Market Outlook
Bitcoin:
После долгих месяцев ожиданий.. поддержка диапазона была охвачена на исторической недели. Волатильность была невероятной даже по стандартам криптовалют. Цена опустилась до 25338$, после чего продемонстрировала силу и закрылась выше поддержки. это произошло в пределах топ 5 по недельному объему с момента дна цикла в ноябре 2018 года., и это может быть многообещающим.
Я подчеркнул слово "может", потому что макроконтекст сейчас намного отличается от того, что было когда-либо в истории BTC.
Тем не менее, сила, продемонстрированная в области 25к, была хорошей демонстрацией со стороны быков, защищающих поддержку диапазона, опережая 200MA на несколько тысяч долларов, но пробираясь достаточно ниже диапазона, чтобы реализовать охоту за ликвидностью. Если это окажется не фейком, и здесь находится краткосрочное дно, то на этой неделе мы должны увидеть, как 29к снова выступят в качестве поддержки, а цена двинется выше к 33000$.
Независимо от мнения, что прошлая неделя была дном, я бы не торопился с выводами - после таких недель, какую мы пережили, нужно время, чтобы все утихло. Единственный раз, когда цена просто развернулась обратно после капитуляции (на больших объемах), был крах Covid - нормой является период консолидации, а затем цена определяет направление. Как я уже сказал, если BTC удержится выше 29к на этой неделе, я думаю, что мы увидим облегчение до ~36300$, но именно здесь любая длинная позиция будет сокращена, так как шорты станут благоприятными, а вероятность еще одного более низкого максимума перед снижением до 200MA возрастет. Если цена не сможет удержать 29000 долларов, будь то на этой или следующей неделе, я думаю, что мы вернемся к прошлым историческим максимумам, где я бы ожидал серьезного спроса. таким образом, если мы закроем неделю ниже 29000$, я буду выставлять первые ордера в диапазоне 20-22 тысяч долларов.
Если перейти к дневному графику, то, несмотря на отскок от 25,4к, пока нет признаков того, что импульс или структура изменились в пользу быков.
Однако, у нас есть защита уровня 30000$ в течение нескольких дней на прошлой неделе, что многообещающе. Я бы ожидал, что цена установит минимум недели либо сегодня, либо завтра, если мы увидим некоторое облегчение, а затем пара двинется выше, сначала к 33000$, а затем, вероятно, к 36000$.
Если мы начнем пробиваться ниже 29000$ в начале недели, я думаю, что это историческая восьмая неделя снижения подряд, где 22000$ станут магнитом.
Если вам посчастливилось не поддаться желанию купить высокие цены, то именно сейчас мы вступаем в период максимальных возможностей - я считаю, что именно в третьем квартале можно будет разместить капитал для долгосрочных позиций абсолютно по всем фронтам.
Ethereum:
На недельном графике мы видим, что цена продалась с открытия и опустилась ниже 2159$, пробив тройное дно на уровне 1715$, но - в отличие от BTC - не пробив его сколько-нибудь убедительно.
Теперь мы фактически имеем четверное дно на уровне 1700$, что, на мой взгляд, не внушает оптимизма в отношении вероятности дна и выглядит абсурдно.
Тем не менее, если BTC двинется выше отсюда для некоторого облегчения, мы почти наверняка увидим, что ETH последует за ним, и я бы искал отскок обратно в область 2425$, чтобы начать игру на понижение с целью ниже 1700$.
Если мы посмотрим на дневной график, то цена отскочила от 1700$ прямо к уровню поддержки/сопротивления 2160$ и пока отвергнута, но я бы ожидал увидеть формирование более высокого минимума, если BTC/USD сможет удержаться выше 29000$ в начале этой недели, а затем мы увидим, как ETH продвинется выше 2160$ к предыдущему уровню сопротивления 2425$.
В более долгосрочной перспективе, я думаю, если BTC сделает следующий шаг вниз, к чему я все еще склоняюсь, то ETH уничтожит 1700$ и двинется к максимуму предыдущего цикла на 1416$, где я и начну активно покупать спот.
Переходя к паре ETH/BTC, мы увидели, что цена прорвалась ниже локальной поддержки, продавшись ниже 0,073 до середины диапазона на 0,0687, около которого она и закрылась. Эта область сейчас является ключевой для пары, и если мы увидим недельное закрытие ниже 0,068, я бы ожидал дальнейшей крови по паре ETH/USD, (и всем остальным альткойнам) так как это начнет выглядеть как более низкий максимум с последующим пробоем, где поддержка диапазона 0,055 станет уровнем для наблюдения.
Пока что добавить здесь нечего, но последние две недели мая, вероятно, будут иметь большое значение для Q3.
BNB:
Начиная с BNB/USD, мы видим, что цена закрылась ниже уровня поддержки 316,5$, но учитывая масштабы распродажи, в результате которой пара опустилась до 208$, сила была впечатляющей.
Тем не менее, на данный момент мы по-прежнему имеем медвежью структуры на недельном графике, а также чистое закрытие через поддержку.
Я бы ожидал, что цена закрепится выше 254$, чтобы найти некоторое облегчение, но пока она находится ниже слияний сопротивлений в районе середины диапазона на уровне 460$, и структура, и импульс указывают на снижение на старших таймфреймах.
Если мы продолжим прорыв вниз после некоторого облегчения, я смотрю на 200МА на уровне 151$, вероятно, чуть ниже.
Переходя к дневному графику, мы видим, насколько важны 460$ и почему у меня медвежий уклон ниже этой отметки, а любое ралли на этой или следующей неделе в направлении 370$ выглядит для меня как короткая возможность с четким стопом.
В конечном итоге, формирование дна цикла занимает некоторое время, поэтому даже если поддержка 211$ устоит при следующем тестировании, я бы ожидал консолидации вокруг этого уровня, в течение многих недель, если он станет минимумом следующего цикла. Однако, я все еще не верю, что мы достигли этой точки, и я ожидаю, что последует еще одна волна снижения, прежде чем мы сможем начать думать о циклических поворотных точках.
Переходя к BNB/BTC, мы видим, почему долларовая пара продемонстрировала силу, и это благодаря устойчивости BNB, который нашел спрос на уровне 0,00814 и отскочил обратно в диапазон, который удерживал пару в течение нескольких месяцев, причем пара закрылась прямо посередине диапазона.
Если мы посмотрим на дневной график для наглядности, то увидим, что цена пробила уровень поддержки 0,009, но не смогла закрыться ниже него и с тех пор вернулась к 200MA. Если цена сможет продолжить рост и прорваться выше 0,105 после капитуляции на прошлой неделе, я возможно изменю свое отношение к паре BNB/USD, но пока она ограничена 200МА, а уровень поддержки выступает в качестве сопротивления - шорты снова стали благоприятными.
Если пара начнет двигаться ниже уровня 0,009 и закроется ниже него на дневном графике, я думаю, что мы перекроем фитиль прошлой недели и двинемся к основной поддержке между 0,0065 и 0,0068.
Solana:
Если посмотреть на SOL/USD на недельном графике, то можно увидеть, что структура продолжают указывать на снижение: недельное закрытие через уровень поддержки 75$ привело к возврату в предыдущий диапазон, вплоть до 36$, но SOL закрыла неделю около максимумов предыдущего диапазона на уровне 54$. Если мы увидим недельное закрытие ниже этого уровня после обратного выкупа в конце прошлой недели, это не будет выглядеть особенно сильным, и я бы ожидал, что пара сделает еще одно движение к поддержке предыдущего диапазона на уровне 19$.
Все что ниже 25$, для меня становится чрезвычайно интересным для долгосрочных спот-покупок, учитывая снижение от ATH + это будет зеркальным отражением прайс-действия ETH в предыдущем цикле.
Если, однако, минимум цикла находится на уровне 36$, мы можем увидеть рост до 75$ для еще одного более низкого максимума с последующим тестированием 36$ в качестве поддержки, где цена должна начать формировать более высокий минимум и создавать новый диапазон.
Я склоняюсь к еще одному более низкому максимуму, за которым последует "последняя" волна вниз к нижней границе предыдущего диапазона, учитывая, как выглядит ETH/USD и тот факт, что BTC/USD не протестировал 200МА, несмотря на то, что он делает это каждый цикл в гораздо более благоприятных условиях денежно-кредитной политики.
Переходя к SOL/BTC, мы видим аналогичную картину: цена закрылась ниже уровня поддержки 0,002 сделала флеш мув, найдя поддержку на максимуме диапазона ~0,00137. Опять же, отсюда я бы ожидал консолидации ниже 0,0024 в качестве следующего крупного сопротивления (и максимума прошлой недели) с последующим тестированием 0,00137 в качестве поддержки.
Если мы закроемся ниже этого уровня, я рассчитываю на 72 тыс. сатоши.
Что я действительно жду, так это диапазон, который сформируется после этой капитуляции, где он сформируется, в основном не имеет значения.
Если мы начнем консолидироваться между 0,00137 и 0,002, отлично, а если мы прорвемся ниже и консолидируемся внутри предыдущего диапазона, меня это тоже устроит. Я просто хочу увидеть, как волатильность начнет снижаться, а интерес розничной торговли испарится, прежде чем снова ввязываться в этот процесс.
Uniswap:
Начиная с UNI/USD, мы видим на недельном графике, что пара находится в нисходящем тренде уже год, причем на прошлой неделе наблюдалось продолжение снижения вместе с остальным рынком от предыдущего уровня поддержки и сопротивления на 7,40$ вплоть до 3,53$.
Цена отскочила оттуда и закрыла неделю выше предыдущего сопротивления на уровне 4,80$. Структура здесь по-прежнему медвежья, но сейчас мы приближаемся к ключевым историческим уровням поддержки.
Я рассматриваю 2,90$ как место, где можно будет начать пополнять запасы на споте.
Если посмотреть на дневной график, то от исторического максимума до минимума прошлой недели мы снизились на ~93%, что приближается к тому уровню снижения, который можно ожидать от проекта за пределами топ 10 в условиях медвежьего рынка. Если минимум цикла находится внутри, мы должны увидеть, что этот уровень теперь защищен, и цена установит более высокий минимум выше 3,53$, после чего начнется консолидация и повторное накопление, что будет сигналом для входа.
В качестве альтернативы, как только что было сказано, если мы прорвемся ниже этого уровня и двинемся к 3$ или ниже, я бы начал загружать спот вплоть до 1,70$.
Что касается UNI/BTC, то сейчас мы находимся прямо над исторической поддержкой и минимумом предыдущего цикла на уровне 12 тыс. сатоши.
Однако, на недельном графике пока нет признаков того, что ситуация изменилась. Если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что медвежий рынок постепенно становился все более агрессивным по мере того, как цена двигалась вниз от этой распределительной вершины, с своего рода кривой сопротивления. По мере того, как эта кривая становится круче, возрастает вероятность того, что дно неизбежно, а последующее этап ценового действия после повышенной волатильности - это консолидация.
Если сейчас мы увидим консолидацию выше 12 тыс. сатоши, я буду очень заинтересован в UNI для долгосрочной позиции.
Quant:
Quant - это проект, в котором я хочу создать новую позицию еще на один цикл, поскольку я действительно ожидаю, что он выживет.
Если мы посмотрим на QNT/USD, то увидим, что на прошлой неделе пара отскочила от предыдущего сопротивления, превратившегося в поддержку на уровне 49$, и отскочила к закрытию выше 73$. Мы снизились примерно на 88% от исторического максимума, так что это не совсем то, что я традиционно ожидаю от снижения медвежьего рынка для средних капитализаций, но мы приближаемся к этому - и, конечно, некоторые сильные проекты опережают самые крутые снижения. Тем не менее, мы все еще находимся ниже 100$, а недельная структура все еще медвежья, поэтому я пока не уверен в том, что дно достигнуто. Если цена сможет прорваться выше 100$, я бы искал возможность покупки при формировании более высокого минимума.
В качестве альтернативы (и более предпочтительно с точки зрения соотношения риск/вознаграждение), мы хотим увидеть, что цена еще раз протестирует уровень 49$ в качестве поддержки и начнет снижаться в предыдущий диапазона на ~29$ и, таким образом, вероятно, выше исторической линии тренда.
Если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что предыдущая поддержка на уровне 87$ также ограничивает цену, и именно в этой области я бы ожидал формирования более низкого максимума, если мы продолжим снижение.
В любом случае, я бы хотел начать покупать диапазон, который сформируется ниже 49$, если нам повезет.
Если нет, и дно уже достигнуто, то выше 100$ я буду искать длинные позиции.
Если взглянуть на QNT/BTC, то мы наблюдаем идеальный медвежий цикл, и на прошлой неделе мы увидели поддержку на уровне 0,0019, но покупатели вмешались и подняли цену обратно к 0,0024 на закрытие, около недельного открытия. Я еще не уверен, является ли это признаком дна или нет, но опять же, если мы сможем подняться выше 0,00313, недельная структура станет бычьей после капитуляции, и длинные позиции станут благоприятными.
Если же цена продолжит формировать более низкие максимумы, несмотря на покупку в конце прошлой недели, я бы ожидал очередного снижения в диапазон накопления, который предшествовал бычьему циклу, между 0,00126 и 0,0016, что было бы отличной областью для формирования нового диапазона накопления для минимума цикла.
LooksRare:
Поскольку LooksRare торгуется всего несколько месяцев, обе пары выглядят одинаково, поэтому я сосредоточусь на LOOKS/USD.
У LooksRare были трудные времена с момента формирования исторического максимума в начале своего существования в январе, с тех пор цена падала все ниже и ниже, но в конце февраля цена, похоже, нашла дно на уровне 0,85$, что привело к короткому ралли до 2,91$, которое затем провалилось, и с тех пор цена снова уперлась в эту поддержку и опустилась ниже нее до нового исторического минимума на уровне 0,52$.
Это 93%-ная просадка от исторического максимума, и мы подошли к очень привлекательным ценам, на мой взгляд. Если сейчас цена вернет себе 0,85$ в качестве поддержки и начнет консолидироваться выше, я думаю, что мы нашли дно. Если, однако, остальная часть рынка опустится ниже, и LOOKS упадет вместе с ней, я начну покупать спот ниже 0,40$, поскольку даже при минимальных комиссионных за последнюю неделю в размере ~200 тысяч долларов в день, мы имеем дело с платформой, которая генерирует более 70 млн. долларов в год для стейкхолдеров LOOKS. Я с удовольствием заплачу за это - и лично я считаю, что это хорошая стоимость. Все, что ниже 0,40$ и до тех пор, пока LooksRare продолжает активно торговаться, - я с удовольствием вхожу в режим DCA.
Если мы не получим таких низких цен, я хочу купить формирование диапазона выше 0,85$.