Как сохранить свои деньги, время и нервы?
Я не придумал витиеватое приветствие с искрометным юмором, поэтому перейдем сразу к делу. Сегодня я хотел поведать вам о психологии вашей торговли и том, как вы должны управлять рисками в своей торговле.
Начнем с того, что трейдинг в целом - это управление рисками, которые вы готовы на себя взять. Вы никогда не знаете на 100%, куда пойдет цена - вверх или вниз. Вы делаете анализ, который дает вам предположение о будущем цены. Ваш анализ - это ваш главный инструмент управления риском. Чем лучше вы разбираетесь в анализе и чем больше ваш опыт, тем меньший риск вы на себя берете, когда заключаете сделку. Но давайте по порядку:
Торговля на бирже вызывает бурю эмоций на самом деле. От банального интереса до нездорового азарта игромана, желающего забрать у биржи все. Самое неприятное в эмоциях то, что они только мешают вам в достижении успеха в торгах. Но есть и хорошая новость: с эмоциями может справиться каждый трейдер.
Что такое психология трейдинга
Если на обычной работе по найму сотрудник четко знает, что именно ему нужно делать, и в какой день поступит зарплата, то на бирже (и в бизнесе вообще) такой определенности нет. Условно говоря сегодня трейдер может «проснуться миллионером», взяв сразу 100 или 200 пунктов, а завтра – потерять половину своего депозита.
Из-за этого во время торговли человек неизбежно испытывает определенные эмоции, среди которых наиболее выражены 2:
- Жадность – постоянное стремление заработать как можно больше, вложив при этом как можно меньше денег, сил и времени.
- Страх – опасение потерять то, что имеется, желание держать "синицу в руках", которая по мнению консервативного человека лучше "журавля в небесах".
Именно из этих 2 эмоций складывается психология трейдинга. Это вполне реальное понятие и явление, которое можно определить как эмоциональную сторону торговли на бирже. То есть это определенные чувства, которые заставляют трейдера принимать решения.
В идеальном случае пользователь анализирует рынок, новости, показания индикаторов и других инструментов, после чего принимает решение, основываясь только на логике, без каких-либо эмоций. Но на самом деле на 100% идеальных решений не бывает, потому что каждый человек в той или иной степени подвержен своим эмоциям.
Причем это не всегда плохо – наоборот, если увидеть выгодный момент, можно поторопиться войти в рынок и заработать. Но если эмоции противоречат логическим выводам или заставляют отказаться от них, это однозначно плохо. Поэтому как новичкам, так и более опытным трейдерам стоит проанализировать себя и прийти к правильным выводам. Для этого можно изучить 5 наиболее распространенных ошибок при принятии решений, описанных ниже: наверняка с ними сталкивался практически каждый человек.
Топ-5 ошибок в поведении трейдера
Убыточные сделки далеко не всегда связаны с неправильными решениями. Рынок непредсказуем – и это нормально. Но если трейдер нарушает заранее оговоренные правила (торговая стратегия, мани-менеджмент) под воздействием жадности или страха, это явная ошибка, которую он мог и должен был предвидеть. Как я много раз говорил в канале, после принятия решения о входе в сделку уже не стоит его менять. Вы нашли точку входа, проставили тейки и стопы, а после этого рынок все делает сам. Вы приняли свое решение с "холодной головой" и не должны менять его на эмоциях. Так работает системный трейдинг, который не строится на принципе казино, где вы на удачу ставите на красное или черное.
Это одна из самых распространенных ошибок, которую совершают практически все трейдеры, причем не только начинающие, но и более опытные. Если получен убыток – возникает естественное желание компенсировать потерю. Причем сделать это как можно быстрее, открыв новую сделку буквально сразу или через несколько минут.
В подобном стремлении нет ничего странного, поскольку проигрыш действительно нужно отработать. Но если делать это в спешке, ситуация может усугубиться. В результате трейдер получает новый убыток, который снова пытается компенсировать – возникает замкнутый круг. Поэтому следует заранее настроиться на то, что новая сделка, возможно, будет открыта только вечером, на следующий день или даже через неделю. Но торопиться с принятием непродуманных решений однозначно не стоит.
Трейдинг интуитивно кажется очень простым занятием: необходимо всего лишь взглянуть на график, открыть сделку и забрать пусть небольшую, но прибыль. В результате многие новички искренне не понимают, зачем им нужно изучать мани-менеджмент и психологию трейдинга. Они полагают, что достаточно освоить 1 или максимум 2 стратегии, после чего нужно практиковаться и торговать «интуитивно».
Однако почти всегда эта система приводит к сливу депозита. Бесконтрольное управление капиталом означает постоянные убытки. Поэтому надеяться на то, что все придет с опытом – это неверный подход. Важно изучить правила мани-менеджмента и торговать системно, а не "по вдохновению".
Его также называют FOMO – "Fear Of Missing Out", что в дословном переводе означает "страх упущенного". Это явление хорошо известно, причем не только среди трейдеров, но и вообще среди людей. Например, если в мае сидеть дома и готовиться к экзаменам, можно пропустить все самые лучшие дни и не успеть насладиться прогулкой.
Подобно этому многие трейдеры всегда волнуются, что "не успеют" заработать, если не откроют позицию прямо сейчас и "ни секундой позже". В результате возникает та же самая спешка, из-за которой вероятность неправильного решения сильно увеличивается. Этот случай очень ярко показывает, что страх и жадность не существуют "по отдельности" – по сути, это 2 стороны одной медали.
4. Раннее фиксирование прибыли
Еще одна ошибка трейдера, связанная со страхом потерять прибыль. Свойственна консервативным людям, которые тщательно анализируют ситуацию, осторожно принимают решение о входе в рынок, а затем только и ждут момента, чтобы поскорее зафиксировать прибыль и "отмучиться".
На самом деле доля правды в таком поведении есть – лучше не рисковать лишний раз зарабатывать пусть немного, но стабильно. Но такой подход не оправдан, если прибыль не дошла хотя бы до половины тейк профит, установленного по стратегии.
Излишняя осторожность, как ни странно, тоже опасна. Дело в том, что уберечься полностью от убыточных сделок не получится. Важно понимать, что именно выигрышные сделки компенсируют потери. Поэтому если фиксировать прибыль слишком рано, это означает неизбежные потери – в таких случаях трейдер сам себе не дает заработать.
Еще один феномен психологии, с которым сталкивался каждый. Трейдер смотрит на график и видит, что совпадают практически все признаки, принятые в рамках его торговой стратегии. Но только один из них противоречит – например, не достигнут ближайший уровень поддержки.
Однако торопливый пользователь быстро убеждает сам себя, что этот уровень будет достигнут уже через несколько минут, причем цена дальше пойдет в нужном направлении, потому что "иначе и быть не может". Интересно, что человек как бы "видит" приятный образ, как график уходит все дальше и дальше, преодолевая все больше и больше пунктов.
На самом деле это классический случай спешки, связанный с неправильной оценкой ситуации. В торговой стратегии есть определенные правила, которыми пренебрегать нельзя. И важно сразу определиться с выполнением всех этих требований, без исключения.
Само собой тут нельзя дать ответ из одного предложения, который сразу решит все ваши проблемы и вы станете проф. трейдером, который "обворовывает" биржу на миллионы денег. Но само собой я не могу не дать вам пары советов:
1) Самый действенный способ борьбы с ошибками - это практика. Не зря же говорят, что для того, чтобы стать профессионалом в чем-то, нужно потратить на это 10 000 часов. Поэтому тебе придется учиться и учиться я советую на минимальных позициях, чтобы не потратить на обучение весь свой депозит. Но что делать, если хочется зарабатывать уже сегодня?
2) Копирование моих сделок. Как вы все отлично знаете, я даю в своем канале часть своих сделок, которые каждый из вас может скопировать и получить прибыль уже сегодня. Это для тех, кто не хочет тратить 10 000 часов, чтобы стать гуру трейдинга и начать зарабатывать на этом деньги.
3) Соблюдение правил мани-менеджмента, т.е. заранее определить, сколько именно можно потерять. В классическом подходе размер убытка не должен превышать 2-3% от текущей суммы депозита.
4) Соблюдать соотношение между тейк профит и стоп лосс на уровне 2:1 или 3:1. Например в открытом канале я даю большинство сделок с соотношением 1:2. То есть тейки на уровне 15 и 30%, а стоп на минус 15%. Таким образом я минимизирую свои потери и вы должны делать точно так же, а не забивать на стоп, ведь "прошлые три сигнала зашли, значит и этот зайдет". Тейки и стопы - это самые важные точки в вашей открытой позиции. Без них торговать нельзя. Без них вы играете в казино Бинанс Фьючерс. А казино, как известно, всегда в выигрыше.
К сожалению, без знаний нельзя сразу начать зарабатывать на трейдинге, если ты работаешь в одиночку. Если ты хочешь начать зарабатывать на трейдинге уже сегодня, что милости прошу копировать мои бесплатные сигналы с канала, в котором я выкладываю большое количество сделок с расписанным риск-менедментом. Тебе останется только войти в сделку, установить тейк и стоп и ожидать прибыль.
А если ты выбираешь путь воина и хочешь стать профессионалом самостоятельно, то рекомендую прочитать пару книг по теме:
"Математика управления капиталом" Р. Винс