ICT Mentorship
Урок 1 : Идеальные условия для свинга
Консолидация ⇒ трендовое движение ⇒ разворот
- расширение (движение) и коррекционный откат
- большие потоки
- движение в области консолидации.
Избегайте торгов на рынке в больших торговых диапазонах. Это признак отсутствия потока институциональных заказов.
Консолидацию сложно торговать свинг-трейдерам. Вы можете торговать внутри диапазона, но при свингтрейдинге следует искать возможности торговли трендовых движений.
Этот рынок лучше всего подходит для торговли на свинг. Здесь есть тенденция лунного тренда.
Тот же график на недельном таймфрейме.
USDJPY небольшая консолидация в рамках короткой позиции – чистый паттерн.
Обратив внимание на этот недельный NZUSD, мы видим, что он был бычий.
Это дневной график. Каждая вертикальная линия – это новый месяц.
Мы ждем возможности для покупки, когда цена вернется в дискаунт.
- Очевидный тренд на графиках HTF
- Институционный поток ордеров на HTF должен быть четким
- рынок процентных ставок поддерживает торговлю
- рейды максимумов или минимумов
- дивергенция
- данные COT подтверждают
- Противоположный PDA очевиден на графиках
- сезонная тенденция
- поддерживающий межрыночный анализ.
Покупка
- покупка EURUSD на LL - USDX LH
Продажа
- продажа USDCHF на LL - USDX HH
Распределение банковских накоплений:
- Свечи со снижающимися значениями становятся поддержкой и приводят к росту цены?
- Проведение максимумов свинга и появление более высоких максимумов
Урок 3 : Определение профилей недельного диапазона
Классический вторник самая низкая точка воскресенья
Манипуляция: Торги в понедельник проходят над HTF Discount, а во вторник опускаются в HTF Discount, формируя минимум воскресенья.
Как предположить: Определите скидку HTF, когда рынок не сможет опуститься ниже этого массива – скорее всего, во вторник произойдет падение на Лондонской или Нью-Йоркской сессиях.
Классический Вторник Максимум недели
Манипуляция: Цена находится ниже диапазона HTF Premium в понедельник, затем поднимается в диапазон HTF Premium во вторник, формируя максимум недели.
Как предположить: Знайте диапазоны HTF Premium и когда рынок не сможет подняться в этот диапазон – скорее всего, во вторник будет наблюдаться высший драйвер Лондонской или Нью-Йоркской сессии.
Манипуляции: Зависание над массивом HTF Discount в понедельник и вторник, затем падение в массив HTF Discount в среду для формирования минимума недели.
Как предположить: Знайте диапазон HTF Discount Array и когда рынок не сможет опуститься в этот диапазон – скорее всего в среду будет наблюдаться более низкая динамика Лондонской или Нью-Йоркской сессии. Понедельник и вторник также могут быть на днях падения и сформировать этот профиль.
Манипуляция: Консолидация с понедельника по среду, затем пробивается внутринедельный минимум и отклоняется от него, формируя разворот рынка.
Как предположить: Знайте дисконтные массивы HTF и когда рынок не сможет опуститься в этот массив – скорее всего, в четверг на новостях от Makret Driver или выходе ставки в конце Нью-Йоркской сессии около 2:00 вечера за восточным временем рынок опустится ниже.
Консолидационное ралли середины недели
Манипуляция: Консолидация с понедельника по среду, затем достижение внутринедельного максимума и расширение выше в пятницу.
Как торговать: Когда рынок бычий и еще не дошел до Премиум массива на таймфреймах HTF и просто прекратился без какого-либо медвежьего разворотного ценового действия. Это указывает на то, что цена вот-вот поднимется выше массива Премиум.
Консолидация Среднедельное снижение
Манипуляция: Консолидируется с понедельника по среду, затем проходит внутринедельный минимум и расширяется вниз в пятницу.
Как торговать: Когда рынок медвежий и еще не добежал до массива скидок на таймфреймах HTF, а недавно снизился от массива Премиум и просто прекратился без каких-либо бычьих разворотных ценовых действий. Это указывает на то, что цена вот-вот развернется ниже дисконтного массива.
Профиль: Нейтральный – низкая вероятность
Манипуляция: Консолидация с понедельника по четверг - движение к стопам на мелких уровнях Остановка под и недельными максимумами - затем достижение внутринедельного максимума и расширение вверх в пятницу.
Как торговать :Когда рынок ожидает объявление процентных ставок или Non-Farm Payroll, этот профиль может возникнуть в летние месяцы июля и августа. лучше избегать торговли в таких условиях.
Медвежья пятница Seek & Destroy
Профиль: Нейтральный - Низкая вероятность
Манипуляция: консолидация с понедельника по четверг – неглубокие стопы под и выше внутринедельного максимума – затем пробитие внутринедельного минимума и расширение вниз в пятницу.
Как торговать : Когда рынок ожидает объявление процентных ставок или Non-Farm Payroll может создать этот профиль в летние месяцы июля и августа. Лучше избегать торговли при таких условиях.
Профиль:Бычий Манипуляция : консолидируется с понедельника по вторник – двигается ниже массив HTF Disocunt, чтобы вызвать стопы на продажу, затем сильно разворачивается.
Как противодействовать Когда рынок торгуется на долгосрочном или промежуточном временном минимуме – цена объединяет институциональную покупку с ожидаемой ликвидностью на стороне продажи [рейды стопов на продажу].
Манипуляция: Консолидация с понедельника до вторника – двигается выше к массиву HTF Premium, чтобы вызвать стопы на покупку, а затем сильно разворачивается.
Как это ожидать: Когда рынок торгуется на долгосрочном или промежуточном максимуме – цена будет пара институциональных продаж с ожидаемой ликвидностью на стороне покупки. [Buy Stop Raid].*Пройдитесь по рынку на 1h TF и найдите этот паттерн.**
Урок 3 : Внутринедельные рыночные развороты и перекрывающиеся модели
Сосредоточьтесь на нижнем уровне синей стрелки.
Рынок находился в премиальном диапазоне матрицы массива PD.
Мы видим, как быстро GBPUSD сделал последнюю свечу вниз. Это 200 пунктов за один день, и цена напрямую достигла Daily Bullish Orderblock mean Treashold
Когда мы видим быстрый рынок, мы должны предположить, что они достигают инситуционного уровня, который очень чувствительный и важный для переоценки.
Смотрим это понижение. Мы отмечаем, что цена не желает покидать премию.
посмотрите на указанную свечу. Это одна из самых больших нисходящих свечей. Это доминирующая свеча. За один день она переместилась в институционную точку отсчета.
желтый диапазон – это то, на чем мы фокусируемся.
Средний трешхолд на D бычий О. и минимум также был создан в среду.
IPDA затем втягивает цену вверх 4-часовой медвежий ордерный блок PD Array. Точно прямо в логическую сферу.
H1 TF. Большое понижение в начале недели. Это первый признак разворота рынка. Скорость и резкость – признак того, что рынок хочет совершить разворот.
Максимум недели сформировался в понедельник
Скорость и величина этого снижения цены очень важны. Когда это происходит, вы начинаете искать диапазоны HTF PD, к которым цена может быть привлечена.
Они переводят рынок с премиумом на дисконт на ежедневной основе, но мы все еще находимся в премиум на основе 3M.
Вы видите, что MS происходит, и бычьи ордерные блоки становятся уважаемыми. Вы видите, что эти три ОВ были уважаемы. И мы хорошо переместились из зоны дисконта
Magntude обязана преодолеть огромное расстояние, при этом секрет профиля разворота рынка. Если вы видите большое расстояние, вы должны
Рассмотрим возможности перекрытия моделей свинговой торговли
Каждый проходящий внутри недели рыночный разворот будет наложением двух типов торговых дисциплин. Дисциплина HTF всегда будет выигрывать. M → W → D → 4h ar ar PD массивы, на которых вы должны сосредоточиться, но в основном сосредоточиться на M W D.
Скорость и величина движения цены в понедельник и вторник может указывать на то, что внутри недели может произойти разворот. Но HTF всегда будет выигрывать.
Урок 4 : Высоковероятно сетапы для дневной торговли
Что делает его сверхвероятным?
- Наибольшее значение имеет ежедневное или 4-часовое направление HTF.
Когда дневное или 4h направление бычье:
- LOW to HIGH предыдущего дня для входа на коррекцию
- Минимум предыдущего дня Нью-Йоркской сессии – максимум предыдущего дня для входа на коррекцию
- Предыдущие дни LOW для рейдов Sell Stop для накопления длинных позиций.
- фокусируясь на ожидаемом переходе HTF Discount к Premium PD Arrays.
Когда дневной и 4-часовой тренд медвежий:
- Предыдущие дни HIGH to LOW для входа на коррекцию
- Предыдущие дни Нью-Йоркской сессии от ВЫСОТИ в НИЗ для входа на коррекцию
- Предыдущий день HIGh для рейдов Buy Stop для накопления шорт.
- фокусируемся на ожидаемом переходе от HTF Premium к Discount PD Arrays.
какое следующее наиболее вероятное направление. и откуда мы пришли. Какой самый высокий максимум и самый низкий минимум во время лондонской сессии. Эти экстремумы также важны.
Когда покупать однодневные сделки?
- В идеале в сезонные "бычьи" периоды года.
- не обязательно
- Когда текущий квартал или новый квартал ожидается бычьим
– После того как дневной график положительно отреагировал на массив Discount PD
- когда цена имеет четкий беспрепятственный путь к противоположному массиву Premium.
- Идеальными днями недели для покупки есть:
- понедельник
- вторник
- среда
- Обратитесь к CBDR и определите, что в идеале он меньше 40 пунктов.
- Требуйте, чтобы азиатский диапазон был в диапазоне 20 пунктов до открытия Франкфурта.
- Покупка между 2:00 и 4:00 утра по Нью-Йоркскому времени в поисках LOD
- Покупать от 1 до 2 STD CBDR или Азиатского диапазона в сочетании с учетным PDA.
- Таймфрейм для выполнения на 15-минутном или 5-минутном графике
- под азиатским диапазоном плюс 5 пунктов
- FVG ниже краткосрочного минимума предыдущего дня Нью-Йоркской сессии
- бычий OB ниже краткосрочного минимума или предыдущего дня, или сегодняшнего.
- Если я очень бычий - 1 STD с любой скидкой PD Array в LO Killzone
- внутри затяжного нижнего столба с 12:00 утра до 2:00 ночи с PDA заполнение пустоты ликвидности, которая завершается под краткосрочным минимумом
- Если после ралли после 12:00 утра - покупайте 1-й откат на 15м или 5мин +OB
- Если краткосрочный минимум взят дважды без повышения... покупайте Черепаший суп.
Игра со стоп-лоссами в дневных сделках на покупку
- Что бы вы ни использовали как начальный стоплос – не спешите его передвигать.
- Если вы торгуете перекрытие CBDR из PDA – стоп на 30 пунктов ниже.
- Если вы торгуете забег под азиатский диапазон – стоп на 40 пунктов ниже.
- Если вы торгуете любой рейд на продажу – стоп на 30 пунктов ниже минимума/входа.
- Если вы торгуете 1-й откат +OB – 10 пунктов под LOD
- Если вы торгуете второй возврат для стопов на продажу - 30 пунктов под LOD
- Если вы торгуете любым другим параметром, не описанным выше – используйте 50% ADR за последние 5 дней, вычитая из минимума азиатского диапазона.
Получение прибыли в дневных сделках на покупку
- всегда старайтесь снимать прибыль на уровне 20-30 пунктов.
- Старайтесь снимать что-нибудь через каждые 2 STD азиатского диапазона или CBDR
- Снимайте что-то на максимуме предыдущего дня +5 – 15 пунктов
- снимайте что-то на 50% от ценового диапазона, внутри которого вы торгуете 60м
- берите или имейте 60-80% от 5 дневных прогнозов ADR.
- Если торговля ведется выше, чем максимум предыдущей торговой недели – снимите что-нибудь.
- Если торговля идет выше, чем предыдущий максимум месяца – снимите что-нибудь
- По времени суток – уменьшите масштаб в 5:00 утра по Нью-Йоркскому времени на часть
- По времени дня – масштабируйте краткосрочный максимум до 7:00 утра по нью-йоркскому времени
- Во время дня – масштабирование в 10:00-11:00 утра по Нью-Йоркскому времени в ралли.
- в идеале любой из вышеперечисленных сценариев в сочетании с премиальным массивом PD
Когда я должен искать короткие позиции в дневных соглашениях?
Так же, как и при взятии лонгов.
Январь – самый важный месяц для изучения.
Урок 5 : Торговля рыночными разворотами
1. Достижения предыдущих дней - Рейд стопов на покупку и разворот
1. стопы на покупку выше максимума рынок будет искать ликвидность
2. Минимумы предыдущих дней - рейдовые стопы на продажу и разворот
3. Внутринедельные максимумы – рейдовые стопы на покупку и разворот
1. Marke торгуется выше максимума, достигнутого в середине недели
4. Внутринедельные минимумы*– рейдовые стопы на продажу и разворот
1. Вы можете не получить разворот от этих максимумов или минимумов, но вы можете получить значительный отскок.
5. Промежуточный максимум - обход стопов на покупку и разворот
1. Идея является основным моментом, потому что рынок будет торговать до многих максимумов, забирая их и начиная торговать повыше.
6. Среднесрочный минимум - рейдовые стопы на продажу и разворот
7. Разворот на Нью-Йоркской сессии
1. обычно происходит так, что в Лондоне достигается максимум дня, а затем в Нью-Йорке – минимум дня, называемого разворотом или наоборот.
2. происходит когда рынок торгуется в HTF PD Arra на Нью-Йоркской сессии.
8. Лондонский разворот на закрытии
1. та же информация, что и для разворота на Нью-Йоркской сессии
2. Вы можете предусмотреть внутридневный разворот, если ADR составляет 160 пунктов, а цена сейчас торгуется около 200 пунктов.
3. он хочет видеть, что диапазон этого дня больше 1.3 от дневного диапазона.
3.1 если дневной диапазон 100 пунктов, то идеальным диапазоном для разворота будет являться диапазон 130
3.2 1.3*100 = 130
Когда фокусируетесь на развороте?
– ищем явные признаки того, что он хочет пойти в другом направлении.
Торговля максимумами и минимумами предыдущих дней
Всегда даю ссылку на три максимума и минимума предыдущего дня.
Во время расширительных колебаний происходят небольшие откаты, обычно создающие возможности для достижения минимума предыдущего дня, после чего цена поднимается выше. Во время противоположных расширительных свингов происходят откаты, создающие возможности для достижения максимума предыдущего дня, после чего цена снижается.
когда действительно стоит торговать?
Торговля минимумами предыдущего дня:
В этом примере мы видим, что цена двигается выше как часть большего расширительного свинга. Во время обычного отката вниз – в
– цена находит покупателей под предыдущим дневным минимумом.
Используя PDL и предвосхищая разворот рынка после налета PDL, можно стать покупателем внутри дня.
Мы ищем слияния PD массивов, чтобы поддержать идею покупки под PDL. Мы не просто покупаем в рамках PDL только на основании движения цены за пределы минимума предыдущего дня.
Свечу PO3 вы можете видеть выше на левом рисунке. Но в остальном зеленая свеча торговалась ниже PDL в учетном массиве aka FVG.
Торговля максимумами предыдущих дней.
В этом примере мы видим, что цена двигалась вниз в рамках большего расширительного свинга. Во время нормального отката выше – после того, как FVG был заполнен – цена находит продавцов выше PDH.
Используя PDH и предполагая разворот рынка после набега на PDH, можно стать продавцом внутри дня.
Мы ищем слияния PD массивов, чтобы поддержать идею продажи выше PDH. Мы не просто продаем выше PDH только на основании того, что цена выходит за пределы PDH.
если он медвежонок на HTF, мы хотим увидеть движение цены вверх в краткосрочном Premium Array aka FVG в нашем случае, и тогда вы увидите, что мы нашли продавцов.
Торговля внутринедельными максимумами:
мы видим, что цена торговалась выше равных максимумов в четверг на этой неделе. Цена налетела на Пул ликвидности Buy Stop в качестве массива Премиум.
Используя внутринедельный максимум и ожидая разворота рынка после срабатывания стопов на покупку, можно стать продавцом внутри дня.
Мы ищем слияния массивов PD, чтобы поддержать идею продажи выше внутринедельного максимума. Мы не просто продаем выше максимума только на основании того, что цена выходит за пределы предыдущего внутринедельного максимума.
Массивы HTF PD очень важны, иначе развороты не будут иметь никакой истории. Для цены лучше всего торговать в любом массиве HTF PD, после того как она возьмет внутринедельный максимум.
Торговля на внутринедельных минимумах:
цена торговалась ниже равных минимумов во вторник той же недели. Цена совершила набег на пул SSL как дисконтный массив.
Используя внутринедельные минимумы и ожидая разворота рынка после набега на SSL, можно стать покупателем внутри дня.
Мы ищем слияния массивов PD, чтобы поддержать идею покупки ниже внутринедельного минимума. Мы не просто покупаем ниже минимума только на основании того, что цена выходит за пределы предыдущего внутринедельного минимума
контекст является ключевым. цена должна торговаться в учетном массиве HTF в нашем случае.
Торговля интермедайт Термические максимумы и минимумы:
торговля ценами в крупных консолидациях. Периоды, когда рынок не имеет тенденции в одном направлении, предлагают идеальные условия – для шортинга выше старого максимума и покупки ниже старого минимума – с предыдущей недели или более длительного периода времени.
Изучение старых максимумов и старых минимумов с использованием матрицы PD Array может помочь вам в поиске удачных сделок. Эти установки имеют тенденцию представлять наиболее динамические реакции, которые всегда являются бонусом при торговле внутри дня.
Отсутствие окружения направленного тренда встречается чаще всего. Трейдеры, идентифицирующие это состояние, связанное с диапазоном, будут мало чего опасаться во время затухающих движений за пределы экстремальных значений старого диапазона.
У китов есть стоп-лоссы выше старых максимумов и ниже старых минимумов на HTF.
Развороты Нью-Йоркской сессии:
Используя предоставленные вам еженедельные шаблоны и изучая текущую структуру рынка, можно предусмотреть разворот Нью-Йоркской сессии.
Хотя разворот может произойти в любой день недели, мы узнаем, что вероятность разворота по недельным шаблонам ceratin выше, чем по другим.
Зная массивы HTF PD и диапазоны данных IPDA, которых придерживается рынок, можно наметить сценарии для нашего анализа. Если существует дисконтный массив HTF, который находится ниже рыночной цены, но еще не достигнут - в день, когда рынок торгуется вниз во время движения Лондона и переходит к открытию Нью-Йорка, - это классические условия разворота Нью-Йоркской сессии, обратные медвежьим условиям.
Развороты лондонского закрытия:
Развороты на Лондонском закрытии:
Лондонское закрытие можно использовать для внутридневных разворотов в дни большого диапазона
для скальпов. День большого диапазона, превышающий 5 ADR, имеет тенденцию к откату.
около 20% от общего дневного диапазона в период с 10:00 утра до полудня по Нью-Йоркскому времени.
В более долговременных условиях лондонское закрытие может привести к развороту рынка.
что может привести к серии дней с односторонним направлением. Это лучше всего
определить с помощью еженедельных шаблонов и изучения
текущей структуры рынка
Как видно из этого примера, разворот произошел в среду и на
закрытие Лондона. Эта цена возникла на дисконтном массиве HTF и ожидалось, что она будет торговаться выше.
ожидалось, что в результате цена будет торговаться повыше. Лондон, как и NYO, может развернуть рынок.
