Smart Money | MAK$IM
1 - Что такое RM ( Риск менеджмент ) ?
2 - Как правильно просчитать четкий и правильный риск на сделку с разным плечом.
3 - Правила для открытия позиций !
5 - Что такое RR ( соотношения риска к прибыли ) ?
6 - Ведение отчетов о вашей торговли ,что бы видеть результаты и делать выводы!
7 - Что такое торговая стратегия, проще говоря "ТС" ?
8 - Бектесты, для проверки вашей стратегии
РМ | РР
| Как этим пользоваться и что это такое ?
| RM ( В переводе как Риск Менеджмент ) - Это самый главный аспект при торговле , без него у вас будет великий шанс потерять свои средства, этот инструмент при правильном использовании даст вам хороший толчок , по этому при торговле обязательно его используйте .
Многие трейдеры понимают его, и как часто происходит , отходят от этого правила и не соблюдают его, хотя это правило можно сказать элементарное.
Так же хочу поговорить просто Стоп Лос, торгуя и общаясь с разными людьми, я заметил, что многие очень эмоционально относятся к стопам, но хочу сказать вам что Стопы это всего лишь часть нашей работы ! Не нужно к ним относится слишком эмоционально, и как к какой то трагедии ! Стопы созданы для оберегания нашего депозита.
Для хорошей и правильной торговли нужно брать риск на сделку, всего на 1% от вашего депозита ! То есть в случаи получения стоп лоса вы должны потерять всего лишь 1% от депозита , не больше ! Даже если каждый день вы будете открывать по 1 сделке, это 30 сделок в месяц , при использовании риска на 1% от депозита это не больше -30% от вашего депозита , уже не плохо правда ? И Напоминаю, это если с условием что вы весь месяц будете ловить стоп лос ! Таким простым действием вы уже себя не плохо обезопасили !
Так же при торговле если же вы выйдете в плюс, сделав как минимум 10 плюсовых сделок , то ваша прибыль уже будет составлять от +10% к вашему депозиту ! Но так же не мало важно учитывать правильное соотношения Риска к Прибыли 👇
| Как четко и верно просчитать себе Риск на сделку ?
Так же у многих новичков есть такое мнение : буду открывать все свои сделки на одну и ту же сумму к примеру 100$ и тогда у меня будет верный и четкий риск на сделку! Но это друзья так не работает !
Если вы все же будете открывать сделки постоянно на одну и ту же сумму , по итогу как не крути, у вас будет все ровно получаться разная прибыль и разные потери, сейчас попытаюсь вам объяснить понятнее по скринам !
Рассмотрим скрин снизу ! Вот такая у нас позиция, тут стоп лос стоит 0.50%! В этой позиции вы поставим 100$ И возьмем 35-е плечо, в этом случае ваш минус при стоп лосе будет составлять -17.5$, что является уже почти в 2 раза больше!
Так же ниже на скрине мы видим еще один пример позиции ! Выставлен стоп лос и Тейк профит! Стоп стоит 0.98%, это есть это наше расстояние от точки вход к стопу в %! Если вы поставите сюда свои 100$ и возьмете к примеру 10-е плечо, то при стопе вы получите -10$!
| Друзья такой вариант нам точно не подходит ! сейчас я вам покажу что нужно делать что бы при любой сделке у вас всегда стоял четкий риск !
Так же хочу сказать что перед тем как зайти в калькулятор у вас уже должна быть выставлена позиция со Стоп лосом и Тейк профитом, а так же точкой входа !
2 - Далее мы должны узнать именно наш процент стоп лоса , к примеру как я рассказывал на скринах которые выше !
3 - После чего мы уже знаем что у нас четкий риск на сделку это 1% от нашего депозита , на примере возьмем 500$
4 - Мы должны от наших 500$ вычесть 1% это будет 5$ эти 5$ и будет наш риск на сделку
5 - Теперь эти 5$ делим в калькуляторе на процент нашего стоп лоса и после чего нажимаем еще раз на проценты и только потом нажимаем равно
| После чего у нас получается такое число !
Это наш объем на сделку ! И теперь без разницы какое вы выберете плечо , у вас теперь всегда будет сохраняться ваш риск на сделку в 1% от депозита , и так немного тавтологии - этот объем наше полученное число после того как мы нажали на процент мы вписываем в количество на Binance или на других биржах
Концепция Smart Money 💎
|Так же хочу поговорить с вами за Концепцию Smart Money - простым языком это Умные деньги - Это лишь один из способов аналитики рынка ! Благодаря нему мы сможем отслеживать движения крупных игроков на рынке и следовать за ними. Мы сможем видеть где проходили манипуляции, где крупный игрок набирает свои позиции и куда он стремится доставить цену!
Что же такое Торговая стратегия ? 🤔
Обговорим момент за "ТС" друзья, для того что бы торговать на рынке правильно, каждый должен иметь свою Торговую Стратегию, и как мы уже знаем без неё не куда, большинство трейдеров на рынке , попросту торгуют и не соблюдают элементарные правила и торгуют как попало , таких людей на рынке чуть менее 90 % этот процент называют Хомяками ! Так же еще многие пытаются использоваться сразу несколько торговых стратегий , что тоже является не правильным подходом к анализу !
По этому сейчас я вам расскажу о том как формировать торговую стратегию ! так же вам дам парочку подсказок и советов .
Торговая стратегия это - правильный анализ рынка , совокупность факторов , а так же умение действовать правильно и не отходить от плана !
Формирование Торговой стратегии !
| Для того что бы вы начали формировать свою "ТС" вы должны сами для себя понять, что вам больше всего по душе, что вам больше всего нравится, и что вам легче всего дается и вы это понимаете, при анализе Smart Money
Для примера вы хорошо усвоили несколько понятий в Smart Money , но вы сами для себя выделили какие то конкретные зоны и уровни , которые вы лучше всего поняли и сможете показать на графике, именно на это вам стоит обратить свое внимание при формировании "ТС" !
| Наконец вы обратили внимание на это и начинаете класть фундамент , в этом моменте начинается полный сок , вы определили что вам легче всего дается , и пускай вам понравилась зона Imb , вы ее взяли можно сказать за основу, и идете вперед дополняя другими факторами из Аналитики Smart Money для формирования полной торговой стратегии !
Так же добавлю что без проведения Бектеста своей "ТС" Будет опасно торговать, так как вы не знаете как она себя будет отрабатывать ! и благодаря проведению Бектестов вы в разы прокачаете свой уровень и проверите что можно изменить а что нет !
Почему важно проводить Бектест?
| Благодаря многим тестам стратегией, вы сможете увидеть какие закономерности есть на рынке, подстраивать потом их под свою "ТС", к примеру вы можете понять что BTC может быть активным в такое то время, такие то дни, после чего сможете снизить нагрузку на себя и торговать например только в конкретное время.
Для того чтобы вы уже немного чувствовали как ведет себя рынок, встречали много схожих ситуаций и в будущем вы уже будете знать что в такой ситуации делать и как реагировать!
Бектест - как делать ?
| Это анализ уже завершенной вашей сделки которую вы открывали ! Благодаря этому всему, мы будем понимать является ли наша Торговая стратегия прибыльной на дистанции и так же сможем анализировать свои ошибки, которые мы возможно пропустили при анализе ситуации!
К примеру вы получили 4-6 стоп лоса в ряд , и вы можете задуматься сразу что ваша "ТС" не эффективна, но хочу вам прям сразу сказать, что полный бектест не проводится 2-3 дня что бы сразу понять и приступить к торговле , для полного проведения бектеста вам потребуется месяц не менее , только так вы сможете четко все понять и сделать выводы для себя !
Ведение отчетов о вашей торговли ,что бы видеть результаты и делать выводы!
|Так же друзья расскажу вам за этот пункт, он не мало важный который тоже просит вашего внимания !
Вы должны начать записывать свои отчеты по вашим завершенным сделкам, что бы после завершения месяца смогли проанализировать еще раз что вы делали и что вы учитывали при входе в какую либо сделку, какой конечный результат, и в конце этого всего сделали выводы !
Сейчас я вам расскажу в каком формате я веду отчеты !
|Записываю название монеты по которой открывал сделку , и плюс к этому прикреплял скрины !
|Далее вписывал куда я входил это Long или Short,
|Так же вписываю дату, что дает мне еще больше ориентироваться !
|Риск на сделку в % - так же соотношение риска к прибыли и итог сколько заработал в % к депозиту
|Так же записываю итог какой был конкретно , то есть , Стоп - Тейк - Закрытие в без убыток
|Так же торговый сетап который я учитывал при в ходе , это может быть : Poi , Imb , BtS, Ssl, StB , BtS и во всяком таком роде
|Так же учитываю и записываю Тайм Фрейм
| А так же кратенькое описание и дополнение своими словами к этой сделке !
Что такое RR ( соотношения риска к прибыли ) ?
| Риск ревард это тот фактор который даст хорошее влияние на доход ! Чуть ниже объясню что это такое !
Сейчас дам связку примеров !
| Первая позиция - соотношение 1:7
| Вторая позиция - соотношение 1:4
| Третья позиция - соотношение 1:3
Все эти соотношения 1:6 1:2 1:4 и так далее это и есть наше соотношение Риска к Прибыли ! к примеру вы открыли сделку с соотношением 1:4 то в случае стопа теряете 1% процент от депозита , а в случае тейка зарабатываете + 4% к депозиту , все просто )
Если вы будете это использовать , то к примеру в случае если вы словите 3 стоп лоса в ряд и потом один тейк , вы полностью отобьете все свои минуса , и + еще прибыль получите !
Психология
| Теперь друзья хочу перейти к такому пункту как Психология - я считаю этот пункт очень важным , так как видел на примере, как трейдеры не справлялись со своими эмоциями, и делали быстрые и не обдуманные действия после чего к ним приходило сожаление. так же ребят хочу вам сказать что старайтесь больше практиковаться помимо теории, потому что вы можете хорошо знать теорию там да. знать как какой либо анализ отрабатывает а вот на практике на реальном примере вам уже будет тяжело такое показать ! повторюсь, старайтесь контролировать себя что бы не наделать ошибок!
| Так же обращайте внимание на то как вы реагируете на какие то моменты с торговли, еще хочу добавить то что торговля на рынке не должна вам приносить неудобства! я лишь могу дать вам рекомендации , так как каждый человек индивидуальный, и он должен самостоятельно для самого себя найти правильный подход, исходя из этого я уверен , что у вас все получится !
Правила для открытия позиции!
| Так же для того что бы торговать еще уверение , выпишите для себя правила , которые вы будете учитывать при анализе рынка, именно они вам будут помогать в ваших личных решениях по открытию позиции !
Выпишите себе основные правила, от которых вы будете отталкиваться при анализе рынка и от чего будет зависеть ваше решение открытия позиции!
| Некоторые правила по обозначению хорошей POI
| Перед POI желательно иметь IMB, чтобы более уверенно заходить в позицию
| POI должна проводить манипуляции над ликвидностью
| Разновидности POI:
| Вывод ко всему этому ,друзья у нас у всех есть возможность этому научится, главное верить в себя , соблюдать дисциплину ,практиковаться, и подходить к этому с холодной головой , всем могу пожелать только удачи !
| Правильный анализ, психология , и настойчивость приведет вас на правильный путь