ТА vs ФА в трейдинге криптой.
Фундаментальный анализ (ФА).
Фундаментальный анализ используется в основном среди трейдеров фондового рынка, особенно тех, кто инвестирует в отдельные акции. Этот конкретный метод фокусируется на выявлении потенциальной прибыли на акцию, соотношении цена-качество, дивидендной доходности и соотношении задолженности к собственному капиталу.
Основной целью ФА является - определение внутренней стоимости отдельных акций. Если цена акции торгуется ниже ее собственной стоимости, инвестор может захотеть купить эту акцию.
Инвесторы используют данный метод анализа и в других классах активов, такими как облигации, сырьевые товары и альтернативные инвестиции. Независимо от класса актива цель всегда одна - определить внутреннюю стоимость базового актива.
Если актив торгуется ниже собственной стоимости, то инвестор склонен купить ценную бумагу на основании того, что она недооценена. Это может быть основой фьючерсных стратегий для внутридневной торговли.
Технический анализ (ТА).
Технический анализ используется в торговых стратегиях для оценки инвестиционных расходов трейдера и торговых возможностей путем проведения анализа статистических тенденций на рынке.
Статистика трендов собирается исходя из тонкостей торговых стратегий трейдеров, в частности, учитывается визуальное движение цены и поведение объемов в тот или иной момент. Трейдеры использующие ТА не прилагают особых усилий для определения внутренней стоимости актива. Вместо этого, они фокусируются на технических моделях и различных паттернах, полученных во время движения курса, и технических индикаторов на графике. Эти индикаторы используются для оценки силы или слабости рынка активов, а также для формирования внутридневных торговых стратегий.
Несмотря на то, что технический анализ применяется к любым классам активов, он наиболее широко используется среди трейдеров, торгующих именно валютой и сырьевыми товарами. Почему?
Потому что исторические исследования показывают, что валюты и сырьевые активы дают гораздо лучшие результаты, когда трейдеры используют трендовые инструменты, технические индикаторы на графиках, обычно встречающиеся в техническом анализе.
Криптовалюты, кто бы что ни говорил, в трейдинге работают лучше всего с применением тех. анализа.
Несмотря на то, что крипта существует всего 10 лет, технический анализ даёт больше возможностей генерировать более рабочие стратегии и наделяет трейдера большим объемом опыта по сравнению с фундаментальным анализом.
Учитывая волатильность и исключительно спекулятивное формирование цен в крипто-вселенной, собственная цена криптоактивов никак и никем не установлена, включая Bitcoin. Поэтому применять только фундаментальный анализ при неизвестной внутренней цене, я считаю не совсем целесообразно. Лучшие торговые стратегии в крипте включают в себя именно технические индикаторы и инструменты.
Друзья, важно понимать, я не принуждаю вас использовать только ТА в процессе торговли криптовалютой. Разумеется, тот факт, что крипта имеет исключительно спекулятивный характер, достаточно часто на крипторынке внешняя информация из СМИ, например Твиттера какого-либо криптоэнтузиаста, Трампа или крупного инвестора в биткоин может в любой момент времени повлиять на общие движения цен на Биткоин. Или Bloomberg и даже криптобиржи могут выкатывать информацию (они этим и занимаются периодически), которая чисто психологически вынудит трейдеров принять решения о покупке или продаже активов, что двинет ценник в нужную сторону. Поэтому, нельзя абсолютно не учитывать фундаментальные факторы, но нужно учиться правильно совмещать методы анализа крипторынка, изучать тонкости механики и применять их в совокупности к собственным торговым стратегиям.
Благодарю всех за внимание, надеюсь данная информация будет полезна для вас и вы извлечете только важные моменты из всей статьи! Ваш, McClane!
Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я стабильно делюсь полезной и обучающей информацией, рекомендациями по трейдингу на криптовалютном рынке, средесрочными и краткосрочными прогнозами: @intrading