Эмоциональный интеллект – важный навык трейдера
Тема дня — нельзя стабильного результата в трейдинге достичь, если у вас НИЗКИЙ эмоциональный интеллект!
Пока вы не понимаете свои эмоции и не умеете их размещать в себе и проживать (А НЕ ВЫТЕСНЯТЬ!!!) — не ждите успехов в трейдинге.
Эмоциональный интеллект – главный навык трейдера, которым необходимо овладеть для достижения успеха.
Эмоциональный интеллект – важный навык трейдера
Безусловно, технические аспекты торговой стратегии крайне важны, однако фактором, определяющим долгосрочный успех, является способность человека управлять своими эмоциями.
Как коуч, я много раз становился свидетелем ситуации, когда отсутствие ясности ума у тех трейдеров, которые только начали свой путь в профессии, приводит к потере денег. Когда неудача следует за неудачей, нередко человек отказывается от своей мечты. Обратная ситуация также встречается. Я видел много примеров того, как начинающие трейдеры, которые с самого начала подошли к процессу торговли спокойно и размеренно, получали замечательные результаты.
Во многом разница в подходе определялась степенью развитости у человека такой замечательной функции, как эмоциональный интеллект. Многие трейдеры сомневаются в способности регулировать собственное мышление, но хорошая новость заключается в том, что эмоциональный интеллект — это навык, который можно освоить. Для этого потребуются лишь желание и практика.
Ясность мышления определяет результаты
Как и все более-менее стоящее в жизни, торговля на бирже – работа не самая лёгкая. Те, кто хоть однажды задумались о трейдинге как о карьере, должны принять, что эмоции в процессе торговли будут непредсказуемыми (хотя и увлекательными) американскими горками. Поэтому способность ясно мыслить имеет жизненно важное значение.
Например, если сразу после открытия сделки рынок начинает двигаться против трейдера, это может вызвать сильную негативную эмоциональную реакцию, основанную на неправильном, искажённом суждении, и привести к необоснованному, импульсивному закрытию позиции. Положительные эмоции, которые появляются после серии удачных сделок, также могут быть опасны для трейдеров, например чрезмерная самоуверенность. Я видел, как трейдеры ловят ощущение того, что они «поняли рынок». Это искажает реальность и приводит к чрезмерно рискованным действиям. Как правило, всё заканчивается не очень хорошо – в лучшем случае отрезвляющей серией убытков. Рынок умеет очень быстро «ставить на место» человека.
Как же трейдеру грамотно построить процесс управления эмоциями? Ответ заключается в том, чтобы сначала осознать, а затем сознательно изменить свои установки и привычки. К сожалению, никакого волшебства не существует. Только методичная и сложная работа над собой может привести к успеху.
Ниже приведены наиболее распространенные трудности начинающих трейдеров, с которыми они сталкиваются на первом году торговли.
1. Потеря чувства общей картины
Перспектива и баланс – вот два понятия, которые я рекомендовал бы чётко понимать всем начинающим трейдерам, прежде чем открыть сделку. Прошлый опыт имеет сильное влияние на то, как мы реагируем на настоящее, и с этим все трейдеры сталкиваются время от времени. Профессионалы, которые давно торгуют на рынках, относятся к этому явлению как «к смещению в сторону новизны». В данном случае имеется в виду состояние, при котором искажается понимание общей картины происходящего из-за последних результатов торговли.
Рассмотрим трейдера, который потерял определенное количество пунктов в двух последних сделках. Перед этим он реализовал восемь прибыльных ордеров, используя те же торговые стратегии. При объективном отношении трейдера к результатам своей работы он мог бы сделать вывод о том, что его стратегия даёт высокий процент выигрыша. Однако, часто бывает так, что начинающие испытывают чувство неуверенности и сомнения в правильности торгового подхода и эффективности выбранной тактики из-за последних результатов. Если трейдер слишком эмоционально реагирует на ситуацию, то он может без необходимости начать изменять стратегию, что, в свою очередь, может привести к ухудшению результатов торговли.
Всегда помните одну простую истину: недавняя история не определяет будущего. Правда заключается в том, что все профессионалы испытывают моменты, когда серия неудачных сделок становятся в центре нашего внимания. Однако, такую ситуацию трейдерам довольно легко исправить. Рассматривайте и оценивайте эффективность вашей торговли по пакетному принципу, то есть по количеству профитов и лоссов за определенный период времени, а не отдельные сделки. Проведенный таким образом анализ обеспечивает возможность сохранить психологическое равновесие и яснее видеть общую картину происходящего.
2. Столкновение с тревожностью «здесь и сейчас»
Моя рекомендация для начинающих трейдеров – придерживаться выбранной надежной стратегии в течение значительного периода времени. Таким образом, вы будете иметь возможность максимально полно освоить принципы этой стратегии для достижения оптимальных результатов. Проблемы могут возникнуть, когда у трейдера появится состояние тревожности во время торговли.
Эффективные торговые стратегии и системы имеют четкие шаги и правила, которые необходимо выполнять, чтобы торговать с последовательно положительным результатом. Несмотря на то, что большинство трейдеров это отлично понимают, придерживаться этого правила становится довольно трудно, когда торговля не получается, и когда в данный момент времени всё происходящее на рынке совершенно не соответствует тому, как это виделось и планировалось в момент открытия сделки. Тревога и внутреннее психологическое напряжение в такие моменты, являются совершенно нормальной и естественной эмоциональной реакцией. Однако, это отнюдь не должно привести к преждевременному отказу от применяемой торговой стратегии.
Чтобы предотвратить нарушение правил своей торговой стратегии, трейдер должен обеспечить корреляцию его торговых методов с рынком, характером самого трейдера и его склонности к риску. Я называю это «выбором пути наименьшего сопротивления». Делать то, что подходит именно тебе. Из грамотного сочетания всех этих параметров рождается доверие к торговой системе и уверенность в правильности действий самого трейдера.
Проще говоря, любая торговая стратегия должна быть опробована и много раз протестирована на историческом периоде и на демо-счёте. Человек должны убедиться, что он имеет возможность придерживаться своего торгового плана даже в тестовых ситуациях. Неспособность сделать это приведет к бессмысленным потерям. Конечно, при переходе к реальной торговле всегда возникают сложности. Но очень часто они связаны с непривычным для начинающего трейдера психологическим давлением. И здесь происходит неправильное применение ранее, казалось бы, таких знакомых и так хорошо изученных торговых приёмов.
Лучшее средство избежать этого – самосознание
Понимание наших собственных устоявшихся привычек, психологических установок, многие из которых находятся вне нашего сознания, и связанных с этим эмоций, требует терпения и практики, но это достижимо. Трейдеры должны следить за теми привычками, которые влияют на качество и результаты их работы. Только чёткое понимание того, что вы делаете – самого процесса трейдинга – может привести к последовательно положительному результату. Казалось бы, всё так просто, всего лишь нужно понимать, что и почему вы делаете, но именно с этим очень часто возникают большие сложности. Это и есть ясность мышления, добиться которого помогает развитие собственного эмоционального интеллекта.
Главное, просто продолжайте практиковать работу над собой. Одно можно сказать точно, это путь, который приведёт вас к последовательному улучшению результатов торговли.
Есть расхожее выражение: «все болезни — от нервов». Это утверждение полностью справедливо для трейдинга. Можно досконально знать все экономические индикаторы, можно вдоль и поперек знать все тактики и технические сигналы, можно сколь угодно долго и правильно строить прогнозы, но стоит войти в рынок, как все знания становятся неважными и трейдер попросту отдается эмоциям.
Работу на финансовых рынках часто сравнивают с казино: азарт, накал страстей, ставки... Да, это всё присуще работе трейдера, но... далеко не каждого. В начале карьеры трейдера действительно очень просто попасть в водоворот собственных страстей и эмоций, и только опытный профессионал способен контролировать свое поведение.
Заметьте, любой трейдер испытывает эмоции от проигрыша или победы, но профи отличает именно спартанская выдержка и контроль над собственными эмоциями.
В работе на бирже есть закон: чем выше уровень эмоциональности, тем ниже эффективность работы. Только кажется простым делом — контролировать собственные чувства. В реальности механизмы подавления ненужных переживаний гораздо сложнее. На начальном этапе бывает сложно удержаться от искренней радости и переживания за свои успехи и неудачи, но научиться сознательно снижать планку эмоциональности — в интересах трейдера.
В противном случае человек рискует пополнить печальную статистику «выбывших из игры».
Важно помнить: в отличие от казино, где всё зависит от судьбы и нам остается только волнение и азарт, на рынке холодная голова и здравый расчет играют большую роль, так как в любой момент времени именно трейдер может изменить ход игры, остановить ее вообще или, наоборот, удвоить ставки.
И если эти действия совершать сгоряча, то тогда работа действительно станет игрой на удачу, не более того.
Наша задача — зарабатывать прибыль, а не выигрывать приз. Ухватить удачу за хвост — перспектива, бесспорно, приятная, однако слишком уж недолговечная и весьма призрачная. Надо с самого начала осознать для себя: как вы относитесь к трейдингу? И если перед трейдером стоит цель ЗАРАБАТЫВАТЬ стабильные деньги, то ему однозначно придется отказаться от идеи ИГРАТЬ на рынке.
И стоит быть готовым к тому, что даже с внутренней четкой установкой на стабильную поступательную работу, которая и отличает трейдера от игрока в казино, будет довольно-таки непросто побороть «демонов», сидящих внутри даже самого уравновешенного и спокойного человека.
Естественно, не стоит с испугом ожидать, что все трейдеры непременно превращаются в этакое подобие людей со сбившимися галстуками, кричащих и машущих руками, которых часто показывают в финансовых новостях. Однако зачастую переживаемые внутри эмоции оказываются весьма схожи с этим портретом. И, как правило, главная сложность на пути к тому, чтобы победить врага, — это идентифицировать его.
Главные враги трейдера — это его собственные эмоции. Условно можно выделить их четыре основных проявления: страх, жадность, надежда и эйфория. При этом, как ни странно, даже позитивные эмоции служат плохую службу трейдеру и ведут к тому, что человек начинает делать «глупости» в своей работе, совершая действия, которые даже и близко не планировал совершать.
Эмоции трейдеров - Роль эмоций в трейдинге
Термин «эмоции», который используется в психологии трейдинга, не совсем верен с точки зрения классической психологической науки. В частности, конечно же, такие определения, как «страх» или «жадность», не являются эмоциями в правильной психологической интерпретации этого значения. Однако мы используем определения «чувства», «эмоции», чтобы показать психологическую подоплеку и эмоциональную окрашенность каких-либо действий трейдера, его поведения.
Чтобы понять, чем же так плохо оказываться во власти чувств, давайте рассмотрим основные ситуации их проявления на типичных примерах, с которыми сталкивается почти каждый трейдер. А также посмотрим, как можно с этим бороться.
Трейдинг эмоции - Страхи трейдера
Чувство страха — чаще всего первая из эмоций, проявляющихся у человека, начинающего работать на рынке. Страх можно классифицировать на две составляющие: первичный страх и вторичный.
Когда возникает. Появляется в самом начале работы, перед совершением первой сделки. Вы изучаете графики, смотрите на мигающие котировки и... начинается безотчетный страх, что первая же сделка может оказаться убыточной.
Как ощущается. Как правило, стоит только решить, что вы уже готовы к своей первой сделке, сразу же подступает ощущение неуверенности. А что, если не получится? А вдруг недостаточно знаний?
Причины возникновения. Сомнение, присущее каждому психически здоровому человеку. Сомнение — психологический феномен, продукт работы критического мышления. В процессе оценки любой жизненной ситуации человек рассматривает ее с разных позиций, взвешивая «за» и «против» принятия каких-либо решений.
На стадии представления возможных последствий, в процесс оценки включаются эмоции. У всех людей уходит разное время на такую оценку, им свойственен разный «коэффициент глубины размышлений».
Группа повышенного риска. Страх первой сделки в некоторых случаях может перерасти чуть ли не в хронический — когда человек, еще не совершив ничего, может неделями (и больше) бояться входить в рынок. В общем случае, первичный страх преодолевается достаточно быстро, но некоторые люди входят в «группу риска», то есть в категорию трейдеров, которые, по сути, боятся стать трейдерами.
Вот основные предрасполагающие к этому факторы, на основании которых человек, даже ни разу не работавший на финансовых рынках, сможет понять, грозит ли ему первичный страх:
✔️Склонность к чрезмерно долгому непродуктивному анализу ситуаций (заключается в «хождении по кругу» вокруг одних и тех же аспектов проблемы);
✔️Неуверенность в принятом решении по факту (даже когда дело сделано — вы переживаете);
✔️Привычка всё перепроверять по нескольку раз (выключен ли утюг, отправил ли подчиненный письмо, сделал ли ребенок все домашние задания и т. д.);
✔️Строгость к себе и высокая степень ответственности за других.
Что делать? Как побороть страх в трейдинге ? С любыми эмоциями можно справляться, только «выводя их на чистую воду». Сделать это можно только в том случае, если вы понимаете причину и механизм возникновения того или иного чувства. Из-за чего появляется первичный страх, мы рассмотрели, причины ясны. Осталось «нейтрализовать» его. Сделать это можно, «поборов» те аргументы, которые он услужливо «подсовывает».
Ниже представлены наиболее часто встречающиеся «весомые причины» не входить в рынок и, соответственно, контраргументы.
«Я потеряю деньги». - Открывайте первую сделку с небольшим депозитом. Не надо планировать долгосрочную масштабную операцию по покорению рынка. Даже если первая сделка окажется убыточной, воспринимайте потерю небольшой суммы денег как плату за обучение, как инвестиции в свое дело, которое принесет хороший результат в будущем.
«У меня недостаточно знаний. Надо еще поучиться». - Если у трейдера нет никакого результата — ни положительного, ни отрицательного — нельзя адекватно понять, достаточно знаний или нет. Проверить их качество можно, только проанализировав результаты совершенных операций.
«Если я проиграю в первый же заход, значит, такова судьба. Это, видимо, не мое...» - Фатализм — не лучший помощник. Оперирование терминами «судьба — не судьба» не продуктивно. Не допускайте мысль, что ваша первая сделка — это лакмусовая бумажка будущей удачи или неудачи в целом.
«Если я потеряю деньги, значит, я плохой трейдер». - Понять, хорош трейдер или плох, можно после совершения, как минимум, 7–10 сделок. Последовательный анализ результатов поможет выявить ошибки (если они будут) и исправить их.
«Мне просто страшно, и я ничего не могу с этим поделать». -
✅Выберите один из низковолатильных инструментов (например, валютный курс EUR/USD или «голубые фишки»).
✅Составьте план ваших действий (торговый план). Желательно, чтобы он был краткосрочным.
✅Представьте, что вы УЖЕ открыли эту сделку и проанализируйте ваши ощущения. Как правило, в первые секунды сердце выпрыгивает из груди, но почти сразу пульс нормализуется…
✅Просто нажмите соответствующую кнопку «buy» или «sell» в торговом терминале. И не забудьте выставить лимитные ордера.
✅Поверьте, в 99,9% случаев мир остается прежним, компьютер продолжает работать, котировки — мигать, а рынок не «улетает» против вашей позиции в считанные секунды.
Когда возникает. Появляется после опыта неудачных сделок. Иногда достаточно одной небольшой убыточной позиции, иногда страх появляется спустя несколько не очень успешных операций.
Как ощущается. Вторичный страх сильнее первичного, так как он, во-первых, подкреплен эмоционально, а во-вторых, предъявляет «очевидные» факты неудачи: ошибочный прогноз, неверно проведенный анализ, неправильная интерпретация фундаментальных данных и, как итог, — убыточная сделка. В отличие от первичного страха, у вторичного не просто «глаза велики», но еще присутствуют и аргументы, способные заставить пасть духом даже очень уверенного в себе человека.
Если первичный страх переживается как ощущение беспокойства, сомнений в успехе операции, то вторичный страх внушает чувство беспомощности, подавленности, неуверенности в себе, а самое главное — затмевает возможность грамотно анализировать рынок. Таким образом, вторичный страх влияет не только на эмоциональное состояние личности, но и на интеллектуальные способности.
Причины возникновения. Возникновение вторичного страха всегда обусловлено негативным опытом, а не иррациональными представлениями о собственных возможностях. Поэтому и бороться с ним сложнее, чем с первичным. Эта ситуация сравнима с плаванием. Если человек никогда раньше не плавал, то ему будет страшновато в первый раз войти в воду. Но этот страх преодолевается гораздо проще, чем боязнь воды, возникающая, если человек когда-то в прошлом тонул.
Однако каждый из нас осознает, что гораздо лучше уметь плавать, чем не уметь. И хотя во втором случае преодолеть страх будет сложнее, все же стоит это сделать — чтобы, не дай бог, не повторять ошибок прошлого.
Те же самые психологические механизмы действительны и в отношении финансовых рынков. Однако здесь, в отличие от примера с плаванием, никто не заставляет трейдера с первых минут с головой окунаться в глубины рынка. Лучше поступательно, небольшими шагами входить в незнакомую «холодную воду». Это и не так страшно, и гораздо безвреднее. Если все же были допущены ошибки и подступает страх их возможного повторения, то не стоит поддаваться ему — все поправимо.
Группа повышенного риска. Возможно, это утешит, а возможно — огорчит, но абсолютно каждый трейдер проходит через эту стадию личностного развития. Поскольку не бывает трейдеров, которые не совершают ошибки, то нельзя «как-нибудь проскочить» стадию вторичного страха, ее можно лишь с разной степенью эффективности преодолеть.
Таким образом, в «группу риска» входит любой человек, решивший заниматься финансовым трейдингом. Но есть и хороший момент, который можно использовать для себя как довод в пользу того, чтобы не опускать руки: если остальные трейдеры так или иначе разобрались с проявлениями вторичного страха, то чем я хуже?..
Что делать? Понимание сути проблемы — ключ к ее решению. И это не абстрактная философская мудрость, а вполне практическая вещь, если мы говорим о преодолении вторичного страха. Зная, что страх базируется не только на эмоциях, но и на «аргументах», о которых мы говорили выше, нужно разбираться именно с ними.
Чтобы нейтрализовать сомнения, необходимо понять их суть. Таким образом, нужно выяснить, отчего были сделаны ошибки, которые привели к неудовлетворительному результату. Определить, что же стало причиной, можно, используя следующий нехитрый метод. Надо взять временный «тайм-аут» в работе и попрактиковаться непосредственно в анализе рынка.
То есть трейдер должен, например, в течение двух недель НЕ торговать, но при этом записывать подробно все свои мысли и прогнозы в торговый план.
По итогам двухнедельного ведения дневника нужно подвести итог: сколько сделок принесли бы прибыль, если были бы осуществлены, а сколько оказались бы убыточными. Если превалируют положительные результаты по прогнозам, то значит, предыдущие ошибки — плод исключительно эмоционального воздействия, и негатив по счету вызван неправильным поведением в процессе работы (например, несоблюдением торгового плана).
Если же очевидно, что соотношение получается 50/50 или количество отрицательных прогнозов за две недели больше положительных, то необходимо проанализировать каждую сделку, чтобы понять, где «затаилась» ошибка.
Как правило, в таких случаях плохие показатели в работе объясняются нехваткой конкретных знаний. Например, если все отрицательные сделки характеризуются постоянными, но небольшими убытками, то, возможно, дело в неправильно установленных стоп-ордерах, которые рынок «съедает» из-за того, что они слишком близко расположены к точке входа.
Или, возможно, трейдер неверно трактует сигналы технических индикаторов или графических моделей. В этом случае, конечно же, необходимо восполнить нехватку информации нужными знаниями и разобраться, по каким критериям и как правильно выставлять стоп-лосс или что такое перевернутая «голова-плечи».
Есть еще один наглядный способ определить, в чем истинная причина неудач. Если вы понимаете, что проблема страха базируется не на знаниях, а именно на неправильном поведении в момент нахождения в рынке, то посмотрите, какая ситуация характеризует стиль вашей работы, что из описанных ниже примеров встречается чаще именно в вашем случае и приводит к неудовлетворительному результату.
Все начинающие трейдеры обычно совершают одни и те же ошибки, и причины боязни обычно одинаковы. Поэтому, «узнав себя» в каком-то из примеров, соответственно, используйте те решения, которые помогут бороться с собственными страхами. Итак, вторичный страх проявляется следующим образом:
"Я провожу анализ рынка, составляю торговый план, но когда вхожу в рынок — теряю контроль и не следую намеченному плану действий. Отрицательный результат я получаю из-за того, что не придерживаюсь торгового плана." - Эта ситуация — наиболее распространенная. Именно из-за собственной непоследовательности трейдеры чаще всего и теряют деньги. Следует помнить: как только человек входит в рынок, он уже не принадлежит себе, а отдается эмоциям.
Ведь когда проводится анализ ситуации на рынке, трейдеру все равно — покупать или продавать какой-либо инструмент, его главная задача — найти оптимальный вариант для работы. Но как только выбор сделан, то автоматически включаются эмоции: трейдер становится своего рода «болельщиком» и начинает переживать за собственную сделку.
Следовательно, все происходящее на рынке оценивается не объективно, с позиции реальных изменений, а через призму открытой сделки, которая должна принести прибыль.
Это приводит к тому, что, во-первых, желаемое принимается за действительное (начинают мерещиться технические сигналы, придается высокая степень важности ненужной информации и т. д.), а во-вторых, из лучших побуждений (заработать больше прибыли, получить меньший убыток и т. д.) трейдер считает возможным «контролировать» операцию, вмешиваясь в ее ход (незапланированно меняет торговый план).
Как способ борьбы с собственной непоследовательностью можно рекомендовать следующее. Тратьте больше времени на составление торгового плана, подробнее заранее прописывайте всё, что вы сами себе разрешаете сделать, когда будете находиться в рынке, а чего делать нельзя ни при каких условиях.
Чем более развернутым будет торговый план, чем больше вариантов развития событий вы предусмотрите, тем меньше вероятность того, что что-либо пойдет «не так», и тем меньше будет искушений вмешаться в ход работы «на ровном месте», только для того, чтобы «что-то изменить».
"Я рано закрываю открытые сделки, потому что это невыносимо — смотреть на плавающий убыток. Уж лучше я возьму небольшой стоп-лосс, чем ждать, пока цена дойдет до намеченного ранее уровня." - Этот вариант также является одной из самых распространенных форм страха. Трейдер имеет склонность закрывать убыточные сделки, как только цена ушла «в минус».
Как правило, это свойственно тем, кто предыдущие убытки получил в результате долгого «выжидания», то есть неудачные предыдущие сделки как раз характеризовались очень большим стоп-лоссом. И теперь трейдер «перестраховывается», закрывая операцию, как только видит, что цена уходит против его позиции.
Способ борьбы с этим страхом и с результатом такого поведения: при составлении торгового плана уделяйте больше внимания установке стоп-лосса. Определяясь, куда лучше поставить ордер-ограничитель убытков, используйте не два-три критерия, а хотя бы четыре-пять. Тогда стоп-лосс будет более надежным и правильным. А человек более уверен в том, что риски распределены верно.
"Я закрываю сделку раньше времени, как только она приносит хотя бы небольшую прибыль, потому что кажется, что вот-вот начнется коррекция и я потеряю даже то немногое, что удалось заработать. Как итог: я «отщипываю от рынка кусочки» и постоянно не дополучаю прибыль, несмотря на то, что торговый план составлен верно и мог бы принести деньги!" - Типичная ситуация, которая, пожалуй, наиболее «обидная», так как трейдер каждый раз получает подтверждение правильности своих действий постфактум, когда уже сделка закрыта с минимальной прибылью.
При этом обычно, стоит только закрыть позицию, как наступает момент «протрезвления от страха», осознание собственной ошибки и тут же хочется открыть эту же операцию снова. Но стоит только это сделать, как опять начинает казаться, что сейчас будет разворот, и получив очередные 10–15 пунктов прибыли, трейдер закрывает позицию. В общем итоге, скажем, от изначально запланированных 150 пунктов профита трейдер получает в несколько «заходов» 30–50 пунктов.
С таким страхом можно бороться следующим образом. Как только сделка начинает приносить доход, вместо того чтобы закрывать ее с минимальной прибылью, перенесите стоп-лосс в точку безубыточности.
Перед открытием операции дайте себе зарок, что подвинете стоп-лосс как только, например, цена уйдет выше ближайшего уровня сопротивления. Соответственно, это все опишите в своем торговом плане, и как только операция начнет приносить доход, двигайте стоп-лосс в точку безубыточности. Когда прибыль вырастет еще больше и преодолеет следующий уровень сопротивления, стоп-лосс передвигайте еще выше.
Таким образом, не закрывая позицию, вы защитите свою сделку от всяческих убытков и страхов, что можете их получить.
Классический пример проявления страха.
По торговому плану трейдер собирался поступить вот так:
e8446c266349d3587e03c8b392619ab7.png.webp
Источник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, H1 - диапазон данных: с 22 июня 2018 года по 13 июля 2018 года, доступ к которому был осуществлен 19 декабря 2019 года. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
В итоге «боязливый трейдер» поступает вот так:
d45427fd94c28282e1b66774a7e6f30b.png.webp
Источник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, H1 - диапазон данных: с 22 июня 2018 года по 13 июля 2018 года, доступ к которому был осуществлен 19 декабря 2019 года - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Второе качество, сопровождающееся сильными эмоциями и мешающее полноценной продуктивной работе трейдера — это жадность. Как правило, жадность и страх — противоположные по своей сути вещи, и трейдер, который страдает от «недуга» под названием страх, вряд ли столкнется одновременно с чувством жадности.
Фактически, в первом случае трейдер боится входить в рынок, во втором — хочет от рынка нереально много и, в итоге, также теряет деньги из-за собственных амбиций. Пожалуй, единственное, что объединяет и страх, и жадность — это то, что оба эти качества могут быть «усмирены» с помощью торгового плана.
Когда возникает. Жадность появляется в двух случаях: либо к ней сразу есть предрасположенность, либо она возникает в результате нескольких удачно проведенных операций.
Как ощущается. Первая мысль, которая характеризует появление жадности — это идея, что «можно было бы зарабатывать и побольше». Ощущается как прилив уверенности в собственных силах, убежденность, что рынку нужно «показать, кто здесь главный», проявляется в желании начать использовать агрессивные стратегии.
Причины возникновения. Желание заработать побольше денег, в «тяжелых случаях» — присутствующее убеждение, что «от жизни надо брать все и сразу». Обычно подкрепляющим аргументом для того, чтобы начать жадничать, срабатывает факт наличия нескольких успешно проведенных операций, которые могли бы принести больше прибыли, если бы трейдер вкладывал больше денег в сделки, или если эти успешные сделки были закрыты, а рынок продолжал идти в том же направлении.
В любом случае, причина появления жадности — чувство сожаления, что «струсил» и не рискнул работать увереннее.
Группа повышенного риска. Среди людей, которые склонны к проявлению жадности в трейдинге, как правило, нет тех, кто страдает от чувства страха. Напротив, жадность характерна для успешных в делах и жизни, уверенных в себе лидеров. Трейдер также входит в группу повышенного риска, если его тип темперамента относится к холерикам или сангвиникам. Наоборот, флегматикам и меланхоликам жадность, как правило, не свойственна.
Что делать? Понятно, что изменить свой темперамент нельзя, однако можно научиться контролировать свое поведение и, опять-таки, правильно организовывать свою работу. Торговый план здесь также незаменим, как и в случае со страхом (если не больше!). Жадность, пожалуй, самое вредное чувство, так как в случае ее появления притупляется чувство осторожности, теряется бдительность и тот самый эффект «американских горок» усиливается в разы.
Следовательно, если проявление страха грозит «недополучением» прибыли, то жадность грозит потерей денег, причем, в максимально сжатые сроки. Ниже рассматриваются типичные ситуации, когда это чувство «раскрывается» в полном объеме, мешая продуктивной работе.
"Как только начинаю анализировать рынок, и даже, в общем-то, не собираюсь еще открывать сделку, я смотрю на график и понимаю, что началось сильное движение! Рождается мысль: вот оно, надо действовать быстро, иначе упущу отличный момент! В итоге, я «влетаю» в рынок на всех парах, а только потом начинаю понимать, что делать этого не стоило…" - Так называемая «нетерпеливая жадность» — очень распространенная ситуация, свойственная начинающим трейдерам.
Даже те из них, кто имеет изначальную установку на стабильную, спокойную работу, как только видят «вживую» движение цены, колебания котировок, — испытывают сильнейшее желание тут же что-то с этим сделать. Нужно понимать, что это желание основано исключительно на эмоции сопричастности.
Хочется ощутить пульс рынка, почувствовать себя полноправным участником процесса. И «подсказка», выдаваемая подсознанием, как раз основывается на том, что «сейчас отличный момент» для входа в рынок. На самом деле, это не так. Движения на рынке будут всегда, и таких «отличных моментов» — великое множество, они появляются чуть ли не каждую минуту. Это можно сравнить с ситуацией, с которой каждый сталкивался в обычной жизни.
Если вы подходите к автобусной остановке и видите, что автобус уже уехал без вас, отъехал от остановки и набирает скорость, — побежите ли вы за ним? Скорее всего, это не имеет смысла: пытаться догнать то, что движется явно быстрее вас и не замечает вас. Гораздо безопаснее и мудрее просто подождать другой автобус.
С финансовыми рынками — полностью аналогичная ситуация, только вдобавок к этому вы никуда не опаздываете и, следовательно, причин «гнаться за автобусом» вообще нет. Для того, чтобы совладать с нестерпимым желанием, едва открыв графики, тут же совершить какую-либо сделку, нужно перед тем, как приступить к анализу и моделированию торгового плана, сначала «усмирить» собственную эмоциональность.
Для этого внимательно посмотрите по очереди на ВСЕ графики. Наверняка увидите, что «отличный момент» есть на каждом из них. Ваша задача — выбрать самый подходящий. А для этого нужно некоторое количество времени на изучение рыночной ситуации.
Если вы хотите пополнить свои знания о трейдинге, обязательно ознакомьтесь с вариантами обучения, которые предлагает своим клиентам Admirals - образовательные статьи, семинары и вебинары.
6451109f81eed1683034271.png.webp
Второй способ принудительной борьбы с желанием «что-нибудь сделать немедленно» — пообещать своему внутреннему голосу, который подначивает вас, что обязательно сделаете это через 15 минут, если не передумаете. Аргументы типа «но через 15 минут ситуация может измениться!» не принимаются, так как настоящая полноценная операция не может проводиться в течение такого короткого времени.
И, кроме того, стоит один раз попробовать не послушаться этого аргумента, как вы убедитесь — действительно, ситуация и через 15 минут осталась прежней. А вот сам трейдер уже изменился: успокоился, одумался, первый эмоциональный накал прошел, и можно приступать к нормальной работе.
"У меня хватает терпения нормально проанализировать рынок и составить торговый план, но как только я открываю сделку и цена начинает идти в мою сторону, я тут же понимаю, что вложил слишком мало денег, и что прибыль могла бы быть существенно больше! И тогда я добавляюсь к уже открытой позиции, хотя сначала этого не планировал…" - Это проявление жадности связано не столько с желанием что-то сделать и таким образом выплеснуть образовавшуюся энергию, сколько именно с «расчетливым» чувством заработать побольше.
Совершаемая ошибка заключается в нарушении правил риск-менеджмента, то есть в перекосе управления рисками.
Первоначальная мысль о том, что «я просто открою еще несколько лотов», как правило, не учитывает, что вместе с этим все риски увеличиваются ровно во столько же раз, сколько лотов было добавлено в рынок. Плюс к этому добавляются незапланированные риски. Проще говоря, не продуманное заранее добавление, по своей сути, — это еще одна самостоятельная операция, которую нужно страховать отдельно, прописывать отдельно к ней торговый план и делать это все, естественно, нужно ДО того, как трейдер входит на рынок.
Бороться с этим видом жадности можно так: во-первых, представьте, что вот сейчас, когда так сильно хочется добавиться к уже открытой сделке, цена разворачивается и идет против вас. И если открыта только та позиция, которая запланирована, то у вас есть торговый план и, соответственно, крепкие тылы. Плюс прибыль, которую вы уже заработали.
Если открыть сейчас дополнительную позицию, то, во-первых, к нему нужно выставлять отдельный стоп-лосс (то есть потенциальный убыток возрастает), во-вторых, оптимальный момент для входа уже минул (вы, собственно, по нему входили в рынок с первой сделкой).
Еще одним контраргументом для жадности может стать красочное представление, что станет с депозитом, если сделка закончится убытком. Отчего-то при появлении внезапного желания добавиться к открытой позиции появляются только мысли о том, что прибыль будет больше, и мало кто думает об убытках, которые будут расти в точно такой же математической прогрессии.
"Когда я нахожусь в рынке и цена подходит к уровню моего профита, я начинаю сомневаться, правильно ли я его поставил. В итоге я передвигаю take profit подальше, так как мне кажется, что движение еще не закончилось и я смогу заработать еще немного денег." - Этот случай жадности менее распространен, чем два предыдущих. В чистом виде он также встречается редко; как правило, комбинируется со вторым вариантом (реже — с первым).
Трейдерам, которые сталкиваются с таким желанием удерживать позицию как можно дольше, неведомо чувство страха, описанное нами выше.
Здесь характерна другая модель поведения, причем, она отличается и от поведения «нетерпеливой жадности». Трейдер, не желающий фиксировать сделку по заранее запланированному профиту, объясняет это тем, что:
✔️рынок еще продолжает двигаться в мою сторону;
✔️нет сигналов, подтверждающих разворот;
✔️лишние десять пунктов ничего не изменят;
✔️принцип Доу-Джонса гласит, что движение цен подчинено тенденции;
✔️тренд не может закончиться внезапно и так далее.
Словом, аргументов, почему не стоит закрывать сделку по первоначальному профиту, предостаточно (собственно, как и во всех остальных случаях). Но так же очевидно, что это «ложные» аргументы. По сути, эта модель поведения основывается на том же желании «взять от жизни всё» (то есть от рынка).
Для того чтобы убедиться в ошибочности этой позиции еще раз, достаточно спросить себя: куда именно нужно перенести профит? Где тот предел, где надо фиксировать сделку? Наиболее вероятным ответом на такой вопрос будет формулировка «вот когда я получу подтверждающий сигнал разворота рынка, тогда и закроюсь».
Очевидно, что увидеть реальные сигналы разворота удастся вряд ли, так как трейдер находится во власти эмоций и желания заработать побольше. В этом случае можно получить, наоборот, очень негативный результат. Частый финал такой жадности — это уход цены против позиции, разворот рынка, который принимается трейдером за «временную коррекцию», поиск сигналов, которые подтверждали бы возобновление движения в нужную сторону и, как итог, потеря денег.
Торгуйте инструментами Форекс и CFD
Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5
Бороться с нежеланием закрывать сделку можно, представив, что выше вашего профита рынок расти не будет (ведь не зря же вы поставили профит именно на этом уровне, а не на 10 пунктов выше?..). А если даже и будет, то вы всегда можете проанализировать ситуацию, находясь вне рынка, и если она в этом состоянии окажется по-прежнему привлекательной, то составить торговый план и войти в него снова. В любом случае, у вас на руках прибыль, и этому надо радоваться, а не жадничать.
Классический пример проявления жадности.
Ситуация 1 — наглядное изображение первого случая проявления жадности. Попытка «вскочить» в рынок без предварительного анализа, просто на основании того, что рынок идет вниз, может закончиться провалом при резком откате — так, как это показано на графике ниже.
Ситуация 2 — фактически включает в себе и «Ситуацию 1». Sell-1 — это первая сделка (которая осуществлена под воздействием желания войти в рынок на сильном движении). Sell-2 — еще одна импульсивная продажа, добавление к предыдущей сделке, основанное на мысли, что можно заработать побольше, если побольше вложить. Buy-1,2 — вынужденное фиксирование убытка.
Ситуация 3 — третий пример жадности. Sell — открытая операция на продажу, Profit Buy — запланированный профит, по которому сделка не была закрыта, так как трейдеру показалось, что цена должна пойти дальше. Вынужденное закрытие операции произошло существенно выше предполагаемого профита, на уровне Buy.
Источник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, H1 - диапазон данных: с 02 марта 2018 года по 23 марта 2018 года, доступ к которому был осуществлен 19 декабря 2019 года - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Казалось бы, надежда — однозначно позитивное чувство, полезное и важное в жизни человека. Как оно может причинить вред трейдеру? Очень просто. Когда человек только принимает решение о том, что он хочет освоить финансовую науку, когда он отдает себе отчет, что хочет заниматься трейдингом, то естественным образом рождается чувство оптимистического взгляда в будущее.
Ведь всегда, когда мы беремся изучать что-либо новое и интересное, то подходим к этому с известной долей позитивного настроя — иначе и смысла-то что-то начинать просто нет!
В процессе обучения трейдингу складывается установка: я все выучу, все узнаю, приобрету необходимую информацию, я стану успешным и смогу зарабатывать стабильный хороший доход. Этот подход — сугубо верный и правильный, таким и должно быть обучение любому делу, только с таким позитивным настроем и можно стать профессионалом в любой сфере.
Однако как только человек начинает работать на рынке, чувство надежды в это же самое время начинает работать против него, превращаясь из здорового оптимизма в утопичные ожидания и ничем не подкрепленную веру в чудеса. Так или иначе, но важно понимать, какова присутствующая у трейдера «концентрация» надежды в отдельно взятый момент времени.
Потому что, с одной стороны, человеку, который не верит в себя и свой успех, попросту нечего делать на рынке, но, с другой стороны, нельзя скатываться к вере в чудо, Бога, судьбу и прочее в расчете на то, что они уберегут от ошибок. Итак, что же такое надежда и почему ее избыток так опасен?
Когда возникает. Надежда появляется всегда в один и тот же момент — именно тогда, когда сделка начинает приносить убыток.
Как ощущается. Переживается это ощущение достаточно тоскливо: трейдер с замиранием сердца следит за котировками, молится всем богам трейдинга, каким только можно, мысленно «разговаривает» с рынком и занимается прочими странными вещами, обычно не свойственными взрослому умному образованному человеку.
Самое главное отрицательное качество надежды — она полностью завладевает человеком и перекрывает все возможности наконец-то начать спасать ситуацию с помощью умственной активности.
Причины возникновения. Открытая, находящаяся в рынке позиция (или несколько позиций), которые приносят убыток. Парадокс заключается в том, что чем выше размер убытка — тем ярче чувство надежды и тем выше склонность трейдера верить в чудо, а не в свои собственные силы и интеллект.
Группа повышенного риска. В той или иной степени переживают надежду все, но у некоторых эти переживания уходят из-под контроля вместе с такими же уходящими из-под контроля сделками. Важно уметь управлять этим чувством. Человек может попасть в группу риска, если у него в процессе жизни отсутствует опыт принятия самостоятельных решений.
Что делать? Вообще, в ситуацию необъективной надежды в принципе можно попасть только в одном единственном случае: категорически не соблюдать торговый план или не иметь его вовсе. Если торговый план выполняется четко, то впадение в состояние отчаянной веры в чудо трейдеру не грозит. Поэтому главная рекомендация — следуйте торговому плану!
Если же все-таки торговый план был нарушен, обстоятельства сложились не в пользу позиции и сделка приносит убыток, то почти неизбежно надежда проявит себя. Если такое вдруг случается, то нужно быть готовым дать ей отпор и взять контроль над ситуацией в свои руки. Надежда также проявляется по-разному, в зависимости от ситуации и от психотипа личности, поэтому рассмотрим наиболее распространенные случаи.
"У меня был торговый план, но я пожадничал и не закрыл сделку по профиту, поэтому сижу и жду, когда цена вернется обратно, но она все идет и идет против моей позиции... А я все жду и жду…" - Эта ситуация — логическое продолжение «Ситуации 3», описанной в разделе «Жадность».
Если у трейдера не хватает сил исправить ошибку и закрыть сделку с меньшей прибылью, если трейдер продолжает ждать, когда рынок снова вернется к его профиту, то почти наверняка рано или поздно ситуация дойдет до критической — то есть до того момента, когда цена придет к точке, где была открыта сделка, а потом, может быть, уйдет еще дальше — в противоположном направлении...
При этом, чем дальше от профита уходит рынок, тем сильнее надежда, что она туда обязательно должна вернуться. В этом состоянии для трейдера характерно не просто отчаянно верить в то, что это произойдет, но и искать подтверждающие факторы. Вот пример классических аргументов, которые являются абсолютным заблуждением и ведут к тому, что трейдер продолжает удерживать позицию в рынке открытой:
✔️принцип Доу-Джонса гласит, что движения цены повторяются, значит, рано или поздно рынок должен вернуться к прежним значениям;
✔️технические сигналы говорят, что обязательно будет разворот (тут можно привести нескончаемое число сигналов, которые мерещатся трейдеру);
✔️успех приходит только к тому, кто умеет ждать.
Позже, если сделка продолжает уходить в минус, может появиться самая свойственная надежде аргументация:
✔️не может быть, чтобы все было так плохо;
✔️я не закрою сделку, пока не рынок не вернется к прежним значениям;
✔️рано или поздно, но мне должно повезти.
Все эти аргументы — абсолютно бесполезны и опасны, так как половина из них апеллирует к эфемерным вещам вроде везения и удачи, что не имеет никакого отношения к нормальной работе трейдера.
А другая половина основывается на субъективном анализе, проведенном в состоянии крайней заинтересованности в том, чтобы данный конкретный инструмент шел в определенную сторону, то есть здесь налицо поиск подтверждения собственной правоты, а не холодный объективный расчет.
Бороться с надеждой в таких ситуациях нужно жестко и бескомпромиссно, иначе она способна привести к самым плачевным последствиям. Единственный способ предотвратить ее появление — действовать по торговому плану. А единственный способ минимизировать убыток и не дать ему расти — принудительно закрывать операцию и не ждать никаких «лучших» вариантов для фиксации сделки.
Если, увы, трейдер не соблюдал всех необходимых правил и оказался по собственной вине в такой ситуации, то и воспринимать это следует как штраф, наказание за проявленную недальновидность.
"У меня уже давно «висит убыток», но сейчас совершенно точно на рынке начинается разворот, и поэтому я открыл еще одну позицию, чтобы отыграть и покрыть тот «минус», который уже есть. Таким образом, я отыграюсь." - Описанная ситуация имеет среди трейдеров свое название. Когда хотят грустно пошутить, такой вариант действий называют «тактика добавления к убыткам».
Эта «тактика» — самый быстрый способ стать неудачливым трейдером, отсюда и такое название. Самое большая ошибка, которую может сделать человек — это попробовать «отыграться» таким вот образом.
Представьте, если бы вы наблюдали за футбольным матчем, и одна из команд проигрывала с разгромным счетом, на кого бы вы предпочли сделать денежную ставку? Вряд ли на ту команду, которая терпит поражение. То же самое происходит и в случае с добавлением к убыткам. Помимо всех сохраняющихся аргументов, описанных в предыдущем пункте, касающемся надежды, добавляется еще и доля фатализма, желание отыграться проходит под девизом «пан или пропал».
Трейдеру в такой ситуации свойственно совершать поступки, которые совершенно не характерны для него как для человека (необоснованно рисковать большими деньгами, никак не страховать свой капитал, нарушать все правила работы и т. д.). Финал такого поведения очень плох.
Бороться с собой, когда возникает «светлая мысль» спасти ситуацию с помощью добавления к убыткам, надо жестко — и точно так же, как и в предыдущем пункте: вместо добавления к убыткам, надо набраться мужества и получить стоп лосс, воспринимая это как штрафную санкцию за грубую игру не по правилам.
Сделать сложно, потому что для трейдера закрыть убыточную операцию — это, в первую очередь, означает расписаться в собственной неудаче. Как ни странно, большинство трейдеров расстраиваются гораздо больше из-за этого, нежели из-за потери денег. Однако в любом случае стоит помнить, что упорствуют в своих ошибках только глупцы, а не ошибаются только дураки.
Следовательно, ничего страшного не произошло — жизнь продолжается, и из таких ситуаций извлекается самый бесценный опыт управления финансовыми активами.
Инвестируйте в самые популярные инструменты в мире
"Я некоторое время терплю убыток, но сейчас вроде бы ситуация становится лучше. Я хочу дождаться, когда рынок придет в «точку ноль», к уровню безубыточности, и тогда закрою позицию. Как только рынок даст мне шанс вернуться к тому, с чего все начиналось, я сразу же закрою сделку." - Надежда на то, что рынок придет к точке, «с чего все начиналось», утопична хотя бы потому, что... нет такой точки. «Точка безубыточности» — субъективное понятие, не имеющее никакого отношения к реальному рынку.
Заблуждение трейдера, основанное на том, что «раз рынок — динамическая система, то рано или поздно он должен вернуться к исходной позиции», заведомо ложно потому, что понятие «точка ноль», «статус кво» — это то значение, где убыточная позиция становится нейтральной. Но для всего рынка «точка ноль» — это котировка, равная нулю, и ничего больше.
Точка безубыточности обладает определенным сильным психологическим воздействием на трейдера, особенно на того, который терпит убытки. От надежды, что рынок должен вернуться «к нулю» стоит избавляться так же категорически. Как и от аргументов, почему именно он это должен сделать (по мнению трейдера). Как правило, эти «аргументы» совпадают с перечисленными в двух предыдущих ситуациях того, как проявляется надежда.
Классический пример проявления надежды.
Sell-1 — точка входа в рынок на продажу. Sell-2 — попытка отыграться, добавление к убыткам. Sell-3 — еще одна отчаянная попытка покрыть убыток.
Источник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, H1 - диапазон данных: с 29 декабря 2017 года по 22 января 2018 года, доступ к которому был осуществлен 19 декабря 2019 года - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Как видно из графика, приведенного ниже, добавляться к убыткам можно бесконечно долго, и в итоге можно получить margin call, так как на рынке уже давно, на самом деле, начался up-тренд.
Источник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, H1 - диапазон данных: с 09 января 2018 года по 30 января 2018 года, доступ к которому был осуществлен 19 декабря 2019 года - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Эйфория — как критическое состояние проявления радости — рождается чаще всего внезапно и захватывает трейдера, рождая массу положительных переживаний. На примере эйфории можно наглядно убедиться, каким образом положительные эмоции могут играть очень отрицательную роль.
Главным минусом эйфории является «затуманивание» сознания, впадение в бесконтрольную радость, а впоследствии — негативное влияние на качество проводимого анализа и, соответственно, на результаты прогнозов.
Как мы обсуждали выше, в любом эмоциональном состоянии эффективность трейдера падает, так как он отдается эмоциям и собственным переживаниям, а в этом случае имеет место эффект обратной пропорциональности: насколько выросли эмоции, настолько же упало качество его умственных способностей в данный конкретный момент времени. И это не говоря уж об утрате ощущения риска и, следовательно, о снижении объема контроля за сделками.
При этом эйфории, в отличие от, например, страха или надежды, может оказаться подвержен любой трейдер — не только начинающий, но и вполне опытный профессионал, обладающий определенными знаниями и умением справляться с эмоциями. Опасность эйфории в том, что она подкрадывается незаметно и захватывает трейдера сразу и полностью, не оставляя времени даже для осознания самого факта, что вот она — эйфория.
Когда возникает. Появляется эйфория после ряда успешных операций. Несколько профитных сделок подряд — и чувство гордости и радости за себя перерождается в упоительное ощущение, что так будет всегда.
Как ощущается. Приподнятое настроение, веселость, гордость за себя, ощущение, что все удается и будет так продолжаться постоянно. С каждой положительной сделкой подкрепляется уверенность в собственном могуществе, в том, что рынок уже освоен, что наличие такого отличного позитивного результата — это и есть главная характеристика концепции успеха.
В критических случаях появляются «мистические» аргументы: убеждение самого себя, что это — связь с космосом, Богом, Джорджем Соросом и т. д.
Причины возникновения. Любая эйфория начинается с радости за удачно проведенную сделку. Понятно, что получив прибыль, трейдер не может не радоваться — такова уж человеческая природа. Однако лучше сразу настроиться на то, что радость должна выражаться как ощущение удовлетворения собственной работой и всегда быть умеренной — не только в проявлении ее, но и внутренне переживаться как логичное вознаграждение за собственную работу.
Ведь не свойственно же человеку впадать в бурные приступы счастья каждый месяц, получая зарплату?
Прибыль трейдера — это его зарплата, которую он получает за свою хорошую работу. И относиться к этому надо именно так. В противном случае каждый, даже «легкий приступ радости» будет понемногу перерастать в эйфорию. А несколько успешных сделок подряд и вовсе приведут к тому, что трейдер впадет в состояние бесконтрольного веселья и самоуверенности.
Образно говоря, контролируйте радость — и не получите болезни под названием «эйфория».
Группа повышенного риска. Любой трейдер, совершивший более пяти удачных сделок подряд или в крайне сжатые сроки увеличивший размер своего депозита в разы, автоматически попадает в группу риска. Важное примечание: проявление эйфории не зависит ни от типа характера, ни от темперамента, ни от опыта, ни от чего другого.
Только от того, сколько успешных сделок подряд было проведено. Единственная поправка заключается в том, что профессионал может научиться «вылавливать» момент повышенной радости на начальной стадии ее образования и специальными психологическими способами «приглушать» ее.
Что делать? Во-первых, научиться в целом подходить к работе с минимумом эмоциональности. Во-вторых, научиться определять момент появления радости и бороться с ней в зачаточном состоянии (как правило, первичные ее зачатки возникают, когда трейдер неотрывно смотрит на котировки или графики и видит, что его открытая операция приносит прибыль). В-третьих, применять все те способы борьбы с эйфорией, которые мы рассмотрим ниже.
"Каждый раз при получении прибыли я испытываю сильную радость. Порой — несоразмерно полученной прибыли." - Сразу можно сказать — очень хорошо, если происходит понимание этого события. И также сразу можно отметить, что на первоначальном этапе практически невозможно «отделаться» от ощущения радости, и отчасти это даже хорошо: положительные эмоции важны с точки зрения подкрепления уверенности трейдера в том, что он выбрал правильный путь.
Также, безусловно, хорошо, что трейдер получает прибыль. Было бы странно и неправильно, если бы позитив по счету не рождал позитивных же эмоций (недовольство положительным результатом — это верный признак проявления жадности). Настороженность стоит проявлять, когда:
✔️чувство радости появляется после любого более или менее положительного итога, даже если изначально был нарушен торговый план;
✔️чувство радости длится больше получаса;
✔️радость проявляется очень бурно и возбужденно.
Бороться с этим можно следующим образом. Во-первых, изначально настраивайтесь на то, что ваши сделки ДОЛЖНЫ быть положительными и это — норма. У успешного трейдера всегда количество «плюсов» должно превышать количество «минусов». Во-вторых, для того чтобы порадоваться после успешной работы, отведите себе некоторое время, скажем, минут двадцать после закрытия позиции. И в этот период времени наслаждайтесь своим триумфом.
В-третьих, по истечении этого времени НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не открывайте никакие новые операции. Желательно, чтобы между удачной сделкой и следующим открытием позиции прошло не менее нескольких часов (если сделка была внутридневная) или, например, не менее нескольких дней (если сделка длилась несколько недель, то есть имела место средне- или долгосрочная позиция).
Временной промежуток между сделками поможет снизить «накал страстей», а объем эндорфинов в крови пойдет на убыль. То есть пауза в работе — это своеобразный механизм торможения химических, гормональных процессов, которые, собственно, и влияют на тот факт, чем «думает» человек — сердцем или умом. В-четвертых, после выжидания некоторого количества времени — не кидайтесь сразу же изучать новые возможности рынка.
Для начала проанализируйте ваш успех. В результате чего была получена прибыль? Планировали ли вы ее, или это случайность? Насколько полученный результат соответствовал вашим ожиданиям? Возможно, вы хотели большего от рынка? Шла ли сделка намеченным ходом или вы отступали от плана?
Суть всего анализа, в конечном итоге, должна сводится к одному вопросу: вы радуетесь, потому что ТАК И ПЛАНИРОВАЛИ сделку или потому что просто ПОВЕЗЛО?.. И если вам улыбнулась удача, то, в общем-то, радоваться нечему — до стабильной работы еще далеко.
Торгуйте CFD на сырую нефть, кофе, золото, серебро и многое другое!
"Я получаю прибыль, потому что всегда чувствую, когда надо входить в рынок, а когда пора закрывать сделку. И я считаю, что это — мой метод. В конце концов, победителей не судят, и интуиция тоже важна!" - Данный пример существенно опаснее предыдущего. Во-первых, потому что девиз «победителей не судят» совершенно не применим к работе на финансовых рынках, а во-вторых, потому что апелляция к интуиции, скорее всего, вряд ли подразумевает настоящую трейдерскую интуицию, которая в принципе может появиться только через полгода-год стабильной работы на рынке.
Впрочем, про интуицию мы поговорим чуть позже, а вот что касается «победителей», которых не судят, то здесь все очень просто: если трейдеру повезло, то за него можно порадоваться, конечно, но вряд ли можно сделать вывод, что в следующий раз ему также повезет. На то она и удача, чтобы приходить и уходить, когда ей вздумается. В ситуации, когда от трейдера ничего не зависит, не приходится говорить о том, что «стабильность — признак мастерства». Эта поговорка больше соответствует истине...
"Я часто вхожу в рынок сразу же после удачной сделки, потому что надо «ковать железо, пока горячо». И не надо меня ничему учить: раз уж пошла волна успеха, нельзя его отпускать. Тем более, мне всегда благоволит судьба именно тогда, когда я веду себя решительно." - Подобная аргументация схожа с предыдущей. Разница в том, что этот случай еще более «клинический», так как тут присутствует явная отсылка к эфемерным вещам вроде «судьбы», «волны успеха» и прочих синонимов, на которые щедра фантазия трейдера.
Кроме этого, опасность еще и в том, что, «ловя волну», человек полностью входит в раж и перестает уделять внимание как риск-менеджменту, так и планированию сделки в целом. Фактически, в этом состоянии эйфории сильно притуплено чувство страха, отсутствует расчет рисков и вообще все действия обусловлены исключительно тем, что трейдеру кажется верным, а не его торговой системой и реалиями рынка.
«Отрезвление» наступает всегда очень неожиданно — тогда, когда на рынке все идет «не так», и в считанные часы, а то и минуты человек получает грандиозный убыток. Это объясняется тем, что аппетит трейдера, пребывающего в эйфории, постоянно растет, вместе с объемом рискованных сделок. И в один далеко не прекрасный момент «удача отворачивается».
Самое неправильное, что можно сделать в этой ситуации — объяснять убыток именно так, «локальным невезением», и рассчитывать на то, что скоро фортуна сменит гнев на милость.
Всё вышеописанное — крайне непродуктивно и вредно. Наличие торгового плана и его соблюдение, может быть, и не принесет феерических прибылей на третий день работы на рынке, но с большой вероятностью поможет сохранить ваши деньги, а приобретаемый опыт будет работать на вас.
Эмоции трейдера - Интуиция и "память" рынка
Понятию «интуиция трейдера» очень часто придают либо слишком высокое значение, либо напрочь игнорируют. Попробуем внести ясность в этот термин, разобраться, что к чему, и найти оптимальный способ ее использования в работе.
Интуиция трейдера — не что иное, как подсознательный учет всей информации о рынке, сделанный ранее, и воспроизведенный памятью в настоящий момент времени. Для того, чтобы понять, как проявляется интуиция, нужно обратиться к такому разделу психологии, как функционирование механизмов памяти. Лучше всего это видно на следующем примере.
Допустим, трейдер уже в течение долгого времени постоянно работает на валютном рынке с парой EUR/USD (под понятием «долгое время» подразумеваем временной отрезок не менее полугода длиной). И вот, в один прекрасный день, только приступая к анализу ситуации на рынке, едва открыв график EUR/USD, трейдер отчетливо понимает, что в течение некоторого времени цена будет изменяться каким-то определенным образом.
К примеру, он отдает себе отчет в том, что график сначала будет ходить во флэте, а потом резко уйдет вниз; а после этого на рынке будет сильная волатильность, на которой евро вырастет против доллара, но не дойдет до предыдущих максимумов, а уж после этого начнется непродолжительно, но очень сильное снижение рынка.
Вся эта картина будущих движений рынка возникает перед ним, представая с такой очевидностью, что можно только удивляться, откуда мог взяться настолько подробный расклад движений на рынке. И при этом уверенность в том, что именно так все и будет, абсолютно 100%. И когда всё в точности так и происходит, не удивительно, что возникает ощущение какого-то мистицизма происходящего.
Объяснение такого «прозрения» и умения «видеть будущее» на самом деле очень приземленное и не имеет ничего общего с мистикой. Научно доказано, что человек ничего не забывает из того, что он хотя бы когда-то слышал или видел. Человеческая память сохраняет абсолютно всю информацию, которую личность приобретает в процессе жизни. То же самое происходит и с той информацией, которую трейдер получает в процессе работы на рынке.
Мозг хранит все сведения обо всех ситуациях, которые когда-либо имели место. Правда, естественно, трейдер не может осознанно помнить большинство из них, и многое как бы стирается из памяти.
На самом деле, все неактуальные на данный момент сведения и знания «складируются» в подсознании, как в хранилище. Но в тот момент, когда возникает похожий сюжет, зарисовка — она может «всплыть» в виде вот такого «предвидения» событий. Для того чтобы это случилось, подчас достаточно одной зацепки, одного схожего или идентичного момента, который бы «вытащил» за собой всю цепочку событий. Поэтому все дело заключается именно в наличии опыта работы.
Очевидно, что если каждый человек помнит все, и ведет себя в каждой новой ситуации, повторяя модель предыдущего поведения, то законы формирования цены всегда будут подчиняться правилу повторения. Как несложно догадаться, принцип технического анализа по Доу Джонсу о том, что «история повторяется», построен именно на этом феномене человеческой памяти и на феномене психологии толпы, которая в этом вопросе очень единодушна (так как психические механизмы памяти, забывания и припоминания у всех людей одинаковы).
Подобные явления повторения событий — не редкость, гораздо реже встречается проявление трейдерской интуиции. То есть не часто можно встретить осознание трейдером факта, почему он в определенной ситуации ведет себя определенным образом. Немногие понимают, что иногда какие-либо решения и прогнозы строятся на основе трейдерской интуиции.
У каждого трейдера отношения с ней складываются по-разному: у кого-то такие реминисценции происходят часто, у кого-то практически никогда. В любом случае, интуицию можно и нужно тренировать и развивать.
Делать это можно начинать только спустя полгода-год после начала работы, раньше, как мы уже выяснили, это, в общем-то, бессмысленное занятие, так как не накоплено еще достаточно информации о рынке и движениях цены. Для того, чтобы развивать интуицию, необходимо изредка (раз в неделю, не чаще), перед тем как «засесть» за анализ технических сигналов, индикаторов и графических фигур, открыть чистый график, без трендовых линий, без уровней поддержки/сопротивления, без индикаторов, и оценить ситуацию в целом, визуально.
Не нужно искать никаких закономерностей, наоборот, надо взглянуть на родной и знакомый финансовый инструмент «свежим взглядом». Как правило, «предчувствие» появляется либо спустя 5–10 секунд изучения графика, либо не появляется вовсе.
Если анализировать график более 10–15 секунд, то невольно включаются механизмы сознательной обработки поступающей в мозг информации, а значит, подсознание перестает доминировать, — и рассчитывать на «интуитивное озарение» уже не имеет смысла. Закрываем график и переходим в нормальную рабочую область — к стандартным схемам анализа. Повторяйте это упражнение с разными инструментами раз в неделю, не больше.
Такая периодичность обусловлена тем, что за неделю картина на рынке изменяется, а память немного «затирает» визуальный эффект. Следовательно, эффективность будет тем выше, чем реже трейдер пытается ее «поймать». Попытки насильно стимулировать интуицию чаще, чем раз в неделю, ведут к прямо противоположному результату.
В итоге, когда получится достичь такого эффекта и вы столкнетесь с конкретным примером проявления интуиции на собственном примере, не стоит сразу же сильно радоваться и кидаться исполнять те прогнозы, которые подсказало ваше подсознание. Переоценивать важность интуиции — тоже не лучший метод для трейдера. Привносить интуицию в свою работу стоит осторожно, «накладывая» ее на те методы анализа, которыми вы пользуетесь.
Итак, если у трейдера уже есть торговая система, с которой он работает, то первичными для принятия решения о входе/выходе из рынка всегда должны быть только технические сигналы, то есть только те объективные данные, которые поддаются вычислению и расчету. Интуиция как метод может использоваться только в качестве «фильтра».
Чтобы подвести итог всему вышенаписанному, вынесем основные тезисы:
✅Не входите в рынок, когда находитесь в любом эмоциональном состоянии.
✅Эмоции прогрессируют, когда трейдер постоянно смотрит на графики или котировки. Избегайте этого. Открыв сделку и выставив take profit и stop loss, занимайтесь другими делами.
✅Очень полезно время от времени отходить от монитора или вовсе выключать компьютер.
✅Не поддавайтесь панике, не совершайте действий сгоряча.
✅Помните, что главный враг трейдера — это его эмоции.
✅Всегда следуйте торговому плану.
✅Не занимайтесь трейдингом, когда болеете или переживаете какую-либо серьезную эмоциональную жизненную ситуацию: это также влечет за собой снижение качества интеллектуальной работы.
✅Не слушайте чужих советов, когда находитесь в рынке. И своих советов, рекомендуемых «внутренним голосом», тоже не слушайте.
✅Получив убыток — не расстраивайтесь, это нормально. Не бывает гениальных трейдеров.
Самый верный способ отточить свое мастерство в трейдинге и научиться контролировать свои эмоции - это торговать на демо счете до тех пор, пока вы не будете полностью уверены в том, что готовы переходить к торговле на реальном счете.