April 12, 2019

Условия и правила работы

Принцип работы

Подключение ведомого аккаунта (инвестор) к ведущему (трейдер). Все сделки и позиции копируются с ведущего аккаунта и открываются в процентном соотношении на ведомый аккаунт. Причем, любые действия трейдера на ведущем аккаунте будут копироваться соответсвенно на ведомый аккаунт (кроме выводов и депозитов): изменение рычага, выставление, изменение, отмена ордеров, открытие, изменение позиций.

Пример, трейдер торгует с рабочим капиталом в 100BTC, к нему подключен ведомый аккаунт с капиталом в 10BTC. Трейдер покупает контракты и открывает позицию эквивалентную 2BTC, что составляет 2% от баланса аккаунта, соответственно на ведомом аккаунте открывается позиция на 2% от баланса, что составляет 0.2BTC. Аналогично копируются все остальные действия.

Условия

В виду технических условий работы алгоритма привязка осуществляется к балансу аккаунта, по этой причине изменение баланса (вводы и выводы), и при вмешательстве в работу будет сработана автоматическая защита - временное отключение от ведущего аккаунта. Также аккаунт будет автоматически отключен, если удалить API ключи.

Ручная или удаленная торговля на подключенном аккаунте не рекомендуется, чтобы не нарушать работу алгоритма. Любое ручное изменение позиций и создание или изменение любых приказов, сразу же приведет к остановке копирования. В случае вмешательства вы должны оповестить команду, чтобы мы могли выполнить переподключение.

Никаких ограничений нет на выводы и вводы средств, но будет выполнено автоматическое отключение, и такие действия нужно согласовывать с командой, чтобы не нарушить работу алгоритма.

После автоматического отключения мы опять выполним переподключение, проверим корректность открытых сделок и позиций, проведем корректирующую сделки по купле/продаже по рыночной цене, чтобы вернуть позицию в правильное состояние.

Немедленное подключение

При подключении все открытые позиции и ордера буду скопированы на ведомый аккаунт. Есть возможность, что у трейдера уже есть открытые позиции, и позиция была открыта по более выгодной цене. Это означает, что трейдер может позволить уйти в минус от текущий цены, и все равно оставаться в прибыльной позиции или быть в безубытке. Однако, при немедленном подключении, позиция будет открыта по текущей цене, в результате позиция может быть закрыта в убыток. Во избежание подобных ситуаций наша команда анализирует открытые позиции трейдера и оценивает мягкость входа для инвестора. Поэтому подключение выполняется не сразу, а иногда может занять до 2х недель.

Наша рекомендация - лучше подождать. Однако, по запросу, если инвестор готов принять риски, мы можем выполнить немедленное подключение.

Риск менеджмент

У нас сформирована внутренняя риск команда, состоящая из профессиональных трейдеров, чья задача состоит из наблюдения за динамикой рынка и анализом все действий трейдеров. Мы видим открытые позиции и ордера всех трейдеров, проводим анализ.

В случае, если мы обнаружили рискованные сделки, несовпадение с описанной стратегией трейдера, и будет необходимо наше вмешательство, мы контактирует трейдера напрямую для выяснения обстоятельств. Также мы можем оповестить инвестора о возможных рисках, дать рекомендацию, в том числе временно приостановить подключение к трейдеру, выполнить закрытие позиций и изменение ордеров. Обо всех подобных действиях будет сообщено заранее в личном порядке каждому подключенному инвестору.

Расчеты

В качестве вознаграждения за свою работу с авто-следованием, трейдеры получают с подписчиков комиссию с прибыли (см. далее). Комиссия считается в зависимости от результата торговли и количества инвестиций, чем больше инвестиций подключено, тем меньше комиссия. Это сделано из расчета, чтобы мотивировать инвестора увеличивать количество инвестиций и создать выгодные условия для трейдера. Более подробно ознакомиться с комиссиями можно через агентов сервиса.

Как рассчитывается комиссия трейдера

При расчете комиссии трейдера мы руководствуемся простым правилом:

Сумма комиссий трейдера за все периоды < чистая итоговая прибыль

То есть инвестор не должен оплачивать комиссию в случае, если с момента подключения он ничего не заработал или находится в убытке. Инвестор также не должен оплачивать повторно полную комиссию за уже достигнутые показатели полученной прибыли.

Поскольку мы не обладаем возможностью выводить или автоматически списывать средства, то мы доверяемся инвестору на оплату комиссий по первому требованию сервиса. Расчеты выполняются в конце отчетного периода, который составляет 14 дней,или при закрытии сделки в большой плюс (50% и больше по отношению к депозиту). Также выделяется период 7 дней на произведение оплаты. При невыполнении условий, мы выполняем полное отключение от аккаунта. Относительно небольшая длительность периода обусловлена условиями работы с некоторыми трейдерами.

Также есть возможность изменения длительности отчетного периода и порядок работы.

Резервный фонд

Мы учитываем все результаты торговли и отчисления трейдеру и сервису и формируем резервный фонд, который позволит делить риски с инвестором. Ниже будет приведен пример, как выполняются подсчеты и распределение прибыли.

Комиссия трейдера - вознаграждение трейдера за работу, выплачивается в конце периода при наличии нового ATH и положительной чистой итоговой прибыли. При этом:

База для расчета комиссии = ATH за текущий период  предыдущий ATH

Стоитввести некоторые термины, чтобы на примере показать распределение прибыли и комиссий трейдеру.

Термины и определения

Безубыток - состояние баланса, равное исходному состоянию баланса плюс все пополнения минус всех снятия за все периоды, начиная с подключения. Иными словами, это ваш баланс, если бы торговля не велась.

Прибыль за период - положительное или отрицательное изменение баланса за расчетный период. За 100% принимается значение баланса на начало периода.

Итоговая прибыль - суммарная прибыль инвестора за все периоды относительно безубытка. Другими словами - на сколько в абсолютном выражении был увеличен баланс инвестора.

Чистая итоговая прибыль - суммарная прибыль инвестора за все периоды относительно чистого безубытка с учетом выплаченных комиссий трейдера.

High Watermark (HWM) - максимальное значение итоговой прибыли за все периоды. Новый ATH, если он был достигнут, фиксируется в конце периода, когда происходит расчет комиссии. Новый ATH не может быть меньше достигнутого ранее.

Пример

Пусть депозит инвестора 1 марта: 1 BTC. Комиссия трейдера: 40%. Комиссию трейдера в примере будем оплачивать с отдельного счета с учетом в общем финансовом результате. В примере рассмотрен негативный сценарий для наглядной демонстрации расчета комиссий во всех ситуациях.

Таблица, которая будет использоваться в подсчетах:

Также можно ознакомиться по ссылке.

1 января

Стартовый баланс 1 BTC (депозит).

1 февраля

Баланс: 2 BTC (+1 BTC от трейдинга)

Итоговая прибыль: 1 BTC

Комиссия трейдера 40%: 0.4 BTC

Чистая итоговая прибыль: 0.6 BTC

Сумма комиссий трейдера: 0.4 BTC

HWM: 1 BTC

1 марта

Баланс: 1.5 BTC (-0.5 BTC от трейдинга)

Итоговая прибыль: 0.5 BTC (Вычитаем из предыдущей итоговой прибыли)

Комиссия трейдера 40%: не взымается

Чистая итоговая прибыль: 0.1 BTC

Сумма комиссий трейдера: 0.4 BTC

HWM: 1 BTC

1 апреля

Баланс: 2.5 BTC (1 BTC от трейдинга)

Итоговая прибыль: 1.5 BTC

Комиссия трейдера 40%: 0.2 BTC (Обновили HWM, данный результат еще не облагался комиссией, берем текущий обновленный максимум HWM, вычитаем предыдущий HWM, получаем разницу, которая еще не облагалась, из нее берем 40%, (1.5 BTC - 1 BTC) * 40% = 0.2 BTC)

Чистая итоговая прибыль: 0.9 BTC

Сумма комиссий трейдера: 0.6 BTC (Складываем все оплаченные комиссии)

HWM: 1.5 BTC

1 мая

Баланс: 4.5 BTC (2 BTC от трейдинга)

Итоговая прибыль: 3.5 BTC

Комиссия трейдера 40%: 0.8 BTC (Обновили HWM, идентичные подсчеты)

Чистая итоговая прибыль: 2.1 BTC

Сумма комиссий трейдера: 1.4 BTC

HWM: 3.5 BTC

1 июня

Баланс: 3.5 BTC (-1 BTC от трейдинга)

Итоговая прибыль: 2.5 BTC (Вычитаем из предыдущей итоговой прибыли)

Комиссия трейдера 40%: не взымается (трейдер покроет убытки за счет будущих комиссий)

Чистая итоговая прибыль: 1.1 BTC (С учетом уже оплаченных комиссий)

Сумма комиссий трейдера: 1.4 BTC

HWM: 3.5 BTC

1 июля

Баланс: 5.5 BTC (2 BTC от трейдинга)

Итоговая прибыль: 4.5 BTC

Комиссия трейдера 40%: 0.4 (обновили новый хай, считаем базу для расчета комиссий, которая уже учитывает предыдущие убытки)

Чистая итоговая прибыль: 2.7 BTC

Сумма комиссий трейдера: 1.8 BTC

HWM: 5.5 BTC

----------------------------------------------------------------------------------------------------

По итогу ИЮЛЯ, если посчитать чистую итоговую прибыль (2.7 BTC), которую сделал инвестор, и сравнить с сумой комиссий трейдера (1.8 BTC), то получим соотношение 60% на 40%, что соответствует установленной комиссии в 40%.