Трейдинг для самых маленьких

Мы постоянно совершаем сделки. Процесс выгодного обмена стал частью нашей жизни. Вы отдаете свое время и навыки в обмен на зарплату, чтобы потом обменять ее на товары и услуги. Каждый из участников сделки стремится к максимальной выгоде — получить больше и отдать меньше. Это и есть трейдинг в самом простом виде.

На финансовых рынках трейдинг доведен до уровня искусства в принятии решений о покупке или продаже. В основе все тот же процесс обмена, только в условиях быстро меняющихся факторов и переменных. Ниже подробнее рассмотрим все нюансы.

Содержание:

1. Что такое трейдинг?
2. Какими активами и на каких рынках вы можете торговать?
3. Трейдер и инвестор — в чем разница?
4. Виды трейдинга
5. Стратегии трейдинга

6. Платформы для трейдинга

7. Как новичку стать трейдером

8. Какие есть риски и возможности

9. Есть ли будущее у трейдинга?

10. Что еще почитать и посмотреть про трейдинг?

Что такое трейдинг?

Трейдинг (от англ. trading — торговля) — это активные краткосрочные операции купли/продажи с целью получения прибыли на ценовых колебаниях. В этом его главное отличие от долгосрочных инвестиций. По сути все просто — купить дешевле, продать дороже. Но дьявол в деталях, которые мы разберем далее.

Парадокс трейдинга в том, что это самый быстрый способ как разбогатеть, так и стать банкротом. Это наука и искусство одновременно, где сочетаются аналитика и психология. Тут каждая мелочь может принести как выгоду, так и потери.

Почти каждый русский хотя бы раз в жизни был трейдером. Вспомните покупку долларов или евро — это классический трейдинг. В ожиданиях падения курса рубля, вы пытались заработать или сохранить покупательскую способность сбережений. Кому-то это удавалось как в 2022 г. — когда USD/RUB вырос с 69 до 154, а кому-то нет как в 2020 г. — когда за год USD/RUB упал с 83 до 68.

Важно не путать спонтанные сделки с профессиональным трейдингом. Для последнего критически необходимы знания, опыт и стратегия. Начинающие трейдеры часто допускают ошибки, двигаясь за интуицией или эмоциями. Однако опытные постоянно учатся управлять рисками и анализировать.

Трейдинг требует постоянного обучения, самоконтроля и стрессоустойчивости. Это не просто “купи дешевле, продай дороже” — это глубокое понимание рынка, изменения его условий и способность быстро принимать решения. Да, возможность заработать высока, но и риски также велики.

Для тех, кто решит посвятить себя трейдингу, важно быть готовым уметь просчитывать и контролировать риски, иначе вам грозят большие потери. На финансовых рынках никому ничто не гарантированно. Но если в инвестициях потери можно компенсировать органическим ростом цены активов в течение 5–10 лет, то у трейдера сроки сжаты до дней или даже часов. Независимо от того, начинающий вы трейдер или опытный, ключ к успеху — постоянное обучение и дисциплина. Это тот случай, когда нужно бежать, чтобы оставаться на месте. А чтобы преуспеть, нужно бежать во много раз быстрее.

Как работает трейдинг?

Основа трейдинга — анализ рынка и прогнозирование движения цен. При этом время удержания актива может варьироваться от нескольких секунд до многих месяцев. Трейдеры анализируют рынок с помощью широкого набора данных и действуют согласно торговой системы — набора правил и методов для принятия решений. Иными словами, у вас должен быть отработанный алгоритм действий на максимально возможное число рыночных событий и сигналов.

Отдельное место для трейдера занимают технический и фундаментальный анализы, которые помогают подтвердить или опровергнуть данные из других источников.

• Фундаментальный анализ исследует экономические, финансовые и прочие качественные и количественные показатели, которые могут влиять на стоимость актива.
  Пример: Вы планируете покупку дома и хотели бы знать, в хорошем ли районе он находится, есть ли рядом школы и больницы, каков уровень преступности, как развита инфраструктура и т.д. Это и есть факторы фундаментального анализа, которые для фондового рынка представлены в виде прибыли, уровня долга, доли рынка, бизнес-модели и конкурентной среды для определенной компании.
  Инструменты: финансовые отчеты (баланс, отчет о доходах и прибыли), макроэкономические показатели (учетная ставка, безработица, инфляция, ВВП), новости и события (законодательные изменения, катастрофы, презентация новых продуктов).

• Технический анализ основан на изучении рыночного прошлого. В основном это показатели цены и объема торгов. Трейдеры используют ретроспективные данные, чтобы предсказать их будущее движение. Все основано на идее, что цена отражает мнение рынка и движется по тренду, который имеет тенденцию повторяться.
  Пример: Вы заметили, что супермаркет к концу недели снижает цены на одни и те же группы товаров. Зная эту тенденцию, в следующий раз вы отложите покупку этих товаров до конца недели в надежде получить их дешевле. На фондовом рынке трейдеры считывают сигналы рыночных данных и интерпретируют их для построения своей торговой гипотезы.
  Инструменты: графики цен (линейные, свечные), технические индикаторы (уровни, скользящие средние, RSI, MACD), фигуры графического анализа.

Трейдинг работает на теории прогнозов и в этом его главный риск. У ответственных инвестиционных советников есть мантра: “Прошлые результаты не гарантируют их повторения в будущем”. Поэтому успешный трейдер — это тот, кто сперва досконально изучил паттерны рынка и на основе этих знаний строит торговые гипотезы, оценивает риски и возможности. Важно также не забывать про критическое мышление и находить подтверждения своим гипотезам из других источников.

Какими активами и на каких рынках вы можете торговать?

Трейдинг возможен на любых рынках и с любыми активами. Главное условие — ликвидность, что подразумевает наличие достаточного количества покупателей и продавцов. Палитра инструментов для трейдера широка: от валютных пар на Forex до акций на фондовом рынке, от сырьевых товаров до криптовалюты. У каждого рынка свои особенности: Forex и криптовалюты работают круглосуточно, а фондовые рынки строго в определенное время. Рассмотрим детальнее.

Акции

Что это? Это доли в собственности компании.
Где торгуются? На фондовых биржах. К примеру, в США это NYSE (Нью-Йорк) и NASDAQ, в Европе LSE (Лондон), а в Азии TSE (Токио).
Возможности. Трейдер играет на ценовых колебаниях акций, которые зависят от таких факторов как финансовая отчетность, новости компании, макроэкономические данные, геополитика и прочее. Сила движения цены зависит от уровня риска акции, значимости экономического или политического события.
Как начать? Откройте счет на платформе онлайн-брокера (STD-Market) и проводите торговые операции с акциями или биржевыми фондами акций (ETF).

Облигации

Что это? Это долговые ценные бумаги, выпущенные компаниями или правительствами для привлечения капитала.
Где торгуются? На первичном и вторичном рынках облигаций.
Возможности. Трейдер играет на изменении цены облигаций, которая зависит от ее доходности: выше доходность — ниже цена облигаций. На доходность влияет кредитный рейтинг эмитента: выше рейтинг — ниже доходность. Также на доходность прямо влияет учетная ставка центробанков: выше ставка — выше доходность.
Как начать? Первичный рынок облигаций доступен только юридическим лицам. Для частных инвесторов в Европе есть возможность покупки облигаций США через биржевые фонды ETF: SHY (1–3 года), IEF (7–10 лет), TLT (20+ лет). Для покупки украинских облигаций есть готовые решения в некоторых банках и брокерских компаниях.

Сырьевые товары

Что это? Это нефть, металлы, зерновые и прочие товары широкого применения.
Где торгуются? На товарных биржах, таких как NYMEX (Нью-Йорк), CME (Чикаго) или LME (Лондон).
Возможности. Трейдер работает с фьючерсными контрактами — соглашениями на покупку или продажу определенного количества товара на оговоренную дату поставки по установленной цене. Также доступна торговля с контрактами на немедленную поставку — рынок спот. Как и на рынке акций, на товарном трейдер работает с ценовыми колебаниями на тот или иной товар.
Как начать? Самый быстрый способ новичку начать товарный трейдинг — через секторные ETF. К примеру, DBC (энергоносители, металлы, с/х), XLB (прочее сырье и материалы), XLE (энергоносители), DBA (агросектор), GLD (золото) и другие.

Валютные пары

Что это? Это соотношение курса двух валют, например таких как USD/EUR, USD/GBP или USD/RUB.
Где торгуются? На валютном рынке Forex (сокр. от foreign exchange).
Возможности. Валютный рынок — один из самых ликвидных и динамичных рынков в мире. Трейдеры работают с колебаниями курсов валют, которые подвержены тем же факторам, что и акции: экономика, геополитика, глобальные потрясения.
Как начать? Торговля валютными парами доступна на большинстве биржах, где торгуются акции.

Криптовалюты

Что это? Это цифровые валюты, которые обращаются в децентрализованных платежных системах.
Где торгуются? На криптобиржах, таких как Binance и Coinbase.
Возможности. Трейдинг криптовалютами подобен традиционным валютным парам, где одна из валют — это криптовалюта (Bitcoin/USD или Ethereum/USD). Криптовалюты отличаются сильными ценовыми колебаниями. Цены могут колебаться на десятки процентов за день, что делает их привлекательными для спекуляций.
Как начать? Процесс открытия брокерского счета на криптобиржах аналогичен традиционной бирже акций, а сам трейдинг — копия торговли валютными парами.

Как видите, трейдинг доступен на многих рынках и со многими активами. Независимо от того, на чем вы остановитесь — важно глубокое погружение в нюансы и понимание специфики. Чтобы заработать, трейдер должен быть на грани, иначе это будет уже инвестицией.

Трейдер и инвестор — в чем разница?

Трейдеры и инвесторы — это ключевые игроки финансового рынка, которые формируют ее динамику. Они одинаково нацелены на прибыль, но используют разные подходы для ее получения. Очень важно разобраться в различиях обоих подходов, чтобы определить свою личную инвестиционную стратегию.

Горизонт инвестирования

Трейдер — нацелен на краткосрочные рыночные колебания. Он пытается предсказать движение цены в рамках дня, недели или месяца. Работает активными сделками и больше полагается на текущие сигналы рынка и паттерны поведения цены.
Инвестор — сосредоточен на долгосрочных перспективах. Покупает актив на годы или десятилетия. Его отличает пассивность в заключении новых сделок. Он анализирует устойчивость и потенциал роста актива по фундаментальным показателям и не ориентируется на текущие рыночные сигналы.

Стратегический подход

Трейдер — готов нести разумный риск ради высокой прибыли на серии сделок. Использует активную стратегию и часто с привлечением кредитных средств (маржинальная торговля). Для расширения спекулятивных возможностей дополнительно использует производные финансовые инструменты: фьючерсы или опционы. В приоритете — ликвидность актива и его соответствие критериям стратегии, а не фундаментальное качество.

Инвестор — ради снижения риска готов получать меньшую доходность, но стабильно и в течение длительного периода. Покупает инвестиционные активы исключительно за собственный капитал. Чаще всего исповедует консервативный подход с долгосрочным планированием. В приоритете — качество актива, а не цена.

Почему важно различать?

На финансовых рынках нет универсального решения для всех. Понимание различий между трейдером и инвестором поможет избежать ложной цели и неверного способа ее достижения.
Если вы сторонник пассивного инвестирования и вам достаточно среднегодовой доходности 10% на следующие 5–10 лет, трейдинг — не ваш путь. Часто люди с консервативной стратегией, в погоне за модными трендами, проваливаются в спекулятивный трейдинг. Как результат: стресс → эмоциональные решения → потеря капитала. Однако, если вы стремитесь к быстрым прибылям, эмоционального готовы к риску и обладаете компетенциями, возможно, трейдинг поможет достичь вашей цели.
В инвестициях нет плохих или хороших методик. Важно выбрать тот подход или стратегию, которые соответствуют конкретно вашим финансовым целям.

Виды трейдинга

Как мы уже упоминали, трейдинг характерен активными и частыми сделками. Но насколько активно и часто? Трейдеры не работают по одним и тем же лекалам и их подходы могут кардинально различаться. От молниеносного скальпинга до длинного позиционного удержания.

Скальпинг (Scalping от англ. — обдирание) — быстрые сделки, которые закрываются в течение нескольких секунд или минут. Цель — извлечь прибыль из небольших колебаний цены.

Особенности:

• Применяется на рынках с высокой ликвидностью (Forex, крипта, акции).
• Требует много внимания, быстрого реагирования и высокой концентрации.
• Относительно невысокая прибыль требует совершать частые сделки.
• Частые сделки = высокие комиссионные затраты.

Пример: рейдер заметил определенный паттерн движения цены конкретного актива. Он покупает его за $10, ждет когда цена вырастет до $10,10 и сразу продает, получая прибыль $0,1. За день трейдер может совершить таких сделок множество раз, с различными типами активов и на разных рынках.

Дей-трейдинг (Day trading от англ. — дневная торговля) — сделки, которые закрываются в течение одного дня. Цель — извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цен внутри одной торговой сессии. Дей-трейдинг по стилю похож на скальпинг, но допускает более длительное удержание актива в ожидании большего колебания цены.

Особенности:

• Сделки закрываются до конца дня — без переноса на следующий.
• Необходимо следить за рынком на протяжении всей торговой сессии.
• Частота сделок может быть высокой, но ниже, чем в скальпинге.

Пример: Допустим, сегодня выходит финансовая отчетность компании Apple (AAPL). На основе анализа трейдер ожидает, что компания отчитается о хороших результатах и ее акции вырастут. Его прогноз о хорошем отчете оправдывается и после открытия рынка он покупает AAPL. Трейдер ждет, когда цена акции достигнет желаемого уровня, чтобы продать ее и зафиксировать прибыль до завершения текущей рыночной сессии.

Свинг-трейдинг (Swing от англ. — качание, колебание) — сделки в рамках удержания актива в течение нескольких дней или недель. Цель — поймать среднесрочный тренд на рынке и выиграть от амплитудного движения цены. Это промежуточный вариант между короткими скальпингом, дей-трейдингом и долгим позиционным трейдингом.

Особенности:

• Менее интенсивен, чем скальпинг и дей-трейдинг.
• Стратегия более длительного удержания требует более глубокого анализа.
• Совершается меньше сделок, чем в скальпинге и дей-трейдинге.

Пример: Трейдер наблюдает за акцией Tesla (TSLA) и замечает, что ее цена достигла исторического максимума, а потом за неделю упала на 10%. На основе анализа трейдер ожидает, что цена акции достигла дна. Он прогнозирует начало ее “отскока” и покупает акции TSLA в ожидании, что предыдущее 10%-е падение будет отыграно в течение следующей недели или более.

Позиционный трейдинг — сделки, в которых срок удержания инвестиционных активов исчисляется месяцами. Цель — найти актив, чья цена будет в восходящем тренде продолжительное время. Это самая долгосрочная стратегия в трейдинге, которая ближе всех к традиционному инвестированию.

Особенности:

• Наименее рисковый вид трейдинга, но с наименьшим потенциалом прибыли.
• Больше остальных полагается на фундаментальный анализ.
• Требует меньше внимания, но больше терпения и стратегического подхода.
• Наименее интенсивный по числу сделок и наименее затратный по комиссиям.

Пример: После изучения тенденций на рынке технологий, трейдер выделяет компанию Nvidia (NVDA) как будущего лидера в сфере ИИ. Он покупает акции в ожидании роста на ближайшие полгода или более. И действительно, с начала 2023 г. акции NVDA за 6 месяцев выросли на более чем 180%.

Выбор определенного вида трейдинга зависит от вашего опыта, толерантности к риску и времени, которое вы готовы уделять. Но не забывайте учитывать эмоциональную составляющую. Если высокая интенсивность скальпинга или дей-трейдинга вызывает дискомфорт, вы с большой вероятностью будете регулярно ошибаться и терять капитал.

Стратегии трейдинга

Мы уже разобрались с базовыми видами трейдинга по срокам удержания активов. Теперь рассмотрим в каких торговых стратегиях они могут быть применены.

Трейдинг на новостях — сделки на основе важных экономических, политических или корпоративных событиях. Трейдеры принимают решения исходя из актуальных данных, предсказывая, как они повлияют на цену актива.
Инструменты: календари экономических событий, новостные агрегаторы и финансовые отчеты компаний.
Особенности:

• Необходимо быстро реагировать на поступающие данные.
• Критические новости часто приводят к резким колебаниям цен.
• Некоторые новости создают неожиданный и непредсказуемый эффект.
• Применяется для краткосрочных сделок: скальпинг и дей-трейдинг.

Пример: Трейдер мониторит акции нефтяных компаний, чьи котировки связаны с ценой на нефть. Он предполагает, что завтра ОПЕК объявит о сокращении добычи, что повысит стоимость нефти. Трейдер решает купить акции нефтяников в ожидании, что его прогноз оправдается и он заработает на росте цен как нефти, так и акций добывающих компаний.

Трендовая торговля — сделки, в которых пытаются получить прибыль, следуя за основным направлением цены актива. Трейдер покупает при восходящем тренде и продает при нисходящем.
Инструменты: графики цен и индикаторы технического анализа.
Особенности:

• Главная задача — определить начало, конец и направление тренда.
• В основе — предположение о продолжении текущего тренда.
• Важно неуклонно следовать тренду и не ловить вершины рынка.
• Применяется в средне- и долгосрочных сделках: свинг-трейдинг и позиционный трейдинг.

Пример: Трейдер заметил ухудшение настроений на рынке акций и возросший интерес к защитным активам: золото или облигации. Он предполагает, что в ближайшие месяцы рынок акций (S&P 500) пойдет на спад и видит точку для входа в защитные активы. Если его прогноз оправдается, он заработает на росте золота или облигаций, которые будут устойчиво расти следующие несколько месяцев.

Корреляционная торговля — сделки на анализе взаимосвязи (корреляции) двух или более активов для прогнозирования движения их цен. При положительной корреляции активы движутся синхронно, при отрицательной — разнонаправленно. Трейдеры ищут активы, которые одинаково или по-разному реагируют на те или иные события.
Инструменты: коэффициент корреляции, графики цен.
Особенности:

• Корреляция подвержена постоянному изменению.
• Часто используется для компенсации рисков отдельного актива.
• Успех зависит от корректного расчета корреляции.
• Применяется во всех видах сделок, независимо от срока удержания.

Пример: Как правило акции производителей ПК (Dell или HP) имеют положительную корреляцию с производителями чипов (Intel или AMD). Если у сектора ПК все хорошо с продажами, значит все хорошо будет и у сектора чипов. Или наоборот, сектор технологий (ETF XLK) имеет отрицательную корреляцию с сектором потребительских товаров (ETF XLP). Если на рынке нестабильно и падает аппетит к риску, капитал из сектора технологий как правило перетекает в защитный сектор потребительских товаров.

Торговля по индикаторам — сделки на основе математических моделей данных. Трейдер принимает торговые решения исходя из анализа индикаторов, которые рассчитаны на прошлых статистических данных движения цены актива.
Инструменты: индикаторы и паттерны технического анализа, такие как скользящие средние, RSI, MACD и другие.
Особенности:

• Открытие и закрытие сделок формализовано на основе расчетов.
• В основе — предположение, что исторические движения цен могут предсказать их будущее поведение.
• Чаще остальных комбинируется с другими стратегиями трейдинга.
• Применяется во всех видах сделок, независимо от срока удержания.

Пример: Индикатор скользящая средняя (Moving Average, MA) показывает усредненное значение цены актива на определенном отрезке времени (50, 200, … дней). На графике она отображена в виде линии, которая показывает тренд цены. Как правило, если цена актива пересекает эту линию вверх — это может говорить о восходящем тренде и росту цены актива. Если цена пересекает MA вниз — это возможный сигнал к нисходящему тренду и падению цены актива.

Эффективность каждого подхода зависит от многих факторов: от выбранного тайминга до класса активов. Начинающему трейдеру стоит помнить о постоянном обучении и анализе своих ошибок. Каждая стратегия почти никогда не применяется изолированно и очень часто они комбинируется. Ваша задача — подобрать наиболее эффективную комбинацию для достижения вашей инвестиционной цели.

Платформы для трейдинга

По эмоциональному накалу и интенсивности трейдинг сравним со спортом. Чтобы заработать, трейдеры соревнуются в скорости и в качестве принятия решений. Для участия в этом “соревновании” нужна соответствующая площадка.

Платформf для трейдинга — это программный интерфейс для проведения торговых операций на финансовых рынках. Это мостик между трейдером и рынком, который предоставляет необходимый инструментарий под индивидуальную стратегию.

Какие бывают?

1. 1. Веб-платформы — доступны через веб-браузер и не требуют установку дополнительного ПО.

2. Десктопные платформы — программы для трейдинга, которые нужно устанавливать на ПК.

3. Мобильные приложения — платформы, которые адаптированы для трейдинга на мобильных устройствах (планшет и смартфон).

Какими функциями обладают?

• Торговые — открытие и закрытие сделок, просмотр баланса счета и историй торговых операций.
• Поддержка различных активов — акции, облигации, биржевые фонды (ETF), валютные пары, криптовалюты.
• Визуальные — графики цен различных видов (линейные, свечные, баровые), а также стиль их отображения.
• Аналитические — технические индикаторы (MA, RSI, MACD), инструменты рисования (линии поддержки и сопротивления), инструменты графического анализа ценовых паттернов.
• Информационные — лента новостей, корпоративные отчеты, экономический календарь.
• Демо-счет — виртуальные операции для тестирования стратегий без риска потерь реальных средств.

Как выбрать?

• Оцените ваши потребности — новичкам будет достаточно более простая и интуитивная платформа, а опытным нужен максимальный функционал.
• Комиссии и расходы — изучите систему комиссий. Некоторые платформы предлагают низкие комиссии, но берут плату за доступ к определенным инструментам или данным.
• Надежность и безопасность — изучите отзывы других пользователей о стабильности платформы, т.к. сбои могут стоить вам денег.
• Поддержка клиентов — выбирайте платформу с быстрым сервисом поддержки и доступностью в часы, когда вы торгуете.

Примеры платформ

STD-Market — американская брокерская компания с офисами в 33 странах, доступом к 150 рынкам и возможностью торговать в 27 валютах. Торговая платформа брокера предлагает широкий спектр инструментов: акции, облигации, фонды, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее.
У STD-Market есть все виды платформ: веб- и десктоп-версии, а также мобильное приложение. Это позволяет покрыть потребности для опытных и начинающих трейдеров.

Какие есть риски и возможности?

Трейдинг привлекателен возможностями высоких прибылей за сравнительно короткое время. Это делает его одним из самых обсуждаемых среди участников рынка капитала. Трейдинг окутан аурой громких успехов и кричащими заголовками о “миллионах за одну ночь”. Однако реальность намного сложнее. Давайте попробуем разобраться в общих аспектах возможностей и рисков, которые нужно учесть в начале своего трейдингового пути.

В чем суть рисков?

• Рыночные колебания. Цена финансовых активов подвержена сильным краткосрочным колебаниям из-за непредсказуемости рынка. Это может быть как и плюс, так и в минус в зависимости от стратегии. Однако, с точки зрения рисков, трейдеру грозят значительные потери от краткосрочной волатильности, особенно если он торгует высоко рисковыми активами.
• Психологические факторы. Трейдинг требует стрессоустойчивости и эмоциональной дисциплины. Неосознанные и эмоциональные решения приводят к ошибкам, которые станут очевидны только постфактум. Отслеживание эмоций и осознанное принятие решений критически важно для успеха в трейдинге.
• Кредитное плечо. Сделки трейдера на небольших ценовых колебаниях, как правило, приносят небольшую прибыль. Это вынуждает использовать кредитное плечо (займ), чтобы увеличить объем сделки и будущую доходность. При неблагоприятном исходе, торговля с “плечом” грозит убытками, которые превысят первоначальный депозит.
• Ликвидность. Есть классы активов с хорошим потенциалом для краткосрочного трейдинга. Но как правило они обладают низкой ликвидностью — способностью быстрой продажи без значительных потерь в стоимости. К примеру акции, неизвестных стартапов, которые выходят на биржу (IPO). Если трейдер делает ставку на стартап, который в итоге не вызвал интереса на рынке, он рискует сбросить ее акции с большой скидкой, т.к. на рынке может быть мало желающих перекупить данный актив по рыночным ценам.

В чем суть возможностей?

• Быстрые результаты. В отличие от долгосрочных инвестиций, где сроки ожидания прибыли исчисляется годами, трейдинг может принести результаты в течение дня, часа, а иногда и минут. Та самая краткосрочная волатильность (колебание) цен, которая несет в себе риски, содержит и возможности для прибыльных сделок.
• Доступность. Технологии и широкое предложение на рынке брокерских услуг позволяют начать трейдинг с небольшим капиталом, из любой точки мира и с нулевыми комиссиями (Robinhood). Сегодня трейдерам открыт доступ к большому числу информации и аналитических инструментов. Важно подобрать нужные компоненты под конкретную стратегию.
• Разнообразие инструментов. Трейдинг охватывает почти все классы финансовых активов: акции, облигации, товарные фьючерсы и опционы, валютные пары, криптовалюты и другое. Широкое разнообразие позволяет выбрать активы, которые максимально соответствуют вашей экспертизе и стратегии.
• Гибкость. Краткосрочный характер трейдинга позволяет оперативно реагировать на рыночные изменения. Быстрые решения дают возможность максимизировать прибыль и пользоваться большим числом возможностей. Однако, как упоминалось выше — высокая активность на рынке = большая вероятность ошибок.

Путь трейдера — это ходьба по канату и постоянное балансирование рисков и возможностей. Долгосрочный инвестор может компенсировать краткосрочные риски долгосрочной перспективой роста. Однако маневры трейдера сжаты по времени и цена ошибки (как и возможности) намного выше. Поэтому на первый план выходят продуманная стратегия, дисциплина и постоянное совершенствование.

Есть ли будущее у трейдинга?

Трейдинг продолжает эволюционировать вместе технологиями, финансовым рынком и обществом. За последние годы появились как новые типы активов (криптовалюты), так и подходы к аналитике и торговым стратегиям. Рассмотрим некоторые аспекты, которые либо уже начинают, либо будут оказывать сильное влияние на трейдинг в будущем.

Технологии

Дальнейшее развитие AI и машинного обучения позволят создавать все более продвинутые алгоритмы для автоматизации торговых процессов. Эти системы смогут анализировать еще больше данных, точнее предсказывать тренды и самостоятельно совершать выгодные сделки.
Блокчейн-технологии и криптовалюты уже повлияли на ландшафт трейдинга. Данный процесс вероятно продолжится и будет усиливаться. Один из крупнейших банков США JPMorgan уже ежедневно
проводит блокчейн-транзакции на $1 млрд и планирует нарастить объемы в 10 раз.

Доступность

Интернет и мобильные технологии сделали многие недоступные сервисы ближе для широкой публики. Трейдинг — не исключение. Такие онлайн-платформы как Robinhood и eToro поломали рынок, когда предложили нулевые комиссии. На рынок пришел большой поток частных инвесторов и трейдеров.
Эта тенденция скорее всего будет нарастать и в конкурентной борьбе платформы будут предлагать все более выгодные условия. Благодаря технологиям будет расти качество робо-консультантов и новичкам будет легче начать торговать на финансовых рынках.

Социальные сети

Соцсети уже влияют и формируют общественную повестку в разных сферах: от политики до экономики. В 2021 г. группа энтузиастов через платформу Reddit организовала скоординированную покупку акций убыточной компании GameStop (GME). Таким образом, частные инвесторы бросили вызов финансовым “китам” с Уолл-стрит, которые играли на понижение. В результате, цена GME взлетела с $10 до $100, а крупный капитал получил миллиардные убытки.
Растущее влияние соцсетей на все сферы жизни будет увеличиваться и на трейдинг в том числе. Важно помнить, что социальные сети — это масштабный источник недостоверной информации и “шума”. Залогом успеха в трейдинге эпохи “соцсетей” станет способность фильтровать данные и мыслить критически.

Регулирование рынка

После болезненного кризиса 2008 г. финансовые рынки подверглись усиленному регулированию. Правительства с каждым годом наращивают контроль для предотвращения крупных кризисов и защиты инвесторов. Децентрализованные криптовалюты добавили головной боли регуляторам. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) несколько лет пытается подчинить крипторынок и непрерывно подает иски против криптобирж.
В будущем регуляции вероятно будут только усиливаться, особенно на фоне роста популярности цифровых активов. Начинающим трейдерам важно быть осведомленным относительно потенциально опасных с точки зрения регуляторов активов и избегать их.

Будущее трейдинга обещает быть динамичным, с новыми возможностями и вызовами. Прогресс в области технологий, изменения в регулировании и развитие новых трендов будут формировать этот сектор. Чтобы быть успешным в трейдинге потребуется глубокое понимание процессов, которые выходят за рамки рынка капитала. Держите руку на пульсе.

Что еще почитать и посмотреть про трейдинг?

В самом начале статьи мы упомянули, что трейдинг — это про необходимость бежать, чтобы оставаться на месте. Эта метафора идеально отражает динамичность и переменчивость информационной среды на рынках капитала. Быть в курсе событий и владеть максимальным объемом данных — не просто преимущество, а необходимость для каждого трейдера.

В данной статье мы попытались показать вам самый верхний слой обширной темы трейдинга. Рекомендуем также обратить внимание и на другие материалы как от нашей команды, так и других авторов.

Книги по трейдингу:

• “Воспоминания биржевого спекулянта”. Эдвин Лефевр.
• “Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга”. Майк Беллафиоре.
• “Дэйтрейдер: Кровь, пот и слезы успеха”. Льюис Дж. Борселино.
• “Без страха перед “черной пятницей”: Что делать при понижении биржевых курсов?”. Франк Бергер , Роберт Беер.

Книги по фундаментальному анализу:

• “Секреты экономических показателей”. Баумоль Бернард.
• “Разумный инвестор”. Бенджамин Грэм.
• “Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями”. Уоррен Баффетт.
• “Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов”. Асват Дамодаран.

Книги по техническому анализу:

• “Торговый хаос”. Билл Вильямс.
• “Технический анализ — новая наука”. Томас Р. Демарк.
• “Малая энциклопедия трейдера”. Эрик Найман.

Фильмы по трейдингу:

• «Уолл-Стрит / Wall Street» (1987). США. Детектив.
• «Аферист/Rogue Trader» (1999). Великобритания. Драма, триллер.
• «Уолл Стрит: Деньги не спят / Wall Street: Money Never Sleeps» (2010). США. Мелодрама.
• «Волк с Уолл-стрит / The Wolf of Wall Street» (2013). США. Драма.
• «Игра на понижение / The Big Short» (2015). США. Драма.

Трейдинг — это интенсивная торговая практика, в которой необходима комбинация знаний, стратегического мышления и эмоционального контроля. Фокус на краткосрочных сделках и быстрой прибыли подразумевает не только глубокое понимание рыночных механизмов, но и умение быстро адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом стрессоустойчивость.

Современный трейдинг неразрывно связан с технологиями. Криптовалюты, AI и прогресс в аналитических подходах изменили рынок, создавая как новые возможности, так и риски. Сегодня трейдеры должны уметь не только анализировать и принимать решения, но и непрерывно совершенствоваться и обучаться. Трейдинг уже давно перестал быть только способом заработка. Если хотите добиться успеха в этом динамическом виде “рыночного” спорта, он должен стать образом вашей жизни.