Общие цифры

Бизнес запущен в августе 2016 года, однако в этой презентации мы используем данные с сентября 2017, причина - с этого месяца данные находятся в единой системе и с ними удобно работать. Ранее учет велся в экселе, они есть и могут быть предоставлены для анализа, но работать с ними неудобно и они не столь важны, поскольку это отдаленное время.

Консолидированный управленчески учет в google docs

Общие финансовые показатели с сентября 2017 года по сентябрь 2020

Бухгалтерский учет ведется в 1С, управленческий учет - в airtable

Каждая запись имеет историю редактирования, таким образом всегда можно отследить, когда она создана либо редактировалась

Разные категории сотрудников имеют доступ в виде форм для ввода, что позволяет собирать их данные в виде отчетов и консолидировать в итоговой таблице. Способ обработки и представления данных airtable позволяет с помощью системы вкладок и представлений делать выборки по типам (например по типам затрат, использованному счету, виду операции и пр.) и работает без задержек с любыми объемами данных, в отличие от excel.

Система позволяет прикреплять документы, в дальнейшем хранить и анализировать их, а так же переносить в 1С для целей бухгалтерского учета.

В качестве CRM системы с марта 2017 года используется Битрикс 24, в котором видна история редактирования каждого документа.

Количество выставленных и оплаченных счетов

Собственная система автоматизации учитывает многие параметры.

количество старых и новых клиентов внутри периода
средний чек
Среднее количество сделок на клиента
возвращаемость клиентов
% отказов
стоимость привлечение клиентов
и более 30 других показателей

Выписка с Р/С

2017

2018

2019

с января по сентябрь 2020

Большинство затрат в компании привязаны к реальной выручки.

Постоянные затраты:

арендная плата
стоимость сервисов и подписок (менее 20 000 руб)
заработная плата офис-менеджеров

Все остальные затраты - переменные.

Бизнес не может быть убыточным при сохранении приведенного выше соотношения затрат, а система затрат (заработная плата, оплата услуг подрядчиков, расходы на рекламу и сырье) напрямую зависят от имеющегося в конкретный временной промежуток количества заказов.

Далее: Преимущества бизнес модели