Неочивидные ИКСЫ RWA, для тех, кто умеет ждать...

Решил немного заглянуть за сцену RWA сектора в криптовалюте, рассказать простым языком с примерами - что это за зверь и почему его едят уже сейчас, и сделать краткое ревью на тему потенциальных иксов в ближайшем обозримом доступном обычному человеку будущем.

Сектор RWA (Real World Assets, реальные активы) — это направление в блокчейн-индустрии, которое фокусируется на токенизации физических активов и их интеграции в децентрализованные финансы (DeFi). Основная цель — оцифровать и сделать доступными для торговли такие реальные активы, как недвижимость, товары, акции, облигации, сырьевые ресурсы и другие физические активы, на блокчейн-платформах.

Что такое RWA?

RWA представляет собой процесс преобразования традиционных физических активов в цифровые токены на блокчейне. Эти токены затем могут быть использованы в различных финансовых операциях, таких как:

Торговля: Владельцы токенов могут свободно обменивать их на криптобиржах.
Заем и кредитование: Использование токенов реальных активов в качестве залога для получения кредитов.
Фракционное владение: Токенизация позволяет разбить активы на части, давая возможность владеть долей от крупных активов, таких как недвижимость или предметы искусства.

Почему стоит обратить внимание на сектор RWA?

Расширение рынков DeFi: Интеграция реальных активов с DeFi открывает доступ к гораздо более широкому спектру финансовых возможностей. Это помогает улучшить ликвидность, снижает барьеры для инвестирования и повышает прозрачность сделок.
Фракционное владение: Токенизация реальных активов делает возможным разделение крупных активов на небольшие доли, что позволяет мелким инвесторам участвовать в рынках, которые раньше были доступны только крупным игрокам. Например, инвесторы могут покупать часть здания или товара.
Доступ к глобальному капиталу: Благодаря блокчейну и децентрализации инвесторы по всему миру могут получить доступ к активам, ранее ограниченным географией или юридическими барьерами. Это открывает новые возможности для диверсификации и снижения рисков.
Уменьшение посредников: Технология блокчейна позволяет исключить большое количество посредников, которые обычно присутствуют в традиционных финансовых транзакциях (банки, биржи, нотариусы и т.д.). Это снижает транзакционные издержки и ускоряет процесс проведения сделок.
Прозрачность и безопасность: Блокчейн обеспечивает высокую прозрачность и неизменность данных, что особенно важно для сделок с реальными активами. Каждая транзакция записывается в блокчейне, что делает её доступной для проверки, снижает вероятность мошенничества и повышает доверие к системе.
Стабильность в условиях волатильности крипторынка: Инвестирование в токенизированные реальные активы может быть более стабильным вариантом по сравнению с чисто криптовалютными активами, которые подвержены высокой волатильности. Активы, такие как недвижимость или золото, исторически менее волатильны и могут служить хеджем против рисков крипторынка.

Примеры использования RWA:

Токенизация недвижимости: Оцифровка крупных объектов недвижимости позволяет инвесторам владеть долями в таких активах. Например, компания может токенизировать небоскрёб, и инвесторы смогут приобрести токены, представляющие собой долю в этом здании.
Токенизация предметов искусства и коллекционных предметов: Оцифровка произведений искусства и других уникальных активов позволяет большему количеству людей участвовать в рынках этих активов.
Товарные токены: Сырьевые ресурсы, такие как нефть, золото или сельскохозяйственные продукты, могут быть токенизированы и торговаться на цифровых платформах.

Почему инвестирование в RWA может быть привлекательным в долгосрок?

Рост спроса на токенизацию: Сектор RWA стремительно развивается, и с каждым годом растёт спрос на токенизацию реальных активов. Всё больше традиционных компаний начинают внедрять блокчейн для повышения эффективности управления своими активами.
Рынок недвижимости и традиционных активов: Эти рынки исторически стабильны, и их токенизация с использованием блокчейна открывает новые перспективы роста. Недвижимость и другие физические активы обеспечивают долгосрочную стабильность.
Снижение волатильности: В отличие от чисто криптовалютных активов, RWA более устойчивы к резким колебаниям рынка. Это делает их интересным активом для долгосрочного хранения ценности и снижения инвестиционных рисков.
Регуляторная поддержка: Во многих юрисдикциях наблюдается тенденция к постепенному внедрению регуляторных рамок для токенизации активов. Это способствует увеличению доверия со стороны институциональных инвесторов и создаёт предпосылки для дальнейшего роста.
Диверсификация портфеля: Включение RWA в инвестиционный портфель позволяет диверсифицировать риски, так как такие активы менее подвержены волатильности криптовалютного рынка.

Промежуточное Заключение:

Инвестирование в сектор RWA может быть перспективным направлением на долгосрочную перспективу. Сочетание технологий блокчейна и реальных активов открывает новые возможности для инвесторов, снижает барьеры входа на рынок и обеспечивает более стабильные долгосрочные вложения. Важно следить за развитием этого сектора и выбирать проекты с сильной командой и реальными применениями, так как именно такие проекты могут дать наибольшую прибыль в будущем.

ТОТ САМЫЙ ТОП 15

Теперь про лидеров списка компаний, которые присутствуют на рынке уже сейчас, к слову, всего на данный момент этих проектов всего 151 по данным CMC

Ниже приведу краткое саммари по каждому проекту для общего развития, так сказать, поскольку не всегда понятно из тикера и названия проекта - чем он там на самом деле занимается, на чем специализируется и стоит ли вообще обращать на это внимание, с точки зрения перспективы инвестирования.

Итак, вот они, топ 15 проектов с первых строчек Coinmarketcap из сектора RWA:

Avalanche (AVAX): Avalanche активно развивает решения для токенизации реальных активов. Проект имеет высокую масштабируемость и поддерживает децентрализованные финансы (DeFi). Входной точкой может быть уровень поддержки на основе технического анализа, когда цена стабилизируется после коррекции. Потенциал роста заключается в увеличении использования платформы для токенизации активов и интеграции с традиционными финансовыми системами.
Chainlink (LINK): Chainlink обеспечивает оркестрацию данных для смарт-контрактов, что имеет большое значение для работы с реальными активами. LINK остаётся востребованным благодаря широкому применению в различных блокчейн-проектах. Точка входа может быть определена на основе анализа сопротивления и объёмов торгов, а выход — на пике роста или при достижении целей.
VeChain (VET): VeChain специализируется на решениях для отслеживания цепочек поставок, что делает его ценным для токенизации физических активов. В последнее время VET демонстрирует умеренный рост, и его потенциал связан с расширением в реальном секторе экономики.
Mantra (OM): Mantra DAO сосредоточен на децентрализованном управлении активами и предоставляет услуги стейкинга и кредитования. Входная точка возможна в моменты коррекции, когда цена тестирует уровни поддержки. Рост OM зависит от внедрения DAO в управление реальными активами.
MakerDAO (MKR): Один из лидеров в области децентрализованных стейблкоинов и кредитных протоколов, MKR напрямую связан с развитием DeFi и реальными активами. Проект остаётся устойчивым, хотя вход и выход нужно планировать с учётом волатильности стейблкоина DAI.
Ondo Finance (ONDO): Ondo специализируется на структурированных финансовых продуктах, включая токенизацию реальных активов. ONDO — относительно новый проект, и точки входа следует определять на основе фундаментального анализа перспектив его внедрения.
Quant (QNT): QNT фокусируется на решениях для взаимосвязи различных блокчейнов и их интеграции с реальными финансовыми системами. Точка входа может быть в моменты консолидации цены. Проект имеет потенциал роста благодаря высоким институциональным интересам.
Axelar (AXL): Axelar предоставляет межсетевые коммуникации, что важно для передачи реальных активов между разными блокчейнами. AXL может быть перспективен для долгосрочных инвестиций, так как его технология будет востребована при расширении RWA.
Synthetix (SNX): Synthetix предлагает платформу для создания синтетических активов, что позволяет токенизировать и торговать реальными активами на блокчейне. SNX имеет хорошие перспективы роста, особенно если синтетические активы будут широко применяться в финтехе.
IOTA (MIOTA): IOTA разработан для интернета вещей, но также применим в RWA-секторе благодаря своей способности обрабатывать микротранзакции. Рост IOTA может быть связан с расширением использования в реальном мире, особенно в промышленности.
XDC Network (XDC): XDC фокусируется на интеграции блокчейнов с корпоративными системами и государственными учреждениями. Проект активно развивается в финансовом секторе, что создаёт потенциал для дальнейшего роста при увеличении числа партнерств.
Reserve Rights (RSR): RSR поддерживает стабильность стейблкоина Reserve. Его потенциал роста связан с расширением использования стейблкоинов в развивающихся странах.
Polymesh (POLYX): Polymesh ориентирован на институциональные финансы и регулируемую токенизацию ценных бумаг. Входной точкой могут быть уровни после стабилизации цены, а рост будет зависеть от расширения применения в регулируемых рынках.
Chia (XCH): Chia предлагает более экологически чистый блокчейн на основе алгоритма Proof of Space and Time. Хотя проект имеет потенциал в долгосрочной перспективе, краткосрочные точки входа следует определять по техническому анализу.
OriginTrail (TRAC): TRAC используется для отслеживания цепочек поставок и токенизации данных. Проект имеет хорошие перспективы роста при увеличении числа партнерств с крупными игроками.

Потенциальные точки входа и выхода: Конкретно цели с цифрами есть в нашем платном VIP канале, но для общего понимания:

Входные точки — при тестировании уровней поддержки после коррекций.
Выходные — при достижении целей роста или на уровнях сопротивления.

Общий потенциал роста:

Все эти проекты могут выиграть от роста сектора RWA и внедрения блокчейн-решений в традиционные финансовые и реальные секторы экономики.

ЖИРНЫЙ ВЫВОД: На Все эти проекты есть смысл настроить торговые пары в нашем инвестиционном ИИ боте, для достижения максимального и максимально автоматизированного профита, не дожидаясь закрытия целей и используя их повышенную волатильность!

За сим прощаюсь, если будут вопросы - пишите в комментарии или на наш технический аккаунт @don_art