынком и могут привести к потере капитала. Securitize, Inc. зарегистрирована в Делавэре и представляет собой технологического провайдера, который с аффилированными лицами поддерживает веб-платформу для выпуска ценных бумаг, включая цифровые ценные бумаги. Securitize не является зарегистрированным брокер-дилером. Securitize, LLC является трансфер-агентом, зарегистрированным Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Securitize Markets управляет альтернативной торговой системой Securitize Markets ATS. Securitize Capital, LLC является зарегистрированным в штате Флорида Exempt Reporting Adviser.
Отказ от ответственности MI4
Данный документ предназначен только для информационных целей. Он не является предложением или приглашением к покупке или продаже в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение является незаконным или где лицо, делающее такое предложение, не имеет на это права. Распространение материала запрещено в юрисдикциях, где это не разрешено.
Доли фонда будут предлагаться только (i) неамериканским лицам в соответствии с Regulation S Закона о ценных бумагах США 1933 г. (Securities Act) или (ii) «аккредитованным инвесторам» согласно Regulation D того же закона. При этом потенциальные инвесторы должны удовлетворять определению «professional investor» согласно BVI Securities and Investment Business Act 2010. Хотя общее привлечение разрешено по правилу 506(c), покупатели должны быть аккредитованными инвесторами и пройти верификацию этого статуса по требованиям SEC.