Ліквідність
Поняття ліквідності
Ліквідність - це стоп-лоси учасників ринку(на покупку і на продаж), які утворюють зони ліквідності та до яких ціна часто приходить для її збору. Крупні гравці маніпулюють ринком для того щоб ціна ходила від ліквідності до ліквідності. Найбільш цікавими зонами для збору ліквідності являються рівні підтримки/супротиву, де знаходиться найбільша кількість стоп-лосів учасників ринку. Чим більша кількість відбивань від рівня підтримки чи супротиву тим більша кількість стоп-лосів там розташовано. Це слугує підсилюючим фактором того, що рано чи пізно ми прийдемо для збору цієї ліквідності.
Ліквідність на ринку потрібна для того, щоб крупний гравець міг накопичити/розподілити свою позицію, доставити ціну вгору/вниз(за допомогою каскаду ліквідацій), тому найчастіше ці зони ліквідності він спочатку створює, використовуючи різного роду маніпуляції. Часто цієї ліквідністю являються трейдери технічного аналізу, про це пізніше. Простими словами ліквідність можна пояснити таким чином: це зони збільшеного попиту або пропозиції на графіку для крупного гравця.
Крупний гравець - це людина/група людей/великі компанії, в яких є великий капітал і за допомогою якого вони маніпулюють риком.
Можемо бачити, що є сформована ліквідність у вигляді максимумів, вона не зібрана
На скріні нижче ми бачимо, що графік перетинає значення ліквідності, відповідно він збирає ліквідність по ліву сторону, не важливо чи це відбувається із закріпленням тіла свічки, чи тіні, важливо щоб ціна перетнула значення на яких знаходиться залишена ліквідність.
На даній схемі нижче ми бачимо локальний низхідний тренд, де кожен максимум і мінімум нижче попереднього. Трейдери, які торгують по тренду ставлять свої стоп-лоси за кожним максимумом утворюючи ліквідність. Крупний гравець не дозволяє трейдерам йти з ним в угоді, через це виносить такий гравців. Після того, як ми зламали низхідну структуру відбулась ліквідація стопів шортистів на останньому низхідному максимумі. Через малу відстань між зонами ліквідності почався каскад ліквідацій, від чого ринок почав імпульсно рости і захоплювати всі наступні зони ліквідності:
При падінні ціна залишила багато ліквідності(не зібраних максимумів), яка після злому структури на висхідну почала виступати метою. Через те, що максимуми були досить близько один до одного, ціна зібравши перший максимум почала “розганятись” збираючи всю ліквідність одна за одною, крупний гравець дозволив ціні продовжувати цей рух, для того щоб розподілити(продати) позицію по ціні вище.
На скріншоті вище бачимо, як пункти 2 і 4 призводили до росту, на захопленні ліквідності внизу(стопах лонгістів - ордерах на продаж) крупний гравець накопичував позицію викупляючи об’єм проданих монет, а пункт 5 залишив ліквідність на якій відбувся каскад ліквідацій(імпульсне зняття ліквідності/рух ціни за допомогою ліквідності. На пункті 1 ліквідність залишалась, а при її знятті пункт 3 - позиція розподілялась.
Не зібрана ліквідність зверху - коли другий максимум не перебиває попередній
Знизу - коли другий мінімум не перебиває попередній
Зібрана ліквідність зверху - коли другий максимум перебиває попередній
Ліквідність завжди збирається зліва на право, вона слугує паливом для ціни та формується за допомогою стоп-лоссів учасників ринку, а саме не досвідчених/рітейл трейдерів(трейдери які торгують технічний аналіз). Трейдер повинен розуміти ліквідність, щоб не ставати нею для крупного гравця і розуміти маніпуляції над ліквідністю, щоб торгувати у напрямку з крупним гравцем.