Экономический календарь и макроэкнономические законы рынка. Конспект📚
Экономический календарь — это в первую очередь инструмент который пригодится трейдеру, инвестору в независимости от стиля торговли, размера депозита. Это очень нужная вещь им нужно уметь пользоваться и сегодня мы поймём как это сделать.
Он собой представляет по сути обычный календарь на котором отражаются какие-либо данные по макроэкономике, данные по решению денежно-кредитной политике, а также можно видеть результаты каких-либо отчётов. Для этого можно использовать любую площадку,сервис, сайт на котором имеется данный вид календаря,но при этом могу отметить две платформы которые наиболее удобны на мой взгляд и которые я использую.
- первая платформа - это Traidingview та самая где мы строим графики и анализируем цены;
- вторая плаформа - это Investing.com представлен в виде сайта и мобильного приложения.
Когда вы пользуетесь экономическим календарем, вы всегда будете осведомлены о предстоящих событиях, в какой день они выходят, после посмотрите на график и примерно поймёте, проанализируйте в какую сторону может пойти рынок и будете знать примерное время повышенной волатильности, то есть тогда когда выходит новость зачастую рынок идёт в ту или иную сторону и затем трейдеры это объясняют как выходом новости.
“На мой взгляд рынок уже подготавливается к той или иной новости и в зависимости от того как крупный капитал захочет реализовать новость именно в ту сторону идёт цена.”
Наша задача - узнать насколько важным будет это событие и исходя из графика предположить с наибольшей долей вероятности в какую сторону он пойдёт, плюс к этому мы уже знаем точную дату и время когда это может произойти и будем ожидать выхода цены за пределы какого-либо торгового диапазона.
Как правило после выхода значемых новостей, цена выходит из торгового диапазона в одну либо другую сторону.
Сейчас перейдём собственно к самому календарю. Я уже нахожусь на сайте Tradingview.
Далее мы следуем в раздел продукты, и в подраздел экономический календарь.
Здесь мы можем видеть сразу сгусток новостей которые выходят, по датам мы можем их отфильтровать,
то есть выбрать время неделю, а также отметить по значимости, Сейчас я выбрал важные новости. Traidingview фильтрует автора по степени важности новости по Канаде по PMI. Хочу обратить внимание на то что этот индекс IEW, IWPMI
сам по себе отражает состояние определенной отрасли в экономике этот GPMI был рассчитан бизнес школой IVEY, в целом если он выйдет лучше чем это ожидается, тогда инвесторы будут благосклонны инвестировать в экономику Канады. Почему? Потому что он отражает в себе закупки, рынок труда, запасы на складах, отгрузки поставщиков и сами цены. Довольно-таки очень широкий индикатор, не будем на нём надолго останавливаться.
Далее у нас речь Д.Пауела предстатель ФРС США,
Очень кстати интересно послушать будет что он скажет, это определит дальнейший вектор направления ФРС по процентной ставке,то есть либо они ещё повышают или же начнётся уже смягчение денежно-кредитной политики. Риторика ФРС будет определяться исходя из того что вот именно он скажет.
Это действительно очень важно!
Далее ВВП квартал по отношению к кварталу по Великобритании.
По еврозоне, у нас Лагар выступает, это глава Центрального банка.
Дальше у нас выходят данные по рынку США покупательский сентимент, можно перевести как индекс потребительской уверенности,
Отражает будут ли люди покупать и тратить деньги, скажем так, насколько будет отклонение, настолько рынки и отреагируют.
Здесь также можно выбрать страну, вам не обязательно мониторить весь мир,
достаточно того если Вы только начинаете смотреть рынок США ставить фильтр на важные новости и смотреть в какой день они будут.
В целом это среда и пятница. Всё! Записали где-нибудь в блокноте. У меня часовой пояс +7, не забывайте установить себе правильный часовой пояс или пользуетесь на Traidingview это встроенный продукт, но на мой взгляд он не совсем удобен здесь.
Конечно можно фильтровать по ключевым экономическим показателям.
Сейчас мы по ним пройдёмся, но перед этим я хотел бы перейти на Investing.com.
На сайте видим то что здесь отмечены важные событие на неделю, имеется в виду следующая рабочая неделя, можно через календарь настроить. Как видим новости те же самые то что были и на Traidingview, Выступления Д.Пауела, но здесь добавились данные по рынку труда, а именно по первичным заявкам на получение пособия по безработице. И опять в пятницу выступление Д.Пауела главы ФРС.
“На мой личный взгляд структурированность Traidingview немножко всё-таки уступает Investing.com. Сейчас я отфильтровал себе уже две звезды три звезды, то есть поставил новости, средней важности.”
Здесь хочу отметить то что во вторник у нас добавились данные по индексу потребительских цен которые отражают соответственно инфляционные настроения, сейчас это тоже очень важно отслеживать.
Дальнейшее настроение ФРС, вектор по процентной ставке, будет так же находиться под влиянием индекса потребительских цен, поскольку в случае роста цен на товары и услуги у нас будет расти инфляция что не есть хорошо, и для этого необходимо дальше ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку. Но при этом с другой стороны у нас есть индекс труда, розничные продажи , производители, всё это в совокупности создаёт экономическую экосистему страны которая у нас показывает насколько оживает экономика, то на что люди тратят деньги готовы, ли они тратить, производить, делать закупки сырья, соответственно цены на сырьё, всё это очень сильно взаимосвязано каков будет импорт и экспорт, что то нас ждёт плюс-минус дальше. Никто не знает будущего но примерно исходя из макроэкономических новостей, активно за этим наблюдая, мы можем для себя делать какие-то собственные выводы строить гипотезы и примерно в совокупности с графиками помогают нам торговать.
Когда мы понимаем то что инфляция будет дальше расти пособие по безработице падают, всем хорошо, все зарабатывают, покупают дома, экономика жива, а при этом целью ФРС инфляция ниже 4 в районе 2 , процентов и мы поймём то что дальше будет дальнейшее повышение, что не есть хорошо в средне сроки для рынка, определим для себя зоны на графике и будем прогнозировать.
Возвращаясь к Traidingview по поводу прокомментированных важных событий на неделю
Хочу сказать то что если вы смотрите все страны то значит скорее всего вы торгуете валютные пары, не обязательно торговать криптовалюту и смотреть экономический календарь он очень широкий, объём данных очень большой и в основном данные по различным странам вам помогут торговать валютные пары особенно те которые находятся в составе индекса доллара. Собственно новости по Канаде которые мы знаем по Австралии по еврозоне по Японии конечно Великобританский фунт нас интересует, также это Швеция и Швейцария То есть если торговать пары к доллару то мы смотрим вот эти все страны.
Давайте отфильтруем сразу только самые важные и можем увидеть то что если торговать ену к доллару
то в среду у нас возможно повышенная волатильность. Скорее всего будет снята ликвидность в рамках дня вероятно на американской либо азиатской сессиях. И там уже исходя из графика можно будет что-то для себя выстроить дальше.
Дальше у нас выходят новости по ипц(индекс потребительских цен) Великобритании
Соответственно на открытие Лондона, также на его закрытии возможно повышенная волатильность, и в рамках дня пристальное внимание на графикик новостям цена уже подходит к зоне ликвидности и реализовывает её захват, в любую из сторон. Конечно не всегда новости отрабатывают как задумано, цена может пойти в другом направлении но для этого используется стоп приказы в обязательном порядке.
И вот в пятницу индекс по потребительским ценам(ИПЦ) в еврозоне,
То есть торгуем фунт затем евро.
Касательно Биткоина Я бы хотел всё-таки выделить в целом данные по рынку занятости, рынок труда, новости по инфляции, а так же решение по процентной ставке. Всё то что отражает состояние экономики может и сказаться на Биткоине, поскольку криптовалюта сейчас являеться тем активом, в которую потенциальные инвесторы могут переложить свои деньги, когда у них доходности растут, при этом они хотят получить ещё больше разместив свои деньги в активы которые более волатильные, которыми кстати являються криптовалюты.
Макроэкономические показтели
В завершения хочу подытожить то что показателей большое количество.
И как я ранее отметил ключевые это инфляция и рынок труда. Сюда можно также добавить ВВП, дефицит бюджета и баланс торгового баланса, то есть разница между экспортом и импортом. Все эти показатели будут рассмотрены подробно на курсе,
Сей час также рассмотрим как более эффективно настроить свой календарь. Что Traidingview что Investing.com, являются уже полноценными продуктами ими нужно уметь пользоваться, и в целом должны входить в ваш арсенал если вы собираетесь связать свою жизнь с трейдингом, финансами, инвестициями. Как минимум поглядывайте индексы на акции, что вообще происходит в мире. Куда может пойти экономический перекос из одной страны в другую.
И сейчас как кейс давайте я вам покажу что случилось у нас на новостях по рынку труда то есть по занятости США в момент ковид дампа. Беру данные с марта по июль и видим что в марте 215.000 ожидалось пособий по безработнице,
За февраль идёт приток по рынку труда
Люди работают, зарабатывают, занятость хорошая всё вроде бы ничего, но потом у нас случается ковид дамп, и смотрите какая выходит новость, третьего апреля - 700.000 ожидалось -100 000
то есть экономика никак не закладывала в себя что произойдёт с рынком труда, безработица 8,7 в марте 4,4 при ожидании 3,8.
ужасные данные по рынку труда.
Вышли первичные заявки на получение пособие по безработице наступила пандемия ожидалось 5 млн 250.000 заявок, а получили по факту 6 тысяч 606.
Ужасные данные хочу, напомнить то что в среднем это должно быть в районе 200.000, и здесь уже прогнозировалось 5 млн., колоссальная разница, за тем немного выровняли ситуацию, тем-то что начали заливать в экономику очень много денег.
Обратите внимание на даты с 3 апреля по 16 апреля середина месяца
Биткоин уже начал обваливаться в начале марта то есть крипта отреагировала гораздо раньше,
Когда вот только началась пандемия начался страх инвесторов, новости вышли немного позже вследствие чего очень сильный дамп.
То же самое по индексу S&P 500 это ключевой индекс топ 500 сильных акций компаний А класса, самые надёжные высоколиквидные компании Америки
смотрите как сильно упали и только после того как ФРС поняла то что необходимо заливать деньги в экономику для её поддержания, потому что сколько было без работы людей, соответственно экономика затормозилась и для того чтобы её оживить они начали вливать деньги, смягчать денежно кредитную политику, напечатали кучу денег и восстановили экономику. Но при этом пик ковид дампа приходится как раз таки это конец марта 2020 года, а начался примерно в конце февраля. То есть я хочу отметить, до того как никто не знал об пандеми, мы накопили очень много ликвидности и одной свечой просто буквально месячной мы снимаем всю ликвидность, формируем ордер блок, поглощаем зелёной свечой, подтверждает восходящее движение и затем оно продолжается.
Под новости можно трактовать всё что угодно, но при этом когда мы в курсе событий и примерно видим как они отражаются, как они работают мы можем для себя синхронизировать график и новости в одно целое и это поможет торговать.
Только что а рассказал вам пример на очень большом временном промежутке, но если мы работаем, внутри недели, внутри дня то надо смотреть хотя бы как минимум важные новости по рынку США. Если вы торгуете криптовалюту в целом этого вам будет достаточно для этого просто заходите на Investing.com., ставите нужный вам диапазон дат, фильтруем по рынку США и ставим галочки на выбрать все,
нам интересные категории, самые важные новости и ставим лучше на две звезды и три звезды. Одна звезда практически на рынок не влияет то есть новости не самые важные, волатильность не сильно и большая.
Ну вот видите процентную ставку снизили денежно-кредитную политику смягчили,
Затем напечатали кучу денег начали разгонять инфляцию и сейчас мы вот даже в текущем времени до сих пор пожинаем плоды того что они сделали тогда, они запустили инфляцию к доллару,а доллар это ключевая валюта в составе которой находяться валюты других стран и весь отголосок, весь мир получил очень большую инфляцию, так же повлияла гео политика.
Необходимо кроме экономических новостей смотреть,обычные новости и просто-напросто держать руку на пульсе, быть в курсе событий и знать что происходит сейчас в мире.
Всем спасибо! По экономическому календарю у меня всё.
Надеюсь Вам понравилось и будет полезным для вашей торговли и до новых встреч.