Мем-коины: Стратегия и аналитика

Вступление

В данной статье я поделюсь результатами собственной аналитики по различным мем-коинам, обозначу основные риски, особенности торговли данными инструментами и вместе мы сформируем стратегию покупок и фиксации прибыли

Сделаю небольшую ремарку: эта статья будет относиться как и к общему понятию "щитков", так и относится к монетам, которые будут публиковаться в топик "PUMP" - по причине того, что топик "SHITCOIN FLIP" расчитан на получение быстрой прибыли, от нескольких минут до нескольких часов, и дальнейшее существование проекта нас не интересует. Здесь же я буду освещать проекты которые в долгосрочной перспективе (к следующей бычке - весна-осень 24, зима 25) дадут нам сотни иксов. Моя цель - чтобы из 10 пректов, как минимум один вернул нам все затраты в течении всего нашего пути, и одарил огромной прибылью

Что такое мем-коины?

Мем-коин - это криптовалюты, которые становятся популярными благодаря интернет-мемам и юмору
Мем-коины не имеют финансовой, фундаментальной и утилитарной ценности

Первый известный мем-коин был создан в 2013 году, как форк Bitcoin. Вы все его знаете - это Dogecoin (DOGE). На хайпе в 2021 ранние инвесторы могли зафиксировать +632000%! (6320 Х). !Вложив 100$ в DOGE в 2015 году, в 2021 можно было получить $630 200! Возврат инвестиций - 6 лет, примерно по $100к в год чистой прибыли, а если это $1000... и если за это время "обработать" и другие подобные проекты?

Нихуя себе, не правда-ли?
Но, основным принципом любых торговых идей и стратегий является формула:
"Чем выше потенциальная прибыль, тем выше риски!"

Перейдём к результатам Скифской аналитики и на основании полученных данных сделаем выводы об особенностях самого рискового и самого прибыльного направления в криптовалютном мире!

Аналитика и особенности

Самое важное в торговой стратегии, вне зависимости от направления, составить максимально безопасный и понятный риск-менеджмент для входа в позицию.
Для этого мы постараемся затронуть основные риски и особенности, которые являются общими для всех щитков

Риски:

"Черный список" или "black list". В смарт-контрактах многих щитков вшита функция, как добавление кошелька в чёрный список. Данная функция ограничивает взаимодействие с токеном на продажу и отправку

Если в смарт-контракте есть такая функция, вы можете заработать сотни процентов прибыли, но зафиксировать её - нет
Единственный плюс - красивый, но бесполезный баланс кошелька)

Ограниченный функционал смарт-контракта. Разработчики могут внедрить функцию для всех пользователей кроме себя - "только покупка". Вы можете приобретать неограниченное количество монет, но у вас будет запрет на продажу

Если вы не разбираетесь в смарт-контрактах, то смотрите на график
Если рост идёт без коррекций (продаж, красных свечей)- это на 100% скам-контракт

Фишинг кошелька. При подключении кошелька к скомпрометированному сайту проекта, DEX биржи всегда есть опасность потери всех средств

Для обеспечения лучшей безопасности создайте отдельный кошелёк для работы с мем-коинами

Комиссия на покупку/продажу. При создании смарт-контракта разработчики могут установить любую комиссию за транзакцию, как на покупку, так и на продажу

Это ещё один способ "обнулить" ваш кошелёк
Например, вы собираетесь купить токен на 100$ в ETH, а комиссия составит 300$ в ETH
Чаще всего такая функция внедряется на продажу активов.
Вы можете купить на 15$ с комиссией за газ 4$, а на продажу комиссия составит 200$

Вывод ликвидности. На DEX площадках, таких как Uniswap ликвидность обеспечивается пользователями, которые отдают свои монеты в паре (PEPE/WETH) автоматическому маркет мейкеру (АММ).
В случае с мем-коинами ликвидность в 90% случаев обеспечивается разработчиками или крупными держателями, которые в любой момент могут расформировать пул и вывести свою ликвидность
PUMP & DAMP. Стандартная схема для 98% щитокингов, которая включает в себя быстрый и высокопроцентный рост актива.
Наблюдение за графиком вызывает жадность у ритейла и заставляет покупать на эмоциях, после чего следует безоткатное падение на котором зарабатывают держатели основного количества монет
Полное отсутствие регуляции и правил. Мемузы на ранних стадиях торгуются в основном на DEX площадках, где любой пользователь без KYC (анонимно) может создать собственный токен и делать с ним что угодно в рамках созданного смарт-контракта

На централизованной бирже вы можете связаться с поддержкой и попросить помощи в возврате средств за мошеннические действия или другие проблемы
В случае с торговлей на DEX мемрами вы полностью принимаете все вышеуказанные риски на себя

Заключение:

99% всех мемуаров являются скам проектами, целью создания которых является опустошение ваших обосанных лоубанков. Для того, чтобы максимально себя обезопасить от слива депозита ввиду максимальных рисков Я НАСТАИВАЮ на следующий РМ и ММ: Вход в мемиму осуществлять строго не более 1-2% от свободных средств!

Особенности:

Отсутствие фундаментальной составляющей. В классическом фундаментальном анализе криптовалютных проектов мы (трейдеры) привыкли анализировать идею проекта (ценность для рынка/экосистемы), финансирование (венчурный капитал, фонды), экономическую модель проекта (токеномику) и комьюнити

Фонды не инвестируют в мем-проекты. У щитскоков нет продвинутых и актуальных технологий
Основная фундаментальная составляющая мемищ - это его держатели (комьюнити)!

Holders. Динамика роста держателей монеты является основным из параметров оценки мем-проекта, которая отражает успешность/вирусность идеи и заинтересованности сообщества в проекте

Если оценивать потенциальный профит от инвестиций в мемзанидзе в зависимости от количества держателей, то одной из наилучших точек входа в актив будет время, когда количество холдеров менее 1000 человек. Также стоит учитывать капитализацию проекта.
Для того, чтобы оценить этот параметр достаточно вставить адрес нужного дерьма в etherscan

Технический анализ. Технический анализ в торговле с мем-коинами не работает в 99,9% случаев, что связано с максимально манипулятивной системой развития проектов
Важные зоны для покупок и фиксации прибыли будут определяться капитализацией и психологически важными значениями (0,0001; 0,001; 0,05 и т.д)
Капитализация. Капитализация любого проекта - одна из важнейших характеристик, которая высчитывается по простой формуле: количество токенов в рынке умноженное на текущую цену = капитализация

Количество держателей монет необходимо всегда сопоставлять с капитализацией и обращать внимание на динамику роста обоих параметров

Например:
Если количество холдеров (ходлеров) увеличилось в 2 раза (с 500 до 1000) и капитализация выросла с 650 000 $ до 1 300 000$ - такую динамику можно считать "здоровой". В торговле собачим дерьмом необходимо закладывать в стратегию значения капитализации на которых вы будете покупать актив, фиксировать "тело" инвестиций и забирать прибыль (вложили 100 - сучка дала 2х - фиксанул 100 + 50-75% прибыли и остальное держим дальше)

Максимальная волатильность. Волатильность - финансовый показатель, который показывает изменение цен за единицу времени (торговая сессия, сутки)
Мемчиндайзеры максимально волатильные, так как изменение цены прямо пропорционально зависит от настроения держателей

Согласно Скифским исследованиям, даже ТОПовые мммки, такие как SHIB, DOGE, PEPE показывают коррекции за несколько суток от -65% до -98% и экспонентный (гугли бля) рост на 1000% и более

Это связано с моделью развития проектов и "выбриванием" психологически неустойчивых инвесторов (лоубанков в частности)

Потенциал роста. Мемеладки при распознавании на ранней стадии могут сделать колоссальный рост и важно уметь ставить цели и следовать стратегии, чтобы его зафиксировать

DOGE вырос с 2019 года на 632 000%, SHIB принесла 10 700% за три месяца, PEPE выросла за месяц на 22 214 700%! (ебалбананвочко)
Без стратегии такую прибыль удержать просто не возможно! А теперь немножко разожгите в себе фомо и представьте, какой мог быть возврат инвестиций при 1000 вложенных, скорее всего больше не вечно зеленых Бакинских Комиссаров в каждый из проектов))) - 685 725 000 денгев Много это или мало - каждый решает для себя сам, но пол ярда за 6-8 лет... довольно неплохо

Теперь, когда вы осознали основные риски и особенности торговли мемчипуками давайте перейдём к составлению конкретной торговой стратегии, как достойные Скифы

Торговая стратегия

Торговая стратегия будет состоять из нескольких важных частей:

Аналитика. Включает в себя оценку основной идеи проекта ("За счёт чего может быть хайп?"), динамику развития холдеров и капитализации, проверку смарт-контракта на различные угрозы, ликвидность смарт-контракта, социальные метрики и токеномику
Риск-менеджмент. Щитоплясы - проекты с максимальным уровнем риска, из чего следует строгое соблюдение рисков при входе в сделку - не более 2% от свободных средств. (В случае "особых" инсайдерских монет на свой страх и риск можно зайти на 3-4% от свободных средств)
Вход в сделку. Вход в сделку осуществляется двумя ордерами.
1 ордер: вход по рыночной стоимости. Такое решение определяется непредсказуемостью и манипулятивностью ценовых движений по щущищущищов
2 ордер: от -65 до -98% от начальной точки входа. Зона добора будет определяться индивидуально по каждому проекту, в зависимости от характера движения, стадии развития и капитализации.
% коррекции до добора обусловлен аналитическим исследованием характера движений мемзирабов
❗️Усреднение свыше установленного % от депозита и выставление дополнительных доборов может очень быстро привести к сливу депозита!
Постановка целей и фиксация прибыли. Необходимо определить цели для фиксации прибыли заранее и зафиксировать эти данные в своём блокноте/гаджете или где-то блять сука нахуй еще
Это поможет справиться с психологическими качелями при торговле какешичами, оставаясь верным своей торговой стратегии. Цель 1: Забрать "тело" инвестиций. Вывод "тела" инвестиций производить при увеличении капитализации в 2 раза (+100%), для обеспечения безопасности вашего депозита и сохранения дублонов для фиксации дальнейшей прибыли.
Многие мемзукки могут обеспечить вывод тела за счёт роста капитализации (как следствие - цены) за несколько дней - это надо учитывать (или даже недель\лет)
Не пренебрегайте данным правилом! Цель 2: Фиксация прибыли №1 (10%-20%) Фиксацию первой части прибыли рекомендуется производить на 10%-20% от оставшихся монет после фиксации "тела инвестиций" при достижении важной психологической отметки по капитализации.
Например: приобрели на 100$ 1 000 000 монет X при капитализации в 500 000 $.
Через несколько дней капитализация достигла значения 1 000 000$ и вы зафиксировали "тело", продав 500 000 Х.
Следующую важную отметку вы определяете в 5 000 000$ капитализации.
После фиксации "тела" у нас остаётся 500 000 Х.
При достижении капитализации 5 000 000$ , мы фиксируем 20% от 500 000Х, что составляет 100 000Х (эквивалент 50$). Цель 3 и последующие определять согласно капитализации и вашей психологической устойчивости, фиксируя по 10-20% от оставшихся монет.Итоги по фиксации прибыли: Фиксируя прибыль описанным выше образом, вы сводите к минимуму риски быть "засаженным" в актив, периодически (по достижении целей капитализации) выводите чистую прибыль и у вас сохраняется достаточное количество монет для того, чтобы забирать последующий рост!

😈 "Монеты не могут закончится, если продавать по 20% от их остатка после предыдущей транзакции!"

Заключение

Скифы! "Золотой Грааль торговли - риск менеджмент". Скифия (B&CID Bureau) всегда (нет) стремимся донести до своих подданных, что решающее значение в любых финансовых идеях имеет соблюдение стратегии - как и во всем по жизни

Любая стратегия состоит из анализа активов/инструментов, составления риск-менеджмента и определения целей на покупки и продажи с чётким указанием % от депозита

В случае работы по направлению связанному с мемерджани - это просто необходимая составляющая, которая позволит не только уберечь ваши бабулеты от слива в виду высочайших рисков, но и преумножить его на дистанции

Всех люблю! Ваш Принц, Ваша Скифия! for B&CID Bureau